Золото покупки выглядят привлекательно

Золото: покупки выглядят привлекательно

В настоящее время многие инвесторы обеспокоены ростом политических рисков и ухудшением экономической ситуации в России и странах СНГ. Это приводит к продажам активов, номинированных в национальных валютах, и переориентации на инструменты с меньшими рисками и большей доходностью. Одним из наиболее привлекательных инструментов такого рода является золото, которое традиционно используется в качестве защитного актива. Узнайте, какие факторы будут оказывать влияние на динамику котировок золота из нашего стратегического обзора и примите верное инвестиционное решение.

Фундаментальные факторы

Рассмотрим основные тенденции и факторы, влияющие на ценообразование драгоценного металла. Последние три года цена на золото снижается, и на текущий момент закрепилась ниже сильного уровня поддержки 1200 долларов за тройскую унцию. Котировки движутся к следующему барьеру 1100,00 долларов.

Одной из основных причин падения цен на золото, пожалуй, является изменение в тенденциях мировой денежно-кредитной политики. В частности, со стороны ФРС ожидается начало повышения ставки, что поддерживает доллар и оказывает давление на фьючерсы на золото. Укрепление американской валюты приводит к тому, что деноминированные в долларах контракты становятся дороже для покупателей, использующих другие валюты для финансирования своих покупок. К тому же, фьючерсы на золото не приносят процентного дохода, что делает их менее конкурентоспособными, когда процентные ставки растут

Также в качестве причины снижения цен на золото можно назвать увеличение добычи золотоносной руды и «перегрев» рынка спекулянтами и инвесторами в первую пятилетку старта мирового финансового кризиса 2008 года. Добыча золота выросла на 13% в Китайской Народной республике (за период январь-август 2021 года по отношению к 2021 году), а Китай – лидер по уровню добычи в мире. Также этот показатель вырос и в России – на 19% за аналогичный период.

Однако, эксперты утверждают, что текущая цена на драгметалл близка к его себестоимости, и продолжение падения цен до уровня в 1100 – 1000 долларов за унцию считают маловероятным.

В свою очередь росту котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет способствовать ряд факторов. Во-первых, 30 сентября 2021 года хеджфонды зафиксировали рекордную короткую позицию, что говорит трейдерам о наличии сомнений у управляющих фондами в еще большем падении. Во-вторых, это интерес к металлу со стороны государств и пополнение ими своих золотовалютных резервов. Ну и конечно, нельзя не отметить положительное влияние на котировки золота, которое оказывают геополитические и сезонные факторы.

Кроме того, в сентябре был зафиксирован ряд положительных моментов, демонстрирующих рост спроса на золото: по данным Минфина Индии импорт золота вырос на 450% в годовом выражении; экспорт золота из Швейцарии вырос до 172,6 тонн в связи с ростом физического спроса; из Великобритании было импортировано 63,3 тонны против 8,6 тонны в августе. Россия также не осталась в стороне, в том же сентябре Центральный банк увеличил запасы металла на 37 тонн, превысив отметку в 10% в общем объеме международных резервов.

Текущая низкая стоимость золота благотворительно влияет на повышение спроса как со стороны частных инвесторов, так и государств, стремящихся минимизировать валютные риски, переводя свои национальные запасы в этот актив.

Видео Как проверить ЗОЛОТО на БАРАХОЛКЕ или ДОМА самый ПРОСТОЙ СПОСОБ

Технические факторы

С точки зрения технического анализа также есть сигналы в пользу роста котировок золота. Цена на актив приближается к психологическому уровню поддержки 1100 долларов. Инвестиции в драгоценный металл будут интересны и среднесрочным трейдерам, ведь близко расположенная сильная поддержка позволяет получить хорошее соотношение риск/прибыль на сделку.

Цены уже предпринимают попытки прорыва нижней границы треугольника, что в краткосрочной перспективе делает возможным дальнейшее падение с целями на уровне 1100 – 1000 долларов за унцию. Но выше названные факторы позволяют ждать отбоя от этих барьеров. Среднесрочные трейдеры могут зафиксировать свои покупки на касании сопротивления в районе 1200-1300 долларов за унцию.

Видео Итоги ФРС, Золото, Серебро, Платина — как купить дешево?

Конечно, озвученные уровни — это перспективы не ближайшей недели и, даже, месяца. Тем не менее, они существуют и имеют достаточно оснований для реализации, чем могут воспользоваться многие трейдеры для заработка. Присоединиться к числу тех, кто сможет заработать на росте котировок золота, просто — достаточно открыть счет в торгово-инвестиционном терминале Libertex и зачислить на него сумму, которую вы хотите инвестировать.

Начните инвестировать в золото прямо сейчас!

Metals Focus: по таким ценам золото можно покупать

Цена биткойна на прошлой неделе сильно колебалась вместе с ценой на золото, заигравшись с рекордным максимумом в среду. Золото выглядит перепроданным, особенно после недавней распродажи в надежде на эффективность вакцин и масштабное восстановление экономики. Что это означает для рынка драгоценного металла?

На прошлой неделе стоимость биткойна сильно колебалась наряду с ценой золота: в среду криптовалюта торговалась возле исторического пика, после чего упала более чем на $3.000 долларов.

Согласно 14-дневному индексу относительной силы (RSI), уже около месяца цифровая валюта была готова к коррекции после того, как перешла на территорию перекупленности.

Затем утром 30 ноября цена биткойна достигла отметки в $19.783 доллара и поднялась выше рекордного уровня.

С другой стороны, золото начинает выглядеть перепроданным, особенно после пятничной распродажи на фоне новостей о возможности скорого появления вакцины и воскрешения мировой экономики.

К тому же золото оказалось под давлением растущей доходности облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций повышается, и это может сильно повлиять на динамику цены золота.

6 августа 2021 года цена золота достигла своего исторического максимума в области $2.070 долларов за унцию, когда доходность 10-летних облигаций составляла всего 0,5%. Необходимо понимать, что эта доходность — номинальная. С поправкой на инфляцию значение находится ниже нуля.

Мы считаем, что покупка золота при текущих котировках — очень привлекательная возможность, что подтверждают приведенные графики 20-дневного и 60-дневного осцилляторов.

Как показывает 20-дневный осциллятор, золото торговалась в сторону понижения с двойным стандартным отклонением от пятилетнего среднего показателя, а значит, цена драгметалла находится в пределах диапазона покупки.

Согласно данным, в краткосрочной перспективе цена золота может вырасти.

График 60-дневного осциллятора также демонстрирует перепроданность золота, хотя и не так выраженно. Желтый металл снизился на 1,5 стандартных отклонения от среднего значения за пять лет.

Данный уровень перепроданности примерно соответствует сентябрю 2021 года.

Свободный денежный поток золотодобывающих компаний бьет рекорды

Когда цена базового металла поднялась до новых максимумов, золотодобывающие компании ввели контроль над расходами.

По информации Metals Focus, это привело к рекордным объемам свободного денежного потока.

В своем отчете от 25 ноября исследовательская группа сообщает, что в третьем квартале этого года денежный поток после капитальных затрат ведущих золотодобывающих компаний мира достиг уровня в $4,8 миллиарда USD.

Показатель вырос на $2,7 миллиарда в квартальном выражении и на $3,3 миллиарда в сравнении с тем же периодом 2021.

Затраты были сокращены, и компании сосредоточились на поддержании дисциплины операционных и капитальных расходов для получения максимальной отдачи от существующих рудников.

Это очень хорошая новость для инвесторов, так как она может означать повышение выплат акционерам в будущем.

Другие прогнозы цен и аналитика рынка:

Как инвестировать в золотые украшения

Просто о сложном – даже если вы не финансовый аналитик, брокер или начинающий бизнес-коуч, наши советы могут вам пригодиться. В условиях нестабильной экономической ситуации и колебаний цен на денежную валюту, акции и недвижимость, рынок драгметаллов во все времена оставался относительно незыблемым. Золото в цене и моде при любой погоде – почему, и действительно ли пора пополнить личную коллекцию?

Видео Как Серебро уничтожит Золото? Секретные Инвестиции в серебро от Уоренна Баффетта

Почему именно золото?

Золото – один из ценнейших металлов с давних времён. Капиталовложениям в золотой запас – банковским, правительственным, корпоративным и частным – сотни и сотни лет. При экономических взлётах и падениях золото всегда оставалось ликвидной валютой и практичной собственностью, которая по меньшей мере сохраняла накопления, а при определённых условиях их преумножала.

Именно поэтому инвестиции в золото – один из возможных ответов на вопрос «как сохранить деньги во время кризиса». Если рассматривать золото как валюту, значимого снижения его стоимости на международном рынке, в отличие от того же доллара, практически не происходило и не происходит. Сюда же отнесём тот факт, что за последние 15 лет наблюдались значительные спады на традиционно ликвидных рынках акций и жилья – но не золота.

Почему именно украшения?

Россия находится в десятке стран, имеющих самый высокий спрос на золотые изделия. По наблюдениям экспертов, спрос на золото нередко увеличивается в период нестабильной экономической обстановки. По разным подсчётам за последние 5 лет средняя цена на украшение из золота выросла почти в половину – и в долгосрочной перспективе она будет только увеличиваться.

Как золотой вклад выбрать?

Считать «золотые» вклады прерогативой лишь настоящих толстосумов неверно. Возможности для физических лиц с небольшим капиталом тоже есть, хотя каждая и имеет свои нюансы. Золото покупается в граммах в банке (обезличенные металлические счета); в виде слитков, монет, акций компаний, занимающихся его добычей, и посредством электронных денег. Разумеется, инвестиции в монеты и слитки выгоднее, но и у вложений в ювелирные изделия есть свои очевидные и весомые плюсы.

Какие украшения стоит покупать?

Тут палка о двух концах: «вес» имеют либо классические украшения с определёнными характеристиками (проба золота, чистота и цвет камней-вставок и проч.), которые никогда не выйдут из моды и могут быть реализованы даже спустя десятилетие, либо редкие и единичные экземпляры, представляющие историческую или художественную ценность.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий