Внутридневная торговля

Содержание
  1. Обзор самых простых стратегий для внутридневной торговли на форекс
  2. Видео Основы внутридневной спекуляции (обучающий видеоформат)
  3. Кому подходит внутридневная торговля
  4. Преимущества и недостатки торговли внутри дня
  5. Видео Основы биржевой торговли // Лекция 7. Внутридневная торговля.
  6. Стратегии для внутридневной торговли на forex
  7. Секреты торговли
  8. Как избежать неоправданных рисков
  9. Заключение
  10. Внутридневная торговля — что и как?
  11. Что такое внутридневная торговля
  12. Видео Как торговать? Скальпинг, внутридневная, среднесрочная или долгосрочная торговля на фондовом рынке.
  13. Кому подойдет внутридневная торговля
  14. Видео 10 фишек внутридневной торговли от Виктора Макеева
  15. Преимущества и недостатки внутридневной торговли
  16. Положительные стороны торговли внутри дня
  17. Негативные стороны Day Trading
  18. Стратегии внутридневной торговли
  19. Скальпинг
  20. Торговля на новостях
  21. Анализ объемов
  22. Трендовая торговля
  23. Рекомендации для внутридневных трейдеров
  24. Постоянно учитесь
  25. Будьте реалистом
  26. Планируйте
  27. Выбор инструментов для торговли
  28. Время для торговли
  29. Контролируйте эмоции
  30. Используйте надежные источники информации
  31. Рискуйте правильно
  32. Как начать торговать внутри дня
  33. Вместо заключения
  34. Лучшие стратегии для внутридневной торговли
  35. Обзор дневных торговых стратегий
  36. Как определить хорошую торговую стратегию для внутридневного трейдинга
  37. Убедитесь в том, что они позволяют получать следующее
  38. Лучшие внутридневные стратегии
  39. Стратегия 1. Ишимоку Кинко Хио
  40. Правила стратегии
  41. Правила стоп-лосса
  42. Пример
  43. Видео Основы внутридневной биржевой торговли
  44. Видео Прибыльная внутридневная торговая стратегия Форекс.
  45. Стратегия 2. RSI и Стохастик
  46. Правила стратегии
  47. Правила стоп-лоссов
  48. Пример
  49. Стратегия 3. Работа с гэпом
  50. Правила стратегии
  51. Правила стоп-лосса
  52. Пример
  53. Итоги
  54. Внутридневная Торговля: Секреты Успеха
  55. Не торгуйте ниже Н1
  56. Не гонитесь за количеством сделок. Отбирайте наиболее очевидные сетапы.
  57. Ограничьте количество торгуемых инструментов
  58. Рискуйте не более чем 1% от депозита в каждой сделке
  59. Следите за новостями
  60. Следите за более высоким таймфреймом
  61. Ограничивайте свои прибыли / убытки за 1 день
  62. Конец азиатской и начало европейской сессий – хорошее время для разворотных сетапов
  63. Учитывайте дневную волатильность торгуемой пары
  64. Не оставляйте позиции на следующий день

Обзор самых простых стратегий для внутридневной торговли на форекс

18 сентября 2021

Видео Основы внутридневной спекуляции (обучающий видеоформат)

Существует множество различных стилей и стратегий для торговли на фондовых/валютных рынках. Один из них — Day Trading (внутридневная торговля). В финансовом мире этот термин используется для обозначения торговли на коротких таймфреймах в режиме реального времени.

Поэтому сегодня предлагаю узнать, что такое внутридневная торговля на Форекс простые стратегии, вместе разобраться, что к чему.

Кому подходит внутридневная торговля

Как и в любом деле, успех целиком зависит от качеств трейдера. Длинные таймфреймы (недельный, месячный) делают торговлю более комфортной. У трейдера есть время отрисовать ценовые линии, обнаружить паттерны и всласть поразмышлять над тем, стоит открывать сделку или нет.

Внутридневная торговля — полная тому противоположность. Все проходит очень динамично, нужна мгновенная реакция. Собираясь освоить это направление, прокачивайте такие скилы, как собранность, концентрированность, стрессоустойчивость, способность работать довольно быстро.

В отличие от иных стратегий, внутридневная не требует терпения, для многих трейдеров, что не желают долго ждать результаты своей работы, это становится вполне ощутимым преимуществом.

Преимущества и недостатки торговли внутри дня

У внутридневной торговли есть плюсы и минусы.

Самые положительные моменты:

Видео Основы биржевой торговли // Лекция 7. Внутридневная торговля.

  1. Устранение рыночной неопределенности. Рынок двигается трендами, но есть много факторов, способных перевернуть все с ног на голову. Чем выше таймфрейм, тем больше места для «сюрпризов». Торговля внутри дня снижает этот риск почти к нулю.
  2. Быстрый результат. Трейдеры сразу получают отдачу от сделок. Это плюс для тех, кому неохота днями и неделями гипнотизировать график, ожидая пока капнет денежка.
  3. Больше торговых сигналов. Внутридневная торговля очень оживленная.
  4. Простое принятие решений. Один из постулатов технического анализа гласит, что цена включает все. Трейдеру не нужно лазить в дебри фундаментального анализа — только голый график цен и показатели индикаторов.
  1. Более высокие торговые издержки. Торгуя внутри дня, трейдеры открывают много сделок. Каждая внутридневная транзакция включает в себя выплату спреда или других брокерских комиссий. Эти затраты могут реально снизить общую прибыльность.
  2. Необходимость быстрого принятия решений. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами дневной торговли, нужно уметь быстро принимать правильные решения.

Приведенные выше достоинства и недостатки дают общее соображение о том, стоит связываться с таким стилем торговли либо нет. Если вас пока все устраивает, идем дальше.

Стратегии для внутридневной торговли на forex

  1. Прорыв. Стратегии внутридневного прорыва строятся на пробое уровней поддержки/сопротивления.

Вот самая простая «прорывная» стратегия Forex, основанная на индикаторе EMA.

Подходит под любую валютную пару.

Индикатор: EMA (50).

Вход: нужно дождаться, пока свеча пробьет ЕМА и закроется выше (чтобы войти в Лонг) либо ниже (чтобы войти в Шорт). Сделку открываем со второй свечой.

Выход: устанавливаем стоп-лосс на 10-15 пипсов.

  1. Скальпинг. Довольно простой и обкатанный метод. Заключается в установке определенной границы для закрытия внутридневной позиции с помощью стоп-лосс и тейк-профит. Стандартная граница 5-10 пунктов. Неважно, в прибыль или в убыток.

Пример: Это простейшая скальперская стратегия возврата, основанная на RSI. Идея состоит в том, чтобы войти в рынок, когда RSI находится в состоянии перекупленности/перепроданности, а скользящая средняя демонстрирует признаки отклонения или разворота цены.

Оптимальный таймфрейм — 5 минут.

  1. Импульс. Еще одна популярная внутридневная стратегия, которая вращается вокруг ценового воздействия новостей. Важная для фондового рынка новость способна дать моментальный скачок цены на 20-30% и больше. Просто выбираем новость и открываем сделку в момент публикации. На графике это выглядит так:

Календарь таких новостей можно найти у своего брокера. Главное — выбрать достаточно «сильную» новость и правильно спрогнозировать реакцию трейдеров на нее.

Секреты торговли

Поспешу разочаровать. К сожалению, волшебных секретов, способных сделать нашу внутридневную торговлю успешной, не существует.

Но есть общие рекомендации, следую которым можно улучшить торговые показатели:

  1. Всегда иметь план. Номер один в моем рейтинге полезных советов по внутридневной торговле. Чем мы будем торговать и как именно, какие стратегии будем использовать — сначала планируем, потом торгуем.
  2. Оценивать риски. Важнее всего определить заранее бюджет на одну торговую сессию и придерживаться его. Не реагировать эмоционально, если рынок «прет», не отыгрываться за неудачи.
  3. Быть технологичным. Для торговли интрадей, как минимум, нужны быстрый интернет с хорошим пингом и производительный ПК или мобильный гаджет. В моменты, когда все решают доли секунды, любые подвисания и лаги недопустимы. Так что не жлобимся.
  4. Продолжать учиться. Рынки развиваются, нам нужно развиваться вместе с ними. Потеря актуальности — потеря прибыли.
  5. Всегда придерживаться правил входа и выхода. Нет такой вещи, как «идеальный вход и выход». Есть только дисциплина. Эмоциональная торговля всегда заканчивается сливом депозита. Просто примите это как данность.
  6. Документировать успехи и неудачи. Вести торговый журнал, учитывая предыдущие сделки, — всегда хороший совет. Эта информация бесценна при разработке и усовершенствовании наших внутридневных торговых стратегий.

Как избежать неоправданных рисков

Можно найти много материала, посвященного таинствам торгового риск-менеджмента.

По мне, наиболее полезны следующие советы:

  1. Всегда следовать «правилу одного процента». Чем короче таймрфем, тем менее предсказуемой становится цена и тем выше риски. Поэтому воспользуемся правилом одного процента и не будем вкладывать более 1% своего бюджета в одну сделку. Так мы не сольем весь свой депозит в первую же сессию.
  2. Устанавливать стоп-лосс и тейк-профит. На длинных таймфреймах есть время на оценку ситуации. На коротких все решают секунды. Да, есть риск недополучить денег, но, торгуя с кредитным плечом, очень легко в один момент лишиться всего. Поэтому лучше ограничить потенциальный убыток.
  3. Не открывать несколько сделок одновременно. В системах «снайперской торговли» на длинных таймфреймах подобное прокатывает. При торговле интрадей только увеличивает риски. Мы просто физически можем не успеть отреагировать на изменение цены и потерпим убытки.

Заключение

Хотя внутридневная торговля — предмет многочисленных дискуссий, в целом это вполне жизнеспособный способ получения прибыли на фондовых/валютных рынках.

Ее «убыточность» большей частью спровоцирована не ущербностью внутридневной концепции как таковой, а тем, что она очень популярна у неопытных трейдеров, что слепо внимают «гуру трейдинга», покупая авторские индикаторы и электронные советники, закономерно сливая депозит.

Правда же в том, что Day Trading приносит деньги только тем, кто уже обладает знаниями, навыками, опытом и дисциплиной, которые вырабатываются месяцами и годами торговли. Проще говоря, профессионалам.

Не согласны с этим? Добро пожаловать в обсуждения.

Внутридневная торговля — что и как?

На рынке огромное количество различных стратегий, начиная от простых — покупай и держи, заканчивая сложными финансовыми махинациями с различными производными инструментами.

Но есть один вид торговли, который и дает рынкам жизнь, дает рынкам движение и волатильность — внутридневная торговли или дэй-трейдинг. Именно внутридневная торговля дает многим трейдерам возможность прилично заработать и очень многое потерять. О таком типе торговли и пойдет речь в сегодняшней статье.

Что такое внутридневная торговля

Внутридневная торговля (Day trading) — разновидность биржевой торговли, при которой сделки заключаются во время торговой сессии и закрываются также в течение одной торговой сессии. То есть, несмотря на исход сделки, все позиции должны быть закрыты в конце дня. За этим следит либо сам трейдер, либо брокер по приказу трейдера закрывает все сделки за несколько минут до конца сессии.

Ставка в такой торговле делается не на сильные изменения цены, а на большое количество различных изменений в цене. Поэтому, количество сделок внутридневного трейдера (особенно скальпера) может идти далеко за сотню.

Торговля внутри дня больше всех других стратегий, чутка по отношению к различным новостям, политике и иной информации. Любые отчеты, статистики могут очень сильно повлиять на ценовой коридор того или иного актива и заставить понервничать многих внутридневных трейдеров.

Видео Как торговать? Скальпинг, внутридневная, среднесрочная или долгосрочная торговля на фондовом рынке.

Активами для торговли внутри дня могут выступать те же бумаги что и для других стратегий. Главное, чтобы они были достаточно волатильны и очень ликвидны. Такими активами обычно служат акции топовых компаний, фьючерсы на различные активы и валютные пары.

Частным лицам внутридневную торговлю разрешили в 1996 году в США. С тех пор большое количество разнообразных людей, от домохозяек до студентов, пришли на биржу, чтобы заработать деньги. Но большая часть из них, торгуя внутри дня, теряет свои деньги. Так например, по утверждения NASDAQ, более 70% трейдеров теряют все средства в первый год торговли. Но благодаря этому, внутридневная торговля стала двигателем для всех рынков, основой для волатильности и дала большую ликвидность для всех.

Торговля внутри дня очень непредсказуема, и совсем небольшой процент трейдеров, даже среди профессионалов, могут показать стабильные результаты на протяжении нескольких лет. В отличие от пассивного инвестирования, здесь огромную роль играет психология и человеческий фактор.

Кому подойдет внутридневная торговля

Day trading не самая простая в понимании вещь. Тем не менее, каждый год большое количество людей устремляются на биржу в поиске легких денег и быстро разочаровываются, узнавая что биржа — это не казино, легких денег тут нет.

Видео 10 фишек внутридневной торговли от Виктора Макеева

Такие домашние трейдеры зачастую не понимают, что делают, и пытаются выиграть, а не заработать деньги.

Они совершают сделки на удачу, интуитивно, они много и обильно выражают эмоции на рынок, совершают поспешные сделки и многие другие ошибки, за которые их наказывает рынок.

Как и многие другие сферы, торговля внутри дня требует определенных качеств от трейдера. Чтобы преуспеть во внутридневной торговле необходимо обладать такими качествами, как высокая стрессоустойчивость, умение не реагировать на мелкие неудачи и провалы, умение концентрировать свое внимание на нескольких вещах, терпеливость, способность работать и принимать решения в быстром темпе. Если трейдер обладает подобными качествами, то он с большой долей вероятности сможет оставаться на рынке долго и зарабатывать на торговле внутри дня.

Точно не подойдет внутридневная торговля тем, кто:

  • не умеет контролировать эмоции, поскольку потери неизбежны;
  • не умеет претерпевать потери (многие трейдеры воспринимают потери как расходы);
  • относится к торговле несерьезно (например считает что это казино);
  • не желает учиться новому (вообще к любому делу относится);
  • игрок, приходящий на биржу, чтобы удовлетворить свои потребности в азарте;
  • желает быстро заработать деньги.

Также внутридневная торговля не подойдет тем, у кого нет времени на полноценную работу во время торговой сессии и тем, кто имеет постоянные отвлекающие факторы, как, например, дети у домохозяйки.

Любая биржа — это в первую очередь соревнование с другими трейдерами и участниками рынка. Поэтому если трейдер не готов к большой конкуренции, стоит пересмотреть свои предпочтения и возможно заняться инвестициями.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Как и у любого дела, во внутридневной торговле есть множество положительных и отрицательных сторон.

Положительные стороны торговли внутри дня

Независимость от глобальных новостей. Трейдеры внутри дня мало зависят от каких-то глобальных мировых событий. Новость о пандемии — трейдеры просто развернули позиции в другую сторону, в отличие от инвесторов, которые в панике начали продавать свои активы при снижении. Таким образом, трейдерам удается зарабатывать гораздо чаще, волатильность помогает им в этом.

Меньший порог входа. Чтобы ощутить существенную прибыль от инвестиций, требуются большие вложения. А чтобы торговать внутри дня, достаточно суммы, которую обычный человек скопит за 6 месяцев. Это упрощает вход на рынок для многих трейдеров, которые не обладают солидным капиталом, а также уменьшает потери, в случае если что-то идет не так.

Краткосрочный результат. При торговле на длинных дистанциях, прибыль или убыток часто вводят трейдера в состояние подвешенности, поскольку непонятно, куда дальше пойдет рынок. У внутридневного трейдера такой проблемы нет, поскольку он всегда, в конце сессии видит, сколько он заработал или потерял за прошедший день.

Быстрая реакция на любые изменения. Трейдеры, которые торгуют внутри дня, часто должны находится у графика долгое время и это дает им преимущество. Они первыми (после алгоритмов конечно), могут реагировать на любые крупные изменения в рынке и менять позиции, прежде чем остальная часть рынка сообразит что происходит.

Негативные стороны Day Trading

Время. Day Trading требует огромного количества времени, проведенного за монитором. Да, какие-то трейдеры рассчитывают позицию на весь день, входят в сделку в начале сессии и закрывают её в конце. Но большей части приходится постоянно наблюдать за графиками в ожидании удачного момента для входа.

Психологический аспект. Внутридневная торговля требует от трейдера колоссальное количество сил, в первую очередь психологических. Не каждый сможет выдержать, когда он на глазах теряет деньги. Трейдерам приходится постоянно нервничать из-за упущенной возможности или неправильно выставленному ордеру. Все это приводит к печальным последствиям, таким как выгорание, психологические травмы от стресса и даже болезни.

Комиссия. Большое количество сделок внутри дня означает большое количество комиссионных для брокера. Порой эти комиссионные могут съедать большую часть прибыли за день, а иногда и всю.

Высокие риски. Несмотря на использование небольших сумм для торговли, риск все равно остается огромен. Day trading — это один из самых рискованных видов торговли. По разным данным всего лишь 1-5% трейдеров торгуют постоянно на протяжении 5 лет, не уходя с рынка по тем или иным причинам.

Стратегии внутридневной торговли

Скальпинг

Этот метод торговли основан на буквальном срезании нескольких пунктов цены, в любом направлении. Это не самый простой, но достаточно эффективный метод. Чтобы использовать его, необходимо определится в порогах выхода из сделок, например 5х5 (5 пунктов вверх или вниз) и поставить стоп-лосс (автоматическую продажу при просадке) на уровень 5 пунктов. Верхнюю границу определяет сам трейдер, но лучше всего установить такое же количество пунктов, как и в стоп-лоссе.

Для того, чтобы найти точку входа на рынок, трейдеры используют технический анализ. Это могут быть различные фигуры, индикаторы и другие инструменты. Это помогает более точно выбирать момент и закрывать большинство сделок в плюс. Также необходимо использовать явные тренды, чтобы совершать большее количество сделок с прибылью. Чтобы постоянно зарабатывать при таком количестве сделок, трейдеру необходимо соблюсти условие: прибыльных сделок должно быть 50+%. Если не забывать ставить стоп-лосс и спокойно закрывать убыточные сделки, такая стратегия может принести хорошие дивиденды на дальней дистанции.

Торговля на новостях

Эта стратегия имеет не такое широкое распространение как первая, но все же заслуживает внимание трейдеров. Большое количество активов, которые торгуются внутри дня, очень чувствительны к новостному фону. Акции могут за день упасть на 15-20% из-за определенной новости вышедшей во время торговой сессии.

Основная задача трейдера при такой торговле — это выискивание новостей, которые могут повлиять на торгуемый инструмент. Это может быть речь крупной политической фигуры, заседание ОПЕК (для нефти) и многие другие события. При этом, чтобы использовать эти новости, нужно уметь их правильно интерпретировать и понимать, куда пойдут другие трейдеры и фонды.

Эта стратегия гораздо проще в плане нагрузки, поскольку позволяет не сильно напрягаться во время всей торговой сессии. Сконцентрироваться будет необходимо только при выходе определенной новости, которые обычно заранее известны и внесены в экономический календарь.

Анализ объемов

Относительно недавняя стратегия внутридневной торговли, набирающая популярность по всему миру в настоящий момент. Суть заключается в анализе количества совершаемых сделок и поданных заявок в настоящий момент времени. Трейдеру просто необходимо следить за объемами рынка и биржевым стаканом. Как только объем повышается, и в стакане имеется большое количество заявок на покупку, трейдеру также необходимо покупать, поскольку от большого объема покупок цена непременно пойдет вверх. Те же самые действия делаются и в другую сторону, сторону продажи.

Трендовая торговля

Если посмотреть на графики, все они имеют ярко выраженные направления на повышение или понижение цены. Внутри дня тоже можно наблюдать подобное явление. Это называется тренд. Внутри дня тренд формируется и становится отчетливым примерно через час-полтора после начала торгов. Многие трейдеры, видя тренд, входят в сделку по нему, и получают неплохую прибыль с одной сделки внутри дня. Чтобы овладеть этой стратегией, нужно уметь видеть подобные тренды и быть начеку, поскольку он в любой момент может развернуться обратно.

Есть ещё множество других, менее популярных стратегий. Например, торговля против тренда, торговля по уровням и т.д. Представленные здесь — это наиболее популярные в настоящий момент стратегии, которые просты в освоении и подойдут начинающему трейдеру.

Рекомендации для внутридневных трейдеров

Постоянно учитесь

Финансовые рынки не стоят на месте, а вместе с ними и трейдинг. Каждый день, появляются новые стратегии, старые устаревают и не работают. Поэтому необходимо постоянно совершенствоваться. Для этого подойдут книги, практическая торговля на демо-счете и различные статьи из надежных источников (как наш блог).

Будьте реалистом

Да, в трейдинге были те, кому за день удавалось заработать несколько миллионов долларов. Но все они были профессионалами с крупными капиталами и большой информационной поддержкой. Если вы только делаете первые шаги в трейдинге, то не стоит рассчитывать на крупные прибыли в первый же день. Для начала стоит научиться хотя бы не терять деньги при интенсивной торговле. Не ставьте целью заработать за месяц $100 000, если ваш капитал не составляет несколько миллионов. Большинство трейдеров не зарабатывают больше 10% в месяц, а те, кто на рынке давно, в среднем имеют 3-5% в месяц.

Планируйте

Перед тем как жениться, нужно подумать, как будете разводиться — в day trading также. Перед тем как войти в сделку, подумайте, когда будете из неё выходить, как будет стоп-лосс, когда лучше фиксировать прибыль и что делать дальше. У вас в голове должен быть четкий план торговли, которому вы будете подчиняться беспрекословно.

Выбор инструментов для торговли

Для того чтобы торговать внутри дня, достаточно иметь 1-2 актива. Следите только за ними и принимайте решения только относительно их. Нет смысла брать сразу 10 активов, за ними невозможно будет уследить. Лучше искать точки входа в 1-2 графиках, чем пытаться анализировать сразу 10 и упускать возможности.

Время для торговли

Торговля внутри дня занимает кучу времени. Не стоит ею заниматься, если вы не можете посвятить ей большую часть торгового дня. Также не стоит торговать, если у вас есть отвлекающие факторы дома или в офисе. Чтобы успешно торговать необходима концентрация.

Также необходимо выбрать оптимальное время для торговли. Утром, когда сессия только начинается, волатильность очень высокая, поскольку множество сделок начинают исполняться. Если вы новичок, лучше всего воздержаться от сделок в первые час-полтора с начала торгов.

Контролируйте эмоции

Трейдинг — это большая нагрузка на нервную систему. Под воздействием убытков очень легко потерять голову и пытаться отыграться. Это приводит к ещё большим убыткам. Также не стоит жадничать и держать прибыльную сделку открытой слишком долго в надежде получить ещё хотя бы 1-2 пункта. Тренд может в любую секунду изменится, и вы потеряете деньги.

Используйте надежные источники информации

Информация при торговле — это ваше все. Сейчас имеется большое количество различных «гуру» которые пытаются пропихнуть всем свои прогнозы. Не стоит доверять подобным людям. Лучший аналитик — это вы сам, пусть даже с недостатком опыта.

Просматривать новости лучше всего на крупных сайтах. У таких проектов большая команда редакторов, которые оперативно размещают информацию на сайте. Здесь минимален риск получить фейковую новость, которая может привести к печальным последствиям.

Рискуйте правильно

Инвесторы могут себе позволить вложить и 10%, и 20% капитала в одну компанию. У внутридневного трейдера нет такой возможности. Любая сделка внутри дня — это огромнейший риск, и если трейдер будет рисковать хотя бы 5% капитала, он может быстро все потерять. Именно поэтому, на каждую сделку следует выделять 1-3% от депозита. Так, в случае потери, эмоции будут слабее, а значит, торговля будет продолжаться более успешно.

Как начать торговать внутри дня

В целом, алгоритм начала торговли выглядит примерно так:

  • открыть счёт в брокерской компании (выбирайте крупные и прозрачные);
  • определиться с видом активов (акции, фьючерсы) и выбрать 1-2 понравившихся;
  • определиться с торговой стратегией;
  • начать торговлю;
  • придерживаясь своей стратегии, каждый день вносить результаты в дневник;
  • улучшать свою торговлю и зарабатывать все больше денег;
  • жить счастливо.

Вместо заключения

Внутридневная торговля предоставляет каждому человеку шанс стать независимым. Независимым либо от других, либо от своего капитала. Множество трейдеров потеряло кучу денег на торговле внутри дня, но другое множество их заработало. Если вы действительно желаете научиться торговать внутри дня, то вам стоит отключить эмоции и вперед — к вершинам финансовой индустрии, к званию величайшего биржевого спекулянта!

Научись грамотно управлять капиталом на фондовом рынке на курсе «Академия Трейдинга» от SF Education!

Автор: Крапива Роман, эксперт SF Education

Лучшие стратегии для внутридневной торговли

Внутридневная торговля представляет собой стиль торговли, который предполагает открытие и закрытие сделок внутри дня.

Работа ведется через маржинальные счета, то есть трейдер получает дополнительные средства у брокера для работы с большими объемами.

Таким образом, вы можете рассчитывать на большую прибыль, но также понести большие убытки. Поэтому важно применять адекватную торговую стратегию.

В этой статье мы предлагаем три стратегии, которые могут помочь начать торговать внутри дня.

Обзор дневных торговых стратегий

Внутридневная торговая стратегия предполагает набор правил для открытия и закрытия торговых позиций.

Существует достаточно большое количество торговых стратегий, в основе которых лежат различные индикаторы и сигналы. Причем различные комбинации индикаторов могут дать разные результаты.

Как определить хорошую торговую стратегию для внутридневного трейдинга

Индикаторы играют важную роль в таких стратегиях.

Убедитесь в том, что они позволяют получать следующее

  • Четкие торговые сигналы. Торговая стратегия должна предоставлять четкие правила открытия и закрытия. Причем чем больше технических критериев, тем проще сами стратегии и их применение. Чем меньше субъективных факторов, тем меньше сомнений в процессе принятия решений.
  • Четкие правила выставления стоп-приказов. Торговая стратегия для внутридневного трейдинга должна включать в себя четкие правила выставления стоп-лоссов. Рекомендуется в каждой сделке использовать лимитные ордера. Рисковать желательно не более 1-2% от общего размера депозита в одной сделке. В этом случае, для того, чтобы потерять все, потребуется 50-100 последовательно убыточных сделок. Представьте, что при подбрасывании монетки, у вас 50 или 100 раз будет выпадать орел или решка. Вероятность такого события ничтожно мала.
  • Положительное математическое ожидание. Для того, чтобы стратегия была прибыльной, она должна быть с положительным математическим ожиданием. Соответственно, количество прибыльных сделок должно быть более 50%. Хотя при грамотном управлении капиталом и рисками, положительный результат может быть даже при менее 50% прибыльных сделок. Предположим, ваша стратегия дает только 40% прибыльных сделок. Это значит, что 4 из 10 позиций будут прибыльными. Теперь представим, что уровень риска составляет 1 к 10. Это значит, что рискуя одной единицей вы можете получить 10. В 40% случаев, вы будете правы. Таким образом, при 40% прибыльных сделок, вы можете получать прибыль в перспективе. К сожалению, это не так просто и вам придется провести не одну сделку для того, чтобы понять, каков процент прибыльных сделок дает та или иная стратегия. Важно помнить о том, что чем выше цели, тем меньшим может быть количество прибыльных сделок. Результаты тестирования будут зависеть от дисциплины в процессе торговли. Одно отступление от правил может значительно повлиять на результаты.

Лучшие внутридневные стратегии

Основная цель внутридневного трейдера – получить прибыль от дневного тренда и выйти из сделки в нужный момент.

Причем желательно до конца торговой сессии. Важно понимать, что в некоторых стратегиях используются индикаторы объема для подтверждения сигналов.

Валидные сигналы и тренды обычно появляются на растущих или высоких объемах.

Стратегия 1. Ишимоку Кинко Хио

Это индикатор, который также известен как Облако Ишимоку. Состоит из пяти кривых. Две из них образуют Сенкоу Спан, также известное как облако.

Также для работы потребуются Линия Киджун Сен. Такая стратегия подходит для любого актива, так как связана с трендом.

Правила стратегии

Открывать сделку необходимо тогда, когда цена выходит за пределы облака, что указывает на возможность развития тенденции и завершения периода диапазонной торговли.

Удерживать сделку рекомендуется до того момента, пока цена не пробьет Киджун Сен или до конца торгового дня.

Правила стоп-лосса

Для этой стратегии рекомендуется использовать стоп-приказы. Если ожидается тренд, киджун Сен должна идти за ценой.

Рекомендуется использовать трейдинг стоп, который также будет идти за ценой.

Ставить его необходимо на такой дистанции, чтобы он всегда был с другой стороны от Киджун Сен. Если цена пробивает Киджун Сен, сделка будет закрыта.

Кстати, можно не дожидаться момента срабатывания стоп-лосса.

Идея здесь в том, что стоп должен располагаться как можно ближе к Киджун Сен и защищать позицию от резких движений против тренда.

Пример

На пятиминутном графике валютной пары EUR/USD видна активность покупателей. Цена находится внутри облака Сенкоу Спан.

Видео Основы внутридневной биржевой торговли

Зеленым кругом обозначен момент прорыва облака в восходящем направлении. Чуть позже, начал увеличиваться торговый объем, что отражено на индикаторе объема.

Соответственно, появляется возможность покупки EUR/USD.

Можно выставить трейлинг стоп примерно в 18 пунктах ниже цены. В этом случае, стоп-лосс будет идти вверх и расти вместе с ценой.

Сделка продолжается примерно три часа в нашем примере. Сигнал на закрытие приходит тогда, когда цена пробивает синюю линию Киджун Сен, указывая на то, что бычий тренд может подойти к концу.

Видео Прибыльная внутридневная торговая стратегия Форекс.

В результате, ужалось получить 66 пунктов. Риск в этом составил 0,16%. Соотношение прибыли к риску составило 3,63:1.

Стратегия 2. RSI и Стохастик

Вторая стратегия предполагает работу с индикаторами Индекс относительной силы и Стохастик. Оба они используются для поиска сигналов перекупленности и перепроданности.

Основная цель – найти развороты цены на графике. Это скальпинговая стратегия и подходит для всех типов активов.

Цель в стратегии – получить прибыль от небольших ценовых движений и использовать большое количество сделок. Стратегия относится к активным, что требует от трейдера многозадачности и хорошей реакции.

Два индикатора располагаются под графиком, причем каждый в своем окне.

Правила стратегии

Сделки открываются тогда, когда цена находится в области перекупленности и перепроданности по обоим индикаторам.

Если оба индикатора находятся в самом низу, появляется двойной сигнал о перепроданности. Соответственно, можно ожидать роста цены актива и открывать длинные позиции.

Если оба индикатора идут вверх и оказываются в самой верней части, появляется сигнал о перекупленности.

В этом случае рекомендуется открывать короткую позицию. Сделка может быть открыта до тех пор, пока не появится противоположный сигнал.

Правила стоп-лоссов

Такие сделки могут заключаться на небольшой период времени. Соответственно, стоп-лоссы должны близко располагаться к цене.

Будет лучше, если вы определите специфическую дистанцию и будете следовать ей во всех сделках, например, 0,15 от всего депозита.

Некоторые торговые платформы позволяют устанавливать стоп-лоссы по умолчанию для каждой отдельной сделки.

Пример

На графике выше предлагается ситуация по валютной паре GBP/USD. Здесь можно видеть, что оба индикатора находятся в области перепроданности.

В этот момент цена падает и появляется сигнал двойной перепроданности. Соответственно, в перспективе цена может вырасти.

Рекомендуется в такой ситуации открывать сделку на покупку. При этом, стоп-лосс выставляется на дистанции в 15 пунктов, так как трейдер не предполагает длительного удержания позиции.

Через какое-то время, появляется медвежий сигнал. Это говорит нам о том, что рост может завершиться и сигнал о перекупленности подтверждает эту теорию.

Здесь мы закрываем позицию и забираем прибыль.

Всего сделка работала полтора часа и принесла 42 пункта или 0,33%. При этом, риск был всего 15 пунктов или 0,12%. Соотношение прибыли к риску составило 2,8:1.

Здесь не использовался индикатор объема, так как речь шла о краткосрочном движении.

Стратегия 3. Работа с гэпом

Такой тип стратегии подходит больше для биржевой торговли. Как уже понятно из названия работа будет вестись с гэпами.

Соответственно, необходимо выбирать те активы, у которых начинается или завершается сессия. Также, гэпы бывают в периоды новостей или при низкой ликвидности.

Правила стратегии

Торговая сессия начинается с утреннего гэпа. Затем, в течение 30-60 минут, котировки стабилизируются.

Стратегия предполагает, что мы наблюдаем ситуацию в течение этих 30-60 минут и открываем торговую позицию в соответствии с ситуацией.

Если цена акции открывается с медвежьим гэпом и затем в течение 60 минут гэп закрывается, можно представить, что восходящее движение продолжится.

Но если цена продолжает снижаться, ожидается продолжение нисходящей тенденции. Все то же самое применимо и для бычьих гэпов.

Другой особенностью этой дневной стратегии является то, что мы будем постоянно использовать прайс экшн для определения точек выхода из рынка.

Мы будем также использовать трендовые линии, свечные паттерны, графические паттерны и другие графические формации для поиска лучших точек выхода из сделок.

В стратегии используется индикатор объема для определения завершения периода нестабильности котировок после гэпа. Это поможет грамотно определить место входа в рынок.

Правила стоп-лосса

Хорошим местом для выставления стоп-лосса является точка по другую сторону от гэпа. Если речь идет о бычьем ценовом разрыве, можно выставлять стоп-лосс ниже самой нижней точки гэпа.

Если речь идет о медвежьем гэпе, стоп-лосс лучше выставлять выше самой высокой точки гэпа.

Пример

На графике представлены акции компании Alibaba. Индикатор объема находится внизу графика.

Торговля начинается с сильного бычьего гэпа. Объемы достаточно высокие и волатильность также высока.

Затем, ситуация становится более спокойной и цена постепенно начинает снижаться. Цена пробивает минимум гэпа, что дает нам указание на дальнейшее развитие медвежьего тренда.

Продажи осуществляются на предположении того, что это будет доминирующим трендом в течение дня. Стоп-лосс выставляется на противоположной стороне гэпа.

Дистанция между точкой входа и стоп-лоссом составляет $1,60. Цена продолжает снижаться в течение всего торгового дня.

Мы нанесли трендовую линию для отслеживания снижения цены. Как только мы сделали это, мы можем удерживать сделку до тех пор, пока цена находится ниже этой линии или до конца торговой сессии.

В результате, мы не дождались прорыва трендовой и наступил конец торговой сессии. Сделка закрыта.

По итогам этой позиции было получено $3,10, что составляет 2,31%. Стоп-лосс составил 1,19%. Соответственно, соотношение прибыли к убытку составило 1,94:1.

Итоги

Для торговли внутри дня необходима дисциплина. Общая проблема для всех внутридневных трейдеров – отсутствие дисциплины и невыполнение правил стратегии.

Некоторое время пройдет перед тем, как вы поймете, что вы не следуете правилам стратегии. И это негативно скажется на результатах и внесет изменения в ваши ожидания.

Хороший способ стать дисциплинированным – писать правила стратегии и повесить их, например, возле монитора. Соответственно, вы всегда сможете видеть их перед глазами и следовать им.

Таким образом, вы всегда будете помнить о своих торговых правилах. В каждой из показанных в статье сделок, мы тщательно рассчитали потенциальный результат.

Важно делать это постоянно и тогда вы будете понимать, что именно будет в каждой сделке.

Также, подобный расчет позволит вам в будущем проводить работу над ошибками и вносить изменения в стратегию.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Внутридневная Торговля: Секреты Успеха

Приветствую всех посетителей tradelikeapro.ru . Сегодня мы поговорим о такой непростой теме как внутридневная торговля на форекс. Видео-урок ниже буквально переполнен советами и рекомендациями, которые могут серьезно улучшить ваши успехи в трейдинге внутри дня. И хотя технически эта статья и относится к рубрике Price Action, представленные советы будут полезны любому краткосрочному трейдеру. В общем, смотреть всем ��

Не торгуйте ниже Н1

Первый совет относится именно к торговле внутри дня по сетапам Price Action. Дело в том, что сама идея отражения действий игроков рынка через японские свечи теряет свой смысл на мелких таймфреймах. Т.е. если вы будете пытаться торговать по ПА, скажем, на М5, то это уже будет не торговля по Price Action, а трейдинг “на авось”. Поэтому опускаться ниже часовых графиков при работе с паттернами PA не стоит.

Не гонитесь за количеством сделок. Отбирайте наиболее очевидные сетапы.

Вы открыли график. Смотрите на него. Сетапов нет. Вы увеличиваете картинку, меняете таймфреймы, ищете хоть какие-то основания для входа в рынок.
Знакомая ситуация? Дело в том, что вы, следуя стереотипу “внутридневная торговля – это много-много сделок, чуть ли не каждую минуту”, очень хотите открыть позицию, а потом еще и еще. Только это уже не трейдинг по системе, а торговля наугад. К чему она приведет? Думаю сами догадались.

Входите только тогда, когда видите четкий, “как в книжках” сетап. Если вы начинаете что-то высматривать, гадать, искать входы непонятно на основе чего, то ПРЕКРАТИТЕ СТРАДАТЬ ФИГНЕЙ . Подбросьте монетку и войдите наконец уже в рынок, ведь вы так этого хотите))
Шутки шутками, но опять же повторюсь: входите в рынок только, когда видите очевидные сетапы. Мутные, непонятные ситуации просто игнорируйте – дожидайтесь четких сигналов.

Ограничьте количество торгуемых инструментов

Внутридневная торговля требует от трейдера быстрых и четких действий. Времени на долгие раздумья нет. Поэтому большое количество торгуемых пар будет только запутывать и отвлекать вас. Не нужны вам 20 графиков при торговле внутри дня, – ограничьте свой портфель двумя-тремя инструментами, не больше. На первых порах я бы вообще советовал торговать не более чем одной парой.

Рискуйте не более чем 1% от депозита в каждой сделке

Да, 1% – это очень мало. Да, хочется срубить бабла много и сразу, желательно с гарантией , но постарайтесь понять смысл этого совета. При внутридневной торговле очень высока психологическая нагрузка. Очень легко впасть в состояние гнева из-за пары убыточных сделок и начать совершать все новые и новые ошибки, пытаясь отыграться. Очень и очень сложно оставаться спокойным, рискуя в каждой сделке 5-10% от депозита, ведь внутри дня мы открываем сделки довольно часто и времени успокоиться, вдумчиво и без эмоций оценить ситуацию просто нет.
Поэтому оптимальный вариант – рисковать только небольшой частью вашего капитала. Чтобы в случае череды потерь, вы оставались морально уравновешенным и могли продолжить торговать, дабы впоследствии эти самые потери восстановить. Старайтесь поначалу ставить себе цель не заработать много, а зарабатывать стабильно .

Для расчета лота в соответствии с заданным процентом риска можно использовать индикатор Master Money Bot.

Следите за новостями

Выход важных экономических данных может с легкостью развернуть рынок в любом направлении. И если при торговле на дневных графиках этот фактор нивелируется величиной таймфрема, то во внутридневном трейдинге обращать внимание на выход новостей необходимо. я постоянно говорю это в обзорах форекс стратегий: не торгуйте за полчаса до и после выхода новостей . Если вы видите какой-то сетап Price Action, но через полчаса выходят новости, – подождите. После выхода новостей, если рынок движется в сторону, обозначенную сетапом, можно входить в рынок. Но никак не до выхода той или иной новости.

Подробнее о степени важности новостей, где смотреть их расписание и т.п. рассказывается в видео в начале статьи.

Следите за более высоким таймфреймом

Форекс графики одной и той же валютной пары могут быть абсолютно разными. Все зависит от таймфрейма, от выбранного временного масштаба.

И если вы торгуете например на Н1, то будет весьма нелишним поглядывать на более высокий таймфрейм – Н4. Но делать это тоже надо с умом, учитывая стадию происходящего на высшем таймфрейме. Скажем, если вы видите на Н4 большой тренд вверх, но в данный момент идет коррекция, так почему бы не открывать продажи на более низком масштабе Н1 ? Ведь коррекция может и затянуться, а ограничив себя только покупками, мы потеряем прибыльные сделки.

Ограничивайте свои прибыли / убытки за 1 день

Во-первых, никогда не ставьте себе цели: заработать N пунктов за день. Это приводит к поиску несуществующих точек для входа, чувству гнева на рынок, да и в конце концов бывают просто тихие дни, когда извлечь ваши N пунктов даже в теории сложно, не говоря уже о практике…
Я говорю именно об установке ограничений. Своего рода суммарный тейк-профит и стоп-лосс по сделкам внутри одно дня. На первый взгляд это может показаться глупым, но такой подход очень помогает в соблюдении дисциплины, которая так важна во внутридневной торговле.
Приведу пример: вы решили, что ваше ограничение по прибылям / убыткам за 1 день будет равно 70 пунктов. И как только ваша суммарная прибыль по сделкам за 1 день достигает 70 пунктов, вы закрываете платформу и забываете о рынке до следующего дня. То же самое и с убытками: как только сумма убытков по сделкам становится равно 70 пунктов, вы выходите из торгового терминала и не возвращаетесь до завтрашнего дня.

Это поможет избежать открытия глупых сделок, когда вами движет желание отыграться и когда вами овладевает эйфория от серии удачных позиций.

Конец азиатской и начало европейской сессий – хорошее время для разворотных сетапов

Все мы знаем, что у каждой дневной свечи есть тело, верхняя и нижняя тень. В идеале наша задача поймать большую часть тела свечи, т.е. поймать тренд текущего дня. Но прежде чем цена двинется в сторону тела, у свечи сформируется тень. И именно после окончания формирования тени, мы получаем хороший момент для входа в рынок.

А заканчивается формирование тени очень часто в конце азиатской / начале европейской торговых сессий. Соответственно разворотные сетапы, появляющиеся в это время имеют высокий потенциал прибыли.

Более наглядно этот совет разъясняется в видео-уроке в начале поста.

Учитывайте дневную волатильность торгуемой пары

Допустим вы знаете, что среднее расстояние от точки High до точки Low дневной свечи по паре Х составляет 100 пунктов. Если ваш профит в какой-то сделке, открытой при внутридневной торговле приближается к 70-80 пунктам, вполне логичным будет закрыть позицию, т.к. потенциал движения почти исчерпан. Аналогично, если цена уже прошла по тренду 70 пунктов и появляется новый сетап в том же направлении, будет довольно-таки глупо открывать новую сделку, ведь у цены уже почти “кончился бензин”.

Думаю, вполне очевидно, что знание средней дневной волатильности валютной пары может быть весьма полезным. Но где взять эти данные? Их предоставляет сайт forexticket.ru . Как работать с этим сервисом рассматривается в видео-уроке в начале этой записи.

Не оставляйте позиции на следующий день

Грубая ошибка новичков – оставлять открытые позиции на ночь. Ну сами подумайте: с чего вообще сетап, найденный вами внутри дня, должен сохранять свою силу завтра? Рынок уже давно о нем забыл. У трейдеров появилась куча новых данных, сигналов, кто-то открыл позиции по более высоким таймфреймам и так далее. Так почему же ваша позиция должна оставаться в силе?

Оставляя открытые позиции на ночь, вы просто играете в рулетку, испытываете удачу. А удаче на форекс не место. Поэтому, во избежание лишних потерь, если на конец американской сессии у вас есть открытые позиции, неважно в плюсе или в минусе, то просто закройте их.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий