Тренды, откаты, консолидация в трейдинге

Содержание
  1. Тренды, откаты, консолидация
  2. Тренд
  3. ADX для тренда
  4. Видео Курс 1 TradeToday. Технический анализ- Консолидация Как в ней торговать
  5. Тренды и скользящие средние
  6. Тренды и полосы Боллинджера
  7. Консолидация (боковое движение цены)
  8. Консолидация: ADX
  9. Консолидация: полосы Боллинджера
  10. Консолидация: осцилляторы
  11. Откат или разворот?
  12. Откат против тренда
  13. Разворот
  14. Как определить разворот
  15. Разворот: уровни фибоначчи
  16. Разворот: точки пивот
  17. Разворот: линии тренда
  18. Разворот: ценовые максимумы и минимумы
  19. Рыночное состояние цены
  20. Как правильно торговать по трендам, откатам и во время боковых движений (консолидации) + учимся определять разворот тренда
  21. Содержание
  22. Тренд в торговле бинарными опционами: как торговать в трендовых движениях цены
  23. Определение тренда с помощью ADX (Average Directional Movement Index)
  24. Определение тренда с помощью скользящих средних
  25. Определение тренда с помощью лент Боллинджера (Bollinger Bands)
  26. Как торговать в тренде на бинарных опционах: стратегии для торговли по тренду
  27. Паттерн Price Action 1-2-3 – стратегия для торговли по тренду
  28. Возврат цены к пробитому уровню поддержки и сопротивления – трендовая стратегия
  29. Консолидация или боковое движение цены: как торговать в боковых движениях цены
  30. Определение консолидации цены с помощью ADX (Average Directional Movement Index)
  31. Определение бокового движения с помощью Bollinger Bands
  32. Как торговать в боковых движениях цены – зарабатываем на консолидации
  33. Как отличить откат во время тренда от разворота цены
  34. Как определить разворот цены
  35. Определяем разворот цены по уровням Фибоначчи
  36. Определяем разворот цены по линиям тренда
  37. Такой разный рынок или как разобраться в этом хаосе
  38. Что такое консолидация в трейдинге? Индикатор для определения консолидаций для MT4.
  39. Что такое консолидация в трейдинге?
  40. Примеры из практики
  41. Как торговать консолидации?
  42. Индикатор консолидации для MT4
  43. Консолидация или флэт – ловушка для неопытных трейдеров
  44. Что из себя представляет конслолидация или флэт?
  45. Флэт – убийца депозитов
  46. Флэт на форекс и его характеристика
  47. Видео ТРЕНДЫ НА БО — ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ / КАК РАБОТАТЬ С ТРЕНДОМ / НЮАНСЫ СМЕНЫ ТРЕНДА / ОБУЧЕНИЕ трейдингу
  48. Как определить флэт?
  49. Как торговать в боковом рынке?
  50. Как происходит пробой границ флэта?
  51. Метод «Разворот через пробой»
  52. Метод «Неполное завершение»
  53. Торговля на отскок от границ торгового диапазона
  54. Возможная прибыль
  55. Надежность
  56. Стратегия торговли
  57. Заключение
  58. Тренд и консолидация, или очевидное невероятно
  59. Торговля по тренду. Основа основ
  60. Какие могут быть тренды?
  61. Консолидация в бинарных опционах
  62. Торговые идеи и стратегии
  63. Дополнительные приемы в работе
  64. Сигналы опасности
  65. Подведем итог
  66. Market Review
  67. Что это на Форекс?
  68. Природа возникновения
  69. Как отследить?
  70. Как использовать?
  71. Чем отличается от флэта и коррекции?
  72. Видео Какие должны быть объёмы на откате / ретесте.
  73. Инструменты
  74. Полосы Боллинджера
  75. Осцилляторы
  76. Стратегия торговли
  77. Видео Позиционный трейдинг – ваш заработок на долгосрочных трендах
  78. Примеры торговли
  79. Стратегия на откатах
  80. Что такое откат в трейдинге?
  81. О чем говорит откат?
  82. Механика откатного движения
  83. Видео-уроки артёма Звёздина
  84. Если покупатели не могут поглотить предложение.
  85. Признаки отката на рынке.
  86. Как торгуются откаты.
  87. Откаты в тренде
  88. Торговля отката в тренде
  89. Стратегии на откатах, на уровнях.
  90. Откаты на зеркальных уровнях.
  91. Стратегия на откатах
  92. Что такое откат в трейдинге?
  93. О чем говорит откат?
  94. Механика откатного движения
  95. Видео-уроки артёма Звёздина
  96. Если покупатели не могут поглотить предложение.
  97. Видео Как торговать тренд. Грязный вид тренда на EURUSD
  98. Признаки отката на рынке.
  99. Как торгуются откаты.
  100. Откаты в тренде
  101. Торговля отката в тренде
  102. Стратегии на откатах, на уровнях.
  103. Откаты на зеркальных уровнях.
  104. Что такое тренд на рынке Форекс – как его определить и использовать в торговле
  105. Понятие тренда на финансовом рынке
  106. Видео Пробой консолидации по РТС. Торговля по тренду
  107. Три фазы рыночного цикла
  108. Торговля по тренду и против него
  109. Заключение
  110. Фигуры продолжения тренда или модели консолидации тенденции
  111. Треугольники
  112. Прямоугольники
  113. Флаги и вымпелы
  114. Откат на тренде как модель и принцип торгов
  115. Что такое откаты на трендах?
  116. Предпосылки к торговле на откатах
  117. Первый откат
  118. Видео Признаки и сигналы изменения тренда / флета. Трейдинг для чайников
  119. Первый откат после пробоя
  120. Как определять и ловить тренды в трейдинге
  121. Основные моменты:
  122. Что характерно для разных трендов
  123. Этапы формирования
  124. Как поймать тренд на Форексе
  125. Строим линию тренда:
  126. Что такое скользящая средняя:
  127. Горизонтальный объем
  128. Как входить и выходить из сделки при трендовой торговле
  129. Как набирать позиции и ставить стопы при трендовой торговле
  130. Выводы
  131. Коррекция или откат рынка. Консолидация рынка
  132. Видео Как ПРАВИЛЬНО торговать по ТРЕНДУ | Что такое ТРЕНД и КОНСОЛИДАЦИЯ
  133. Руководство по позиционной торговле
  134. Видео Как отличить коррекцию от разворота тренда. Пример
  135. Видео Прогноз валютного рынка Forex на 11 декабря 2021
  136. Рыночная коррекция ( откат рынка ) и консолидация
  137. Trend is your friend: что такое тренд и коррекция
  138. Как понять где заканчивается коррекция?
  139. Стратегии с использованием коррекции
  140. Торговля на коррекции
  141. Индикаторная стратегия для работы на откатах
  142. Торговля на коррекциях с использованием треугольников/вымпелов
  143. Паттерн флаг + АВС
  144. Стратегия торговли подтверждение тренда
  145. Стратегия Вилка
  146. Ловим коррекционное движение — стратегия Ва банк
  147. Good Night — адаптация Ва банк под дневной таймфрейм
  148. Видео Что такое откат в трейдинге? Какие виды откатов существуют?
  149. Заключение: торговые стратегии на базе форекс коррекции
  150. Как торговать пробой канала консолидации
  151. Свинговая торговля пробоев канала консолидации
  152. Пошаговый план действий
  153. Почему этот метод работает
  154. Советы по управлению сделкой
  155. Торговля откатов цены: разбор частых ошибок, советы новичкам
  156. Частые ошибки начинающих трейдеров. Использование следящих стопов
  157. Ценовые зоны, моменты для фиксации прибыли
  158. Рынок в режиме консолидации цен
  159. 1. Механизм возникновения и особенности ЗК
  160. Видео Типы торгового дня в дейтрейдинге: тренд-консолидация-тренд
  161. 2. Особенности выхода рынка из ЗК
  162. 3. Виды консолидации на Форекс
  163. 3.1. Восходящая консолидация
  164. 3.2. Нисходящая консолидация
  165. 3.3. Боковая консолидация
  166. 4. Правила торговли в фазе консолидации
  167. 4.1. От границ внутри коридора ЗК
  168. 4.2. Скальпинг
  169. 4.3. Отложенными ордерами
  170. 4.4. На прорыве границ ЗК
  171. Видео Что такое консолидация / флет в трейдинге? Обучающее видео.
  172. 5. Автоматизация торговли в зоне консолидации
  173. 5.1. Индикатор зон консолидации «Consolidation Breakout»
  174. 5.2. Индикатор зон консолидации «Dynamic Breakout Box»
  175. Заключение

Тренды, откаты, консолидация

Когда мы открываем графики, то первое, что нужно понять — что с рынком. В каком он состоянии? От ответа на этот критически важный вопрос зависит успешность вашей торговой системы. Ибо волшебной системы под все условия рынка мне что-то не попадалось. Чтобы знать, какой инструмент и как использовать нужно точно понимать, для какого состояния рынка он предназначен.

В трендовых рынках и рынках в консолидации действуют разные рыночные механизмы. Адаптация под них — задача, которую должен решить каждый трейдер прежде чем тратить свои кровные.

Именно поэтому линии тренда и каналы используются в трендовых рынках, а поддержка/сопротивление, точки пивот и другие инструменты так хороши при боковом движении.

А состояний у рынка, строго говоря, всего 3:

Есть много способов для определениях этих состояний рынка, мы воспользуемся несколькими, наиболее доступными для понимания. Включая линии тренда, индикатор ADX, полосы Боллинджера и скользящие средние.

Тренд

Трендовый рынок движется всегда в одном направлении. Цена при этом бегает вверх/вниз, но общий вектор движения остается неизменным. А любое движение цены против общего тренда становится всего лишь откатом.

Самый простой и эффективный инструмент определения тренда вы уже знаете. Это линии тренда:

Вспоминаем: если цена демонстрирует обновление верхних максимумов и верхних минимумов — это восходящий тренд.

Если нижних максимумов и нижних минимумов — это тренд вниз.

Некоторые валютные пары или активы более трендовые, поскольку их ликвидность приводит к повышенной волатильности и, соответственно, большим и вкусным трендам. Тренд — он и в Африке тренд. Все в движении цены подчинено ему. Определять же тренд можно не только линиями или каналами, но и другими методами, скажем, техническими индикаторами.

ADX для тренда

Индикатор ADX (Average Directional Index), детище Велса Уайлдера, создавался именно для идентификации трендов. Если ADX больше 25, по шкале от 0 до 100, это одно из указаний именно на тренд. Однако, как и все индикаторы, ADX вовсе не предсказывает будущее, а просто дает одну из подсказок.

Видео Курс 1 TradeToday. Технический анализ- Консолидация Как в ней торговать

Любопытно, что ADX не связан с направлением. Он будет всегда идти вверх при росте тренда, причем не важно, тренда вверх или вниз.

Вот пример. Цена идет вниз, ADX устойчиво больше 25 (для обозначения чего мы на уровне 25 провели горизонтальную линию).

Тренды и скользящие средние

Если ADX вам не по душе, для определения тренда можно использовать старые добрые скользящие средние. Мы уже обсуждали, для определения моментума удобно использовать три скользящие. Возьмем три скользящих с периодами 7, 20 и 65. Ждем их пересечения, затем скользящие должны красиво выстроится одна над другой. Если 7 находится над 20, а та над 65 — перед нами красноречивое доказательство тренда.

Если же скользящие выстроены в обратном направлении, тренд идет вниз. Все это вы уже должны знать по уроку Скользящие средние.

Тренды и полосы Боллинджера

Еще один способ определить тренды — это использовать полосы Боллинджера. Один из самых популярных индикаторов в мире. Скажем, когда я собирал библиотеку из 150 стратегий для бинарных опционов, больше всего там, в процентом соотношении, были вариации именно этих полос.

Тренды, надо сказать, не такой частый гость на валютном рынке. Я имею в виду настоящие, сильные, резвые тренды. В основном, рынок предпочитает пребывать в том или ином боковике — разновидности консолидации. Если рынок отдыхает в боковике, рано или поздно он перейдет в тренд. Чтобы это определить, мы используем немножко хитрый метод и поставим аж две полосы боллинджера, смещенные по отношению друг к другу.

Для смещения одной полосе мы назначим значение 1 для параметра StdDev, а второй оставим базовое значение 2. Это позволяет лучше определить зоны консолидации и трендов.

Сразу видна зона на продажу. Она находится между двумя нижними полосами боллинджера со смещением 1 и 2. При этом свечи не должны выходить за вторую, внутреннюю полосу, благодаря чему мы и убедимся в силе нисходящего тренда. Для тренда вверх все наоборот. Свечи будут находится между верхними двумя полосами.

А вот когда свечи находятся во внутреннем канале — это ее величество консолидация. Ни рыба, ни мясо. Тренда нет, зато есть канал из поддержки/сопротивления, который хорошо эксплуатировать, если перейти на младшие таймфреймы. Полосы Боллинджера — очень популярный метод определения трендов, стоит пробовать.

Пример с живого графика:

Консолидация (боковое движение цены)

Рынок со смешным словом «консолидация» у нас принято называть «боковиком». Хорошее такое, русское слово, правда? Боковик — цена идет в боковом движении. В канале, который можно очертить линиями поддержки и сопротивления, через которые цена пока что не может пройти.

Внутри этого канала цена демонстрирует уже микро-трендики. Именно на таких вот боковых каналах надо делать в бинарных основные деньги. Любят их и другие ребята, ибо для боковиков существует множество систем торговли. А вот тренды – это идеальная тема уже для форекса.

О работе с ценой в боковом движении цены много рассказывалось в дневниках, есть целые школы price action, посвященные этому состоянию рынка. Поэтому мы отдельно вернемся к ним уже в другом уроке, а пока что возьмем те же инструменты, что мы использовали для определения трендов.

Консолидация: ADX

Индикатор ADX можно использовать не только для определения трендов, но и для консолидации. Помните, что тренд начинается, если ADX больше 25? А о чем говорит его пребывание за этой границей, внизу? Правильно — о боковом движении. Если ADX меньше 25, это намек именно на консолидацию.

Пример на живом графике:

Консолидация: полосы Боллинджера

И полосам Джона Боллинджера мы в боковом движении найдем применение. Это одно из базовых условий: если рынок волатилен, полосы расширяются, если нет — сужаются. Эдакий дышащий червяк. Вот когда полосы сжатые и худые, то волатильность низкая, а движение цены вялое и скучное. Когда же начинается расширение полос, речь идет о появлении нового тренда.

Пример на живом графике:

При боковом движении цены, полосы Боллинджера весьма часто худые и совершенно горизонтальные. Худой червяк любит боковые ходы — так проще всего запомнить. Боковик — подарок для бинарных опционов. Когда цена четко движется между двумя горизонтальными линиями, остается использовать осцилляторы или паттерны price action для того, чтобы найти подходящую зону входа. Обожаю.

Консолидация: осцилляторы

Именно в боковом движении лучше всего использовать осцилляторы, что я сам порой и делаю. Посмотрим на примере GBP/USD и стохастика:

Статистически, в боковом движении чаще всего пребывают валютные кроссы. Это пары, в составе которых нет USD. Например, AUD/CAD, GBP/JPY, EUR/CHF и прочие.

Откат или разворот?

Весьма популярный и актуальный вопрос: а как, собственно, различить, разворот ли это рынка либо временный откат, после которого тренд продолжится?

Похоже, что цена развернулась, самое время покупать? А вот и нет — это лишь откат против тренда. Микроволна в большой волне. Ведь, как мы помним из теории Доу, тренды всегда идут волнообразно:

Поэтому нам нужно уметь определять продолжение тренда от его разворота.

Откат против тренда

Откат (другие обозначения — коррекция или ретрейсмент) — это временное движение цены против общего тренда. Фактически, вся цена, любого актива в мире — это всегда история тренда и откатов.

Разворот

С разворотом все наоборот — это когда восходящий тренд сменяется на нисходящий или наоборот. Выглядит разворот следующим образом:

Увы, 100% метода отличать развороты от откатов не существует — иначе какой простой была бы торговля! Но, с опытом и с использованием различных методов вы научитесь с ними работать. А чтобы не терять деньги при неудачной классификации отката как разворота или наоборот не забывайте основы: риск- и мани-менеджмент спасут ваши кошелечки.

Как определить разворот

Посмотрим, как отличаются характеристики разворота и отката.

  • обычно происходит после сильного движения цены;
  • живет недолго;
  • фундаментальные (макроэкономические) данные не меняются;
  • в восходящем тренде есть намеки на его продолжение, аналогично для нисходящего.
  • может произойти в любое время;
  • долгосрочный;
  • фундаментальные показали меняются — они же зачастую и являются причиной разворота;
  • в восходящем тренде нет намеков на его продолжение, сила покупателей уменьшается (и наоборот для нисходящего тренда).

Увы, гарантированных методов позволяющих определить, где откат, а где тренд конечно же нет. Я бы такой купил за любые деньги, да все бы купили. Поэтому определяют это множеством самых различных инструментов, от простого мультифреймового анализа и линий тренда до разнообразных систем.

Разворот: уровни фибоначчи

Хотя я сам не являюсь поклонником фибоначчи и его многочисленных аналогов, похоже что их используют все, кроме меня. Прислушаемся к практикам этого инструмента, раз рынок его так любит. По их словам, статистически откаты чаще всего случаются на уровнях 38.2, 50 и 61.8% — те самые уровни ретрейсмента фибоначчи.

Если цена пробила эти уровни, речь вполне может идти о развороте тренда. Увы, технический анализ — не точная наука, так что мы всегда будем иметь дело с вероятностями. В случае фибоначчи, откаты идентифицируются вот так:

Как видите, каждый откат тестирует определенный уровень, прежде чем развернутся далее по тренду. И это повторяется в дальнейшем. А вот если бы цена уверенно пробила эти уровни один за другим — это свидетельство долгосрочного разворота.

Разворот: точки пивот

Другой метод определения откатов — использование уже описанных точек пивот. В восходящем тренде нижние точки поддержки (S1, S2 и S3) будут выполнять роль условных уровней, пробой которых может свидетельствовать об изменении тренда, а не откате. И наоборот для точек сопротивления (R1, R2 и R3).

Пробой этих уровней — еще один намек на разворот. Так что не забудьте перечитать урок о пивотах, чтобы не забыть, о чем там речь.

Разворот: линии тренда

Линии тренда — вообще элементарный метод определения того, изменился ли тренд или это откат. Если объединить линии тренда со свечными комбинациями и паттернами прайс экшн, можно добиться действительно впечатляющих результатов.

Разворот: ценовые максимумы и минимумы

Наконец, мой любимый метод определения откатов и разворотов — это использовать базис теории Доу: минимумы и максимумы цены. Самую простую технику для этого описал Мартин Принг, перевод лекции которого, любезно сделанный Никитой, можно скачать здесь.

Принг дает простейшее объяснение, «прокачивающее» базовое понимание любого рынка.

Рыночное состояние цены

Как видите, используя нехитрые приемы, мы можем наработать практические варианты решений для определения того, разворачивается ли цена или идет дальше по тренду.

Тренды, откаты и консолидация — три столпа любого рынка. Я также советую крайне внимательно отнестись к свечным комбинациям в зонах разворота, будь-то линии тренда, пивоты или другие инструменты.

Изучайте их. Сохраняйте скриншоты. Ищите на истории. Не ленитесь. Только так можно научиться, со временем, лучше определять поведение цены. В какой-то момент, вы будете это чувствовать на интуитивном уровне. Но это лишь продолжение вашей трейдерской практики, что перешло, после многомесячной отработки, на новый уровень.

Опытные водители не задумываются о том, когда выжимать сцепление, а когда дергать ручку КПП. Мало того: они даже чувствуют габариты машины. Казалось бы, невероятное дело: ты внутри, она снаружи, а ты чувствуешь, что от бампера до тротуара осталось 5 см. В трейдинге нужно просто дойти до аналогичного уровня интуитивного восприятия, основанного на многочасовой теории и практике. Поэтому конкретный инструмент не так уж важен – куда актуальнее ваш уровень владения им.

Как правильно торговать по трендам, откатам и во время боковых движений (консолидации) + учимся определять разворот тренда

Содержание

Тренд в торговле бинарными опционами: как торговать в трендовых движениях цены

Тренд – это движение цены в одном направлении продолжительное время. Тренды бывают двух видов:

  • Тренд вверх или восходящий тренд
  • Тренд вниз или нисходящий тренд

Можно так же сказать, что есть еще один вид тренда – боковой тренд, но это не совсем так. Само понятие тренда говорит об обновлении максимумов и минимумов цены, а в боковых движениях такого нет.

Восходящий тренд – это обновление локальных максимумов и минимумов при росте цены, причем, каждый новый максимум или минимум должен быть выше предыдущего:

В нисходящем тренде, наоборот, происходит обновление максимумов и минимумов, но уже при движении цены вниз. При этом, каждый новый локальный максимум или минимум цены будет ниже предыдущего:

Как вы видите, цена, в трендовых движениях движется волнообразно: сильное движение цены в сторону текущего тренда сменяет небольшое и непродолжительное движение против тренда, после чего цена продолжает двигаться в сторону основной тенденции.

Если рассмотреть тренд схематически, то восходящий тренд будет выглядеть следующим образом:

  • Отрезки: 1-2, 3-4, 5-6 – это движения цены в сторону текущего восходящего тренда
  • Отрезки: 2-3, 4-5 – откаты в трендовых движениях (вниз – против текущего тренда)
  • Точки: 2, 4, 6 указывают на повышение локальных максимумов, каждый из которых выше предыдущего
  • Точки: 1, 3 и 5 указывают на повышение локальных минимумов, каждый из которых так же будет выше предыдущего

Нисходящий тренд выглядит точно так же, разве что движение цены происходит вниз:

  • Отрезки: 1-2, 3-4, 5-6 – это движения цены в сторону текущего нисходящего тренда
  • Отрезки: 2-3, 4-5 – откаты в трендовых движениях (вверх – против текущего тренда)
  • Точки: 2, 4, 6 указывают на понижение локальных максимумов, каждый из которых ниже предыдущего
  • Точки: 1, 3 и 5 указывают на понижение локальных минимумов, каждый из которых так же будет ниже предыдущего

Тренды определяются одинаково на всех активах, будь то валютные пары, акции, индексы или товары.

Определение тренда с помощью ADX (Average Directional Movement Index)

Индикатор технического анализа ADX (он же Average Directional Movement Index) был специально создан для определения тренда на ценовом графике. Сказать, что индикатор прекрасно справляется со своей задачей – ничего не сказать.

Работа индикатора ADX очень проста:

  • Если линия ADX выше уровня «25», значит на рынке присутствует трендовое движение цены
  • Если линия ADX ниже уровня «25», значит на рынке боковое движение или консолидация

ADX не только определяет наличие тренда, но и показывает, какой тренд именно сейчас на рынке. Для этого есть две дополнительные линии: «Di+» и «Di-». Линия Di+ отвечает за восходящие тренды, а линия Di- — за нисходящие. Соответственно, если линия восходящего тренда выше линии Di-, то на рынке присутствует тренд вверх и наоборот.

Но нас интересует исключительно линия ADX, так что все лишние мы просто уберем в настройках индикатора. Так вот, если линия ADX выше уровня «25» (его тоже нужно добавить ручками), то на рынке идет тренд:

Линия ADX не показывает, какой именно тренд присутствует на рынке, она лишь указывает на силу изменения цены – чем дальше линия от уровня «25», тем сильнее тренд.

Определение тренда с помощью скользящих средних

Тренд вниз, если определять его по скользящим средним, будет выглядеть следующим образом:

Проблема скользящих средних – они запаздывают. Не всегда понятно, где стоит ждать отката, а где разворота цены, но если идет обновление максимумов и минимумов, то стоит рассматривать скользящие средние, как динамические уровни поддержки и сопротивления. Как можно заметить, на графике, линии индикаторов очень часто отталкивают цену в сторону тренда.

Определение тренда с помощью лент Боллинджера (Bollinger Bands)

Восходящий тренд будет выглядеть следующим образом:

Обратите внимание, что во время тренда, цена, большую часть времени, движется только в верхней половине канала (если тренд восходящий) или в нижней половине канала (если тренд нисходящий). Центральная линия является динамическим уровнем поддержки и сопротивления.

Второй способ определения тренда с помощью лент Боллинджера – использование двух индикаторов Bollinger Bands:

  • BB с периодом «20» и отклонением «2» (стандартные настройки)
  • BB с периодом «20» и отклонением «1»

Получаем двойной ценовой канал. В центральной зоне нам делать нечего – это зона бокового движения. Зона между двумя верхними линями – зона восходящего тренда. Зона, расположенная между двумя нижними уровнями – зона нисходящего тренда:

Как торговать в тренде на бинарных опционах: стратегии для торговли по тренду

Паттерн Price Action 1-2-3 – стратегия для торговли по тренду

Паттерн Price Action 1-2-3 – это стратегия для ловли продолжения тренда после откатов цены. Она достаточно простая и надежная. На графике находим три точки:

  1. Начало трендового движения
  2. Локальный максимум, если тренд восходящий или локальный минимум, если тренд нисходящий
  3. Максимальную точку отката

Через точку «2» проводим горизонтальную линию и в момент, когда цена пробивает эту линию – открываем сделку в сторону текущего тренда на 3-5 свечей.

Пример сигнала в восходящем тренде:

Пример сигналов в нисходящем тренде:

Обязательно нужно следить за обновлениями максимумов и минимумов, чтобы не попасть на боковое движение цены.

Возврат цены к пробитому уровню поддержки и сопротивления – трендовая стратегия

Трендовая стратегия «возврат цены к пробитому уровню поддержки и сопротивления» прекрасно работает на практике. Суть стратегии очень проста – цена в тренде движется волнообразно, а значит, будет часто возвращаться к ранее пробитому уровню, закрепляться на нем и продолжать движение в сторону основной тенденции. Время экспирации выставляем на 3-5 свечей.

Сигналы на повышение выглядят следующим образом:

Сигналы на понижение (в нисходящем тренде) выглядят следующим образом:

Минусы стратегии – цена может не вернуться к пробитому ранее уровню поддержки и сопротивления, а значит, ожидания будут напрасными.

Консолидация или боковое движение цены: как торговать в боковых движениях цены

В боковом канале цена набирает силу перед следующем трендовым движением. Если консолидация узкая и продолжительная, то по ее окончанию стоит ожидать сильного трендового движения цены.

Так же стоит отметить, что цена, внутри консолидации, подчиняется простым «законам» — отбивается от верхней границы вниз и от нижней границы вверх. Определив эти границы, можно очень быстро и неплохо заработать. Главное не жадничать, так как никогда не знаешь наверняка, когда произойдет пробитие бокового движения и начнется тренд.

Определение консолидации цены с помощью ADX (Average Directional Movement Index)

ADX способен определять так же длительное боковое движение цены:

Определение бокового движения с помощью Bollinger Bands

Вспоминаем правила определения тренда по лентам Боллинджера и приходим к выводу, что достаточно нанести на график Bollinger Bands с периодом «20» и отклонением «1», чтобы выявить консолидацию цены (боковое движение).

Все, что попадет в установленный канал – консолидация:

Если большинство свечей формируются за пределами канала, то это трендовые движения. Так же стоит обратить внимание на ширину Bollinger Bands – во время бокового движения, полосы направлены горизонтально, а их ширина не такая большая.

Как торговать в боковых движениях цены – зарабатываем на консолидации

Очень высока вероятность того, что цена отобьется от границ ценового канала, а мы получим деньги за верный прогноз.

Но если этого мало, то можно добавить индикатор RSI с маленьким периодом (например, «4») и открывать сделки, только когда линия RSI будет в зоне перекупленности или перепроданности, а цена на границах канала:

Торговля в боковом канале по Bollinger Bands? Легко! Берем ленты Боллинджера со стандартными настройками и ждем, пока цена выйдет за его границы. Цена пробила верхнюю или нижнюю границу? Открываем сделку внутрь канала:

Главное правильно понимать индикатор и не упустить момент начала тренда.

Как отличить откат во время тренда от разворота цены

Как отличить откат от разворота – вечный вопрос многих начинающих трейдеров. На самом деле, все не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Нам понадобится простое понимание рынка, а именно то, как выглядит тренд:

  • Цена движется вверх, а новые локальные максимумы и минимумы формируются выше предыдущих – это восходящий тренд
  • Цена движется вниз, а новые локальные максимумы и минимумы ниже предыдущих – это нисходящий тренд

Так вот, пока максимумы и минимумы обновляют друг друга, тренд продолжается и это обычные откаты против тренда. Но как только максимумы и минимумы перестают обновляться – тренду конец. И тут уже можно ждать разворота цены или консолидации с последующим разворотом или продолжением тренда.

Давайте разберем пример. Цена движется в восходящем тренде – локальные максимумы и минимумы появляются все выше и выше:

Пока максимумы и минимумы обновляют друг друга, любые движения цены против тренда стоит считать откатами:

Но в какой-то момент, максимумы и минимумы перестают обновляться – явный признак окончания тренда:

А после консолидации цена и вовсе начинает обновлять максимумы и минимумы, но уже в движении вниз – произошел разворот тренда:

Смена направления обновляемых максимумов и минимумов говорит только о развороте тренда, в чем мы только что убедились. Давайте еще раз:

Как-то так и происходит разворот трендовых движений: в некоторых случаях тренд заканчивается консолидацией, а в некоторых его сменяет противоположный тренд. Так и живем.

Как определить разворот цены

Определяем разворот цены по уровням Фибоначчи

В данном случае, откат закончился на уровне «38.2». Если же цена опустилась бы ниже уровня «100», то этот момент можно считать началом разворота или коррекции цены:

Определяем разворот цены по линиям тренда

На самом деле, определение разворота по линии тренда – это то же самое, что определение разворота по формированию локальных максимумов или минимумов. Принцип тот же, картинка разная.

Сложного в этом ничего нет – наносим линию тренда на график и смотрим, пробила ли ее цена или нет:

Если вершины и впадины стали формироваться за линией тренда, то пробой точно состоялся. Ждите консолидацию или разворот тренда. Если же цена все еще находится по нужную сторону от трендовой линии, а вершины и впадины перестали обновляться, то, возможно, на рынке затяжная коррекция.

Ну, а как торговать в трендах и боковых движениях цены, вы уже знаете. Осталось только определить, что перед вами, а уже потом начать действовать по заранее составленному алгоритму получения прибыли.

Такой разный рынок или как разобраться в этом хаосе

Рынок может быть действительно разным, но вот хаос в нем видят только начинающие трейдеры. Опытные коллеги по цеху прекрасно понимают, в каком состоянии сейчас находится актив. Немного практики и вы поймете, что здесь нет ничего сложного – будет достаточно одного взгляда и мозг сразу же выдаст верный ответ.

Отточив понимание рынка до автоматизма, получится не только очень быстро принимать верные решения, но и моментально находить выгодные точки для открытия сделок. Знания о движении цены бесполезны, если на этих знаниях нельзя заработать. Опытный трейдер без возможности торговать, как продуктовый магазин в пустыне – казалось бы, бери да извлекай выгоду, пока конкуренции нет, но, су*а, чего-то не хватает.

Что такое консолидация в трейдинге? Индикатор для определения консолидаций для MT4.

Приветствую! Пока в мире бушует торговая война между Китаем и США, пока российских спортсменов разоблачают в применении допинга и не пускают на олимпиады, мы с вами разберем не менее важный вопрос: что такое консолидация в трейдинге? 🙂 Почему она возникает и как её торговать? Начну с определения.

Что такое консолидация в трейдинге?

Консолидация в трейдинге – это период слабого изменения цен после движения по тренду, рынок как будто замирает на месте, образуя каналы, треугольники и другие технические фигуры. Консолидация – это отличная возможность набрать объём для крупных игроков, пока отсутствуют резкие изменения цен.

В одной из прошлых статей я уже рассказывал про флет – по сути это слова синонимы, описывающие одно и то же явление. Трейдеры часто употребляют оба понятия, но «консолидация» звучит более серьезно (поэтому это слово часто употребляют аналитики в своих статьях), а «флет» это более свободная форма, типа трейдерский сленг!

Примеры из практики

Взгляните на свежий график Индекса московской биржи:

Проходит ралли с 2021 года по настоящее время, этот тренд поднял стоимость индекса с 2000 до 2800 пп. Заметьте, что индекс не растет постоянно: резкие скачки чередуются с периодами без особых изменений – это консолидация в реальных условиях.

Кстати, есть одно отличие между флетом и консолидацией! Консолидация всегда идет рука об руку с трендами: резкий скачок, дальше период затишья. А флет – это отдельное сосотояние рынка, в котором он может пребывать длительное время. Например, акции Фосагро:

С 2021 года цены остаются примерно на одном уровне, трендов нет. Такой период не назвать консолидацией, рынок находится в затяжном флете.

И еще один важный момент – не каждый откат к тренду можно называть консолидацией, необходим период торговли на одном уровне, так называемое боковое движение цен. Смотрим график GBPUSD:

Есть тренд и есть обратное движение против тренда (выделил их на графике). Это просто откаты против тренда, консолидацией их не назвать, так как нет бокового движения, нет торговли на одном уровне, цена отлично идет против тренда.

В общем это нюансы и на практике они не очень-то заметны. Если вы скажете или напишете консолидация, флет, коррекция или откат – остальные трейдеры вас всё равно поймут! Не столь важно название этого явления.

Теперь давайте разберем, какие плюсы предоставляет консолидация в трейдинге при её умелом использовании!

Как торговать консолидации?

Как уже говорил выше, консолидация возникает во время трендов, это своеобразная передышка, остановка во время движения. И это отличная возможность залезть в действующий тренд! Если внимательно смотрели скриншоты выше, тогда заметили, что после каждой консолидации следует движение по тренду, это движение, которое может приносить прибыль. Конечно, на практике не будет так, чтобы каждая сделка была прибыльной, это я примеры выбрал такие. Но общая картина будет в плюс на дистанции: тренд + консолидация = прибыль!

Теперь покажу несколько тактик для входа по тренду во время консолидации, делать это можно с различным соотношением риск/прибыль. Тесты проведу на действующем тренде по валютной паре GBPJPY.

Практически в каждой консолидации можно найти границы и открываться при пробое ценой этой линии:

Стоп в этом случае размещается за консолидацией. Естественно, вся торговля ведется только в направлении тренда. Способ хорош тем, что позволяет торговать все возникающие паттерны.

Открываем сделку до пробоя границы консолидации, когда цена находится на обратной стороне диапазона. Из плюсов выделю более крутое соотношение риск/прибыль, то есть более короткий стоп при большем профите. Из минусов невозможно не заметить то, что не все паттерны получится отторговать. В некоторых ситуациях сложно подобрать уровень стоп лосса, а в некоторых точку входа (так как нет четких правил).

Можно придумать и другие точки входа, самая сложная и самая важная часть – это выход. Вижу несколько вариантов:

Закрываться по Фибо, этот метод подробно изложен в статье. Эффективность подхода высока именно для трендовых систем.

Закрываться по времени. Открываем сделку => ждем 5 минут => закрываем сделку. Можно ждать 10, 60 минут и даже несколько дней. Всё зависит от консолидации, от таймфрейма, на котором она возникла. Основным плюсом этого подхода является то, что он позволяет брать всю прибыль в резких импульсных движениях, когда фиксированный тейк профит срабатывает рано.

Искать техническую цель в каждом отдельном случае. Ими могут быть, например, локальные максимумы и минимумы, другие важные уровни и т.д.

Трейлинг-стоп , конечно. Для любой трендовой стратегии это всегда отличный и надежный вариант. Его применение разбирал в прошлой статье, ознакомьтесь, пожалуйста.

Индикатор консолидации для MT4

Сразу скажу, что на 100% надежный индикатор для определения консолидаций мне найти не удалось. Есть неплохой вариант – это DynamicBreakoutBox (скачивайте с Яндекс.Диска), но у него есть существенный минус, о котором чуть ниже.

Установка индикатора стандартная: закидываем файл в папку Indicators терминала MetaTrader4, перезапускаем терминал и находим DynamicBreakoutBox в разделе Custom.

При запуске появится окно с настройками:

Их довольно много! Можно менять таймфрейм, период для поиска консолидаций, цвета и т.д.

Вот как выглядит обнаруженная этим индикатором консолидация в МТ4:

А теперь главный минус, о котором писал выше:

Индикатор пропускает многие консолидации или выделяет только её часть. Данные слишком сильно расходятся с реальной картиной. Однозначно положиться на DynamicBreakoutBox не представляется возможным. Если найдете решение получше – напишите мне, добавлю в статью. Пока имеем то, что имеем.

Если резюмировать всё вышеописанное, то консолидация в трейдинге – это хорошая возможность открыть позицию по действующему тренду. Важно заметить, что тренд – основа для торговли этого паттерна. Консолидация без тренда уже не представляет практической ценности. Помните это!

Успехов в торговле! Пока!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Консолидация или флэт – ловушка для неопытных трейдеров

В этой статье мы постараемся узнать, что такое консолидация или флэт на форекс. В данной статье я постараюсь ответить на все волнующие вас вопросы, касающиеся данной темы. Надеюсь, что информация, которую вы узнаете сегодня, сможет залатать некоторые дыры в ваших знаниях.

Что из себя представляет конслолидация или флэт?

Консолидация на форекс – это состояние рынка, когда он зажат между поддержкой и сопротивлением. Данное состояние означает, что на рынке возникло некоторое состояние баланса между продавцами или покупателями, то есть спрос уравновесил предложение. Другими словами, рынок находится в состоянии накопления или распределения. По статистике примерно 80% времени рынки находятся именно в состоянии флэта, поэтому торговля в боковом диапазоне всегда будет выгодной для трейдеров.

Чтобы консолидация стала очевидной цена должна как миниум два раза коснуться уровень поддержки и сопротивления.

Консолидации могут расширяться и сжиматься.

Расширяющаяся консолидация происходит, когда цена совершает ложный пробой и возвращается обратно в диапазон, тем самым расширяя пространство между поддержкой и сопротивлением. Продажа на сопротивлении заставит вас словить стоп, поскольку цена ломает текущий уровень сопротивления, чтобы потом снова вернуться в диапазон.

Сжимающаяся консолидация происходит, когда рынок вступает в период низкой волатильности, как правило, из-за надвигающегося выпуска новостей.

В периоды узкой консолидации лучше воздержаться от входа в рынок и заключения сделок. А вот в периоды широкой консолидации можно торговать от ее границ. Это даст нам хороший потенциал соотношения риска к прибыли. Однако всегда нужно помнить, что рано или поздно цена выйдет за пределы диапазона, случится истинный пробой уровня, и рынок перейдет в трендовую фазу.

Чем длительнее рынок находится в флэте, тем большей силы тренд последует после того, как цена выйдет за пределы диапазона. Любое спокойное движение на форекс сменяется взрывным, и наоборот.

Флэт – убийца депозитов

Все мы слышали или читали на различных форумах о том, что флэт — это убийца депозитов трендовых трейдеров. На самом деле, это так. Если ваша торговая система показывает выдающиеся результаты в трендовом состоянии рынка, то, как только начнётся боковое движение, можете распрощаться со всеми полученными прибылями.

Почему так получается?

Все дело в том, что трендовые методы будут давать вам сигналы на вход в рынок возле уровней поддержки и сопротивления, и как только вы открываете сделку на покупку, то буквально через пару пунктов цена врезается в уровень, а после этого начинается разворот. В среднем торговая система даст 4 ложных сигнала, которые полностью перекроют прибыли, полученные при торговле по тренду. Поэтому, если вы научитесь определять флэт в ранних стадиях его формирования, то ущерб, нанесённый им, будет сведён к минимуму, или того лучше, сможете использовать такое состояние рынка себе во благо.

Если постараться сравнить эти два состояния рынка, то мы получим, что тренд — это спринтер, а флэт — это старый дед, у которого путь от дома до магазина, а потом обратно, является самым любимым.

Флэт на форекс и его характеристика

Боковое движение цены имеет определённый характер, который можно описать несколькими пунктами. Достаточно их изучить, и вы будете уже на шаг ближе к профессионализму в области определения текущих условий на графиках различных валютных пар. Итак, поехали!

Флэтовый рынок пассивен

На нём редко возникают сильные целенаправленные движения в сторону одной из его границ. Такое поведение цены можно объяснить неопределённостью. Никто из участников наверняка не знает направление, в котором двинется рынок, ведь при каждом касании одной из границ, существует потенциал на её пробой.

Неопределённость

Видео ТРЕНДЫ НА БО — ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ / КАК РАБОТАТЬ С ТРЕНДОМ / НЮАНСЫ СМЕНЫ ТРЕНДА / ОБУЧЕНИЕ трейдингу

Вы уже знаете, что на рынке нет ничего 100%-го. Так вот, флэтовая зона является пристанищем для полной неразберихи, где хоть какая-то вероятность возникает лишь тогда, когда цена подходит к одному из уровней, но вы не можете с достаточной уверенностью сказать, что после этого она достигнет противоположной зоны.

Обманчивость

Иногда, возникают мысли, что флэт окончился, был пробит диапазон и цена начинает двигаться в выбранном направлении. К сожалению, не всё так просто. Маркет мейкеры (большие дяди) знают, что множество новичков откроют ордера в сторону пробитого уровня, поэтому, после пробоя можно наблюдать разворотное движение и обратный вход в зону флэта.

На графике выше показан отличный пример ложного пробоя нижней границы с последующим разворотом, который закончился прорывом верхнего уровня. Конечно, обидно! Ничего, далее мы разберёмся с тем, как нам нужно поступать в подобных ситуациях.

Как определить флэт?

Для того, чтобы правильно научиться определять флэт, мы должны вспомнить как он выглядит. Боковое движение — это движение между двумя максимумами и минимумами, пожалуй, этого будет достаточно. Посмотрим на график, постараемся выявить какое-нибудь колебание цены между последними максимумами и минимумами.

Синими кружочками отмечены первый минимум и максимум. Как мы можем видеть, последующее движение цены заключено в диапазоне нарисованных нами границ. Далее мы можем наблюдать, как цена пробивает верхний уровень и начинается восходящий тренд, но стоит отметить, что цена перед этим сделала 4 отскока от уровней, которые мы могли бы использовать для получения прибыли.

А сейчас, поговорим о главном. Нам необходимо вернуться к первому графику и узнать, как мы должны были поступить при ложном пробое, ведь очень неприятно получать убытки из-за подобного рода ситуаций.

Нет смысла обижаться на маркет мейкеров, они были, есть и будут. Нам необходимо научиться мыслить как они, а также видеть то, что видят они. Разберём пример.

Итак, что мы видим? Цена пробивает нижнюю границу, но мы не считаем пробой истинным до тех пор, пока он не подтвердит свой статус, сидим в ожидании. Далее рынок подходит к пробитому уровню, и что мы можем наблюдать? На графике был образован бычий Пин-Бар, да ещё и с длинным хвостом, это сразу говорит нам о том, что подтверждения ждать нет смысла, открываем сделку на покупку, рынок начинает расти. Это просто, если хватает терпения.

Как торговать в боковом рынке?

Лучшая стратегия для торговли на боковых рынках – это ложный пробой. Обычно он дает мощный импульс для движения цены в противоположном направлении. Маркет-мейкеры всегда собирают стоп-лоссы трейдеров на уровнях для набора ликвидности и последующего движения в противоположном направлении. Это всегда нужно учитывать, торгуя ложные пробои. Ставить тейк-профит и выходить из сделки можно на другой стороне торгового диапазона.

Если рынок слишком хаотичен, его торговый диапазон рваный, и цена двигается слишком резко и волатильно, лучше всего будет воздержаться от торговли.

Как происходит пробой границ флэта?

Подобрались к последней части данной статьи. Прорыв бокового движения можно предугадать, достаточно знать, что необходимо искать на графике. Разберём два основных метода.

Метод «Разворот через пробой»

Это именно то, что мы недавно разобрали на графике, расположенном выше. Цена пробивает нижнюю границу, и вместо её тестирования, она возвращается в зону. Такое поведение рынка сигнализирует нам о потенциальном пробое противоположного уровня, и у нас появляется шанс на вход в начинающийся тренд по лучшим ценам. То, как это должно выглядеть, можете посмотреть выше.

Метод «Неполное завершение»

Под этим названием понимается недоход цены к противоположному уровню. Это происходит потому, что определённые силы (медведей или быков) взяли рынок под свой контроль, не дожидаясь касания «своей» границы. Поэтому как только мы видим, что цена добралась лишь до середины флэтовой зоны или проделала только 1/3 намеченного пути, мы должны быть готовы открывать сделки в сторону разворота. На графике, это выглядит так.

Можно заметить, как цена начала своё снижение от уровня сопротивления, но не коснувшись поддержки, начала разворот, который привёл к пробою верхней границы. После этого, возник восходящий тренд.

Торговля на отскок от границ торгового диапазона

Отскок от границ консолидации является одним из лучших и прибыльных торговых сетапов в системе прайс экшен. Есть несколько причин, которые делают торговлю в диапазоне потенциально выгодной для трейдера. Давайте рассмотрим нюансы и особенности торговли на отскок.

Возможная прибыль

Самое замечательное в торговле по прайс экшен – это гибкость, которую она предлагает. Прайс экшен может успешно вписываться в различные торговые стили и предлагает множество возможностей для кастомизации трейдинга.

Консолидации могут встречаться на разных таймфреймах – H1, H4, D1. В большинстве диапазонов вы можете успешно открыть как минимум две сделки и даже больше.

На H4 вы можете рассчитывать получить в среднем 40 пунктов за одну сделку, что по двум сделкам даст вам около 80 пунктов прибыли. Если торговый диапазон формируется на дневном графике, вы можете получить в среднем 80 пунктов за сделку. Таким образом, совершая всего 2 сделки на дневном графике, вы можете получить более 160 пунктов прибыли.

Прибыльность торговых диапазонов не имеет себе равных. Главное уметь вовремя открыть сделку.

Надежность

Консолидации предоставляют идеальные возможности для получения прибыли, потому что они образуются между уровнями поддержки и областью сопротивления, которые сами по себе являются зонами для покупки и продажи. Таким образом, когда цена движется вверх, она попадает в зону продажи. Когда цена движется вниз, она попадает в зону покупки.

Это дает нам надежные точки для входа в рынок. Давайте рассмотрим некоторые примеры.

Выше вы можете увидеть график валютной пары USD/CAD, которая была в диапазоне. Пунктирная линия на графике – психологический уровень 1.0000. У этого диапазона было несколько торговых возможностей, которыми можно было воспользоваться.

Стратегия торговли на разворотах была подробно описана в статье Стратегия прайс экшен для начинающих: торгуем разворотные сетапы. Основная идея состоит в том, чтобы найти направленное движение, за которым следует свеча неопределенности на уровне поддержки или сопротивления.

Я выделил 5 отскоков, которые сформировались в зоне консолидации USD/CAD. Из 5 сделок только первая оказалась неудачной. Так как торговый диапазон валютной пары составляет 80 пунктов, мы можем забирать по 60 пунктов прибыли в сделках на отскок.

Стратегия торговли

Вы должны сосредоточится на зонах поддержки (мест для покупки) и зонах сопротивления (место для продажи). Как только цена достигнет этих областей, вы можете искать возможности для открытия позиций. Как только ваша позиция открыта, вам нужно выбрать другую сторону диапазона для получения целевой прибыли.

Если цена достигает вашей цели, вы можете немедленно открыть сделку в противоположную сторону. Торговля в консолидациях невероятно проста и требует минимальных затрат, если вы все делаете правильно.

Определить диапазон просто. Вам просто нужно найти два отскока от уровня поддержки и два отскока от уровня сопротивлении. Когда они возникнут, вы будете знать, что диапазон подтвердился, и сможете входить в рынок.

Теоретически, вы можете входить на каждом касании от уровней поддержки либо сопротивления, однако это будет слишком опасно. Вы никогда не сможете знать, когда цена выйдет из зоны и случится пробой уровня. Если вы ищете только надеждные торговые установки, формирующиеся в зонах покупки или продажи, обращайте внимание на паттерны прайс экшен, которые должны появляться на уровнях.

Заключение

Флэт на форекс является опасным местом сражения для каждого трейдера, и дело тут не в том, что его трудно определить, а в том, что в нём слишком много неопределённости, в которой трудно выявить хоть какую-то вероятность. Надеюсь, что вы теперь полностью разобрались с тем, что такое флэт, а новые способы помогут вашему депозиту наращивать объём.

Тренд и консолидация, или очевидное невероятно

«Бизнес вовсе не так сложен. Многие люди, обладающие весьма средними интеллектуальными способностями, зарабатывают достаточно. Действительно умные люди могут получить настоящее богатство, если они действительно посвятят себя этому».

Знаете, самое простое и понятное скрыто лучше всего от наших глаз, не так ли? Человеческий мозг привык всё усложнять. Когда мы смотрим на людей добившихся ошеломительного успеха в жизни, мы считаем, что это сложно, что это практически невозможно для нас. Согласны ли Вы с этим? Лично я нет. Именно поэтому сегодня будет затронута тема, которая так или иначе связана со всеми известнейшими трейдерами – торговля по тренду, против тренда (разворот). Верное и глубокое понимание данных явлений выведет Вашу торговлю опционами на новый уровень.

Торговля по тренду. Основа основ

С чего стоило бы начать? Конечно же, с определений, но не сложных и чрезмерно научных, а понятных. О чем можно рассуждать, если у нас с Вами будут разные понимания относительно того, что такое тренд и консолидация? Итак, начнем.

Тренды бинарных опционов – это устойчивое изменение цены в одну сторону, вверх или вниз. И всё? Спросите Вы. Здесь вовсе не нужно много слов, достаточно взглянуть на график ниже.

Как видите, не всё движение является трендом, и это очень важно. Типичная ошибка начинающего трейдера – непонимание того, что мелкие движения в противоположную сторону (консолидация рынка)– это уже не часть тенденции, это ход цены совсем в другую сторону. Разделяйте эти явления, а подробнее об этом ниже.

Какова логика? Почему возникает тренд? Торговля по тренду, против тренда (разворот) – это всегда действия толпы, желание большинства. Ни один крупный игрок на рынке не может с легкостью поломать тренд, толпа просто выкупит или распродаст его. Когда покупки или продажи достигают пиковых точек, у толпы начинает проявляться страх, что это конец движения, они начинают крыть позиции. Таким образом, мы видим откат на графике.

Какие могут быть тренды?

Тренды бинарных опционов могут измеряться по силе (угол направления), а также по волатильности (скорости движения):

• Сильный
• Слабый
• Быстрый
• Медленный

Как видите, резкие колебания склонны к быстрому образованию консолидации рынка. Есть такая замечательная фраза: «Рынок движется от накопления к распределению». Так вот тренд – это распределение, и чем оно быстрее, тем скорее наступит новое накопление.

Консолидация в бинарных опционах

Консолидация рынка, о которой мы уже сказали пару слов – это движение цены в определенном коридоре. В трейдерской среде, Вы часто встретите синонимы «боковик», «коридор», «коррекция», «откат», «накопление». Называть можно как угодно, сути не меняет.

Как это выглядит на графике?

Что происходит во время коррекции? Мы уже упоминали, что в этот момент закрываются позиции из-за страха толпы, но есть кое-что еще. Это как раз время для крупных игроков, здесь они начинают набирать позицию. Понимаете, если Вы, например, можете купить опционов на определенную сумму за один клик мыши или сам актив, то крупному участнику такое не сделать. Ему приходится входить мелкими (для него) частями в течение длительного времени. Как правило, большие игроки и маркетмейкеры покупают на падении рынка, а продают на росте. Поэтому, мы с Вами видим консолидации и откаты от тренда. Но, крупные участники ещё и в какой-то степени сдерживают глобальный тренд, когда мелкие трейдеры (толпа) начинают крыть позиции, то крупные игроки покупают или продают им актив.

Необходимо отличать крупного игрока от маркетмейкера, последнего считают манипулятором рынком, «кукловодом» и т.д. По факту, это не совсем так. Возможно это хорошо, возможно плохо, но именно благодаря маркетмейкерам, мы можем в любое время купить или продать актив по нужной нам цене. Такое явление называется ликвидностью, и её поддержание – основная задача любого маркетмейкера. Это делает движение цены не очевидным, потому что, когда на самом деле в толпе уже нет продавцов, и нет предложения, наш спрос удовлетворяет маркетмейкер, ему за это платит биржа, с которой он связан.

Торговые идеи и стратегии

Казалось бы, всё просто, покупай или продавай в конце отката. К сожалению, большинство трейдеров не придерживаются этой простой истины. Жадность и страх берут верх, позиция открывается слишком рано или слишком поздно. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности риск-менеджмента в торговле обычных трейдеров, рассмотрим непосредственно тренды бинарных опционов.

При работе с данным инструментом есть свои особенности, которые нужно учитывать. Нам важны 2 аспекта:

1. Направление движения
2. Скорость движения

При этом нам не важен размер стоп-лосса, тейк-профита, размер коридора и прочие премудрости. Тем не менее, торгуя стандартные активы, не будет играть огромной роли скорость, в опционах же – это ключевой фактор. Ведь если время экспирации (окончания срока действия) наступит слишком рано, то будет обидно, если мы получили убыток, при этом верно определив направление движения.

Итак, что будет служить типичным сигналом для входа в покупки опциона PUT, чтобы Вы могли заработать ?

На изображении показана торговля по тренду, против тренда (разворот) – это уже другая история. Ловить «ножи» и развороты – занятие для любителей острых ощущений, если Вы хотите понять рынок, получать с него прибыль, то торгуйте по тенденции. Большинство не понимают этого, пытаются входить в консолидации и прочие мелкие движения, но это рискованно и бессмысленно.

Вот пример торговли для опциона CALL, когда Вы можете получить 100% прибыль .

У трейдеров опционами огромное преимущество, им не нужно искать вход с минимальным соотношением риск-прибыль, им всего лишь нужно спрогнозировать движение цены в ту или иную сторону в течение определенного времени. Поверьте, это значительно проще, чем пытаться открыть сделку с коротким стоп-ордером и большим тейк-профитом. Не нужна даже цель движения, только время. По той же причине нет смысла ловить разворот рынка, потому что не требуется входить в ранней точке движения, опционы безопасней покупать при очевидных обстоятельствах – в выходе из консолидации по направлению тренда.

Дополнительные приемы в работе

При анализе консолидации не забывайте также использовать фигуры технического анализа, о которых говорилось в других статьях, такие как, треугольник и его подвиды:

• Асимметричный
• Симметричный
• Вымпелы
• Флаги и т.д.

Данные модели являются сигналами продолжения тренда, и чаще всего не требуется ждать пробой локального минимума или максимума для входа в сделку с большим потенциалом прибыли. Напомню Вам об этом свежим примером.

Сигналы опасности

Слишком большой откат (более 50% от основного движения), его нарастание говорит о возможной смене текущего тренда. Разворот может происходить не сразу, рынок, как правило, стремится обновить максимумы или минимумы перед этим. В этом случае у Вас два варианта действий:

• Получать убытки
• Ждать лучших условий для входа

Я думаю, что второй вариант для Вас будет привлекательнее. Помните, успешный трейдер – тот, который умеет ждать. В последнем примере, как раз была такая ситуация, когда откат был слишком большой почти 100% предыдущего движения. Что в итоге? Сразу после обновления минимума, мы получаем мощный разворот с гэпом. Взглянем еще раз для наглядности.

Что можно использовать ещё?

Следите за разворотными фигурами «голова и плечи», «двойная вершина/дно», которые также обсуждались в предыдущих статьях — это полезно. Отмечу, что свечные паттерны не говорят о глобальных изменениях, но о начале консолидации скажут вполне. Всё это поможет Вам заработать.

Подведем итог

Нет сомнений в том, что суть трейдинга проста и ясна, как день, а «тренд Ваш друг» — высказывание по истине правдивое. Все что Вам нужно для стабильного заработка это:

1. Определить тренд
2. Дождаться пробоя консолидации
3. Следить за сигналами опасности и разворота

Проблема начинающих при торговле опционами в определении точки входа. Все торопятся, не умеют ждать, особенно если опоздали с покупкой. Человеческий фактор, жадность и страх – самые главные Ваши враги. Не совершайте типичных ошибок. Вы пришли зарабатывать, поэтому всеми силами стремитесь к прибыли. К счастью, в опционах не требуется определять точку выхода. Желаю Вам попутного тренда!

Market Review

Консолидация считается одним из самых сложных и непредсказуемых явлений в трейдинге. Предсказать, куда после консолидации двинется цена, почти невозможно. Большинство трейдеров, заметив ее признаки на графике, предпочитают прекратить торги в подождать, пока ситуация проясниться.

Что это на Форекс?

Консолидация — это период равновесия на рынке баланса интересов покупателей и продавцов. Он может наблюдаться на любом активе и любом таймфрейме.

Природа возникновения

Принято считать, что движение любого актива на рынке продолжается непрерывно — в зависимости от преобладания в конкретный момент спроса и предложения цена движется вверх или вниз. Но в случае, если спрос будет равнозначен предложению, цена начинает «топтаться» на месте. Это состояние рынка и называют консолидацией.

Рисунок 1 – Что такое консолидация?

Такое состояние возможно по нескольким причинам:

  1. Вследствие сильного всплеска активности.
  2. Ожидание важных экономических и политических новостей.
  3. Вмешательство крупного игрока.

Сильные всплески активности являются главной причиной появления консолидации. По достижении определенных показателей цены трейдеры в массе своей фиксируют полученную прибыль, теряя интерес к активу, и наступает точка консолидации.

Такая ситуация проявляется при достижении ценой локальных максимумов или минимумов, и особенно ярко, при достижении ею исторических максимумов или минимумов. Объяснение этому простое — трейдеры в таких случаях боятся разворота цены в противоположном направлении, поэтому стараются побыстрее закрыть прибыльные позиции.

Вторая причина появления консолидации — период непосредственно перед выходом важных политических и экономических новостей. Тут тоже все просто. Перед важной новостью, способной сильно «дернуть» рынок, трейдеры стараются закрыть открытие позиции и воздерживаются от открытия новых. В результате наступает точка консолидации.

Вмешательство крупного игрока, когда он входит на рынок многомиллионной суммой, сразу же сказывается на движении актива. Но бываю случаи, когда крупные игроки скрыть свое присутствие от других трейдеров. В таком случае они входят множеством сделок на небольшие суммы, накапливая позицию и искусственно вызывая консолидацию рынка.

Как отследить?

Консолидацию определяют визуально. Если волатильность актива резко падает и появляются несколько небольших разнонаправленных свечей и свечей доджи, у которых тела находятся практически на одном уровне, и это явный признак консолидации. При этом, «хвосты» доджей могут выходить за очерченную телами границу, но наблюдается их постепенное укорачивание.

Как использовать?

Заключать сделки во время консолидации цены бессмысленно, она движется в очень узком ценовом коридоре. Но консолидацию можно использовать как мощные уровни поддержки и сопротивления. После завершения консолидации цена имеет свойство резко двигаться вверх или вниз.

Рисунок 2 – Свечи малого размера и Доджи

Это свойство цены можно использовать для получения прибыли после завершения периода консолидации. В бинарных опционах нужно дождаться выхода свечи за пределы ценового коридора, а затем покупать опцион по ходу движения цены. При торговле на форекс трейдеры зачастую размещают два отложенных ордера вблизи границ ценового канала консолидации, и терпеливо дожидаться подвижки цены, после чего ненужный ордер удалить.

Чем отличается от флэта и коррекции?

Многие трейдеры, особенно новички, ошибочно полагают, что консолидация и флет — это одно и то же. Эти две ситуации действительно во многом схожи, но есть между ними и кардинальное отличие. Флет — это период покоя на рынке, длящийся довольно продолжительное время, тогда как консолидация — лишь кратковременная передышка. Амплитуда колебания цены в период флета больше, чем у консолидации. У нее ценовой канал настолько узкий, что цена фактически стоит на месте.

Видео Какие должны быть объёмы на откате / ретесте.

Еще одна ситуация, которую часто путают с консолидацией — коррекция тренда. Главное их отличие в направлении ценового движения. Консолидация всегда движется в горизонтальной плоскости, а коррекция — в сторону, противоположную основному движению тренда.

Инструменты

Помочь отследить консолидацию цены могут и некоторые индикаторы:

Рисунок 3 – Трейдер в деле

  • полосы Боллинджера;
  • АDX (Индекс Среднего Направления Движения);
  • АТR (Средний истинный диапазон).

Индикатор ADX был разработан, как трендовый, но стал одним из самых популярных инструментов определения консолидации. При показателе на шкале индикатора от 25 и выше на рынке присутствует выраженный тренд. Если же показатель меньше 25, то велика вероятность появления консолидации.

Полосы Боллинджера

Хотя индикатор Полосы Боллинджера является трендовым, многие трейдеры используют его и для определения волотильности рынка. Определяется она просто: если верхняя и нижняя полоса расходятся, увеличивая ценовой канал, то волатильность увеличивается, и наоборот.

Во время консолидации ценовой канал становится очень узким, и выход цены за его границы хорошо заметен. Но надо учитывать, что при наступлении консолидации сразу после сильных подвижек цены Полосы Боллинджера становятся мало эффективными — они хотя и сходятся, но недостаточно быстро, чтобы дать четкий сигнал о завершении консолидации цены и возобновлении ее движения.

Осцилляторы

Предназначение осцилляторов — определять зоны перекупленности/перепроданности актива и вероятные точки разворота тренда.

Рисунок 4 – Осцилляторы в трейдинге

В период консолидации цена движется в узком канале, и области возле его внешних границ как раз и становятся зонами перекупленности или перерепроданности.

При касании цены к верхней или нижней границе вероятность ее разворота в противоположную сторону достаточно высокая.

Все осцилляторы работают по одному принципу, поэтому принципиальной разницы, какой использовать в торговле, нет.

Самые популярные из них — Стохастик и RSI (индекс относительной силы).

Но использование осцилляторов имеет одну особенность – они не способны перестраиваться в зависимости от ситуации на рынке. Т.е. даже на четко выраженном тренде они будут показывать зоны перекупленности и перепроданности, и выдавать немало сигналов на разворот цены, большей частью в такой ситуации ложных.

Стратегия торговли

Существует два способа использовать консолидацию в торговле. Первый более рискованный, но единственно возможный при отсутствии на рынке ярко выраженного тренда.

Вблизи границ ценового канала, но обязательно за его пределами устанавливают 2 разнонаправленных отложенных ордера: один за верхней границей — на покупку, другой за нижней границей — на продажу.

Рисунок 4 – Стратегия торговли Форекс

Консолидация долго не длится, и наверняка выход цены за верхнюю или нижнюю границу образовавшегося канала активирует один из поставленных ордеров.

Видео Позиционный трейдинг – ваш заработок на долгосрочных трендах

После этого неактивный ордер удаляется. риск этого способа торговли в том, что нередко после пробития канала цена возвращается в него обратно, и сделка становится убыточной.

Второй способ используют при наличии на рынке четко выраженного тренда.

Считается (и подтверждено практикой), что с большей вероятностью цена актива после консолидации будет дальше двигаться в сторону движения тренда, чем в противоход ему. Консолидацию в этом случае следует рассматривать как временную передышку тренда, а не его прекращение и разворот.

Следование этому правилу позволяет вместо двух отложенных ордеров выставлять один, вдобавок ложные пробои ценового канала по ходу движения тренда бывают сравнительно редко, Поэтому риск убыточных сделок при таком способе торговли намного меньше, чем при первом.

Примеры торговли

Существует два способа использовать консолидацию в торговле. Первый, более рискованный, но единственно возможный при отсутствии на рынке ярко выраженного тренда. Вблизи границ образовавшегося ценового канала (но обязательно за его пределами) устанавливают 2 разнонаправленных отложенных ордера: один — за верхней границей — на покупку, другой за нижней границей — на продажу.

Рисунок 5 – Примеры торговли на Форекс

Консолидация долго не длится, и наверняка выход цены за верхнюю или нижнюю границу образовавшегося канала активирует один из поставленных ордеров.

После этого неактивный ордер удаляется.

Риск этого способа в том, что нередко после пробития канала цена возвращается обратно, и сделка становится убыточной.

Второй способ используют при наличии на рынке четко выраженного тренда.

Считается (и подтверждено практикой), что с большей вероятностью цена актива после консолидации будет дальше идти в сторону движения тренда, чем в противоход ему. Консолидацию в этом случае следует рассматривать как временную передышку тренда, а не его прекращение и разворот.

Следование этому правилу позволяет вместо двух отложенных ордеров выставлять один, вдобавок ложные пробои ценового канала по ходу движения тренда бывают сравнительно редко, Поэтому риск убыточных сделок при таком способе торговли намного меньше, чем при первом.

Есть и третий вариант торговли во время консолидации, но он больше применим к бинарным опционам. Консолидация случается на любом таймфрейме. И хотя в этот период цена движется в узком ценовом коридоре, но, если во время консолидации на таймфрейме Н1 или Н4 использовать таймфреймы М5 или М15, то можно успешно вести торговлю бинарными опционами на отскоках от верхней и нижней границы ценового канала.

Консолидация в чистом виде — одно из немногих состояний финансового рынка, когда от спекулятивной торговли на Форексе лучше воздержаться. Зато ее завершение является хорошим моментом для открытия прибыльных сделок.

Но с появлением бинарных опционов даже период консолидации можно использовать для торговли — если правильно определить ее продолжительность и ценовые границы. Ведь, в отличие от торговли на Форексе, в бинарных опционах достаточно правильно угадать направление — и даже малейшее изменение цены в предсказанную сторону принесет прибыль.

Стратегия на откатах

В этой статье вы узнаете о простой стратегии на откатах, которая используется в подходе Price Action. Так же вы поймёте о том, как происходят откаты в различных рыночных движениях.

Что такое откат в трейдинге?

Откатом в трейдинге называется движение цены в серединный диапазон, как правило 50%, прошедшего движения. У любого актива есть определенная середина. Некая область от которой и происходит откат цены. Увидеть, что откат чаще происходит именно в 50% можно, наложим фибоначчи. Но рынка по своей сути очень кривой. Лучше всего находить откаты самому, на глаз.

О чем говорит откат?

Цену от полного провала вниз, тормозит спрос. Под этим спросом, имеются ввиду лимитные контракты на покупку или отложенные ордера на покупку. Цена ударяется о скопление лимитных ордеров, после этого и происходит откат.

Механика откатного движения

На картинке схематично показано, как работает откат.

Избыток предложения, полностью поглотили покупатели. Как раз спрос и объясняет, момент того, почему цена актива, не провалилась очень глубоко. Спрос на актив, не дал ему упасть, сдержав цену на определенном уровне. Почему конкретно появился спрос – вопрос другой. Суть в том, что цена тормозится именно благодаря активности покупателей. Если откат настоящий, он будет составлять около 50% предыдущего движения.

Видео-уроки артёма Звёздина

VSA анализ нужно изучать последовательно, иначе толку не будет. Предлагаю с головой окунуться в шикарные видео-уроки от профи.

Сигналом на истинность отката, могут выступать тормозные свечи. Сама суть тормозной свечи в том, что внутри нее уже было предложение. Это след того, что покупатели выкупили предложение внутри нее. Пусть локально, но быки показали силу. Вместе с тормозными свечами, должен быть повышенный объем. Повышенный объем, будет говорить, об исполнении очень большого количества лимитных ордеров. Это можно сравнить с петардой, внутри которой есть например порох. Фитиль подходя к основанию снаряда, приводят в действие его начинку, подрывая его. Лимитники приводятся в действие, тем самым выстреливает объем. В это случае, спрос на актив явно очевиден. На картинке, приведен пример такой ситуации.

Если покупатели не могут поглотить предложение.

Может не произойти бычьего отката, если покупатели – быки, не выкупают предложение. Тогда возможен следующий сценарий. Поскольку нет, той самой плотности ордеров на покупку, цену ничего не сдерживает от дальнейшего падения. Когда откатное движение не происходит и цена продолжает валиться ниже, могут подключиться трейдеры, которые хотят шортить актив. Тогда в рынок подливается еще больше предложения. Пусть нет лимитников на покупку, так как нет спроса, но есть плотность стоп-приказов покупателей. Стоп-приказы покупателей – продажа актива. Их стопы, как масло в огонь, подливают еще больше предложения в рынок. Появляется большое количество рыночных продавцов. Именно рыночные ордеры на покупку и продажу, двигают цены вверх или вниз. Продажа актива по рынку, способствует дальнейшему снижению.

Если откат оказался очень глубоким, скорее всего цена перейдет во флет. В дальнейшем конечно флетовое накопление куда-то расформируется. Но пока нет перевес в сторону покупателя или продавца, волатильности не будет.

Признаки отката на рынке.

Откат – является частью всех рыночного движения. Самым точным признаком отката являются следующие моменты:

  • Откат произошел в 50% ценового движения
  • На окончании отката, волатильность свечей уменьшается
  • Повышенный объем, смотреть на объем нужно локально! Первые 10-15 свечей.

На этом графике обозначены откаты в 50% или половину ценового диапазона.

Как торгуются откаты.

Откаты в тренде

Стратегии на откатах частенько торгуются в трендовых движения. Нужно понимать, что откаты бывают, как в восходящих, так и в нисходящих трендах. Важна суть того, что торговать тренды не так просто, как обычно об этом говорят. Основные признаки признаки тренда – каждый последующий минимум, выше предыдущего максимуму. Казалось бы все очевидно, но именно в этот момент тренд может закончится или развернуться.

Откаты в тренде, появляются на минимумах/максимумах тренда. Этот момент нужно внимательно анализировать. Поскольку он может являться сигналом на вход.

Торговля отката в тренде

Сделка открывается при откате в 50% ценового движения. Сто выставляется за тормозные свечи. Вход осуществляется по тренду вышестоящего ТФ, но против более младшего ТФ. То есть на H1 (часовик) общий фон именно на рост. Но на M15, локально цена снижается. Этот момент синхронизации и станет точкой входа.

Стратегии на откатах, на уровнях.

Уровнями – называются области цены, возле которых покупатели и продавцы принимают торговые решения. Уровни поддержки и сопротивления, сосредотачивают разный интерес вокруг себя. Торгуя уровни, трейдер может торговать отбой от уровня или пробой. Лучше всего отрабатывает именно отбой от уровня. Уровни на графике определить не сложно. На истории все движения и откаты вокруг уровней, выглядят очевидными. Потому что уровни становятся понятными, как раз из-за откатных движений.

Откат возле уровня поддержки – сигнал на покупку актива.

Откат на уровне сопротивления – сигнал на продажу.

Стратегии на откатах на уровне

Откаты на зеркальных уровнях.

Уровни поддержки и сопротивления, собирают вокруг себя много интереса. Нужно понимать, что стратегии на откатах у всех разные, ровно как и стратегии на зеркальных уровнях. По этому – одни трейдеры собираются шортить актив, на уровне сопротивления, другие лонгуют на поддержке. Но бывают ситуации, когда одна из сторон, становится сильнее возле этих уровней. Покупатели становятся сильнее на уровне сопротивления, где как раз собираются продавцы. Продавцы активизируются на уровнях поддержки, на котором сидят покупатели. Когда покупатель или продавец пробивает “вражеский” уровень образуется пробой. Трейдер, который хочет открыть позицию с минимальным риском не станет делать поспешных решений. Для сделки, нужно дождаться подтверждения пробитого уровня.

Пытаясь освоить трейдинг самостоятельно – это подписаться под «кашей в голове» и согласиться с тотальным непониманием рыка. Я предлагаю избавиться от этого раз и навсегда. Чёткая и последовательная программа изучения.

Стратегия на откатах

В этой статье вы узнаете о простой стратегии на откатах, которая используется в подходе Price Action. Так же вы поймёте о том, как происходят откаты в различных рыночных движениях.

Что такое откат в трейдинге?

Откатом в трейдинге называется движение цены в серединный диапазон, как правило 50%, прошедшего движения. У любого актива есть определенная середина. Некая область от которой и происходит откат цены. Увидеть, что откат чаще происходит именно в 50% можно, наложим фибоначчи. Но рынка по своей сути очень кривой. Лучше всего находить откаты самому, на глаз.

О чем говорит откат?

Цену от полного провала вниз, тормозит спрос. Под этим спросом, имеются ввиду лимитные контракты на покупку или отложенные ордера на покупку. Цена ударяется о скопление лимитных ордеров, после этого и происходит откат.

Механика откатного движения

На картинке схематично показано, как работает откат.

Избыток предложения, полностью поглотили покупатели. Как раз спрос и объясняет, момент того, почему цена актива, не провалилась очень глубоко. Спрос на актив, не дал ему упасть, сдержав цену на определенном уровне. Почему конкретно появился спрос – вопрос другой. Суть в том, что цена тормозится именно благодаря активности покупателей. Если откат настоящий, он будет составлять около 50% предыдущего движения.

Видео-уроки артёма Звёздина

VSA анализ нужно изучать последовательно, иначе толку не будет. Предлагаю с головой окунуться в шикарные видео-уроки от профи.

Сигналом на истинность отката, могут выступать тормозные свечи. Сама суть тормозной свечи в том, что внутри нее уже было предложение. Это след того, что покупатели выкупили предложение внутри нее. Пусть локально, но быки показали силу. Вместе с тормозными свечами, должен быть повышенный объем. Повышенный объем, будет говорить, об исполнении очень большого количества лимитных ордеров. Это можно сравнить с петардой, внутри которой есть например порох. Фитиль подходя к основанию снаряда, приводят в действие его начинку, подрывая его. Лимитники приводятся в действие, тем самым выстреливает объем. В это случае, спрос на актив явно очевиден. На картинке, приведен пример такой ситуации.

Если покупатели не могут поглотить предложение.

Может не произойти бычьего отката, если покупатели – быки, не выкупают предложение. Тогда возможен следующий сценарий. Поскольку нет, той самой плотности ордеров на покупку, цену ничего не сдерживает от дальнейшего падения. Когда откатное движение не происходит и цена продолжает валиться ниже, могут подключиться трейдеры, которые хотят шортить актив. Тогда в рынок подливается еще больше предложения. Пусть нет лимитников на покупку, так как нет спроса, но есть плотность стоп-приказов покупателей. Стоп-приказы покупателей – продажа актива. Их стопы, как масло в огонь, подливают еще больше предложения в рынок. Появляется большое количество рыночных продавцов. Именно рыночные ордеры на покупку и продажу, двигают цены вверх или вниз. Продажа актива по рынку, способствует дальнейшему снижению.

Видео Как торговать тренд. Грязный вид тренда на EURUSD

Если откат оказался очень глубоким, скорее всего цена перейдет во флет. В дальнейшем конечно флетовое накопление куда-то расформируется. Но пока нет перевес в сторону покупателя или продавца, волатильности не будет.

Признаки отката на рынке.

Откат – является частью всех рыночного движения. Самым точным признаком отката являются следующие моменты:

  • Откат произошел в 50% ценового движения
  • На окончании отката, волатильность свечей уменьшается
  • Повышенный объем, смотреть на объем нужно локально! Первые 10-15 свечей.

На этом графике обозначены откаты в 50% или половину ценового диапазона.

Как торгуются откаты.

Откаты в тренде

Стратегии на откатах частенько торгуются в трендовых движения. Нужно понимать, что откаты бывают, как в восходящих, так и в нисходящих трендах. Важна суть того, что торговать тренды не так просто, как обычно об этом говорят. Основные признаки признаки тренда – каждый последующий минимум, выше предыдущего максимуму. Казалось бы все очевидно, но именно в этот момент тренд может закончится или развернуться.

Откаты в тренде, появляются на минимумах/максимумах тренда. Этот момент нужно внимательно анализировать. Поскольку он может являться сигналом на вход.

Торговля отката в тренде

Сделка открывается при откате в 50% ценового движения. Сто выставляется за тормозные свечи. Вход осуществляется по тренду вышестоящего ТФ, но против более младшего ТФ. То есть на H1 (часовик) общий фон именно на рост. Но на M15, локально цена снижается. Этот момент синхронизации и станет точкой входа.

Стратегии на откатах, на уровнях.

Уровнями – называются области цены, возле которых покупатели и продавцы принимают торговые решения. Уровни поддержки и сопротивления, сосредотачивают разный интерес вокруг себя. Торгуя уровни, трейдер может торговать отбой от уровня или пробой. Лучше всего отрабатывает именно отбой от уровня. Уровни на графике определить не сложно. На истории все движения и откаты вокруг уровней, выглядят очевидными. Потому что уровни становятся понятными, как раз из-за откатных движений.

Откат возле уровня поддержки – сигнал на покупку актива.

Откат на уровне сопротивления – сигнал на продажу.

Стратегии на откатах на уровне

Откаты на зеркальных уровнях.

Уровни поддержки и сопротивления, собирают вокруг себя много интереса. Нужно понимать, что стратегии на откатах у всех разные, ровно как и стратегии на зеркальных уровнях. По этому – одни трейдеры собираются шортить актив, на уровне сопротивления, другие лонгуют на поддержке. Но бывают ситуации, когда одна из сторон, становится сильнее возле этих уровней. Покупатели становятся сильнее на уровне сопротивления, где как раз собираются продавцы. Продавцы активизируются на уровнях поддержки, на котором сидят покупатели. Когда покупатель или продавец пробивает “вражеский” уровень образуется пробой. Трейдер, который хочет открыть позицию с минимальным риском не станет делать поспешных решений. Для сделки, нужно дождаться подтверждения пробитого уровня.

Пытаясь освоить трейдинг самостоятельно – это подписаться под «кашей в голове» и согласиться с тотальным непониманием рыка. Я предлагаю избавиться от этого раз и навсегда. Чёткая и последовательная программа изучения.

Что такое тренд на рынке Форекс – как его определить и использовать в торговле

Здравствуйте, уважаемые читатели блога iklife.ru! Сегодня у нас, пожалуй, фундаментальная тема, без которой ну никак нельзя торговать на финансовом рынке, разберём, что такое тренд на Форекс, выясним, как его определить и оценим плюсы и минусы торговли по тренду.

Десятилетия назад направленное трендовое движение не было столь распространено, цены колебались в рамках узких диапазонов, консолидировались у одних и тех же значений. Сегодня ситуация кардинально изменилась, большую часть времени рынок пребывает в движении. Давайте научимся это движение распознавать и обращать в свою пользу.

Понятие тренда на финансовом рынке

Тренд – это определённое направление ценового движения. Любой человек скажет, что цены могут расти и падать, однако не все догадываются о ещё одном варианте изменения рыночных котировок – боковом, когда цена то растёт, то снижается и не идёт ни вверх, ни вниз.

Если цена финансового инструмента стабильно растёт, делаем вывод – наблюдается восходящий тренд, если падает – нисходящий. Боковой рассмотрим чуть позже. Однако под ростом или падением не подразумевается непрерывное движение вверх/вниз.

Представьте, что вам нужно выполнить очень сложную работу за несколько дней. Важен результат выполнения, но и о здоровье своём забывать нельзя. Вы ведь не будете сидеть над работой денно и нощно? Вы будете делать перерывы, отдыхать, спать по ночам. В противном случае ни себя не убережёте, ни работу нормально не сделаете.

Точно также и цены на рынке – они не могут постоянно идти в выбранном направлении, надо и отдыхать. Поэтому в восходящем и нисходящем движениях есть импульсы — работа и откаты — отдых.

Импульс – движение в направлении тренда (курс растёт, если тенденция восходящая; падает, если нисходящая). Оно более интенсивное, напоминает сильный толчок – рынок приступил к своей работе.

Откат или коррекция – движение, обратное импульсу, направленное против тренда. Оно более вялое, менее продолжительное – рынок отдыхает, чтобы набраться сил для нового мощного импульса – новой работы.

Если импульс априори сильнее коррекции, то рынок будет стабильно двигаться вверх, несмотря на откаты, верно? Взгляните на картинку ниже и убедитесь.

Череда ярких импульсов и небольших коррекций формирует стабильный нисходящий тренд – курс финансового инструмента падает. Тренды обычно выявляются на таймфреймах от одного часа и более, хотя скальперы и на минутных графиках их отслеживают для эффективного трейдинга.

Профессиональные трейдеры рекомендуют перечерчивать котировки и торговать “на бумаге” — не поленитесь, если есть время: начнёте видеть и чувствовать то, что без перерисовки заметить не так-то просто (хотя с опытом, со временем всё приходит, конечно).

Импульсы я обозначил красными стрелочками, коррекции – синими, думаю, теперь всё стопроцентно ясно.

О ситуации, когда коррекционный импульс почти равной силы с импульсным, мы поговорим ниже – это явный предвестник разворота тенденции.

Нисходящий тренд наблюдается на рынке тогда, когда каждая новая ценовая вершина располагается ниже предыдущей вершины, каждая новая впадина – ниже предыдущей впадины. На нашем рисунке дело именно так и обстоит.

Вторая вершина (синие цифры) ниже первой, третья впадина (красные цифры) ниже второй, вторая – ниже первой – чёткий нисходящий тренд.

Другое название вышерассмотренной динамики – медвежий тренд. Когда медведь атакует своего врага, он бьёт его лапой сверху вниз, как и цены при нисходящем тренде движутся сверху вниз. Есть ещё два варианта названия: down-trend (даун-тренд) и понижательный.

При восходящем тренде ситуация прямо противоположная: каждая новая ценовая вершина выше предыдущей вершины, каждая новая впадина выше предыдущей впадины.

Нисходящий тренд на скрине выше изменился на восходящий.

Правило формирования тренда нигде не нарушается.

Третья вершина (и впадина тоже) выше второй, а вторая выше первой.

Восходящий тренд по-другому называется бычьим, потому что бык, когда атакует своего врага, бьёт его рогами снизу вверх, аналогично движутся и цены в рамках восходящего тренда. Ещё варианты: up-trend (ап-тренд) и повышательный.

Последний тип тенденции – боковой тренд. Его синонимичные названия: нейтральный или горизонтальный (есть ещё range — рейндж). Сразу акцентирую ваше внимание: боковой тренд – это не то же самое, что флэт, а флэт – не то же, что консолидация. В интернете все три слова часто используются в одном значении, но это неправильно, позже объясню причину.

Если наблюдается боковой тренд, аналитик не может выделить ни последовательных вершин, ни последовательных впадин. Экстремумы располагаются либо на примерно одном уровне, либо то выше, то ниже.
Как правило, боковой тренд чётко указывает уровни поддержки и сопротивления, которые он чувствует.

Логика торговли в боковике простая: покупаем от уровней поддержки (те, которые ниже), продаём от уровней сопротивления (те, которые выше). Уровни детально рассмотрим в рамках «Графических методов технического анализа».

Для закрепления материала рекомендую вам взглянуть коротенький ролик, посвящённый трендам.

Работать в боковике помогает особая группа индикаторов под названием «осцилляторы», им я посвящу объёмный блок в материале «Индикаторные методы технического анализа». Отдельно замечу, что для определения возможных точек завершения боковика анализируйте показания гистограммы MACD. Возьмите на заметку, чтобы особо внимательно прочитать в будущем.

Кстати, для максимально точного определения уровней поддержки и сопротивления при торговле по бычьему или медвежьему тренду используются трендовые индикаторы, самый простой вариант – Moving Average. Большая часть электронных советников и торговых роботов базируется как раз на индикаторах. Когда детальнее их изучим, вы поймёте, что в программах автоматической торговли нет ничего сверхъестественного.

Для определения силы тренда достаточно бывает взглянуть на угол наклона линий поддержки и сопротивления. Если нужно более углублённое представление — снова просим помощи у индикаторов.

Пока не забыл, разберём флэт и консолидацию. Ещё раз повторю: это не то же самое, что боковой тренд (ну, не на сто процентов то же самое, по идее, вещи схожие).

По английский «flat» — плоский. В трейдинге это название низкоамплитудного диапазона колебаний. Боковой тренд – это гармонические колебания с амплитудой более 300 — 350 пунктов (по четвёртому знаку после запятой). Если меньше 300 — 350, значит наблюдается флэт.

Видео Пробой консолидации по РТС. Торговля по тренду

Консолидация всё чаще используется, как синоним слову «флэт», но в сущности это «залипание» свеч – когда свечи вообще не выстраиваются в волны, просто располагаются рядом друг с другом.

Консолидации часто наблюдаются в вечернее время на графиках EUR/USD (евро/доллар американский) и некоторых других, потому что в это время (азиатская (с 02:00 до 10:00 включительно – биржа в Токио) и тихоокеанская (с 00:00 до 08:00 включительно – биржа в Сиднее) сессии) торгуются японская иена, австралийский и новозеландский доллар и т. д. Пример – на скрине ниже.

Если амплитуда колебаний маленькая — ловить на рынке нечего, только спреды будете переплачивать брокерам. Для успешных спекуляций нужно искать тренд и “вливаться” в него.

Всё, полагаю, разобрались.

Направляю вас к материалу «Цена на рынке Форекс» (ссылка будет позже) — там дано не только «полезное» определение, но и рассмотрены некоторые психологические аспекты.

В частности, рынок – это большая толпа людей, а толпе, как известно, свойственна инерция. Представьте, движется масса людей на митинге, бунтует. Появляется полиция, начинает толпу разгонять. Шествие сразу повернёт обратно? Нет. Сначала первые участники поймут, что пора делать ноги, потом они начнут прорываться через тех, кто идёт сзади, потом следующие за ними начнут давить на других и так далее, при этом общий поток будет какое-то время продолжать идти в прежнем направлении.

Точно также и цены. Если наблюдается нисходящий тренд, он не повернётся сразу и не перейдёт в восходящий. Как правило, развороту рынка предшествует фаза бокового тренда разной продолжительности. Рынок постоит в боковике и потом пойдёт в противоположную сторону.

Если же толпа энергичная, если наблюдается высокая волатильность, начало разворота ограничится не боковой тенденцией, а разворотным паттерном (или фигурой разворота — тоже детально рассмотрим в графических методах анализа). Пока что возьмите на заметку, таких паттернов два:

  1. Голова и плечи – по-английски head and shoulders (если рынок падает – обратный вариант – перевёрнутая голова и плечи — reverse head and shoulders).
  2. Двойная вершина – по-английски double top (если рынок падает — обратный вариант – двойное дно – double bottom).
    Вышерассмотренный нисходящий тренд сменился на восходящий через фазу непродолжительного боковика.

Даже не совсем боковик, а некое подобие треугольника, но об этом после.

Боковики хороши тем, что можно торговать в обоих направлениях с равной степенью риска. В случае же восходящего или нисходящего тренда желательно не идти против тенденции: если курс растёт – только покупать, если падает – только продавать. Можно, конечно, зарабатывать и на коррекционных откатах, но риск возрастает. Причина: возможное ускорение тренда, вследствие которого трейдер не успевает вовремя закрыть свою позицию и терпит убыток.

Например, начался восходящий тренд и резко ускорился буквально в самом начале, рынок как бы перешагнул на «новый этаж».

Поначалу тенденция указала уровень поддержки и сопротивления, но после пробила сопротивление и превратила его в поддержку, стала опираться на него в процессе своего движения. Смотрим на ситуацию дальше.

Новое ускорение. Затем… июль 2008 года. Помните, что в это время случилось? Восходящий тренд сменился на очень продолжительный нисходящий. Вот ситуация в более широком масштабе (месячный таймфрейм).

Ещё важный момент по поводу ускорения. Да, трендовые линии приходится постоянно перерисовывать, чтобы строить более правильные прогнозы, учитывая ускорение тенденции. Однако очень важна и самая первая линия. Ускоряющаяся тенденция напоминает снежный ком, который катят в гору: сначала он маленький, потом всё больше и больше (быки/медведи набирают силу), затем ком становится настолько крупным и тяжёлым, что его уже невозможно удерживать, он мощно срывается к «подножью» или ещё дальше.

Также и цена в рамках ускоряющейся тенденции – сначала крепнет, а потом не выдерживает и обваливается к самому первому уровню поддержки. Нередко и ещё дальше.

На скрине выше цена пробила даже свою первую поддержку.

Если тренд ускоряется, а потом резко пробивает чересчур «крутую» поддержку – это очень сильный сигнал грядущего разворота, надо открываться против предшествовавшей тенденции, в нашем случае – продавать. Ключевая цель – достижение первой линии поддержки.

Если вы планируете держать позицию менее долгосрочно, то ближайшая цель после пробития уровня определяется следующим образом. Проецируем вертикальную линию от уровня поддержки на последнюю вершину импульса и откладываем ее ниже места пробоя. Проводим горизонтальный уровень и ставим на нем Тейк Профит.

Возможно, здесь располагался исторический уровень, потому что цена его чувствовала до пробоя (небольшая бычья свечка) и после пробития остановила на нём свой коррекционный откат.

Кстати, вы не забыли два других названия позиции на продажу? Прочитайте текст «Стоп Лосс и Тейк Профит», если ещё этого не сделали, без терминов далеко не уедем.

Ещё важный аспект. «Пробои» и следующие за ними «сливы» лучше всего себя отрабатывают при восходящих трендах. Причина кроется в психологии.

Если цена финансового инструмента растёт, рыночной толпой правит стремление обогатиться, заработать кучу денег. Если вдруг начинается снижение, включается страх: «Вдруг я потеряю свои деньги?» Страх всегда чувство более сильное. Инстинкт самосохранения заставляет трейдеров избавляться от того, что начало дешеветь – они продают финансовые инструменты, купленные ранее. А если все избавляются, следствием становится избыток товара. Единственный способ его распродать – снизить цену. Вот она и сливается.

Поэтому открываться большими лотами при пробое восходящего тренда выгоднее и менее рискованно, чем при пробое нисходящего.

Отмечу ещё важный момент по отношению к объёму. На Форексе объёмы тиковые, а не денежные, поэтому их важность в процессе торговли вызывает сомнения, однако если мы в будущем дойдём до фондового рынка, вам там описанные ниже закономерности пригодятся.

Снижение или повышение объёма в процессе движения цены в рамках тренда может давать сигналы к развороту. Запомните три простых аспекта (для восходящей тенденции):

  1. Если объём растет, когда растёт цена – это признак устойчивости тенденции, ибо крупные игроки входят в рынок и заключают сделки.
  2. Если объём падает, когда цена падает – тоже нормально – позиции открывают дилетанты, которые думают (на основании интуиции или чего-то там ещё), что рынок вот-вот развернётся. Крупные игроки не торгуют (отсюда и низкие объёмы) – они ждут, когда дилетанты понизят цену, чтобы потом включиться в игру, выбить неопытных игроков своими серьёзными сделками, повысить сниженную цену и заработать.
  3. Если объём падает, когда цены растут – это предвестие возможного разворота тенденции. Вывод напрашивается сам: крупные игроки не входят в рынок, цена растёт на основании мнения дилетантов, которые в ближайшем будущем станут жертвами «акул». Если объёмы снижены, а цены растут – пришло время закрывать позиции на повышение и либо воздерживаться от игры вообще, либо открываться против тренда.

Теперь, что касается пробоя трендовой линии. Допустим, вы определили нисходящий тренд, прочертили поддержку и сопротивление (как это делать, научу чуть позже), и рынок пробил сопротивление. Как быть?

На скрине выше цена вышла за пределы линии сопротивления. Ситуация осложняется тем, что уровень предшествующей вершины не пробит. «Каждая новая впадина ниже предыдущей впадины, каждая новая вершина ниже предыдущей вершины» — по идее, тренд сохраняет свою жизнеспособность.

Если бы цена пробила предшествующую вершину, то есть вышла за пределы уровня 0,97064 – мы бы вынесли вердикт: «Сломан критерий нисходящего тренда» — пора закрывать позиции на продажу, если нас ещё не вынесло по Стоп Лоссу.

Но в рассматриваемом случае может быть три варианта развития событий:

  1. Нисходящий тренд продолжится, но сместится на более высокий «этаж», образует новую линию сопротивления, а прошлое сопротивление будет использовать как поддержку.
  2. Сформируется восходящий тренд – появится череда новых вершин и впадин.
  3. Сформируется боковик – впадины и вершины будут чередоваться непоследовательно.

Как торговать? По методу В. Сперандео, для максимально точного прогнозирования начала формирования восходящего тренда (ну, или нисходящего), цена должна пройти три фазы.

Первая – пробитие уровня сопротивления (которое мы и наблюдаем).

Вторая – возврат к линии сопротивления (при высокой волатильности цена может прошлого сопротивления и не коснуться, но определённый откат должен быть).

Третья – цена движется вверх и пробивает уровень вершины № 1.

Если пройдены все три фазы – делаем вывод: сформировался восходящий тренд. Почему? Потому что мы наблюдаем все его критерии: ценовая вершина Г выше вершины Б, ценовая впадина В выше впадины А.

Как именно торговать при пробое действующей тенденции – зависит от вас. Сразу открываться на повышение рискованно. Самый лучший вариант – открыть сделку на повышение при пробитии вершины Б с постановкой защитного приказа ниже впадины В, а Тейк Профита – на уровне сопротивления (необходимо построить проекцию по свече, пробившей уровень вершины Б – рассмотрим это в графическом анализе, когда будем знакомиться с равноудалёнными каналами). Либо можно открыться в момент касания пробитого сопротивления, то есть в точке В, но здесь риски уже возрастут.

«Линия – не стеклянный пол, от одной трещины не проломится»
А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

Можно, конечно, построить канал, дождаться возврата цены к сформированной линии поддержки и уже тогда торговать на повышение. Возможный Стоп Лосс получится совсем крохотным, а Профит – серьёзным (SL вы можете выставлять и по другим критериям – за предшествующую впадину или за горизонтальный уровень, если такой есть).

Но и у построенной модели есть определённые минусы. По теории волн Эллиотта, коррекция очень часто принимает трёхволновую структуру. То есть помимо коррекционных откатов внутри тренда есть ещё большая коррекция в три волны, часто сопровождающая импульсные движения из пяти волн. Импульс после неё продолжится, то есть рынок опять пойдёт вниз, и мы потеряем деньги.

Кроме того, рынок сразу не разворачивается. Предполагаемый восходящий тренд окажется боковым, сделка не закроется по Тейк Профиту. Поэтому открываться на повышение при пробитии первой новой вершины и ставить Тейк Профит на сформированной линии сопротивления – самый беспроигрышный вариант, несмотря на отдалённый Стоп Лосс.

Это теория. Посмотрим теперь, как рынок вёл себя в реальности. Хотя, я уже эту картину показывал ранее.

Цена возвращается к сопротивлению, использует его как поддержку и идёт вверх (от уровня 0,87287). Однако разворотная модель ещё не сформирована – курс обваливается ниже, не пробив нужной вершины. Ближайший сильный уровень – 0,82250 – уровень прошлой впадины медвежьего тренда (здесь лучше провести уровень по «хвосту», а не по телу, чтобы определить, куда максимально может упасть цена – ниже скажу о хвостах отдельно). За ним мы должны были поставить Стоп Лосс, как видим, рынок нас не вынес бы.

Начинается рост, но вершина опять не пробивается, рынок снова откатывает и только потом мощным импульсом пробивает и первую вершину, и вторую. Открываться на 0,92381 я бы не стал, ибо высока вероятность возникновения боковика, а вот при пробитии 0,95815 – той заветной вершины по методу Сперандео, открылся бы на повышение.

Поскольку рынок не сразу пошёл вверх, строить восходящий канал проблематично – слишком уж он будет сомнителен, поэтому при выставлении Тейк Профита я опирался бы на иные критерии, в частности на горизонтальные уровни, возможно, на индикаторы (замечу, что этим показаниям обязательно нужен фильтр, слепо верить каким бы то ни было программам нельзя). Рынок не стал формировать боковик, ушёл в бычий тренд, поэтому вряд ли я не успел бы вовремя закрыться. Действительно.

В будущем, кстати, линия поддержки восходящего тренда пробивается, но нужная нам структура не формируется, и цена даже демонстрирует новую вершину.

Если проследим за динамикой дальше, увидим, что рынок пробил поддержку, сформировал структуру, которая хорошо себя отработала дважды.

Точка 2 – возврат к поддержке без касания, точка 3 – пробитие предшествующего уровня (открываемся на понижение). Далее сильный импульс, ещё одна хорошая структура.

Но это всё же не стало началом нисходящего тренда, а явилось как раз большой коррекцией в усложнённой форме. За коррекцией последовало продолжение бычьего тренда с ускорением до его масштабного разворота в июле 2008.

Как-то мы углубились в практику, я планировал этот материал давать позже в техническом анализе. Ладно, вернёмся к теоретическим вопросам о тенденциях на финансовом рынке.

Три фазы рыночного цикла

Нижепредставленная теория пригодится нам с вами, чтобы лучше понимать психологию биржевой игры, к тому же свободно владеть терминологией.

В процессе своего движения курс цены проходит несколько фаз. Умение видеть их на графиках в сочетании с пониманием происходящих процессов открывает отличные возможности для успешной торговли.

Представленный ниже материал базируется на теории Чарльза Доу и на взглядах профессионального трейдера Александра Вольверина (в частности, его формулировки мне как-то больше нравятся).

Предположим, мы видим следующую схематичную картину на графике какого-либо финансового инструмента.

Выделим фазу № 1.

До этой фазы рынок падал. На любом движении кто-то обязательно зарабатывает деньги, кто-то теряет. На предшествующем падении зарабатывали те медведи, которые открывались в боковике (обозначим его как фазу 0).

На нисходящем тренде они очень хорошо заработали и пришли к выводу, что пора закрываться. Причины могут быть разными: либо просто заработано достаточно много, либо есть предположения, что скоро выйдут хорошие экономические новости и продолжать нисходящую тенденцию станет проблематично.

Итак, медведи закрывают свои позиции, уходят с торгов. Сильная, напористая тенденция ослабевает. Это замечают быки – трейдеры, ждущие своего часа, чтобы играть на повышение. Им неизвестно, где именно полностью остановится падение (или они, как и медведи, рассчитывают на те или иные фундаментальные факторы), но они полагают, что нисходящий тренд уже истощил себя. Быки начинают покупать. Активные покупки крупных игроков (мажоритариев — поговорим об этом в статье «Финансовый рынок») приводят к ещё большему замедлению нисходящей тенденции, уже обескровленной уходом медведей.

Результат – медвежий тренд сменяется на боковой. Фаза № 1 идеально себя отработала, нужная цель достигнута. Название этой фазы у Чарльза Доу (в той же статейке про финансовый рынок скажу о нём) – фаза накопления, у Александра Вольверина – первичное накопление.

Фундаментальный анализ в это время говорит одно: «Всё плохо!» Если анализировать крупные временные интервалы, боковики после нисходящего тренда на графиках совпадают с периодами серьёзных кризисов в государстве. Кстати, чтобы вы полностью понимали, о чём речь, загляните в материал «Фундаментальный анализ рынка Форекс».

Как говорил персонаж из фильма про Бэтмена Харви Дент: “Самая тёмная ночь перед рассветом”. Наступает фаза № 2. У Доу она называется фазой участия, у Александра Вольверина – дальнейшей аккумуляции. Зарождаются критерии восходящего тренда, трейдеры-середнячки начинают его видеть и включаются в торговлю по новой бычьей тенденции.

Результат — бычий тренд крепнет. Как правило, это происходит и на фоне улучшения макроэкономических показателей – государство выходит из кризиса, снова начинается процветание, все счастливы.

Третья фаза – истощение. Профессиональные трейдеры, открывавшиеся в боковике в фазу № 1, а также спекулянты-середнячки, торговавшие по тренду, начинают закрывать свои позиции либо на фоне грядущих фундаментальных изменений, либо по причине уже достаточного профита. Однако, как видим, тенденция не ослабевает, а даже ускоряется перед тем, как перейти в боковик.

Причина в следующем. Аналитики по телевидению начинают призывать население покупать те или иные активы, прогнозируя рост цен. В результате толпа (которую нельзя даже отнести к трейдерам-середнячкам) бросается с головой в омут. Люди не понимают, что делают, но покупают финансовый актив, поддавшись проснувшейся жажде наживы.

Народу много, цены делают последний отчаянный рывок. На вершине пика за работу принимаются медведи: они открывают сделки на понижение, мечты толпы обогатиться разбиваются, формируется боковой тренд, по сути, первичное накопление, но уже с целью снижения курса финансового актива.

Третья фаза, точнее, тип поведения людей в период её формирования – очень распространённое явление, получившее даже отдельное название – безумство толпы. История знает немало интересных случаев. Один из таких – русские люди и курс доллара. Когда цена поднялась до 70 — 80 рублей, аналитики почти на всех каналах говорили: «Покупайте! Скоро ещё поднимется!» Народ выстроился в очереди, поскупал доллар. Результат – валюта снизилась до 57 рублей, толпу облапошили.

Красным я выделил непродолжительную консолидацию – период отчаянной борьбы за увядающие надежды, закончившийся, разумеется, поражением масс и победой медведей.

О двух других аналогичных ситуациях, связанных с тюльпановыми луковицами и криптовалютой под названием «биткоин», поговорим в статье про цену.

Ещё момент. Непродолжительные боковые тренды или консолидации в рамках восходящего тренда – это «зона набора позиций». Здесь быки открывают много сделок на повышение, но тренд пока не может рвануть вверх. Нужно собрать много спекулянтов, которые пооткрывают сделки на понижение от уровня сопротивления (рассчитывая на завершение действующей тенденции и грядущее снижение цены), чтобы потом резко выбить их, забрать деньги и продолжить формировать восходящий тренд. Аналогично и с боковиками в течение нисходящего тренда.

Отсюда два важных следствия. Первое. Если рынок шёл-шёл вверх и застопорился в боковике, ему всегда проще продолжить свою тенденцию, если нет фундаментальных или иных свидетельств грядущего разворота: надо просто поднакопить сил за счёт дилетантов и смести их с дороги. Умные люди, увидев боковик, не примут его за стопроцентное доказательство рыночного разворота (нужны критерии формирования восходящего/нисходящего тренда).

Второе – в зоне боковиков и консолидаций торговало много людей, там куча Стоп Лоссов. Если рынок уходит в коррекцию и подходит к зоне прошлой консолидации – он может развернуться от её середины.

При каком условии происходит выход из бокового тренда и продолжение прошлой или начало новой тенденции? Условия бывают разные. Либо крупные игроки завышают цену и делают «выброс», либо выходит новость, которая толкает рынок в определённом направлении.

Когда дойдём до технического анализа, я отмечу, что на уровне Стоп Лосса при торговле в боковой тенденции необходимо ставить отложенные стоповые ордера, чтобы рынок, если он мощным толчком вынесет вас по стопу, открыл вам позицию в том направлении, в каком решил двинуться.

Торговля по тренду и против него

Если рынок – то же самое, что и толпа людей, как лучше торговать, по тренду или против него? Вряд ли будет логично идти против толпы, тем более, если она движется агрессивно. Куда безопаснее следовать вместе с ней.

Играть против тренда под силу только топовым игрокам, но и они идут на это, когда чувствуют ослабление текущей тенденции.

Коррекции в рамках тренда – не что иное, как заманчивый капкан для дилетантов. Как только цены начинают немного снижаться, неискушённые игроки думают: «Сейчас произойдёт разворот! Я успею влиться в самом начале!» — и открывают позиции.

Быки или медведи не запрещают им этого: пусть новички повеселятся и откроют побольше позиций. Затем мажоритарии резко начинают торговать и выбивают неопытных спекулянтов с рынка, забирая себе их деньги. Если денег всё же мало, быки/медведи вместо разрешения на коррекционный откат позволяют толпе формировать рэйндж и какое-то время торговать в нём.

Рынок сразу не разворачивается. Пока не появились признаки разворота и зарождающегося нового тренда – торгуйте по текущей тенденции либо спекулируйте в боковике.

Кстати, по поводу боковика и не только его. У японских свеч есть тела и тени или хвосты (фитилями их называют редко). Рынок в боковом тренде или в бычьем/медвежьем иногда выбрасывает длинные хвосты за уровни поддержки и сопротивления. Какую информацию о состоянии рынка они нам предоставляют?

Мнения трейдеров в этом отношении разделились. Одни не то чтобы всерьёз воспринимают хвосты, но даже строят линии поддержки и сопротивления исключительно по ним. Их логика: «Цена здесь была». Правы они или нет – трудно сказать. У всех свои взгляды на рынок.

Александр Элдер пишет, что рынок чаще всего чурается хвостов. Если хвост наблюдается на графике, значит, протестированная им цена отвергнута. Вывод – торговать надо в антихвостовом направлении. Стоп Лосс Элдер рекомендует ставить на середину хвоста.

Посмотрим на график EUR/USD в недельном масштабе. Наблюдается сильное снижение курса, перешедшее в небольшой боковик. Если очертим его границы, увидим хвосты у линии сопротивления (сверху).

Первый выражен особо ярко. По стратегии мы должны открываться на понижение, устанавливать защитный приказ в центре хвоста. Идея себя хорошо реализует.

Заключение

Итак, уважаемые читатели, мы рассмотрели понятие тренда на финансовом рынке, а параллельно с ним и ещё много всего интересного. Я планировал конкретные торговые стратегии описывать после, в отдельном материале по графическому анализу, но, наверное, даже лучше, что они выложены здесь.

Прошу вас вчитаться внимательно, посмотреть все примеры. В идеале – поищите аналогичные ситуации на графиках валютных пар и поделитесь впечатлениями в комментариях. Прилагать скриншот к комментариям нельзя, поэтому при необходимости указывайте название валютной пары, таймфрейм и временной интервал, который надо проанализировать, вместе посмотрим.

В будущих материалах ознакомимся ещё с некоторыми ключевыми терминами для торговли, затем либо изучим ряд брокерских фирм, либо перейдём непосредственно к аналитике.

Если вам понравилась статья, поставьте, пожалуйста, ей звёздочки. Спасибо, до новых встреч!

Фигуры продолжения тренда или модели консолидации тенденции

Модели продолжения тренда, либо модели консолидации, можно обнаружить, когда после продолжительного восходящего или нисходящего тренда наступает боковой тренд, либо период консолидации. В таких случаях можно обнаружить определенную фигуру, модель, которая и поможет в дальнейшем предсказать направление цены актива и даже предугадать ее конечную цель – цену, которую рынок достигнет после пробоя фигуры и продолжения тренда после консолидации. Хотя найти на графике классическую модель может оказаться трудной задачей. Тем более что бывает модель не всегда совпадает с ожидаемой. На этом можно вспомнить минус технического анализа – элемент субъективности.

Модели продолжения бывают следующими:

  • треугольники
  • прямоугольники
  • вымпелы и флаги

Фигуры возникают как при восходящем, так и при нисходящем трендах.

Треугольники

Треугольники делят на три вида – треугольник с плоской вершиной, треугольник с плоским основанием и равнобедренный треугольник. Например, треугольник с плоским основанием представляет из себя борьбу быков и медведей, когда цена актива на отскоке от основания остается приблизительно на том же уровне, а на отскоке от верхней стороны треугольника (вершины) цена с каждым разом уменьшается. Отмечу также, что модель тем менее надежнее, чем ближе цена подступает к вершине треугольника, не осуществив при этом пробоя. Идеальным треугольник считается, когда цена касается его сторон три раза, а на четвертый пробивает.

Из всего этого следует, что опцион необходимо приобретать на отскоке от стороны треугольника, либо при пробое. При этом можно определить целевую цену. При пробое целевая цена приблизительно равна высоте незадействованной стороне треугольника, то есть стороне, которая не является «стенкой», цена от нее не отбивается.

Но есть и определенные случаи, когда цена пробивает треугольник, идет в нужном направлении, но затем доходит до определенного предела и резко меняет направление движения. При восходящем тренде такая ситуация называется «бычьей ловушкой», при нисходящем тренде – «медвежьей ловушкой».

Прямоугольники

Прямоугольники в чистом виде изображают уровни поддержки и сопротивления. То есть цена доходит до этого уровня, пытается его преодолеть, и затем либо отскакивает, и идет в противоположном направлении, либо пробивает уровень. Если цена пробила уровень в направлении тренда, то следует ожидать его продолжения. Если цена пробила прямоугольник в противоположную сторону от тренда, то данная ситуация считается сильной моделью разворота тренда. Иногда после пробоя следует ожидать период коррекции, или отката. В этом случае цена пытается проверить «пробитый» уровень, скажем, сопротивления, который после пробоя превратился в уровень поддержки.

Целевая цена, как и в случае с треугольниками, рассчитывается как высота между «стенками» фигуры.

Флаги и вымпелы

Флаг и вымпел очень трудно определить на графике. В основном они возникают на высоковолатильных рынках после резкого повышения либо понижения цены, образуя флагшток. При этом следует отметить, что во время действия модели объем должен уменьшиться. Что касается формы флага и вымпела, то флаг выглядит как направленный вниз параллелограмм, а вымпел как направленный вниз треугольник.

Целевая цена обычно равна высоте флагштока, если, конечно, фигура пробита в направлении тренда.

Подведя итог, можно заключить, что зная направление цены актива и целевую цену, можно неплохо заработать на бинарных опционах.

Откат на тренде как модель и принцип торгов

В этом посте мы разберем, что собой представляют откаты на трендах. Также рассмотрим преимущества торговли на откатах.

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Мы начинаем изучение стратегии свинг трейдинга. Зная основы технического анализа: что такое тренд, линия тренда, фазы рынка, волновая теория Эллиота – надо научиться их применять. Главный вопрос, который всех волнует: «Где и когда открывать позиции, чтобы они приносили прибыль».

Наверное, вы уже слышали, что покупать нужно то, что растет в цене, а продавать то, что падает. Но, я хочу предложить вам абсолютно противоположный вариант. Это торговля на откатах.

Что такое откаты на трендах?

Базируясь на волновой теории Эллиота, мы знаем, что тренды не идеальны. Всегда имеются краткосрочные периодичные движения цены в противоположную сторону. Это и есть откат. Он может быть разной продолжительности и величины. Трейдеры образно говорят, что в период откатов на тренде, рынок набирается сил для последующего рывка.

Давайте посмотрим на график ниже на котором изображен восходящий тренд. Как видите, после роста цены, идет небольшой спад или коррекция. Чаще всего основание отката определяется возле уровня поддержки или уровней Фибоначчи.

5,

Вы, наверное, слышали слово «ралли» применимое к трейдингу. Понятными для нас словами – это оживление или восстановление рынка. То есть, это откат на нисходящем тренде.

Этот термин больше используется в англоязычной литературе. Мы понятие «откат» будем применять, как для нисходящей тенденции, так и для восходящей.

Предпосылки к торговле на откатах

В книге Ларри Коннорса «Краткосрочные торговые стратегии, что работают» можно найти интересные статистические данные. Они взяли исторические показатели S&P 500 за 13 лет. Исследовалось три способа открытия позиции: покупка при пробое 10-дневного максимума; короткая позиция при пробое 10-дневного максимума (то есть противоположно предыдущему условию); покупка при пробое 10-дневного минимума.

11,

Как видите, была взята стандартная стратегия торговли пробоев (первая) и две другие, которые, в общим-то, с первого взгляда не очень логичны: покупка при падении цены и продажа при росте. Но логика полученных результатов говорит о другом. Деньги зарабатывались в двух последних случаях, когда покупали минимумы, а продавали максимумы. А торговля прорывов (в нашем случае 10-дневных) принесла убыток.

1

Конечно, сейчас я не упомянул о таких важных вещах, как проскальзывание, стопы, размер торгового счета и другое. Это вы сами можете прочитать и проанализировать в книге Коннорса. Но, факт прибыльности стратегии торговли на откатах – в представленном выше примере, это два нелогичных способа покупки на пробое 10-дневного минимума и шорт при пробое 10-дневного максимума – остается фактом.

1

Поэтому, задумайтесь серьезно над торговлей откатов.

1

Первый откат

Здесь все говорит само за себя. Это первый откат после смены тенденции. Как определить изменение тренда мы разбирали в этой статья «Трехшаговый метод, который в 80% случаев определяет разворот тренда».

1

Но для большей удобности и скорости анализа графиков предлагаю применять скользящее среднее. Если 10-периодное простое скользящее среднее пересекает 30-периодное экспоненциальное снизу вверх, то это означает начало восходящего тренда. Если наоборот – сверху вниз – то нисходящего. Вот пример:

1

Видео Признаки и сигналы изменения тренда / флета. Трейдинг для чайников

17

Это наиболее надежный способ открытия позиции, тем более, что в этой зоне, вероятнее всего, на рынок поступают институциональные деньги. Если вы торгуете по одному паттерну, то это должен быть он! Прекрасная возможность войти на рынок в начале тренда в точке с наименьшим риском и взять частичную прибыль или все движение цены. Чего еще можно желать?

1

Первый откат после пробоя

Вот еще одна модель, стоящая внимания – первый откат после пробоя.

1

Если вы видите, что акция торгуется в боковом диапазоне, формируя торговую фигуру, и цена прорывает ее, то ищите точку входа при первом откате к уровню поддержки. Это также дает вам мало рискованную позицию, которая может перерасти в продолжительный тренд.

2

Многие трейдеры-новички торгуют пробои. Но это далеко не мало рискованное вложение капитала (иногда по стопам выкидает несколько раз подряд). Позвольте рынку самому определится с направлением и присоединяйтесь к победителю в самой безопасной области – на откате.

2 23,

Спасибо за внимание. Оставайтесь с блогом о трейдинге. Не забудьте оставлять комментарии. Удачных торгов!

Как определять и ловить тренды в трейдинге

Основные моменты:

С большинством неопытных трейдеров на бирже тренды играют в кошки-мышки — то прячутся по бокам графика и пытаются тихо пересидеть, то неожиданно выскакивают и мчатся в неопознанном направлении. И горе тому новичку, который не распознал начало нового тренда, прозевал его и ввязался в процесс слишком поздно. Разбираться в этом надо каждому участнику рынка, потому что трендовые стратегии самые прибыльные и применяются на любых инструментах. Главная сложность — поймать тренд как можно раньше и почувствовать его окончание. А умение чувствовать приходит с опытом, когда навыки анализа и торговли доведены до автоматизма. Зачем торговать по тренду:

  • Способ универсален и легко применим на любых инструментах.
  • Это просто, если с самого начала досконально разобраться в нюансах.
  • И да, это прибыльнее, чем другие стратегии.

Здесь действует четкий принцип — вовремя поймать текущую тенденцию, распознать ее характер и входить в рынок в направлении движения тренда.

Что характерно для разных трендов

В трейдинге тренд может быть восходящим ( бычьим ), нисходящим (медвежьим) или боковым (флэт). При восходящем покупают, поскольку цена растет. При нисходящем цена актива падает, поэтому здесь все стараются продавать. На боковом она замирает и никто ничего не делает. А линия тренда на графике проходит между несколькими точками. Опытные трейдеры хорошо знают, что только 20-30% времени рынок куда-то движется . Все остальное время он находится во флэте, где для цены характерны хаотичные колебания в ограниченном диапазоне. На таком периоде входить и выходить из рынка нежелательно. И как правило, после завершения флэта тренд меняет направление.

Этапы формирования

Новичкам в трейдинге проблематично распознать и поймать начало формирования тренда , когда он находится в фазе накопления. Именно в этом моменте выгодно покупать или продавать. После накопления идет этап стабилизации — когда к процессу подключаются профессиональные участники рынка, поймавшие тенденцию и готовые получить с этого свою прибыль. Для заключительной части характерно появление ажиотажа. Потому что начинается массовое заключение сделок трейдерами, которые ориентируются на поведение толпы и идут за ней. Они не понимают, что для входа в рынок момент совсем неблагоприятный — слишком велика опасность разворота тренда и можно банально не успеть.

Независимо от таймфрейма находить явные сильные движения и открывать сделки по тренду помогает технический анализ. Осваивайте его, и вам больше не придется угадывать и надеяться поймать тенденцию, чтобы потом разочароваться от того, что цена никак не хочет двигаться в выгодном направлении. Надо с самого начала осознавать, что ⅕ часть всех сделок окажется убыточной. И чтобы получить солидную прибыль, открывайте больше позиций в разумных пределах для своего депозита. Если уж торгуете по тренду, то желательно не по одному активу. Войдя в сделку на одном активе, начинайте искать другой тренд, если позволяет размер депозита. Новичкам не рекомендуем вкладывать больше 10% от капитала.

Как поймать тренд на Форексе

Чтобы правильно выявить тенденцию, учитесь разбираться в особенностях той торговой системы, которую используете. В зависимости от нее применяйте один из трех приемов или их комбинацию:

  • строить линию тренда
  • применять скользящую среднюю
  • использовать горизонтальный объем

Строим линию тренда:

  • Делать это надо не менее, чем на двух экстремумах, идущих примерно параллельно друг другу в одном направлении до места, где образуется канал движения цены.
  • Тренд будет восходящим, если цена пошла в направлении построенных линий. При нисходящем она от них «оттолкнется» и пойдет назад.

Что такое скользящая средняя:

  • Она нужна, чтобы оценить тренд максимально точно. Поэтому любима и популярна среди трейдеров разного уровня подготовки.
  • Даже при характерных отклонениях цена всегда будет стремиться к золотой середине и колебаться вокруг среднего значения.
  • Чтобы определить направление тренда, стройте на 15-минутном таймфрейме одну скользящую с периодом 55 (она покажет тенденцию одного дня), другую — 275 (тенденция торговой недели).
  • Когда недельная линия ниже дневной, тренд восходящий, если наоборот, то нисходящий.

Горизонтальный объем

  • Инструмент находит зону цены актива и показывает расположение котировок относительно нее.
  • Цена, находящаяся выше зоны, говорит о том, что сделки надо открывать на покупку. Аналогично открывайте сделки на продажу, когда цена будет ниже зоны. Это правило отлично себя зарекомендовало при торговле на средних сроках.

Для более объективной и точной оценки комбинируйте методы между собой. Тогда сможете поймать тренды на Форексе и получить более высокую прибыль.

Как входить и выходить из сделки при трендовой торговле

Трейдерам, применяющим трендовые стратегии, ловить вершину или дно не обязательно. Обычно они открывают позицию при выходе цены из фазы консолидации и из-за этого упускают начальную часть движения. Но зато у них есть шансы извлекать высокую прибыль — на трендах стопы срабатывают реже, а количество прибыльных сделок растет. Поэтому расстраиваться не стоит. С опытом придет понимание, что поймать весь тренд полностью невозможно даже в теории. Сосредоточьтесь на том, чтобы поймать его среднюю стадию — она продолжительная и, кстати, самая сильная. Открывать сделки можно сразу, как только цена выйдет из фазы консолидации.

Как набирать позиции и ставить стопы при трендовой торговле

Трейдеры, торгующие по относительно спокойной стратегии, обычно открывают 1-2 сделки по тренду и просто сопровождают их, то выставляя, то перенося стопы. Их более агрессивные коллеги входят во вторую сделку, как только пробьется следующий уровень. И стоп на обе позиции переносится за последнюю волну — это защищает достигнутую потенциальную прибыль в первой сделке и привносит небольшой риск во вторую. Наращивать позиции подобным образом допустимо и оправдано при наличии хорошо наработанного навыка и опыта. Именно такая стратегия делает трендовую торговлю максимально прибыльной. По мере движения происходят добавления на каждом новом уровне. И стопы выставляются точно так же. Единственный недостаток метода — перенос стопов не позволяет поймать макушку тренда или его окончание на самом дне. Диапазон для торговли будет относительно небольшим, из-за чего какую-то потенциальную прибыль вы недополучите. Но зато сможете защитить уже имеющуюся фактическую прибыль. Вот тут уместно вспомнить народную поговорку про то, что всех денег не заработаешь.

Вы не можете предугадать, насколько далеко и как долго будет расти тренд. Просто старайтесь двигаться вместе с ним как можно дольше, не забывая защищать уже полученные дивиденды, чем пытаться поймать тренд до самого разворота . Это эффективнее, чем идти на необоснованный риск. Выходить из сделки таким образом — самый оптимальный вариант, что подтверждает опыт многочисленных учеников Александра Герчика и других опытных трейдеров. Есть еще один способ выхода — при пробое трендовой линии. Прекращайте сделку при появлении свечи, если она закрывается ниже, чем линия восходящего тренда, или выше, чем линия нисходящего. В теории момент выхода определяется рынком. На практике осторожные трейдеры могут закрывать сделки на порядок раньше, чем закончится движение, тем самым упускают «жирный» кусок движущегося тренда и недополучают прибыль. Но с другой стороны, уж лучше так, чем от жадности прозевать все на свете и влететь в убытки вплоть до потери депозита.

Выводы

Чтобы торговать по тренду, надо знать и выполнять определенную последовательность действий:

  • Определять начало и характер тренда
  • Найти оптимальную точку входа
  • Открыть сделку
  • Наблюдать за движением цены и анализировать его
  • Определить оптимальную точку выхода
  • Закрыть сделку и получить прибыль.

Чтобы защитить капитал от риска и извлечь прибыль, убедитесь, что тренд действительно есть и обладает достаточной силой.

Стратегия торговли по нему довольна проста и результативна, если не пренебрегать дополнительной проверкой техническим анализом. Все-таки предосторожность лишней не бывает — это финансовый рынок со всеми его неожиданными виражами. Вы уже торгуете по тренду? Есть ли вопросы в этой теме? Напишите в комментариях о своих успехах и тем более неудачах. Давайте разбираться в теме вместе — опытные трейдеры освежат свои знания, а новички получат бесценные рекомендации от опытных участников рынка. Более подробно профессиональные технологии мы разбираем здесь . Присоединяйтесь к обучению азам трейдинга от Александра Герчика.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Коррекция или откат рынка. Консолидация рынка

Коррекция рынка , либо откат рынка – это движение цены в противоположную сторону по отношению к действующему в данный момент тренду, которое возникает из-за перекупленности либо перепроданности рассматриваемого финансового инструмента.

Различают три типа коррекции рынка:

1. Восходящая коррекция рынка.

Возникает при нисходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком занижена (перепроданность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на продажу.

Коррекция на нисходящем тренде

2. Нисходящая коррекция рынка .

Возникает при восходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком завышена (перекупленность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на покупку.

Коррекция на восходящем тренде

3. Боковая коррекция рынка (еще ее называют «боковой диапазон» или «боковой торговый диапазон», либо консолидация рынка).

Консолидация рынка возникает в момент, когда спрос и предложение на рассматриваемый финансовый инструмент примерно равны.

Консолидация на восходящем тренде

Консолидация на нисходящем тренде

Трейдер должен помнить о том, что рассматриваемый период времени (таймфрейм), играет очень важную роль, поскольку коррекция рынка на месячном графике может являться трендом на дневном графике, а коррекция рынка на дневном графике может являться трендом на часовом графике.

Видео Как ПРАВИЛЬНО торговать по ТРЕНДУ | Что такое ТРЕНД и КОНСОЛИДАЦИЯ

Руководство по позиционной торговле

Из всех торговых стратегий позиционная торговля охватывает самый продолжительный интервал времени. Соответственно, существует больший потенциал для получения прибыли, но в то же время есть и повышенный риск.

Преимущества позиционной торговли — это ограниченное поддержание позиций, использование более глобальных трендов и ослабление рыночного «шума».

Выбор торгового актива

При выборе актива/валютной пары для открытия сделок следует учитывать следующие факторы:

Волатильность
Рекомендуем выбирать высоко активный торговый инструмент, чтобы ежедневный SWAP не съедал вашу прибыль. Выбирайте актив, на который влияют как политические, так и экономические события. Здесь подойдут основные мажорные пары, также можно задействовать золото, нефть и ряд основных индексов.

Маржа

Позиционный трейдинг отличается от большинства стратегий тем, что для успешной торговли лучше будет использовать небольшое кредитное плечо. Вот переменные, на которых должен быть основан выбор маржи:

  • Объём торговых средств (при этом торги ведутся только по рисковому капиталу), который доступен вне личного счёта;
  • Расчёт лучшего соотношения между риском и прибылью при определении кредитного плеча.

Учитывайте при торговле и манименеджмент: риски не должны превышать 5-10% от вашего депо.

Существуют такие виды трендов, которые просто продолжаются без «остановки», в то время как другие трейдеры находятся за бортом в ожидании отката, горя желанием тоже войти в этот рынок.

Если вы хотите узнать больше, тогда добро пожаловать в позиционную торговлю.

Если это нечто новое для вас – не переживайте.

Потому что из сегодняшнего поста вы узнаете следующее:

· Что такое позиционная торговля и как она работает;

· Где найти лучшие возможности для позиционной торговли;

· Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли;

· Как правильно установить стоп-лосс в позиционной торговле;

Что такое позиционная торговля и как она работает

Позиционная торговля – это торговая методология, целью которой является поймать тренд на рынке.

Идея состоит в том, чтобы поймать «само движение» и выйти из рынка только тогда, когда тренд продемонстрирует признаки разворота.

Вот что я имею в виду:

Преимущества и недостатки позиционной торговли.

· Требуется менее 30 минут в день;

· Эта техника подходит для тех, кто работает полный рабочий день;

· Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей.

· Вы будете наблюдать, как ваши прибыльные позиции часто превращаются в убыточные;

Видео Как отличить коррекцию от разворота тренда. Пример

· У вас будет низкая частота прибыльных позиций (около 30-40%).

По моему опыту, лучшее время для входа в рынок на «ранних стадиях» тренда.

1. Области поддержки и сопротивления;

2. Пробой долгосрочного диапазона;

3. Первый откат является лучшим откатом.

1. Области поддержки и сопротивления дадут вам возможность «покупать на минимумах и продавать на максимумах»

Область поддержки – это область на вашем графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше.

Область сопротивления – это область на вашем графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже.

Восходящий тренд развивается только после пробоя уровня максимумов диапазона снизу вверх.

Таким образом, если вы хотите войти в рынок ДО ТОГО, как цена совершит пробой, вы должны сделать это, когда рынок еще находится в диапазоне.

И где находится лучшее место для открытия длинной позиции на рынке, который торгуется в диапазоне?

В области поддержки.

2. Пробой долгосрочного диапазона приносит стресс в вашу торговлю

Рынок постоянно меняется.

Он переходит от состояния диапазона к тренду и обратно к диапазону.

И согласно моему опыту, чем дольше рынок торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивает границы этого диапазона.

Когда рынок находится в диапазоне, трейдеры будут открывать длинные позиции на уровне поддержки и короткие позиции на уровне сопротивления.

И где они будут размещать свои ордера стоп-лосс?

Вероятно, ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления.

Со временем этот кластер ордеров стоп-лосс будет увеличиваться по мере того, как всё больше трейдеров будут торговать вблизи максимумов и минимумов диапазона.

Но рынок в конце концов должен пробиться.

Теперь допустим, что рынок пробивается вверх.

Есть трейдеры, которые торгуют на импульсе, позиционные трейдеры и трейдеры, торгующие в направлении тренда, которые открывают длинные позиции на пробое.

Еще есть трейдеры, которые открыли короткие позиции и у которых вблизи уровня сопротивления сработали защитные стопы, что еще больше подпитывает дальнейшее давление покупателей.

Всё это приводит к сильному пробою и возможному началу нового тренда.

Суть заключается в следующем.

Чем дольше цена торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивается.

3. Первый откат является лучшим откатом, и вот почему.

Откат – это когда цена временно движется против тренда и предлагает вам возможность для входа в рынок.

Согласно моему опыту, лучшим откатом является первый откат после пробоя.

Когда рынок торгуется в диапазоне, он должен в конце концов пробить его.

И как вам уже известно, чем дольше длится диапазон, тем труднее он пробивается.

Таким образом, когда рынок наконец пробивает границу диапазона, трейдеры, пропустившие данное движение, с нетерпением ждут входа в рынок на первом же откате.

Эти откаты обычно имеют неглубокую коррекцию, так как немногие трейдеры хотят торговать против сильного импульса.

Следовательно, вы можете купить на пробое максимума колебания и «запрыгнуть» в тренд.

Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли

Для позиционной торговли вы можете использовать 2 метода входа в рынок.

К ним относятся:

Ложный пробой

Этот метод входа дает преимущества для трейдеров, торгующих на пробое, которые «попали в ловушку», и он подходит для торговли в области поддержки и сопротивления.

Это работает следующим образом.

Трейдеры, торгующие на пробое, как правило, открывают длинные позиции на пробое уровней максимумов.

Но что происходит, когда рынок совершил пробой снизу вверх, а затем развернулся и пошел ниже?

Что ж, трейдеры, торгующие на пробое, оказываются «в ловушке», поскольку их длинные позиции находятся в красной зоне.

И если рынок продолжит снижение, у них сработают стоп-лоссы, что еще больше поспособствует дальнейшему снижению цены.

Видео Прогноз валютного рынка Forex на 11 декабря 2021

Давайте рассмотрим, как ложный пробой может служить триггером для входа в рынок.

Вот пример: ложный пробой уровней максимумов

Тем не менее, ложный пробой не является точным паттерном, поскольку у него есть разновидности.

Например, он может проявляться в виде разворотных свечных паттернов (молот, падающая звезда и т. д.).

Если вы хотите получить больше информации об этом, прочтите «Руководство по свечным паттернам».

Сокращение волатильности

Эта техника входа предлагает входить в рыночную среду с низкой волатильностью.

Поэтому, когда волатильность повышается в вашу пользу, вы можете многократно увеличить свой коэффициент прибыли R в своей сделке путем увеличения размера позиции (при наличии жесткого стоп-лосса).

По всей видимости, вы задаетесь вопросом:

«Как же тогда выглядит сокращение волатильности?».

Ну, это плотная консолидация с маленькими свечами.

И вы можете открыть длинную позицию в тот момент, когда рынок выходит из зоны низкой волатильности.

Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы он не срабатывал «слишком рано»

Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить – это разместить очень ЖЕСТКИЙ стоп-лосс.

Потому что чаще всего он будет срабатывать слишком рано, прежде чем рынок начнет двигаться в вашу пользу.

Это означает, что ваш анализ может быть правильным, но вы в конечном итоге всё равно потеряете деньги из-за очень плотно размещенного стоп-лосса.

Увеличьте размер вашего стоп-лосса, чтобы вы могли противостоять рыночному «шуму».

Устанавливайте ваш стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы потеряют свою актуальность.

Это означает, что если вы открываете короткую позицию на паттерне «голова и плечи», то ваш стоп-лосс должен быть установлен на уровне, при достижении которого данный графический паттерн будет считаться несработавшим.

А если вы открываете длинную позицию на уровне поддержки, то ваш стоп-лосс должен располагаться ниже уровня поддержки, поскольку если рынок достигнет его, то уровень поддержки, скорее всего, будет пробит.

Но я не советую размещать ваши стопы чуть ниже уровня поддержки или чуть выше уровня сопротивления, потому что у вас будут высокие шансы на то, что он легко сработает.

Вместо этого дайте цене некоторую «буферную зону», чтобы у нее было больше места для дыхания и отработки вашей позиции.

Как видите, в позиционной торговле нет ничего сложного.

Сложность заключается не в стратегии, а в ее исполнении – в готовности проехаться по тренду, удерживая свои прибыльные позиции.

И если вы хотите продвинуться еще на шаг вперед, то можете немного усовершенствовать данную технику..

Заключение

· Позиционная торговля – это методология, цель которой заключается в торговле на долгосрочных трендах;

· Лучшими торговыми возможностями являются области поддержки и сопротивления, пробой долгосрочного диапазона и первый откат;

· Для определения времени входа в рынок вы можете использовать ложный пробой и сокращение волатильности;

Рыночная коррекция ( откат рынка ) и консолидация

Трейдерам, которые начинают свою работу на рынке Форекс , необходимо знать о такой его особенности как коррекция или ценовой откат. Как известно, у рынка Форекс нет прямых трендов, есть только пики и впадины, которые характеризуют тренды. Средние тренды являются коррекциями основных рыночных трендов, а коррекции средних трендов выражаются в краткосрочных. Именно данные коррекции и являются основой для понимания термина «Форекс откат».

Рыночная коррекция или откат рынка – это движение цен в противоположную сторону по отношению к текущему тренду, возникающее в результате перекупленности/перепроданности рассматриваемого финансового инструмента.

Различают три типа коррекционных откатов рынка:

1. Восходящий коррекционный откат.

Коррекция, которая возникает на нисходящем трендовом движении. Она образуется в тот момент, когда большая часть участников рынка Форекс понимает, что рыночная цена рассматриваемого финансового инструмента слишком занижена ( понятие перепроданности ) и начинает фиксацию прибыли по ранее открытым ордерам на продажу.

2. Нисходящий коррекционный откат.

Коррекция, которая образуется при восходящем трендовом движении. Она возникает в тот момент, когда большинство участников рынка понимает, что рыночная цена рассматриваемого финансового инструмента слишком завышена ( понятие перекупленности ) и начинает фиксацию прибыли по ранее открытым ордерам на покупку.

3. Боковая коррекция рынка ( еще её называют боковым диапазоном или консолидацией ).

Консолидация рынка образовывается тогда, когда спрос и предложение на рассматриваемый финансовый инструмент находятся примерно на одном уровне.

Ниже, на восходящем тренде GBP/USD, визуально рассмотрим примеры коррекции и консолидации рынка Форекс.

Такое свойство рыночных цен, как Форекс откат ( коррекция ), является истинным для степеней тренда. Цены на рынке откатываются, как минимум, на одну треть предыдущего их движения. Свойство минимального Форекс отката помогает правильно выбрать время для покупки либо продажи необходимого финансового инструмента.

Опытные трейдеры могут предвидеть и эффектино использовать откаты рынка Форекс в своей торговле. Для удобства они устанавливают на ценовых графиках процентные откатные уровни, например на 66%, 62%, 50%, 38%, 33%. Самым популярным является 50-процентный откат.

Trend is your friend: что такое тренд и коррекция

Тренд — это общее направление, по которому движутся котировки. Обычно движение происходит волнообразно и определить общее направление движения — направленность тренда — можно на графике. Например, с помощью линии тренда.

Линия тренда проводится по минимумам или максимумам дневных или месячных цен на графике. Если провести линию по минимумам и каждый новый минимум всегда будет выше предыдущего, то линия тренда начнет подниматься. Это и укажет на растущий тренд. А на падающем рынке все наоборот — линия тренда, проведенная по максимумам, будет опускаться.

Время от времени цены падают ниже линии тренда или вырастают выше. Это не обязательно означает смену тренда. В таком случае иногда просто нужно нарисовать линию заново. Она окажется под другим углом.

Тренды можно различать по направлению и времени существования.

  • восходящие тренды. Их еще называют «бычьими». Такой тренд складывается при росте котировок. Это бывает, когда большинство инвесторов и трейдеров покупают акции, открывая длинные позиции;
  • нисходящие тренды, или «медвежьи». Он проявляется, когда на рынке преобладают продажи акций — инвесторы либо закрывают длинные позиции, либо открывают короткие;
  • боковые тренды. Такие «боковики» наблюдаются, когда цена колеблется возле какого-то значения, а минимумы и максимумы находятся примерно на одних уровнях. Как правило, это означает, что участники рынка пока не решили, куда двинуться дальше, и выжидают.

По времени существования:

  • долгосрочные тренды продолжаются один-два года;
  • среднесрочные тренды длятся от одного месяца до полугодия;
  • краткосрочные тренды. Они продолжаются от одной недели до месяца. Их появление зависит от многих событий, в том числе случайных. Краткосрочные тренды могут идти вразрез со среднесрочными.

«Бычий» и «медвежий» рынки

Если при устойчивом восходящем тренде котировки выросли на 20%, то говорят о «бычьем» рынке. На таком рынке преобладает оптимизм инвесторов, который может длиться годами. В качестве примера показателен период 2003–2007 годов. Фондовые индексы двигались вверх в течение четырех лет, пока рост не был прерван финансовым кризисом.

Сильный «бычий» рынок обычно образуется во время оживления экономики, когда безработица падает, а ВВП и корпоративные прибыли растут. Это положительно влияет на доверие инвесторов, которые бросаются покупать акции.

Противоположностью «бычьего» рынка является «медвежий», он характеризуется падением цен и обычно окутан пессимизмом. «Медвежьим» рынок становится, когда падает на 20%. Такой период в истории рынка наблюдался, к примеру, в 2000–2002 годах.

Коррекция, или откат — это временное отклонение движения котировок от основного тренда. При этом изменение составляет 10% и более. То есть если, к примеру, на рынке сложилась тенденция к росту, а цены внезапно потеряли более 10%, после чего возвратились к росту, то это и есть коррекция. Рыночная коррекция может продолжаться день, неделю, месяц и даже гораздо дольше — это во многом зависит от масштабов самого тренда.

Откат котировок может начаться по многим причинам — от изменений в экономике до корпоративных новостей. Одним из основных поводов для коррекции становится перекупленность или перепроданность акций. Если инвесторы массово решают, что это так, они начинают фиксировать прибыль. Это ведет к быстрому развороту котировок, которые снижаются до тех пор, пока основная масса инвесторов не закроет позиции.

Есть два типа коррекции:

  • восходящая коррекция — когда основной тренд направлен вниз, а цены внезапно начинают расти;
  • нисходящая коррекция — когда цены временно снижаются при восходящем тренде.

Иногда к коррекции относят боковое движение цен. В этом случае коррекцию могут называть боковым диапазоном, или просто консолидацией. Боковая коррекция — это движение цен без четко определенного направления — вбок. Такой вид коррекции обычно возникает после сильного движения котировок вверх или вниз.

В этом случае можно сказать, что рынок отдыхает, накапливая силы перед возвращением к основному тренду. Спрос и предложение на актив во время боковой коррекции примерно равны.

Коррекция или смена тренда?

Когда коррекция завершается, котировки или индексы вновь начинают двигаться вдоль основного тренда. Основная трудность при внезапном откате котировок — определить, действительно это коррекция или смена тренда.

К сожалению, стопроцентного способа отличить коррекцию от смены тренда не существует. Участники рынка выделяют некоторые признаки, которые помогают оценить вероятность событий. Но даже при этом велик шанс ошибиться.

Коррекция является неотъемлемой частью тренда. Откаты полезны как для рынка, так и для инвесторов. Рынку может принести пользу переоценка активов с раздутой стоимостью. Для инвесторов коррекция — удобный момент, чтобы, например, купить актив по сниженной цене.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.

Как понять где заканчивается коррекция?

Просматривая график на истории все коррекционные движения просматриваются великолепно. Проблема появляется, когда нужно определить состояние рынка в текущий момент. Когда цена только разворачивается трейдер еще не знает, чем все завершится. Вполне может быть, что он наблюдает за разворотом тренда, а может быть все ограничится небольшим откатом и движение возобновится.

Мы предлагаем использовать следующие критерии для определения коррекции:

• уровни Фибоначчи, растянутые на последнее трендовое движение, предшествующее откату. Если цена не закрепилась за уровнем коррекции 61,8%, то можно считать, что у тренда есть шансы на продолжение. Если же цена уйдет за 61,8%, коррекция считается слишком глубокой и тренд либо уже завершился, либо находится на завершающей стадии своего существования. В любом случае — рассчитывать на сильное движение в направлении тенденции не стоит. В идеале нужно, чтобы откат завершался в диапазоне уровней 38,2% — 61,8%, классика — отбой от уровня 38,2%, такой откат часто заканчивается серьезным движением в нужную сторону;

• учитывать нужно и положение цены относительно трендовой линии. Если график пробил поддержку/сопротивление и закрепился за ней, то вероятность того, что имеем дело не с коррекцией, а со сменой тренда возрастает;

• можно использовать Пивот уровни (есть индикаторы для их построения). Принцип тот же — индикатор строит на графике уровни поддержки/сопротивления (по 3 штуки) если цена пробивает их, то вероятность смены тренда возрастает;

• учитывайте возможные графические и свечные паттерны. Если контртрендовое движение цены началось после мощного разворотного паттерна, например, головы и плечей, то велика вероятность разворота;

• новостной фон также стоит учесть. Даже сильный тренд может сломаться на фоне неожиданных известий, например, из-за провальных данных по ВВП, катастрофической ситуации с занятостью и т. д.

Обращайте внимание и на характер движения цены. В рамках коррекции оно должно быть плавным, без резких всплесков, крупные игроки здесь в рынок не входят, они ждут момента, чтобы войти в направлении тренда, кстати, в рамках коррекции уменьшаются объемы. Это только подтверждает отсутствие крупных игроков на рынке. Помните — в текущий момент времени нельзя сказать со 100%-ной уверенностью, что на рынке началась коррекция или разворот тренда. Откат всегда может превратиться в смену тенденции, главное — уметь использовать эти ситуации себе на благо.

Стратегии с использованием коррекции

Вариантов работы с коррекцией можно придумать массу. Причем необязательно входить в рынок в момент завершения отката, заработать можно и непосредственно на коррекционном движении. Некоторые торговые стратегии мы рассмотрим.

Торговля на коррекции

Коррекционное движение тоже может дать прибыль, необязательно пропускать его. Для идентификации начала отката можно использовать один из стандартных индикаторов МТ4, подойдет индикатор конвертов — Envelopes.

Если работа будет вестись на таймфрейме до Н1, то отклонение можно оставить стандартным, равным 0,1%, при работе на старших временных интервалах стандартное отклонение даст слишком узкую ширину канала, поэтому отклонение увеличиваем до 0,2 — 0,3%. Индикатор конвертов используется для определения точки входа в рынок, фиксировать прибыль будем на уровнях коррекции Фибоначчи.

Правила работы:

• ищем резкое движение цены на графике, на него растягиваем уровни Фибоначчи, нас будут интересовать уровни 38,2%, 50,0% и 61,8%;

• сделка совершается после пересечения одной из линий индикатора, это происходит вскоре после начала коррекции;

• прибыль фиксируется частями после того, как цена доберется до указанных Фибо уровней. Стоп-лосс следует вынести за экстремум свечи, на которой цена опустилась под линию Envelopes.

В работу стоит брать только коррекции на резкие движения. Если пересечении линии конверта происходит непосредственно у уровня коррекции 38,2%, то сигнал лучше не брать в работу — слишком невыгодным будет соотношение потенциальной прибыли и стоп-лосса.

Индикаторная стратегия для работы на откатах

Следующая стратегия основана целиком на индикаторах, торговать можно на 5-минутных графиках, рекомендуется использовать только GBP/USD и EUR/USD. Автор стратегии обещает порядка 200-300 пунктов в неделю если в работу будут браться только идеальные сигналы.

На график нужно прикрепить:

• 2 скользящие средние с периодам 50 и 200;

• MACD, его настройки 38, 120, 20.

Для покупки по этой стратегии нужно, чтобы:

• ЕМА50 была выше ЕМА200, линии должна либо расходиться, либо быть параллельными. Если они переплетены или начинают сходиться, то сигнал игнорируем;

• цена при этом должна пересечь скользящую среднюю с периодом 50 снизу-вверх;

• на Стохастике линии должны пересечь уровень 50 снизу-вверх. Идеальной считается ситуация, в которой и пересечение ЕМА50, и уровня 50 происходит на одной и той же свече;

• MACD должен находиться выше нулевого уровня, когда именно произошел переход в положительную зону не важно.

Сделка заключается на закрытии пробойной свечи, стоп-лосс можно поставить либо под ее минимум, либо под ближайший локальный минимум всего коррекционного движения. SL не должен превышать 20-30 пунктов.

Фиксированный тейк-профит не используется, желательно, когда цена пройдет в прибыльном направлении расстояние, как минимум равное величине SL закрывать половину сделки. По оставшейся части SL переносим в безубыток и используем трейлинг-стоп в размере 20-30 пунктов.

Торговля на коррекциях с использованием треугольников/вымпелов

Вообще типовые графические паттерны следует держать в уме и периодически просматривать графики на предмет их формирования. В случае с коррекцией внимание уделите вымпелам и треугольникам.

Паттерны эти довольно схожи, но есть и пара отличий. Так, треугольник в идеальном случае направлен горизонтально, одна из его линий направлена в ту же сторону, что и цена либо горизонтальна. Вымпел же должен быть направлен против движения цены. Кроме того, продолжительность формирования вымпела меньше, чем формирования треугольника в большинстве случаев. Медвежий вымпел должен быть направлен вверх, против нисходящего движения, а бычий — вниз, против восходящего движения.

При торговле по коррекции по паттерну вымпел торговать можно отложенными ордерами просто разместив его над верхней линией вымпела (для покупок). Отложенный ордер должен располагаться под минимумом всей фигуры. Можно попробовать рискнуть и купить от нижней границы вымпела.

Чтобы получить уровень фиксации прибыли нужно от места пробоя вымпела отложить в сторону пробоя расстояние, равное флагштоку — участку движения до начала коррекции (в примере обозначен цифрами 1 и 2). Можно не жадничать и выставить ТР на уровне 70-80% от величины движения 1-2.

Паттерн флаг + АВС

По сути, это готовая торговая стратегия. К стандартному паттерну флаг мы добавим простенький фильтр и получим неплохую стратегию для работы на завершении коррекции. Торговля может вестись на любом временном интервале и любой валютной паре, единственное условия — выбирать нужно только те паттерны, в которых трендовое движение было резким, импульсным, вероятность отработки формации в таком случае повышается.

Для работы по этому паттерну нужно, чтобы в рамках коррекции на графике образовались четко видимые волны, флаг должен быть направлен в сторону, противоположную основному движению цены. Желательно в качестве фильтра добавить уровни Фибоначчи.

Вход в рынок возможен в 2 точках:

• агрессивный стиль — в момент формирования точки С. Основания для входа — отбой от уровня коррекции Фибоначчи + отбой от границы канала, построенного по экстремумам движения в рамках коррекции. В примере входить можно было после получения свечного паттерна в виде поглощения. Стоп желательно вынести за ближайший уровень коррекции Фибоначчи;

• консервативный стиль — нужно дождаться пробоя полученного коррекционного канала и заключать сделку уже на ретесте его пробитой границы. Стоп должен быть размещен там же.

Считается, что после возобновления трендового движения цена пройдет в нужном направлении расстояние, равное как минимум движению до отката. Но лучше не жадничать и брать примерно 70-80% от этого движения. На этом уровне можно закрыть половину прибыли, а остаток тралить.

Если после входа в рынок на протяжении 7-12 свечей не произошло возобновление тренда, то сделку лучше закрыть вручную независимо от текущего результата.

Стратегия торговли подтверждение тренда

Стратегия мультивалютная, работает на любом временном интервале. Здесь не используются индикаторы, правила ТС разработаны исключительно на основании наблюдений за ценой и выявленных закономерностей.

Для работы на 5-минутном графике правила действуют следующие (на примере покупок):

• нужно найти резкое движение цены. Для 4-значных котировок рывок должен составлять как минимум 40 пунктов для EUR/USD, GBP/USD. Движение может включать несколько свечей, на этом временном интервале в рамках одной свечи движение в 40 пунктов — редкость. Расчет основан на том, что импульс задает направление будущего движения, а входить в рынок трейдер будет на окончании коррекции;

• желательно, чтобы коррекция была как можно менее глубокой. В идеале она не должна доходить даже до уровня 38,2%. После того, как сформирован минимум коррекции проводим через него горизонтальный уровень поддержки, ждем следующего подхода цены к поддержке;

• при подходе цены к поддержке должна образоваться хотя бы одна свеча с малым телом, а следом за ней — крупная бычья свеча, поглощающая сразу несколько предыдущих. Желательно, чтобы ее диапазон не превышал 12-15 пунктов.

Длинную позицию можно было открывать на закрытии бычьей свечи. При этом стоп-лосс фиксированный и составляет 15 пунктов, прибыль нужно фиксировать после того как цена пройдет в прибыльном направлении как минимум 45 пунктов. ТР всегда должен быть больше стопа в 3 раза. Можно фиксировать сделку частями или просто тралить сделку, часто после резкого стартового рывка следует серьезное движение в том же направлении.

Для продаж правила обратные.

Стратегия Вилка

Еще один вариант работы на окончании коррекции с использованием уровней Фибоначчи. Из необычного — помимо Фибо уровней и отбоя цены от них будет использоваться инструмент вилы Эндрюса (в качестве дополнительного фильтра для стратегии), отсюда и название.

Правила стратегии на примере продаж:

• на графике находится нисходящее движение цены, на него растягиваются уровни Фибоначчи;

• точка С в рамках коррекционного движения не должна переписать минимум трендового движения. Через точки А и С проводится линия, на пробое которой будем входить в рынок;

• через точки А, В и С строятся вилы Эндрюса. Главное условие — цена в рамках коррекции не должна закрываться выше срединной линии;

• короткую позицию можно было открывать сразу после того, как цена закрылась под поддержкой, построенной по точкам А и С. Желательно, чтобы произошел отбой от одного из сильных уровней Фибоначчи.

Стоп-лосс можно вынести за среднюю линию вил Эндрюса, а тейк профит поставить как минимум вдвое больше чем SL.

ТС очень похожа на классическую схему торговли по Фибо уровням, но добавлен новый фильтр в виде вил Эндрюса. Это позволяет отсеять часть ложных сигналов.

Ловим коррекционное движение — стратегия Ва банк

Следующая стратегия работы предполагает сделки не чаще 1 раза в неделю. Но принцип работает на любой валютной паре, так что если мониторить мажоры и хотя бы несколько популярных кроссов, то торговать можно и чаще.

Стратегия безиндикаторная, основана исключительно на логике движения цены. Ставка делается на то, что если на прошлой неделе движение было практически безоткатным, то в начале следующей недели должен последовать небольшой откат. Его то мы и будем пытаться поймать.

На недельном графике свеча должна иметь крупное тело (желательно больше, чем остальные свечи на этом таймфрейме). Также у нее не должно быть ни верхней, ни нижней тени. На открытии следующей недели заключается сделка в сторону, противоположную основному движению на прошлой неделе. Чаще всего в такой ситуации в начале следующей недели происходит небольшая коррекция, прибыль по одной сделке обычно не превышает 50 пунктов.

Для большего удобства лучше наблюдать за развитием ситуации на 4-часовом графике. Заключать сделки нужно только после открытия новой недели, если будете пытаться выставить отложенный ордер в конце недели предыдущей, то рискуете попасть на ГЭП и получить солидный убыток.

На открытии новой недели желательно, чтобы на графике не было разрывов вообще, допускается наличие ГЭПов, но небольших. Перед заключением сделки нужно убедиться, что сильного движения на открытии не будет, так что подождите минут 15-20.

После этого заключаем сделку. Если предыдущая недельная свеча была черного цвета, то нужно открыть длинную позицию, если белого — рассматриваем исключительно продажи.

Стоп-лосс по этой ТС ставится равным примерно 50 пунктам (по 4-значным котировкам), ТР можно установить на отметке в 100 пунктов, но если цена пройдет в прибыльном направлении хотя бы половину этого расстояния, то стоп обязательно перенесите в безубыток.

Эффективность стратегии можно повысить если брать в работу только те недельные свечи, размер которых сильно выделяется на фоне остальных. Это говорит о том, что на прошлой неделе движение было слишком быстрым, а значит коррекция весьма вероятна.

Good Night — адаптация Ва банк под дневной таймфрейм

Принцип, описанный в стратегии выше, можно использовать практически на любом временном интервале. Но спускаться ниже D1 нет смысла по той причине, что соотношение потенциального убытка и прибыли становится невыгодным. Да и времени на анализ графика пришлось бы потратить слишком много.

При работе на дневных графиках главное условие для заключения сделки состоит в том, чтобы размер свечи как минимум на 50% превышал среднедневную волатильность. Расчет волатильности за любой промежуток времени можно рассчитать в онлайн-калькуляторе. Например, за последние 10 недель средняя дневная волатильность для EUR/USD составила 68,044 пункта.

Для облегчения подсчета величины тела текущей дневной свечи можно использовать специальный индикатор i_vabank (скачать индикатор вы можете — здесь). После его добавления на график он будет показывать дневную волатильность по всем валютным парам, которые отображаются в окне «Обзор рынка».

Индикатор может показывать данные не только по текущей цене, но и по истории. Если в настройках в поле shf (сдвиг) вместо 0 указать 1, то данные будут отображаться за вчерашний день. Это пригодится в случаях, когда трейдер не успел или забыл поработать с рынком вовремя, и цена недалеко ушла от уровня, по которому можно было бы заключить сделку.

Размер тела текущей свечи должен быть как минимум на 50% больше средней дневной волатильности, которую мы определили за предыдущие 10 недель. Также в стратегии вводятся дополнительные правила, согласно которым валютные пары делятся на «корзины» в зависимости от эффективности:

• 1 корзина — AUD/USD, AUD/CAD, GBP/AUD, GBP/JPY, EUR/CHF;

Видео Что такое откат в трейдинге? Какие виды откатов существуют?

• 2 корзина — GBP/CHF, GBP/NZD, EUR/AUD, CHF/JPY, CAD/JPY;

• 3 корзина — EUR/CAD, EUR/NZD, AUD/NZD, CAD/CHF.

Работать можно и по другим валютным парам, но вероятность получения прибыли по ним ниже, чем по перечисленным. Если сигнал вы видите сразу по нескольким парам, то приоритет следует отдать той валютной паре, которая находится в корзине более высокого ранга.

Анализ ситуации на рынке начинается в 22:00 по Гринвичу. Для торговли отбираются только те пары, которые более чем на 50% превысили среднюю дневную волатильность.

На данный момент видим, что по EUR/USD волатильность за сегодняшний день составила 107,6 пунктов по 4-значным котировкам (индикатор показывает число в 10 раз большее по той причине, что в терминале используются 5-значные котировки). Калькулятор показал, что за предыдущие 10 недель средняя волатильность равна примерно 68 пунктов, 107/68 = 1,57, то есть условие выполняется.

В этой ситуации можно заключить сделку на продажу по рыночной цене. Стоп по этой стратегии всегда будет в 2 раза больше профита, SL — 100 пунктов, а ТР — 50 п. Компенсируется такое невыгодное для трейдера соотношение высокой вероятностью получения прибыли.

Сделки могут висеть открытыми по несколько дней пока не закроются по одному из ордеров. Сделки не следует заключать в конце недели и в ее начале, то есть торговля не ведется в пятницу и в понедельник.

Заключение: торговые стратегии на базе форекс коррекции

Любой тренд не может длиться постоянно, рано или поздно покупателям/продавцам понадобится передышка. Такие моменты на рынке называются коррекцией и дают трейдерам отличный шанс присоединиться к трендовому движению по выгодной цене и с отличным соотношением потенциального профита и стопа.

Единственная сложность заключается в том, как определять, что является коррекцией, а что — разворотом тренда. На этот вопрос универсального ответа нет, любая коррекция может со временем перерасти в разворот, все зависит от ситуации на рынке. А ложных входов можно избежать если брать в работу только проверенные сигналы.

Как торговать пробой канала консолидации

Когда цена ходит в канале между двумя параллельными трендовыми линиями, говорят, что она ходит в канале. Канал консолидации — это боковое движение, при котором цена находится в торговом диапазоне. Давайте рассмотрим, на что следует обращать внимание, чтобы торговать пробои такой формации с наибольшими шансами на успех.

Открытие сделок при пробое канала консолидации — популярный метод торговли. Трудность, с которой приходится сталкиваться в реальной торговле, связана с тем, что пробои часто бывают ложными, и нужно уметь искать лучшие торговые сигналы . Самый важный критерий, который нужно визуально определить, — это наличие восходящего тренда перед формированием канала консолидации, выше которого вы собираетесь открывать сделку. Давайте рассмотрим, как торговать конкретную модель пробоя канала консолидации.

Свинговая торговля пробоев канала консолидации

В торговле сильных пробоев основную роль играют технические и психологические факторы. Вот почему так важно входить только в самые сильные трендовые движения. Технически, заметить восходящий тренд довольно просто: повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы — вот классический критерий. Наличие бычьего тренда вселяет в трейдеров уверенность, что дает приток новых покупок после пробития уровня сопротивления, ограничивающего канал консолидации.

У трейдеров часто срабатывают стоповые ордера , когда они пытаются покупать на развороте выше зоны консолидации акции, которые отскакивают после распродажи. Поэтому лучше искать зоны консолидации, которым предшествует восходящий тренд, поскольку в этом случае выше вероятность того, что после пробоя сопротивления движение продолжится. Цена как бы берет передышку, становясь в такой канал, а когда приходит новая волна покупателей, происходит пробой, дающий хорошую возможность для торговли.

Пошаговый план действий

Вот как данную стратегию можно применять в свинговых сделках:

Шаг 1 : Найдите 15-минутный график за период 15 дней, на котором есть восходящий тренд и последующая боковая консолидация цены в течение 3-5 дней. На рисунке 1 показан пример для акции Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) (9-19 февраля 2021).

Рисунок 1. Канал консолидации

На этом 15-минутном графике Esperion Therapeutics Inc. (ESPR), охватывающем 15 дней, показано открытие свинговой сделки после пробоя уровня сопротивления канала консолидации.

Шаг 2 : Канал консолидации на этом графике имеет поддержку на уровне $20 и сопротивление — на $21.50. Входить в сделку можно после того, как цена пробьет линию сопротивления.

Шаг 3 : Чтобы избежать ложных пробоев, следует дождаться, пока цена поднимется выше уровня сопротивления на $0.50 (в данном случае, это $21.50 + 0.50 = $22), что произошло 16 февраля 2021 г. Следует обратить внимание на то, что с 3 по 8 февраля в этой акции был сильный восходящий тренд. Правильное применение данной стратегии предполагает наличие такого тренда перед формированием канала консолидации.

Шаг 4 : Для управления сделкой используется начальный и следящий стоп величиной $2.00 на акцию.

Почему этот метод работает

Используется пробой канала консолидации, потому что он происходит в контексте существующего восходящего тренда. Начало бокового тренда показывает наличие потенциального давления продаж выше уровня поддержки. Спрос и предложение здесь сбалансированы. Когда цена выходит на новый максимум, существующие акционеры могут воспользоваться случаем и увеличить свои позиции, купив еще акций, а новые покупатели получают стимул открыть новые позиции.

Советы по управлению сделкой

Важно также знать, что чем уже канал консолидации, тем лучше. В нашем примере расстояние между нижней и верхней границами достаточно небольшое — около $1.50. Это идеальный вариант для акции стоимостью $20. Не следует пытаться входить на пробой широких и рваных консолидаций. Например, если ширина диапазона акции стоимостью $20–$70 составляет $4–$5. Как всегда при торговле пробоев , четкий, плотный и акцентированный график — ваш лучший друг.

Торговля откатов цены: разбор частых ошибок, советы новичкам

Ниже мы рассмотрим ключевую информацию по торговле ценовых отскоков, проанализируем распространенные ошибки и дадим практические рекомендации. Используя их, Вы сможете добиться успеха в процессе торгов на американском фондовом рынке.

Частые ошибки начинающих трейдеров. Использование следящих стопов

Получение убытков часто происходит в результате неправильного расчета протяженности контртрендовой волны (слишком раннего открытия позиции), продолжения контртренда вопреки расчетам и ложный откат. В последнем случае начинается ценовой отскок, но затем он прерывается. Итогом становится возвращение цены к исходному уровню (до точки входа).

В первых двух случаях нужно обращать внимание:

  1. На рыночные сигналы;
  2. Формирование фигур, используемых для технического анализа.

Кроме того, нужно сопоставлять x-минутный график, на котором хорошо отслеживаются мелкие движения с дневным.

Использование краткосрочных скользящих средних также позволяет отследить ценовые колебания. По мере получения опыта Вы научитесь точно рассчитывать риски, подбирать оптимальные моменты для входа и выхода с рынка.

Если основной проблемой являются ложные откаты – применяйте следящий стоповый ордер. Ставьте его на свою позицию, когда цена начинает двигаться в Вашем направлении. Переставляйте его по мере увеличения ожидаемого дохода.

Уровень установления стопа при первом открытии позиции зависит от цены входа. В большинстве откатов можно найти несколько удачных точек. Чем сильнее откат и больше время ожидания, тем легче его поставить в непосредственной близости от подтвержденного уровня.

Если Вы будете торговать откаты цены только глубокие, то упустите промежуточные развороты, но получите максимальную прибыль и самые короткие стопы. При неоднократном открытии позиции на промежуточных уровнях нужно:

  • Уменьшить размеры позиций;
  • Выставлять промежуточные стопы (25-50 центов для дорогих акций, 1-2 доллара для высоковолатильных);
  • Отслеживать подтверждающие сигналы (узкие ценовые коридоры с многочисленными уровнями поддержки и сопротивления).

Наиболее благоприятными условиями для трейдера считается наличие устойчивого тренда, достаточного давления покупателей для поддержания тенденции. Нужно отбирать акции, выходящие на новые High и Low, выходя далеко за уровень пробоя. Если торги происходят на высоких объемах – ожидайте быстрого сильного движения после открытия позиции.

Нежелательными факторами являются консолидация и рейндж, образующиеся после достижения пика или дна. Промежуточные рейнджы, консолидации снижают потенциал прибыли при дальнейшем ценовом откате.

Ценовые зоны, моменты для фиксации прибыли

Узкие ценовые зоны считаются подтверждающими рыночными сигналами. В них образуются различные по значимости уровни сопротивления, поддержки. Это способствует быстрому развороту и сильному движению по направлению к основному тренду.

Вероятность ценового отката повышается, если основные уровни сопротивления и поддержки плотно сжаты, а промежуточные соответствуют друг другу. К примеру, отскок к верхнему пробою совпадает с коррекцией Фибоначчи, 50-периодной скользящей средней. Тогда трейдеру легче удачно открыть позицию.

При менее благоприятных, но приемлемых условиях нужно масштабировать позицию на различных уровнях, воспринимать поддержку и сопротивление, как зоны, а не линии. Чтобы защитить капитал нужно:

  1. Постоянно фиксировать прибыль;
  2. Уменьшать размер позиции (выходить из сделки постепенно);
  3. Адаптировать риск менеджмент под конкретную модель отката.

Последнее осуществляется за счет использования сетки Фибоначчи. Она растягивается на последнюю волну основной трендовой линии и на всю волну отскока. Наложение позволит определить органичные уровни цены (в местах совпадения) и возможных препятствиях для получения прибыли.

Нужно отслеживать ценовое движение при гэпах и в маленьких рэйнджах. Откаты сопряжены с риском возникновения повышающихся Low на нисходящем тренде и понижающихся High на восходящем.

Лучшее решение – закрыть позицию, когда цена движется в желаемом направлении, но приближается к видимому препятствию (например, предыдущий разворотный High восходящего или аналогичный Low нисходящего тренда).

При верхнем или нижнем пробое цена часто возвращается к нему, тестируя новообразованную линию поддержки или сопротивления после спада первичной волны. Торговля откатов цены вблизи данных уровней характеризуется отличным соотношением риска к прибыли. Это можно использовать в различных стратегиях.

Полную информацию о нюансах торговли ценовых отскоков, использования сетки Фибоначчи, скользящих средних и других индикаторов можно получить, пройдя обучение трейдингу в SDG Trade. У нас Вы получите максимум полезной информации, практических рекомендаций от специалистов. Достигайте успеха!

Ваше стремление и наша помощь приведут Вас к высокой прибыли!

Рынок в режиме консолидации цен

Под термином «консолидация» понимают особое состояние рынка – одну из его фаз, характеризующуюся:

  • установкой относительного равновесия в соотношении «Предложение/Спрос»;
  • присутствием на рынке недостаточного количества игроков.

В любом случае, это отсутствие четкой направленности движения цены, при котором она на время «зависает» в узком коридоре, вяло двигаясь внутри его границ. Такой коридор принято называть специальными терминами – «флет», «флетовый коридор», «боковик», «боковое движение» или «зона консолидации» («ЗК»). Выход цены из флета, как правило, происходит резким прорывом одной из его границ.

Успех трейдера на форекс обусловлен многими факторами, наиболее важные из них – это знание основных фаз жизни рынка и умение сопоставлять с ними тенденции движения его цены. Размер его прибыли, зависит от того, насколько быстро он умеет ориентироваться в сложившейся рыночной ситуации для принятия единственно верного решения.

Консолидация учитывается ТС Снайпер. Мы предлагаем вам бесплатно получить новые рабочие паттерны ТС Снайпер Х:

Оставьте заявку и получите новые рабочие паттерны стратегии Снайпер бесплатно!

1. Механизм возникновения и особенности ЗК

В основе начала формирования зоны консолидации лежит затухание амплитудных скачков курсов валют, как правило, обусловленных появлением каких-либо новостей. После таких резких или продолжительных, хорошо направленных, ценовых движений обычно и возникает консолидация, как фактор стабилизации цены. Также формирование ЗК связано с равновесием соотношения «Спрос/Предложение».

В состоянии флета рынок форекс может пребывать длительное время, цена движется внутри его коридора в диапазоне не более 20-30 пунктов. Обязательным критерием для определения зоны консолидации является наличие четко обозначенных верхней и нижней линий ее границ:

Видео Типы торгового дня в дейтрейдинге: тренд-консолидация-тренд

На рис. 1 вы видите, что консолидация обозначена границами в виде верхней (синий пунктир) и нижней (красный пунктир) горизонтальных линий. Эти линии должны быть только горизонтальными. При малейшем их уклоне ситуация на графике не является зоной консолидации.

Также размер коридора ЗК не может быть более 20-30 пунктов, больший размер говорит о формировании накопительного флета. Чаще зона консолидации формируется в ночное время в период работы Азиатских и тихоокеанских бирж. Исключением могут быть и такие валютные пары, как, японская йена, новозеландский и канадский доллар.

2. Особенности выхода рынка из ЗК

Выход цены из флетового коридора обусловлен резким нарушением баланса Спроса/Предложения на тот или иной валютный инструмент. В этой связи и выход рынка из ЗК сопровождается резким импульсным движением цены вниз/вверх. Трейдеры такое движение цены на форекс всегда рассматривают в качестве сигнала на открытие позиции в сторону пробивного импульса:

Двигаясь в узком коридоре ЗК, цена отскакивает от его границ и, собирая стопы, часто в обе стороны «ложно» пробивает его границы. Говорить об истинном пробое можно только в случае, когда цена не только пробила одну из границ флетового коридора, но и закрепилась (как на рис. 2) под ней.

3. Виды консолидации на Форекс

Рынок Forex рассматривает консолидацию в трех моделях, отличающиеся между собой механизмом формирования и трендом, на котором она возникает при этом.

3.1. Восходящая консолидация

  • Тренд: восходящий.
  • Механизм формирования: слишком заниженная цена на отдельный финансовый инструмент, когда большая часть участников, понимая это, в срочном порядке начинает закрывать ранее открытые позиции на покупку, стараясь зафиксировать полученную прибыль.

3.2. Нисходящая консолидация

  • Тренд: нисходящий.
  • Механизм формирования: возникает в результате срочного закрытия рыночными игроками ранее открытых ими сделок по продаже, когда они понимают, что на торгуемый финансовый инструмент цена слишком завышена.

3.3. Боковая консолидация

  • Тренд: неопределенный, боковое движение цены.
  • Механизм формирования: наблюдается на относительно одинаковом уровне соотношения «Предложение/Спрос» относительно конкретного финансового инструмента.

Модель, представленная на рис. 5, сама по себе интересна тем, что сама по себе ЗК на «боковом тренде» – формация условная. Боковик формируется, когда на рынке ничего не происходит, но рынок не умер. Какие-то микро события в нем происходят, поэтому цена в этот период будет вяло ползти в рамках узкого коридора цен. Консолидация будет пробита в направлении, в зависимости от того, кто перехватит инициативу – Быки или Медведи. Иногда можно наблюдать формирование «флета во флете» или образование микро флета в рамках ранее сформированной ЗК.

На рис. 5 вы видите нисходящий тренд, на котором ранее уже дважды формировалась зона консолидации и оба раза Медведи одерживали верх над Быками. Далее мы видим, что нисходящий тренд трансформировался в боковое движение, на котором Быки попытались перехватить инициативу, но и на этой попытке были задавлены Медведями. Цена вернулась в боковой тренд, закрепившись в нем, из которого вышла прорывом нижней границы боковика и закрепилась, продолжив основную – нисходящую, тенденцию. Также эту последнюю попытку быков можно рассматривать в качестве ложного сигнала у верхней границы боковой модели ЗК.

4. Правила торговли в фазе консолидации

Каждая из перечисленных моделей ЗК с успехом используется трейдерами в качестве элемента торговой стратегии на форекс. Одни из них продолжают активно торговать, другие занимают выжидательную позицию – и те, и другие действуют в рамках собственной торговой стратегии. Много заработать в период ЗК не получится, но продолжить торговлю зона консолидации все-таки позволяет. Давайте, далее рассмотрим возможные виды торговли во время консолидации.

4.1. От границ внутри коридора ЗК

Позиция открывается на отскоке цены от одной границы ЗК, а закрывается по Take Profit, установленному у противоположной его границы. Stop Loss, на случай прорыва цены, обязательно выставляем за верхней (для продаж) или нижней (для покупок) границей.

4.2. Скальпинг

Это метод торговли на форекс позволят зарабатывать на самых малых колебаниях цены. Он очень похож на метод, рассмотренными нами в п.4.1, с той лишь разницей, что размер прибыли на одной сделке по скальпингу составляет всего несколько пунктов. Здесь также рекомендуется открывать сделку после отскока цены от одной из границ или на развороте цены, лежащей между границами коридора ЗК.

4.3. Отложенными ордерами

Отложенные ордера актуальны при работе на форекс с большими периодами, когда одна свеча формируется от одного до нескольких часов. Так, например, формирование одной свечи на ТФ Н4 происходит в течение 4-х часов, на ТФ D1 – в течение целого дня, а на ТФ MN – на протяжении целого месяца.

Выставляя отложенный ордер в нужной ему точке графика, трейдер может не тратить свое время на отслеживание цены. Если она подойдет к установленному им ордеру Buy Stop или Sell Stop и далее двинется в том же направлении, соответствующая сделка тут же откроется. Те ордера, которые не сработают, позже можно удалить.

На рис. 7 видно, что было выставлено 5 ордеров Buy Stop, из них первый мог не сработать на ложном пробое. Второй, скорее всего, закрылся бы по Стопу, поскольку цена вернулась назад. Остальные три ордера не сработали вовсе, поскольку цена даже не подошла к ним.

Из четырех ордеров Sell Stop, сработал только последний ордер. При установленном Take Profit взяли бы здесь свою прибыль.

Сразу отмечу, что зона консолидации лучше отрабатывает себя на старших ТФ, начиная с ТФ Н1.

4.4. На прорыве границ ЗК

Главное правило здесь – дождаться тестирования ценой пробитого уровня консолидации, после чего можно открывать позицию в сторону пробития.

Если на графике сформирована не консолидация, а накопительный флет (НФ), этот метод открытия позиции на пробое зоны НФ не подходит. Подробнее об этом вы можете узнать на курсе обучения ТС Снайпер Х, который работает по уровням и свечным паттернам, дает четкие сигналы на вход/выход из рынка. Эта форекс стратегия идеально работает в условиях НФ и ЗК.

Видео Что такое консолидация / флет в трейдинге? Обучающее видео.

Записаться на курс Снайпер Х для начинающих можно здесь

5. Автоматизация торговли в зоне консолидации

В помощь трейдеру сегодня существует несколько неплохих индикаторов для обнаружения зон консолидации. Давайте, рассмотрим пару этих инструментов, автоматически определяющих ЗК и подающих соответствующие сигналы.

5.1. Индикатор зон консолидации «Consolidation Breakout»

Скачать его можно в конце статьи, установка на график терминала происходит стандартным способом:

  1. Войдите в терминал и следуйте по пути «Файл → Открыть каталог данных».
  2. Скачанный файл индикатора поместите в папку «Indicators», которая находится в папке «MQL4» корневого каталога данных вашего терминала.
  3. Перегрузите терминал, войдите в меню «Вставка → Индикаторы → Пользовательские» и вытаскивайте оттуда инструмент на график.

Как видно на рис. 9, инструмент помогает трейдеру определить, где находится зона консолидации. Он автоматически выделяет эти зоны специальными символами (цветными стрелочками вверх/вниз) и отмечает вероятные места их прорыва ценой. Также, с целью ограничения возможных убытков, он отмечает места для установки Стопов.

5.2. Индикатор зон консолидации «Dynamic Breakout Box»

Установка этого инструмента в терминал проводится аналогично установке предыдущего индикатора. На графике он выглядит следующим образом:

Алгоритм этого индикатора автоматически ищет и выделяет на графике области консолидации. Как и предыдущий инструмент, он имеет большое количество разных свойств, которые трейдер может изменять в окне его настроек.

Используя индикатор зон консолидации, помните, что:

  • Индикаторы не могут отличить, где консолидация, а где накопительный флет. Их работа ограничена поиском узких ценовых зон и каналов, вероятны мест их прорыва ценой, точки входа в рынок трейдер должен искать самостоятельно.
  • Индикаторы поиска ЗК на форекс работают со всеми валютными парами, но рекомендуется работать с ними по мажорным парам, не увлекаясь «экзотическими» валютами.
  • Эти инструменты лучше отрабатывают себя на ТФ Н1 или Н4. При этом после получения сигнала на вход, проверьте его в направлении глобального тренда – на ТФ Н4 или D1.

Заключение

Консолидация на рынке для трейдера означает возможность получить надежную точку входа. Кроме того, в ожидании этой точки, он может продолжать торговать разными методами внутри зоны консолидации, получая небольшой профит. Важно при этом понимать, что отмеченная вами область – это зона консолидации, а не накопительный флет. Для поиска ЗК трейдер может самостоятельно чертить необходимые уровни и отмечать каналы вручную, а может воспользоваться специальным форекс индикатором, «заточенным» на поиск зон.

Забирайте индикаторы Consolidation Breakout и Dynamic Breakout box бесплатно! Оставьте свой e-mail в форме ниже и получите ссылку на скачивание

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий