Торговая стратегия для фьючерсов на фортс (FORTS) и ммвб.

Содержание
  1. Торговая стратегия на фортс (forts). Стратегия торговли фьючерсами
  2. Торговая стратегия для фьючерсов (Forts)
  3. Рабочий день (по МСК)
  4. Система входов
  5. (вход только лимитным ордером)
  6. Видео СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ФЬЮЧЕРСОВ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ +100 ПУНКТОВ ЗА ЧАС
  7. Выход:
  8. Необходимые условия для лонга
  9. Необходимые условия для шорта
  10. Видео Готовая торговая стратегия для фортс. Разбор
  11. Разбор торговой стратегии для ммвб
  12. Перед открытием рынка
  13. Разбор системы входов
  14. Разбор постановки стоп-лосс
  15. Разбор условий для выхода, лонга и шорта
  16. Заключение
  17. Торговля на срочном рынке ФОРТС. Стратегии для рынка FORTS
  18. Особенности торговли на рынке ФОРТС
  19. Их отличает одна особенность – тип торговли и цели участников
  20. Торговля опционами на ФОРТС
  21. Торговля фьючерсами на ФОРТС
  22. Напомним, на рынке ФОРТС можно зарабатывать посредством купли-продажи
  23. В основном при фьючерсной торговле применяются
  24. Лучшие торговые стратегии ФОРТС
  25. Мы представим ниже трейдинг ФОРТС, основанный на самых популярных стратегиях
  26. Брокеры для торговли на ФОРТС
  27. Пару слов напоследок
  28. Новичкам. Советы от бывалого. Как торговать на Forts?
  29. Торговая стратегия ММВБ(FORTS) на трех скользящих средних
  30. StockLife.Ru
  31. Срочный рынок ФОРТС / Forts (Мосбиржа, ММВБ) — что это такое?
  32. Определение
  33. Преимущества и недостатки рынка
  34. Секции
  35. Фондовая
  36. Денежная
  37. Товарная
  38. Участники срочного рынка
  39. Инструменты
  40. Фьючерсы
  41. Видео Простая торговая стратегия для Московской биржи от Ивана Коваль-Зайцева
  42. Опционы
  43. Правила торговли
  44. Выводы

Торговая стратегия на фортс (forts). Стратегия торговли фьючерсами

Всем добрый день.

Сегодня я разберу торговую стратегию для рынка фортс (Forts), которую мне выслал один из подписчиков. Как утверждает автор система прибыльная. В общем, будем разбираться и проанализируем. Кстати, хочу отметить что любой желающий может выслать свою систему мне на разбор. Естественно, кому не жалко и кто готов спалить свой грааль �� Итак, для начала выложу стратегию в том виде, в каком мне ее выслали. А затем уже выскажу свои мысли по ней.

Торговая стратегия для фьючерсов (Forts)

Рабочий день (по МСК)

Перед открытием рынка

  • просмотретьS&P500,DAX, нефть, закрытие Азии и проанализировать мировой фон на утро;
  • проанализировать и зафиксировать время выхода основных мировых стад.данных и новостей;
  • просмотреть графики торгуемых инструментов на 1D, 1Hи 5min;
  • сделать отборку трендовых инструментов и нанести основные уровни на 5minграфик, выявить внутридневной диапазон хода эмитентов;

10-00 до 10-30 – не торгую, наблюдаю за открытием рынка;

10-30 до 18-30 — торговое время;

19-00 до 19-30 — подведение итогов рабочего дня.

Система входов

(вход только лимитным ордером)

Вход по тренду:

Вход против тренда:

СТОП-ЛОСС:

Видео СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ФЬЮЧЕРСОВ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ +100 ПУНКТОВ ЗА ЧАС

  • ставить одновременно с лимитным ордером на вход в сделку;
  • стоп рассчитывается из соотношения риска к прибыли минимум 1 к 3;
  • стоп должен составлять не более 0,1-0,2% от стоимости торгуемого инструмента;
  • в зависимости от направления сделки лонг или шорт стоп лучше всего ставить ниже/выше предыдущего уровня;
  • ниже/выше хвоста пробоя;
  • ниже/выше круглой цифры;
  • максимальный риск на день (на все сделки по всем торгуемым инструментам) 3% от депо.

Расчет стопа для торгуемых эмитентов:

  • фьючерс РТС 150-300 пунктов;
  • фьючерс на акцию Сбербанка 30 пунктов;
  • фьючерс на акцию Газпрома 30-50 пунктов;
  • фьючерс на пару $/рубль 20-50 пунктов

Выход:

  • лучше делать 2-мя, 3-мя частями;
  • по уровням поддержки и сопротивления;
  • по соотношению риска к прибыли минимум 1 к 3;
  • по стоп-лоссу, в случае если сделка пошла не в мою сторону.

Необходимые условия для лонга

1.Дневка за прошедший день закрылась в плюсе;

2.Есть потенциал хода вверх на дневном графике;

3.Цена в моменте выше цены открытия сегодняшнего дня;

5.Есть уровень поддержки;

6.Впереди нет круглой цифры;

7.Ложный пробой усиливает уровень;

9.Эмитент не откатывается;

10.Заход согласно моделям;

Необходимые условия для шорта

1.Дневка в прошедший день закрылась в минусе;

2.Есть потенциал хода вниз на дневном графике;

3.Цена в моменте ниже цены открытия сегодняшнего дня;

5.Есть уровень сопротивления;

6.Впереди нет круглой цифры;

7.Ложный пробой усиливает уровень;

9.Эмитент не откатывается;

10.Заход согласно моделям.

Видео Готовая торговая стратегия для фортс. Разбор

Разбор торговой стратегии для ммвб

Перед открытием рынка

Система начинается с описания того, что необходимо сделать перед открытием рынка. Все что описано делать конечно нужно и эта очень важная информация, вот только как ее учитывать в нашей торговле абсолютно непонятно. Например, проанализировать мировой фон. Допустим проанализировали. Что дальше? Здесь нужно хоть какое-то описание. Например, мировой фон негативный, то мы не торгуем, либо торгуем меньше. Или другой вариант на ваш выбор. То же самое насчет новостей. Здесь нужно описать все более подробно. Как мы анализируем новости в нашей торговле. Торгуем или нет перед выходом новостей. Оставляем позицию на новости или кроем. На какие новости обращаем внимание. Я лично крою позиции за 5 минут до выхода важных новостей. Если данная новость может как-то повлиять на торгуемый мной инструмент.

Далее все нормально. Смотрим графики и отбираем трендовые инструменты и наносим уровни. Затем идет тайминг . Здесь хочу оставить свое замечание по торговому времени. С 10.30 до 18.30 В принципе, если исходя из статистических данных это благоприятное время для торговли по данной системе, то очень хорошо. Но лично я не торгую с 13.00 до 15.00. Обычно рынок в это время менее активный. Так как время обеденное. Но если у меня была открыта позиция до этого времени, то я ее не крою. Если позиций открыто не было, то в это время я отдыхаю. Да и в любом случае сидеть за монитором без отрыва достаточно тяжело, надо ведь когда-нибудь отдохнуть.

Разбор системы входов

Далее что касается системы входов. Перед этим сразу хочу отметить что есть лишь общее описание системы входов. Нет описания уровней. Да и формализация входов достаточно на низком уровне. В каких случаях искать эти модели, на каких уровнях, на каких таймфреймах? Вопросов возникает очень много. А ответы наверное только автору известны.

В первую очередь хочу отметить, что я имею ввиду под формализацией уровней, которые мы торгуем. Например, уровни максимумы/минимумы месяца/года, которые мы ищем на часовом таймфрейме, которые должны подтвердиться минимум двумя или большим числом баров на этом таймфрейме и тд. Или уровень который является максимумом/минимумом за последние 5 дней, который был проторгован 8 барами на часовике минимум в 4 касаниями. Одно касание это проторговка и отход от уровня минимум на 1 час, затем повторная проторговка. Вот как то так необходимо описывать уровни.

Теперь что касается первой точки входа по тренду. Без дополнительных данных протестировать эту информацию и сказать прибыльные ли это паттерны невозможно. Сама модель для входа описана нормально. Но как мы ее ищем, на каких уровнях, таймфреймах и тд? Опять же описания этого нет. Хотя можно самому все описать и более подробно формализовать. Например, что касается первой модели (рис.1). Я бы формализовал следующим образом. Ищем воздушный уровень после пробоя нужно нам ключевого уровня (описание уровня). Пробой должен произойти на повышенных объемах (объем пробойного бара выше на 30 %). Затем, если не произошло ретеста основного уровня, можно дождаться формирование воздушного. Основание у воздушного уровня должно быть максимально четкое, с минимальным разбросом хвостами теней и без ложных пробоев. И затем уже ищем нужную нам модель. Это как один из вариантов. На самом деле вариантов может быть намного больше и описание можно сделать еще более подробным.

Теперь что касается модели 2 и 3. Здесь также нужно сделать более подробное описание уровня, который встречался ранее и зеркального уровня. Хотя, опять же, если автор знает что искать и в голове имеется описание всего этого, то очень хорошо. Но любой другой трейдер без соответствующего багажа знаний, торговать по системе в том виде в котором она представлена не сможет. Слишком размытое и простенькое описание. На каждую модель можно добавить от 5 и боле пунктов описания. Теперь по 4 модели с ложным пробоем. Здесь как я понял ложный пробой имеется ввиду именно с проколом тенью? Описание ложного пробоя можно сделать более подробным. Лично я перечерчиваю уровень когда больше 2 ложных пробоев, либо 1 ложный пробой с закреплением над уровнем более чем 3 барами. Это для м5 таймфрейма.

Затем идут точки входа контртренд. С таким описание отторговать эти модели вообще не получится. Ведь если искать их на 5 минутном таймфрейме, то стопов будет очень много. Поэтому каждый кто будет торговать по этой системе должен формализовать все более подробно и протестировать. Так как если торговать контртренд неправильно, то стопов будет в разы больше чем для торговли по тренду.

Поскольку я тоже торгую контртренд, то я добавил бы к этой модели следующее описание. Особенно к последнему пункту где написано про падение и 5 стопов. В этом пункте, как мне кажется, и заложен смысл поймать инструмент который превысил ATR .

Что такое ATR и как его рассчитать без индикатора читайте здесь .

Итак, я бы дописал следующее. Искать только те инструменты, которые находятся либо в боковике, либо инструмент сходил в обратную сторону от основного движения и превысил ATR более чем на 110 %. Можно дописать еще какой процент по движению превысил инструмент (лучше более 3.5 %). Если инструмент дополнительно ко всему уперся в сильный уровень или в крупную плотность в стакане то это дополнительный сигнал на вход. Затем уже искать нужную нам модель. А в целом, вариантов входа на контртренд может быть намного больше.

Разбор постановки стоп-лосс

Здесь все понятно, но опять же можно все более подробно формализовать. Еще у меня возник вопрос к пункту “стоп должен составлять не более 0,1-0,2% от стоимости торгуемого инструмента”. В некоторых случаях этот процент может оказаться либо слишком маленьким, либо слишком большим для стопа. Поэтому в любом случае нужная ручная корректировка.

Здесь же написан максимальный риск на день. Почему нет рисков на сделку, неделю и месяц для меня загадка. Эти риски обязательно нужно прописать. А теперь насчет стопов в пунктах. Размер стопа может меняться в зависимости от волатильности и в некоторых случаях явно не попадет в эти пределы. Например, что касается пары доллар/рубль. При высокой волатильности стоп вполне может достигать и 100 пунктов.

Разбор условий для выхода, лонга и шорта

С описанием условий для выхода боле менее все в порядке. Хотя я бы еще пару пунктов добавил. И более подробно расписал как осуществляется выход частями.

Теперь что касается условий для лонга и шорта. В целом неплохое описание, но можно опять же все расписать более подробно. Также замечание касательно 4 пункта. Довольно часто корреляции между вышеуказанными инструментами и Российскими фьючерсами практически не наблюдается. В общем, сомнительный пункт. Также есть пункты которые к условиям явно не относятся. Это скорее замечания. При том к некоторым у меня возникли вопросы. Например, ложный пробой усиливает уровень. Допустим. И что это нам дает? Каким образом это относится к нашей системе тут не написано. Кстати, я бы отметил что не всегда ложный пробой будет усиливать уровень. Когда ложных пробоев много, то уровень лучше перечерчивать по новым максимумам/минимумам, иначе можно попасть в пилу. Также нужно учесть тот факт, что ложный пробой снимает стопы. Поэтому, пробой уровня может быть уже не на таком сильном импульсе. К примеру, когда я торгую по стакану, то в некоторых случаях ищу максимально четкие уровни без ложных пробоев, чтоб импульс был максимально сильным. В общем, тема эта достаточно большая, в следующих своих статьях я обязательно вернусь к теме ложных пробоев. Ниже пример сделки по Россетям.

Заключение

Подведу итог. Система явно не доработана. Формализация на достаточно низком уровне. Но в целом, все остальное описано очень неплохо. Поэтому кто будет по ней торговать, постарайтесь более подробно все описать, протестировать и затем уже применять на практике. Я надеюсь что каждый подчеркнет что-нибудь полезное из данного разбора. Подписывайтесь на новости сайта и в группу вк. Удачных вам сделок. Пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Торговля на срочном рынке ФОРТС. Стратегии для рынка FORTS

Рынок ФОРТС является срочным, что отличает его, скажем, от спотового или фондового рынка.

В основном отличие заключается в объектах торговых операций и в стратегиях, которые применяются трейдерами.

Так, торговля на ФОРТС подразумевает главным образом применение фьючерсных контрактов и биржевых опционов. На фондовых рынках в основном участниками выступают инвесторы.

Давайте узнаем, какими бывают стратегии ФОРТС, о чем вообще представленный рынок, что представляет собой торговля с применением разных инструментов.

Собственно, ФОРТС является рынком, основанным на базе Мосбиржи. Это крупнейшая российская площадка, на которой в основном котируются активы серьезных российских компаний.

Она начала свою работу в 2001 году, отличается тем, что на ней введен самый длинный европейский торговый день, хоть и с небольшими перерывами между сессиями.

Особенности торговли на рынке ФОРТС

Чем отличаются фондовые рынки от срочных?

Их отличает одна особенность – тип торговли и цели участников

  • Спекуляция. В основном применяется на срочных рынках, где большинство участников – это активные трейдеры, торгующие ежедневно или один раз в несколько дней. Они зарабатывают на разнице курсов – внутри дня, внутри определенных периодов или среди определенных площадок.
  • Инвестирование. В основном применяется на фондовых рынках, где инвесторы скупают акции, облигации и другие ценные бумаги. Как правило, инвестирование осуществляется на долгосрочные периоды, как минимум на 1 месяц.

По суточному объему торгов лидируют срочные рынки, однако если брать объем средней сделки, то тут, безусловно, выигрывают фондовые рынки.

Иными словами, на срочном рынке трейдер осуществляет 50 сделок на небольшие суммы в пределах 3000 рублей на каждую, тогда как на фондовом рынке инвестор производит 1-2 раза закупку акций на суммы по 50 000-200 000 рублей и больше.

Большая часть сделок на срочном рынке осуществляется внутри торгового дня – то есть утром купил, к обеду продал, после обеда опять купил – через два часа продал.

На фондовом же рынке в основном сделки осуществляются на долгосрочные периоды. Спекуляции выражены не так сильно.

Также есть разница в сроках – торговля на FORTS подразумевает, что по сделкам устанавливаются четкие сроки образования и завершения сделок. На рынках акций такого нет.

И самое главное отличие заключается в том, что на срочном рынке можно при заключении контракта оплачивать лишь часть сделки, такая оплата носит название гарантийного обеспечения.

На рынке акций такого тоже нет. Есть разница и в размере комиссии – на фондовых рынках она обычно выше, чем на срочных.

Торговля опционами на ФОРТС

Если вы приняли решение торговать биржевыми опционами, то вы должны главным образом научиться обращаться со страйками.

Если выражаться простыми словами, вы зарабатываете на ставках – если вы прогнозируете падение цены, вы покупаете соответствующий страйк с определенным % снижения.

Если вы правы, то вы на этом зарабатываете. Так же это работает и с повышением стоимости.

С другой стороны, если ваши прогнозы не оправдались вообще, и цена «зависла» на определенном уровне, то вы несете потери.

Есть центральная, есть дальняя стоимость. Вы можете прогнозировать снижение или повышение центральной цены на 10-20-100%, все зависит от вашего расчета и интуиции.

Заметим, что на опционах хорошо зарабатывают люди с соответствующим образованием, навыками, умением выстраивать точные прогнозы по текущим графикам.

Необходимо учитывать, что опционные стратегии на ФОРТС не имеют ничего общего с известными бинарными опционами, поскольку последние являются мошенничеством в чистом виде.

Торговля фьючерсами на ФОРТС

Теперь давайте поговорим о фьючерсных контрактах. Заметим, что у данного инструмента куда больше поклонников, чем у опционов.

Отчасти это связано с тем, что при использовании фьючерсов есть более широкие возможности применения различных стратегий в рамках внутридневного трейдинга или долгосрочных инвестиций.

Так, правила торговли по фьючерсам предусматривают возможности по снижению рисков при серьезных закупках определенных активов.

Напомним, на рынке ФОРТС можно зарабатывать посредством купли-продажи

  • драгоценных металлов;
  • сырья, товаров;
  • облигаций;
  • валюты;
  • акций.

Причем покупается не чистый объект – например, акции, то есть вы не покупаете акции Газпрома, и не становитесь одним из собственников компании, покупается дериватив, то есть производная часть актива.

Тем не менее, приобретенные вами ценные бумаги защищены в рамках Мосбиржи и законодательных норм РФ.

В основном при фьючерсной торговле применяются

  • Спекуляция на курсах. Она подразумевает 2 варианта развития событий. В первом случае трейдер закупает активы и ждет определенное количество времени для того, чтобы продать их подороже. Во втором – он продает имеющиеся активы, если прогнозируется падение курса. Далее, после падения он закупает те же активы, и таким образом выигрывает на снижении курса. Иными словами, речь идет о стратегии шорта (часто применяется на криптовалютных площадках).
  • Арбитражные стратегии. Речь идет о краткосрочной прибыли. Например, трейдер купил акции компании Сбербанка по 1000 рублей, и продал к концу дня по 1200. Или же приобрел на одной площадке, и продал на другой. Есть много вариаций.

Лучшие торговые стратегии ФОРТС

Можно много рассуждать о торговых стратегиях, поскольку на самом деле их очень огромное количество, есть простые, банальные, очевидные, а есть более сложные, разобраться в которых могут только люди определенного склада ума, и то, только за пару недель.

Мы представим ниже трейдинг ФОРТС, основанный на самых популярных стратегиях

  • Стандартная торговая стратегия. Заключается в том, что трейдер закупает активы и удерживает их в течение определенного времени. Это может быть несколько дней и целые недели. Его задача – продать как можно выгоднее.
  • Свинг-трейдинг. В основном строится на отслеживании графика курсов, при этом используются специальные знания. Например, если актив только растет в цене, то скоро намечается коррекция, и трейдер спешит побыстрее скинуть активы, чтобы потом докупить на откате стоимости. Или не продает, ожидая дальнейшего повышения.
  • Интрадей-трейдинг. Речь идет о внутридневной торговле, которая позволяет быстро заработать, быстро избавиться от активов и при этом заплатить минимальную комиссию. Стратегия требует хороших знаний в трейдинге и умения выстраивать прогнозы.
  • Стратегия скальпинга. Трейдер заключает очень много сделок на различные активы. Его задача заработать на том, что определенный актив хорошо выстрелит по курсу. Также он постоянно отслеживает, что по чем, чтобы при случае заработать еще и на шорте. Отметим, что ГО в 10% позволяет заключать действительно большое количество сделок практически с минимальным депозитом.

Брокеры для торговли на ФОРТС

Ниже мы рекомендуем ТОП брокерских агентств, которые были отобраны на основе пользовательского рейтинга.

Пару слов напоследок

В конце хотелось бы отметить, что трейдинг в принципе обещает неплохой доход, но необходимо понимание хотя бы базовых стратегий, математический или аналитический склад ума, умение быстро просчитывать разные варианты исхода событий.

Для всего этого необходима практика.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Новичкам. Советы от бывалого. Как торговать на Forts?

Вот читаю ваши топики, друзья и недруги, где бравый солдат О’Грин, занесший меня в ЧС, слился, а потом долбо-бо… Алёша Gurov, также занесший меня в ЧС, слился, и вроде бы хочется вас пожалеть, но крокодильи слезы наворачиваются от ваших маржин-колов (крокодилы плачут, кто не знает, когда едят жертву у них гармон радости такой).

Это война, поэтому здесь не должно быть жалости, каждый сам за себя. Но.

Тем, кто меня читает, я дам пару советов как выжить на Forts, ведь это вам не вату катать на своей фонде, на фортсе все иначе — чуть варежку разинишь и, считай, что пристрелили.

Правило ^1:
Выбери достойного брокера.

Сбер, ВТБ, Финам, БКС, Альфу, Промсвязь и прочее говно шли на х… Почитай топики за последние 2 недели, если люди жаловались на то, что серваки легли и не вставали, значит беги от такого брокера. Брокер это твой автомат Калашникова, если автомат заклинило или попал песок — тебя убили. Тебе нужен автомат такой, который всегда будет стрелять. Выбирай на букву О, У, Ц, Ай, Ал.

Как видишь, старички должны уметь разбираться в автоматах, 6 недоброкеров я тебе сразу смог привести и 5 нормальных также слета назвал. Такие вещи у всех на устах, ночью разбуди — назову.

Правило ^2:
Если ты торгуешь на Forts, то ты обязан разбираться в следующих трех вещах — что такое ГО? Что такое фьючерсы? Что такое опционы?

Не строй иллюзий, без знания опционов ты на фортсе не выживешь. Опционы это, считай, аптечка. Без нее совсем худо будет на войне.

Всего лишь 2 простых правила!

То есть, когда ты пришел на войну, в первую очередь подбери качественное оружие и аптечку, без этого тебя сразу убьют и даже не дадут помучиться.

Бонусом добавлю правило ^3: как не влететь в долги перед брокером?

Если ты купил фьюч 1 контракт на нефть — обязательно купи затем пут 1 контракт страйков на 10 ниже, чем текущая стоимость. Опцион будет стоить копейки, но если ты хочешь защититься от ночных гэпов — то лучше лекарства просто не найти.

Если ты Алеша Гуров и на свои 500 тыс.руб открыл лонги фьючей 11 штук по 123000, ну купи ты 11 путов 112 500. Элементарное правило, которое никогда не позволит брокеру вогнать тебя в долги.

Это элементарщина, которую каждый боец Фортса должен знать. Кто брезгует хотя бы одним из этих трех правил — тот падет от руки Коляна Маржового. Колян — кулончик инь/ян, это санитар леса. Слабые пропадут, сильные останутся.

Тем, кто упал, желаю скорее подняться и взять снова в руки автомат, а тем, кто держит автомат и не знает пока куда стрелять — желаю спокойной ночи.

Утро вечера мудреннее, как говорила моя бабушка (чемпион мира по обниманиям).

Торговая стратегия ММВБ(FORTS) на трех скользящих средних

Похожие новости
Комментарии
Новые статьи
Опрос

На каком финансовом рынке Вы торгуете?

Облако тегов

StockLife.Ru

Новостной сайт обо всем, что связано с финансовыми рынками. Инвестиции, спекуляции, маржинальная торговля, финансовые новости, аналитика, торговые сигналы и многое другое. Также, если Вы недавно в мире инвестиций, на нашем сайте Вы можете узнать об основах интернет-трейдинга.

Подписывайтесь на нас в наших социальных группах:

Торговля на финансовых рынках связана с повышенными рисками. Администрация сайта и авторы не несут никакой ответственности за принятые Вами решения.

Срочный рынок ФОРТС / Forts (Мосбиржа, ММВБ) — что это такое?

Многие россияне сегодня заняты поиском дополнительных источников дохода. Одним из вариантов пассивного заработка являются инвестиции. Различные специализированные площадки предлагают свои услуги всем желающим принять участие в торгах. В список популярных ресурсов входит рынок Фортс, надежность которого обеспечена Московской биржей.

Определение

Многие слышали о рынке Forts, но что это такое, знают не все. Это секция Московской биржи. Но изначально дело обстояло иначе. Срочный рынок Forts был основан в 2001 г. в Санкт-Петербурге. И только после слияния РТС с Мосбиржей Фортс переехал в столицу . Сегодня данный рынок занимает лидирующее положение в торговле активами на установленный период времени.

Простыми словами можно дать следующее определение понятию, что такое Forts. Это отделение Мосбиржи, специализирующееся на торговле фьючерсами и опционами .

Инвестору доступны для приобретения:

  • деривативы на высоколиквидные ЦБ крупных компаний, таких как Сбербанк, Газпром и др.;
  • производные индексов , например, ММВБ, РТС;
  • деривативы на валютные пары .

Соглашения заключаются на короткий период и отличаются высокой доходностью.

Преимущества и недостатки рынка

Положительные отличия рынка Фортс по сравнению с другими инвестиционными площадками:

  • возможность торговать с учетом действующих котировок;
  • законная деятельность биржи;
  • отсутствие необходимости начинать инвестиционную деятельность с крупных вложений (для старта достаточно 15 тыс.руб.);
  • высокая ликвидность активов;
  • широкий выбор инструментов для торговли, что способствует снижению рисков;
  • график работы Фортс, позволяющий участвовать в торгах вечером;
  • возможность приобрести большое количество активов, имея небольшой депозит;
  • простая процедура заключения сделок;
  • отсутствие депозитных сборов и небольшая комиссия;
  • возможность получить интересующую информацию по теме в сети;
  • выгодные условия сравнительно с другими площадками.

Несмотря на наличие весомых преимуществ, можно выделить и несколько отрицательных сторон рынка:

  • высокий уровень рисков инвестиций;
  • ограничение сделок по времени.

Секции

Фондовая

Данная секция открывает трейдерам доступ к сделкам с ценными бумагами крупных корпораций. Среди них часто преобладают предприятия промышленной группы. Здесь же используются производные крупных индексов.

Денежная

Предлагает трейдерам операции с валютой . Данный вид сделок пользуется большой популярностью у участников рынка. Наиболее котируются пары иностранной валюты с российским рублем.

Товарная

В данной секции представлены различные товары . Наибольшей популярностью пользуются драгоценные металлы и нефть. Эти деривативы отличаются высокой ликвидностью и волатильностью, т.е. их стоимость в любой момент может резко возрасти.

Участники срочного рынка

Участниками срочного рынка являются:

  • трейдеры — лица, которые занимаются покупкой и реализацией активов;
  • арбитражеры — трейдеры, которые осуществляют быструю торговлю, зарабатывая на колебаниях стоимости активов;
  • хеджеры — используют площадку для хеджирования сделок, получая доход на спотовом рынке;
  • маркет-мейкеры — прослеживают наличие заявок.

Чтобы стать участником Фортс, нужно:

  1. Пройти процедуру регистрации у брокера и открыть демо-счет.
  2. Скачать торговый терминал и пройти обучение с использованием виртуальных денег. На данном этапе брокер оказывает помощь новичку, учит совершать сделки.
  3. Выбрать стратегию и проверить ее эффективность с помощью демо-счета.
  4. Открыть депозит у брокера и заключить договором на обслуживание.
  5. Приступить к торговле с использованием собственных средств.

Инструменты

Торговать на инвестиционной площадке Фортс можно фьючерсами и опционами.

Данные инструменты представляют собой договоры, где прописано:

  • вид базового актива;
  • срок действия соглашения;
  • цена исполнения, т.е. цена, спрогнозированная в момент заключения договора.

Фьючерсы

Это договоры по покупке или продаже активов в будущем. При чем ни продавец, ни покупатель могут не обладать предметом соглашения на момент его подписания. Контракт заключается на установленный срок по цене, действующей на день его заключения. При этом трейдер может не погашать сразу полную стоимость. Обе стороны сделки обязаны уплатить гарантийное обеспечение в размере от 2 до 10% стоимости договора.

Залог подтверждает платежеспособность участников , а также является свидетельством того, что сделка совершилась. Это снижает риски невыполнения обязательств одной из сторон договора. По истечении срока контракта гарантийное обеспечение подлежит возврату.

Фьючерсы могут быть расчетными , когда активы не поставляются покупателю в конце срока действия договора, например, валюта или индексы. И поставочными, когда приобретается материальный товар.

Видео Простая торговая стратегия для Московской биржи от Ивана Коваль-Зайцева

Цена фьючерса может меняться с изменением стоимости базового актива, в качестве которого могут выступать:

  1. Акции . Это ЦБ, дающие право на владение частью компании. Доход поступает инвестору в виде дивидендов. Кроме того, можно заработать на разнице между ценой приобретения и реализации ЦБ. Торговать фьючерсными акциями на Фортс можно до полуночи. Это дает возможность реагировать на колебания стоимости активов в то время, когда основной рынок уже закрыт.
  2. Облигации . Это долговые документы. Инвестор, приобретая ЦБ, берет на себя роль кредитора эмитента. Фьючерсные облигации различаются по сроку действия.
  3. Валюта . На Фортс можно приобрести только фьючерсы на валютные пары.
  4. Индексы . Это величина, которая рассчитывается на основании стоимости отдельных продуктов рынка. К ним относятся MOEX, RTS, RTS Standart, РТС.
  5. Товары . Наибольшим спросом пользуются драгоценные металлы и нефть.

Торговля фьючерсами подходит как для начинающих трейдеров с небольшим депозитом, так и для опытных игроков.

Опционы

Отличительной чертой опционов является возможность неисполнения покупателем условий сделки по истечении срока контракта. В таком случае его гарантийное обеспечение переходит продавцу. Если цель не достигнута, лучше потерять сумму залога, чем приобретать ЦБ по невыгодной стоимости.

  1. На индексы . Пользуется наибольшим спросом у участников рынка. В наибольшей степени это касается РТС.
  2. На валюту . Не менее популярны, чем аналогичные фьючерсы. В данном случае тоже используются валютные пары.
  3. На ценные бумаги . К ним относятся акции и облигации. Если ЦБ приобретены не с целью спекуляции, в конце срока контракта инвестор получает их в полное владение. Это приносит стабильный доход в виде дивидендов.
  4. На товар . Такие опционы популярны у хеджеров. Драгоценные металлы на рынке представлены в виде золота, серебра, палладия, платины и меди.
  5. На фьючерсы . Данный опцион используется в целях спекуляций и для снижения рисков вложений.

Правила торговли

Все сделки на срочном рынке Фортс заключаются через посредника.

При выборе брокера рекомендуется руководствоваться следующей инструкцией:

  • в первую очередь следует ознакомиться с рейтингом брокеров и обратить внимание на тех, кто занимает верхние позиции в данном списке;
  • ознакомиться с размером комиссии каждого из кандидатов и выбрать посредника, стоимость услуг которого наиболее приемлема;
  • проверить у претендента наличие лицензии на ведение соответствующей деятельности;
  • уточнить возможность открытия счетов в режиме онлайн для облегчения сотрудничества.

Для заключения сделки требуется наличие на счете суммы в достаточном объеме , чтобы покрыть гарантийное обеспечение. До конца периода соглашения эти средства замораживаются. Сумма рассчитывается в процентах от стоимости актива. С ценами можно ознакомиться на сайте Мосбиржи.

Если стоимость актива в период действия контракта увеличивается, гарантийное обеспечение тоже возрастает . Поэтому рекомендуется внимательно следить за колебаниями цен и своевременно пополнять баланс. Если средств окажется недостаточно, фьючерс будет продан в убыток владельцу, а счет — обнулен.

Выводы

Фортс — инвестиционная площадка , в рамках которой трейдеры имеют возможность торговать фьючерсами и опционами. Это секция фондового рынка, которая основана Мосбиржей.

Фортс в свою очередь также делится на 3 секции: товарную, валютную и фондовую.

На площадке представлены 2 вида инвестиционных инструментов: фьючерсы и опционы. Каждый из них представлен несколькими видами активов, в число которых входят акции, облигации, валютные пары и др.

Заключение сделок на Фортс без участия посредников невозможно. Срочный рынок не подходит для продолжительного инвестирования. Новичкам рекомендуется на начальных этапах торговать фьючерсами, т.к. издержки ниже, чем в случае с опционами, сделки по которым требуют наличия опыта.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий