Тильт в трейдинге — как с ним бороться

Содержание
  1. ТИЛЬТ В ТРЕЙДИНГЕ. ЧТО ЭТО И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?
  2. Тильт — убийца трейдеров
  3. Виды тильта
  4. Подверженность тильту
  5. Способы борьбы с тильтом
  6. Видео Курсы трейдинга. Что такое тильт и как с ним бороться? [Обучение скальпингу на бирже РТС Ерин Роман]
  7. Видео 6 правил, чтобы не попасть в тильт и лудоманию!
  8. Тильт — что это в применении к трейдингу?
  9. Введение в терминологию
  10. В каких ситуациях чаще всего возникает tilt
  11. Ключевые признаки потери душевного спокойствия трейдером
  12. Разновидности потери самоконтроля
  13. Как бороться с тильтом
  14. Переторговка или тильт в трейдинге: как с этим бороться?
  15. Что такое переторговка?
  16. Переторговка и недотрейдинг
  17. Причины переторговки
  18. Как избежать переторговки?
  19. Цели и мотивация
  20. Время и деньги
  21. Управление рисками
  22. Знание рынка
  23. Переторговка и риск-менеджмент
  24. Рассчитайте ваш максимальный риск на сделку
  25. Определите предпочтительное соотношение риска и прибыли
  26. Подведем итоги
  27. Как избежать тильт в трейдинге
  28. Что становится причиной тильта
  29. С чего начинается тильт?
  30. Видео Тильт. Вариант решения проблемы.
  31. Как выйти из тильта

ТИЛЬТ В ТРЕЙДИНГЕ. ЧТО ЭТО И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Тильт – это негативное психологическое состояние, вызванное успешными или проигрышными сделками трейдера, которое приводит к принятию необдуманных решений.

В состояние тильта могут впадать не только новички, но и вполне себе опытные трейдеры. Однако, одно из условий успешной торговли – это умение справляться со своими эмоциями. Контролировать эмоции очень сложно, тем более что контролировать нужно не только негативные эмоции, но и радость от удачных сделок должна быть умеренной. Так же следует учесть, что переживания из личной жизни могут отразится на психологическом состоянии трейдера и, следовательно, его торговле. Важно научиться вовремя распознавать и выходить из состояния тильта. Универсальных советов на этот счет нет, но есть ряд правил, которыми не следует пренебрегать

ПРОФИЛАКТИКА ТИЛЬТА

  1. Дневная норма риска. Риск рассчитывается исходя из депозита, обычно это 3-5%. Это комфортная сумма, что бы не впасть в отчаяние от потери большой суммы денег за раз и не слить депозит за короткий срок.
  2. Следовать стратегии. Важно иметь проверенную рабочую стратегию торговли, так как совершение необдуманных сделок приводит к сливу депозита.
  3. Вести дневник трейдера . В дневнике следует фиксировать информацию о каждой сделке и о своем эмоциональном состоянии. Это позволит проанализировать результаты своей торговли и выявить совершаемые ошибки.
  4. Не торговать в нестабильном эмоциональном состоянии. Садясь за рабочий стол, все проблемы и переживания должны остаться на заднем плане. Если не получается отстранится от своих эмоций, то лучше сделать перерыв, возможно даже на длительное время.
  5. Дисциплина . Вы даете себе обещание строго следовать выше описанным правилам, потому что хотите добиться успеха.

Причины возникновения тильта могут быть разными. Если вы впали в это состояние, то следует сделать перерыв что бы привести мысли в порядок Проанализируйте результаты своей торговли с помощью дневника. Наверняка выявите парочку закономерностей, которые приводят к негативному результату. Ведь часто бывает так, что мы совершаем одни и те же ошибки и не замечаем этого. Например, может выявиться взаимосвязь между плохим настроением и убыточными сделками. Так же будет полезно провести небольшой самоанализ: почему это случилось, как этого избежать, что можно было сделать по-другому и т.п.

Деятельность трейдера всегда связанна с риском, а значит стрессы будут неизбежны. Поэтому важно выработать правильное отношение к своим провалам и ошибкам, понять, что поражения, как и победы — это неизбежная часть профессии трейдера. Что бы добиться хороших результатов, нужно совершенствовать не только свои знания и навыки, но и умение владеть собой.

  • спецраздел:
  • трейдинг
  • Ключевые слова:
  • тильт трейдинг

Пользователь запретил комментарии к топику.

Тильт — убийца трейдеров

Есть такое понятие в трейдинге, как тильт. Считается, что пришло оно в трейдинг из профессионального покера. Итак, что же такое тильт, почему он так страшен для трейдера и как с ним бороться, об этом данная статья.

Начнем с определения.

Тильт (англ. Tilt) — состояние игрока, вызванное сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей, при котором он играет в не свойственном ему стиле и начинает допускать много ошибок в игре. Тильт считается главным врагом игрока, поэтому существует много психо-тренингов и упражнений, целью которых является улучшение самоконтроля и психологическая борьба с тильтом.

Самое страшное в тильте — что подступает он незаметно и действительно может происходить как от выигрышей так и от проигрышей. Каждый трейдер переживал состояние тильта и каждый выходил из него со своими потерями.

Я не понаслышке знаю, что такое тильт. За время своей торговли я пережил три больших тильта. Последний произошел в августе 2021 года. Я вернулся к торговле после трехнедельного отпуска (до этого 5 месяцев подряд прибыльных) и совсем был не готов психологически к изменениям на рынке, да и к самой торговле как оказалось тоже (сейчас я после отдыха беру 2-3 дневную паузу — просто наблюдаю за рынком, не торгуя)

В этот день на этом счету я потерял 11% от счета и 105 000 рублей! Поэтому моё отношение к тильту самое серьезное.

Пример часто распространенной ситуации вызывающей тильт у трейдеров:

Вы сделали сделку по сигналу и получили убыток (стоп), вы делаете новую сделку и снова получаете убыток. По своей торговой стратегии вы должны прекратить торговлю на сегодня, но… в вас просыпается а) желание отыграться, б) кажется вот именно сейчас начнется то самое движение на которое вы рассчитывали. Как итог, вы делаете третью сделку, конечно последнюю и снова получаете убыток. Самоконтроль уже ослаб, и вот вы уже не можете оторваться от компьютера и выключить терминал. Очнувшись через время, вы обнаруживаете у себя N-ное количество убыточных сделок, которые значительно опустошили ваш счет, возможно вы даже достигли или превысили месячный лимит риска.

Это типичная ситуация постепенного наступления тильта.

Виды тильта

Тильт может быть вызван как выигрышами, так и проигрышами трейдера. Тильт от выигрыша бывает реже, обычно он наступает в случае получения большой прибыли на рынке (одна хорошая сделка) или же череды положительных сделок. В таком случае трейдер начинает расслабляться, верить в гениальность своей торговли (торговой системы) и постепенно опять же начинает делать нарушения стратегии, что приводит к тильту и, как следствие, потерям.

Чаще тильт происходит во время череды неудачных сделок и здесь трейдер из-за потери уверенности в себе и одновременно боязни упустить хорошую сделку, также начинает нарушать свои торговые правила, как ставить риски на сделку меньше положенного, закрывать сделку только открытую без обоснованных причин и т.д.

Во время тильта эмоции контролируют мозг, а не наоборот 😥 Поэтому кажется, что ты поступаешь абсолютно разумно до тех пор, пока не очнешься.

По проявлениям тильт можно разделить на две категории:

  • Явный тильт. При этом виде тильта игрок начинает делать, очевидно, неверные ходы. Например, торговать против основного движения, увеличивать объем позиции вне положенного, превышать разрешенное количество сделок в день. Если игрок замечает за собой признаки явного тильта, следует немедленно прекратить игру, чтобы избежать больших проигрышей от таких решений.
  • Скрытый тильт. Этот вид тильта очень сложно заметить, однако вреда от него не меньше, чем от явного. Скрытый тильт может проявляться в подсознательной неуверенности в себе, что заставляет торговать в несвойственном себе стиле и чувствовать себя некомфортно. Скрытый тильт может длиться днями или даже неделями, поэтому если начались необъяснимые проигрыши (хотя, на первый взгляд, всё делал верно), следует попросить друга или постороннего человека проанализировать свою торговлю, или же заняться самоанализом.

Подверженность тильту

Разные трейдеры обладают различной тильтоустойчивостью. Одним достаточно получить несколько убыточных сделок, и они впадут в состояние депрессии и явного тильта. Другие же могут выдерживать длительную череду убыточных сделок или выигрывать огромные суммы, при этом оставаясь хладнокровными и продолжая спокойно следовать своим торговым правилам.

Факторов, влияющих на подверженность тильту довольно много: это может быть и темперамент человека, и его опыт в трейдинге, и способность к самоконтролю. Но, так или иначе, каждый человек может научиться избегать и бороть в себе тильт — вопрос лишь во времени и желании этому научиться.

Способы борьбы с тильтом

1. Не торгуйте в неровном эмоциональном состоянии (большая радость, большое горе, большие жизненные перемены и т.д.)

2. Не торгуйте если не выспались

3. Займитесь йогой, медитацией, цигун, чем угодно, что поможет вам лучше осознавать состояние покоя и себя, расслабить тело.

4. Квадратичное дыхание — вдох на счет, пауза на счет, выдох на счет, пауза на счет поможет привести себя в ровное эмоциональное состояние

5. Все ваши действия во время торговли на рынке должны быть четко прописаны в вашей торговой системе, а также, что делать если что-то пошло не так (план на случай пожара)

6. Перед каждой сделкой попробуйте рисовать символический градусник и отмечать эмоциональную температуру на нем, если выше 5 — делайте паузу от торговли на час.

7. В принципе делайте паузы между сделками, например, один час.

8. Очень хороший способ — это визуализация правильных действий. Каждый день представляйте как вы торгуете на рынке следуя четко своей торговой системе, представляйте все очень ярко и подробно. Представляйте, как вы действуете в случае получения убытка, двух. Ежедневная визуализация желаемых действий постепенно выработает у вас нужные рефлексы, создаст нужную последовательность действий в мозгу.

9. Отметьте для себя некое свое эталонное состояние и придумайте несколько простых вопросов, которые позволят вам определить в нем вы или нет. Задавайте себе эти вопросы при каждой паузе в торговле и перед каждой сделкой. Если состояние не эталонное, делайте паузу в торговле. Обязательно!

Видео Курсы трейдинга. Что такое тильт и как с ним бороться? [Обучение скальпингу на бирже РТС Ерин Роман]

10. Или сделайте себе проверочный чек-лист и тестируйте себя перед каждой сделкой.

11. Во время торговли записывайте ощущения в своем теле (ваша поза, дыхание, ощущения). Помните в теле находится и наш мозг и наши эмоции и все что происходит сейчас с вами происходит и чувствуется в теле. Записывая ощущения вы повысите свою осознанность по поводу того, что же с вами происходит, что позволит замечать подходящее состояние тильта на раннем этапе.

И помните наш мозг — это супер навороченный компьютер, который можно программировать и нужно учиться еще управлять!

Видео 6 правил, чтобы не попасть в тильт и лудоманию!

Тема тильта очень большая, здесь я описал в общих чертах ее. Буду рад вашим комментариям.

Тильт — что это в применении к трейдингу?

В последнее время среди трейдеров Форекс и фондовых бирж все чаще можно слышать слово тильт – что это за явление и как с ним бороться, будет описано ниже. Сразу отметим, что термин пришел из азартных игр, а, точнее, – из покера, и значит оно психологический срыв и совершение неадекватных действий. Многие трейдеры могут без труда вспомнить состояние, в котором они совершали сделки, несли убытки, усредняя или необдуманно увеличивая объем позиций, а после этого сидели, смотрели на огромные потери и думали: «А кто это, вообще, только что торговал?! Ведь я не мог быть настолько тупым, чтобы совершать такие очевидные ошибки!». Вот это и значит попасть в тильт.

К сожалению, такое состояние бывает у всех трейдеров и наибольшую опасность оно несет тем, кто работает внутри дня, так как скальпинг и интрадей приводят к постоянной большой нагрузке на психику, в результате чего она часто дает сбои. Поэтому нужно четко знать, когда ты можешь затильтовать, и всячески оберегать себя от подобных срывов, так как расплачиваться за это придется не только деньгами, но и здоровьем. Итак, приступим к обзору, описав что же это тильт, как выйти из него и как с ним бороться.

Введение в терминологию

Как уже упоминалось, термин тильт обязан своим появлением покеру, где английским словом Tilt стали называть такое психологическое состояние участников, в котором их захлестывают эмоции, мешающее ведению нормальной игры и провоцирующее совершение глупых и обидных ошибок, несвойственных игроку в обычное время. Причем возникать тильт может как под воздействием сильных отрицательных эмоций, так и положительных. Это важный момент, о котором стоит помнить всем трейдерам – эйфория от победы – это такое же опасное явление, как и горечь от больших потерь.

Если в последнем случае трейдер чувствует себя совершенно разбитым и пытается одной сделкой отбиться, то в первом он ощущает себя неуязвимым, что также ведет к необъективной оценке ситуации. Поэтому нужно бороться с провоцирующими факторами, которые вызывают сильный психологический дискомфорт. Для этого на сегодня разработано множество упражнений и тренингов, которые призваны закалить психику.

Наибольшая опасность тильта в том, что он всегда возникает внезапно, причем в большинстве случаев невозможно уловить грань, за которой начинается эмоциональный срыв. Да, большая потеря или выигрыш могут сразу дать о себе знать нарушением психологического равновесия, но все-таки чаще состояние потери контроля нарастает постепенно, не позволяя себя заранее идентифицировать.

В каких ситуациях чаще всего возникает tilt

Если посмотреть, в каких ситуациях чаще всего срываются уже более менее опытные трейдеры, то можно нарисовать очень распространенный сценарий.

  1. Трейдер садится за торговый терминал, ждет ситуации, трезво оценивает обстановку и находится в состоянии комфорта.
  2. Поступает сигнал на сделку, происходит оценка рисков, выставление стопов и, собственно, совершение сделки.
  3. Затем сделка закрывается по стоп-лосс или еще хуже – происходит вынос еще до того, как был установлен стоп.
  4. Получив убыток, психика трейдера пропускает удар, который уже может незаметно влиять на дальнейший ход событий. Но он понимает, что убытки неизбежны, поэтому терпеливо ждет следующей ситуации.
  5. Далее идет новый сигнал и вновь… стоп-лосс.
  6. А потом еще раз.

Словив 3 стопа подряд, можно забыть про адекватное восприятие реальности, так как в мозгу уже складывается картина поражения, и трейдер рефлекторно пытается защититься и вернуть убытки. Причем зачастую он пытается это сделать одной торговой операцией, опасно увеличив объем, или же совершением множества бездумных входов.

В итоге сознание исчезает, а все сделки совершаются, словно в горячечном бреду. Иногда везет отбиться, но в большинстве случаев через какое-то время происходи слив счета или превышение лимита дневных потерь, часто с серьезным превышением. Это настолько классическая ситуация возникновения тильта, что тут, казалось бы, и говорить не о чем, но огромное количество трейдеров снова и снова повторяют одни и те же ошибки, будучи не в состоянии справиться со своими эмоциями.

Чтобы предупредить срыв, важно для начала ознакомиться с симптомами тильта и научиться всячески их распознавать.

Ключевые признаки потери душевного спокойствия трейдером

  1. Открыта сделка и цена идет против трейдера. В таком случае он нередко вместо того, чтобы принять убытки, начинает искать признаки, которые подтверждают его правоту. Тут могут быть использованы мнения аналитиков и прочие различные признаки, которые фактически призваны спасти лицо. Желание быть всегда правым – первый враг, который очень часто становится симптомом зарождающегося тильта.
  2. Работа без стопа недопустима в трейдинге, но нередко трейдер, который видит как цена подкрадывается к его stop loss, начинает придумывать себе оправдания и тешить себя надеждой, что рынок вот уже скоро развернется. В итоге стоп могут убрать или сместить, что является верным симптомом тильта.
  3. Несмотря на то что трейдинг – это серьезная работа, а вовсе не азартная игра, у многих трейдеров после серии успешных сделок или, напротив, череды неудач, возникает вдруг желание увеличить объем, чтобы сорвать куш. Если заметили у себя подобные настроения, то знайте – это тильт.
  4. Неспособность принять убытки, также играет злую шутку. К примеру, трейдер открыл позицию, тщательно все рассчитав. Но цена сразу же после открытия сделки изменяет направление, создавая просадку по счету. В этот момент многие испытывают сильный стресс, хотя сделка еще не закрыта по стопу. Подобные переживания наносят сильный ущерб психике, провоцируя на открытие новых позиций, которые призваны сразу же уйти в плюс, чтобы не заставлять трейдера смотреть на плавающий минус. Подобные симптомы могут указывать не просто на тильт, а, вообще, на неспособность заниматься трейдингом.
  5. Еще одним верным признаком неправильного подхода к трейдингу является несоблюдение торговых условий. Если трейдер начинает наращивать объем вопреки риск-менеджменту, частить со сделками, подгонять условия при поиске сигналов, то верный признак тильта. Невозможно результативно торговать на длинной дистанции, постоянно видоизменяя свой трейдинг по прихоти, так как это не позволит проводить качественный анализ, выявляя рабочие и нерабочие моменты стратегии.

Разновидности потери самоконтроля

Психологи, которые описывают, что такое тильт и как с ним бороться, выделяют две разновидности этого состояния. Причем важно напомнить – возникнуть опасное состояние может как вследствие череды неудачных сделок, так и после серии успешных торговых операций. То есть необязательно загнать себя в угол, чтобы под давлением обстоятельств начать совершать ошибки, так как сделать их можно и после успеха, поверив в свое умение читать рынок.

История знает немало примеров, когда трейдеры увеличивали счета до миллионов и даже миллиардов долларов, а потом теряли всё до копейки! Поэтому не нужно думать, что успешный торговый день, неделя, месяц или даже год – это причина расслабиться и поверить в собственную неуязвимость.

Работа с деньгами всегда может спровоцировать появление ситуации, когда эмоции станут править бал, загнав голос разума в глухой угол, где его никто не слышит. Все одинаково описывают тиль, говоря, что не способны были трезво оценивать свою торговлю, пока их принудительно не останавливал риск-менеджер или ноль на счету.

Психологи выделяют два основных вида тильта – очевидный и тайный. Первый распознать проще, так как его признаками становится нарушение элементарных правил успешной работы на валютном, срочном или фондовом рынке, а именно:

  • усреднение убыточных позиций;
  • выбор рабочего объема, который не соответствует осторожному мани-менеджменту;
  • несоблюдение всех условий для открытия позиций;
  • перемещение стопов или работа вовсе без них.

Тайным называют тильт, который проявляется в усилении чувства неуверенности. Те или иные факторы попросту выбивают трейдера из колеи, формируя негативное отношение. В результате складывается ситуация, когда при анализе нескольких потенциально прибыльных сделок трейдер обязательно выберет ту, которая, как говорится, не пойдет. В результате формируются глупые гипотезы, где многие начинаю думать, что:

  • кто-то на рынке охотится за их стопами;
  • карма мешает стать богатым;
  • неудачи преследуют и так далее.

Негативное мышление неизбежно скажется на качестве трейдинга, поэтому такой тильт не менее опасен, чем очевидный, а часто даже и более коварный.

Как бороться с тильтом

Чтобы победить все разновидности тильта, нужно знать, как бороться с его отдельными симптомами. Тут помогают простые психологические уловки, которые позволят не допустить критических последствий или дадут возможность выйти из состояния психологического дискомфорта.

  1. В проп-трейдинговых компаниях у каждого спекулянта есть лимит дневных потерь на день. Обычно при его превышении специальный человек – риск-менеджер – принудительно блокирует счет, не давая больше торговать в этот день. Такая система работы не позволяет трейдеру, впавшему в тильт, нанести своему счету непоправимый ущерб. Если же вы работаете сами на себя, то установите себе предел убытков, после которых вы в этот день больше подходить к торговому терминалу не будете. Обычно для этих целей берут цифру в 5% от депозита, а если он мелкий и происходит разгон, то можно увеличить до 10% дневной лимит. Главное, четко соблюдать правило – чтобы ни случилось, какие бы рынок не предлагал возможности, если дневной размер убытков превышен, то в этот день торговать больше нельзя!
  2. Поскольку в основном нарушают спокойствие неудачные сделки, то очень полезно делать перерыв после них. При скальпинге рекомендуется прерываться после 3-х неудачных сделок подряд. При более спокойной внутридневной торговле можно устраивать получасовой отдых после каждого убытка, что даст возможность успокоиться и выйти из состояния тильта.
  3. Бороться с тильтом хорошо помогает выработка дисциплины. Тут можно применять дневник трейдера, писать видео, визуализировать, как объясняешь кому-то, почему вошел в сделку и как вышел, и прочее. То есть нужна постоянная фиксация на правильном трейдинге. Профессионалы говорят, что хороший трейд – это не тот, где была получена прибыль, а тот, в котором были полностью соблюдены все правила входа и выхода.
  4. Вне зависимости от стиля торговли днем обязательно нужно делать перерыв, чтобы покушать, поспать, погулять или сходить в спорт-зал. Все это снимает напряжение с нервной системы, позволяя выйти из состояния тайного тильта.
  5. В качестве хорошей профилактики выступает визуализация на качественный трейдинг перед началом торгов. Нужно проматывать в уме сценарии успешного и неудачного развития событий, снова и снова представляя, какая реакция в таких случаях будет правильной.

    Переторговка или тильт в трейдинге: как с этим бороться?

    Трейдеру приходится постоянно принимать определенные торговые решения при покупке и продаже активов. Если он не будет придерживаться своего торгового плана, это может привести к плохим последствиям, таким как переторговка или тильт. Давайте рассмотрим риски и последствия переторговки.

    Что такое переторговка?

    Переторговка – это чрезмерная увлеченность покупкой или продажей финансовых инструментов, также известная как тильт. Другими словами, наличие слишком большого количества открытых позиций или использование непропорциональной суммы в одной сделке. Нет никаких законов или правил против чрезмерной торговли для отдельных трейдеров, но это может повредить вашему торговому счету или портфелю.

    Стиль трейдинга является важной составляющей вашей торговли. Это означает, что ваш предпочтительный стиль должен определять частоту ваших сделок. Например, если вы позиционный трейдер и торгуете один раз в день, вы, вероятно, будете переторговывать.

    Переторговка и недотрейдинг

    Избыточная торговля – это противоположность слишком редкой торговли. Как правило, это означает, что торговая активность незначительна или отсутствует, даже если есть возможности для торговли. Когда трейдеры не используют свои средства в течение длительного периода времени, открывают очень маленькие позиции или имеют очень строгие условия для входа в рынок, они могут подвергнуться риску недотрейдинга.

    Самая большая причина редкой торговли – это страх потерять деньги. Но если вы не торгуете, вы можете упустить хорошие торговые возможности.

    Причины переторговки

    Избыточный трейдинг возникает, когда трейдер не придерживается правил своей торговой стратегии. У него возникает соблазн увеличить частоту торгов без консультации с торговым планом, что может привести к плохим последствиям. Чтобы предотвратить чрезмерную торговлю, вы можете в любое время изменить свой торговый план, сделав его более ограничительным, а также добавить более строгие критерии входа и выхода.

    Переторговка также может быть вызвана такими эмоциями, как:

    • Страх: трейдеры часто входят в рынок, пытаясь компенсировать убытки.
    • Волнение: у трейдеров может возникнуть соблазн открыть позиции без анализа, когда рынки движутся быстро.
    • Жадность: когда трейдеры получают прибыль, они хотят заработать еще больше денег.

    Как избежать переторговки?

    Чтобы избежать чрезмерной торговли, лучше иметь комплексный торговый план и стратегию управления рисками. Есть и другие меры, которые вы можете предпринять, а именно:

    • Избегайте эмоциональной торговли: различайте рациональные и эмоциональные торговые решения и подкрепляйте свои решения четким анализом рынка.
    • Диверсифицируйте свой портфель: если вы часто открываете более одной позиции, вы можете минимизировать риски, распределяя свои инвестиции по разным классам активов.
    • Используйте только то, что у вас есть: решайте, какой суммой вы хотите рискнуть, но никогда не торгуйте, используя больше капитала, чем вы можете позволить себе потерять.
    • Когда дело доходит до вашего торгового плана, учитывайте ваши цели и мотивацию, время и деньги, а также знание рынка для управления рисками.

    Цели и мотивация

    Опишите, что заставляет вас торговать. Вы хотите получать прибыль? Или просто узнать больше о том, как работают финансовые рынки? Важно не только записать, почему вы хотите быть трейдером, но также и каким типом трейдера вы хотите быть. Существует четыре распространенных стиля торговли: скальпинг, дейтрейдинг, свинг-трейдинг и позиционная торговля.

    Наконец, вы должны записать свои ежедневные, еженедельные, ежемесячные и годовые цели.

    Время и деньги

    Решите, сколько времени и денег вы хотите посвятить торговле. Не забывайте учитывать время, необходимое для подготовки, больше узнавайте о рынках, анализируйте финансовую информацию и практикуйтесь на демо счете. Затем решите, сколько своих денег вы можете посвятить торговле. Никогда не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

    Управление рисками

    Решите, какой риск вы готовы на себя взять. Все финансовые активы несут в себе риск, но от вас зависит, насколько агрессивной будет ваша торговая стратегия. Управление рисками включает в себя определение ваших предпочтительных стоп-лоссов, лимитных заявок, а также соотношения риска к прибыли.

    Знание рынка

    Перед тем, как начать торговать, очень важно, чтобы вы основательно изучили рынки и трейдинг. Оцените свой опыт, прежде чем приступить к торговле, и ведите торговый журнал, чтобы учиться на своих прошлых ошибках.

    Переторговка и риск-менеджмент

    Управление риском при чрезмерной торговли или тильта начинается с торгового плана. Независимо от вашего уровня опыта, типа трейдера или денег, которые вы можете потратить, вам нужен продуманный торговый план. Как только у вас появится этот план, вы сможете оценить, насколько много вы торгуете.

    Как часть вашего торгового плана, вам нужна стратегия управления рисками, которая будет включать в себя правила и меры, которые вы должны применять для обеспечения того, чтобы ваши ошибки были управляемыми. Есть три основных типа риска в торговле:

    • Рыночный риск: вероятность того, что вы можете понести убытки из-за изменений рыночных цен, вызванных такими факторами, как процентные ставки и обменные курсы.
    • Риск ликвидности: риск того, что вы не сможете купить или продать актив достаточно быстро, чтобы предотвратить убыток.
    • Системный риск: вероятность того, что событие может повлиять на всю финансовую систему.

    Существует два практических метода управления рисками, которые вы можете использовать, чтобы убедиться, что вы не слишком активны.

    Рассчитайте ваш максимальный риск на сделку

    Выбор риска для каждой сделки – это личный выбор. Это может быть что угодно, от 1% и до 10% для трейдеров, которые могут взять на себя большой риск. Но если вы рискуете до 10%, для потери 50% вашего торгового капитала может потребоваться всего пять сделок, поэтому обычно рекомендуется использовать более низкий процент.

    Вы должны убедиться, что ваш процент риска является устойчивым и что вы все еще можете достичь своих торговых целей с выбранным процентом риска, который на себя принимаете.

    Определите предпочтительное соотношение риска и прибыли

    Чтобы определить соотношение риска к прибыли в сделке, сравните количество денег, которым вы рискуете, с потенциальной прибылью. Таким образом, если ваш максимальный потенциальный убыток по сделке составляет 200$, а максимальный потенциальная прибыль 600$, тогда соотношение риска к прибыли составляет 1:3. Многим трейдерам нравится придерживаться соотношения риска к прибыли в размере 1:3 или даже более высокого.

    Подведем итоги

    Переторговка – это чрезмерная покупка или продажа финансовых инструментов. Это может означать наличие слишком большого количества открытых позиций или использование непропорциональной суммы денег в одной сделке.

    Чтобы избежать чрезмерной торговли, лучше иметь комплексный план торговли и стратегию управления рисками.

    Есть два практических метода управления рисками, которые вы можете использовать, чтобы убедиться, что вы не торгуете – вычисление предпочтительного максимального риска на сделку, а также сотношения риска к прибыли.

    Как избежать тильт в трейдинге

    Тильт – крайне неприятная вещь, причем от нее не застрахован ни один трейдер. Даже профессионал может попасть в «яму», поддаться эмоциям и начать совершать ошибку за ошибкой. Это напоминает лавину, человек не может остановиться, в самых запущенных случаях трейдер остается с обнуленным счетом и полным непониманием того, что с ним произошло.

    Что становится причиной тильта

    Ниже – разбор типовых ситуаций, после которых вы можете сорваться и трейдинг выйдет из привычной колеи:

    • череда прибыльных сделок. Притупляется способность трезво оценивать собственные силы. Если удалось заключить, например, 10-15 прибыльных сделок подряд, возникает соблазн нарушить правила риск-менеджмента. В итоге трейдер входит лотом, в 2-3 раза превышающим стандартный, убыток кажется случайностью. В итоге за 2-3 сделки он сливает профит, полученный на предыдущей прибыльной серии и часть депозита;
    • неприятие убытков, как неотъемлемой составляющей торговли. Такие трейдеры вместо того, чтобы после сработавшего стопа продолжить искать точку входа по правилам ТС, заключают сделки сразу же. Они просто не могут смириться с тем, что есть небольшой убыток. Попытки отыграться приводят к плачевным последствиям;
    • игры со стоп-лоссом. Это признак неуверенности в себе и следствие того, что трейдер не в состоянии побороть жадность. После определения оправданного стратегией уровня стоп-лосса и движения графика к нему, трейдер начинает отодвигать стоп, получая в итоге намного больший убыток.

    И таких примеров масса. Каждый из вас может вспомнить похожие случаи из своего прошлого. Они не поддаются логике и приносят одни убытки.

    С чего начинается тильт?

    Приведенные выше примеры – финал, стадия, на которой трейдер уже не отдает себе отчет, что он делает. На самом же деле тильт начинается гораздо раньше.

    Если вы не думаете о том, как поведет себя стратегия на дистанции, то вы уже находитесь в тильте, на очень ранней его стадии. Это отличает профи, у которого все риски просчитаны, от новичка, руководствующегося сиюминутным результатом.

    Пример:

    • на истории ТС показывает винрейт в 35%;
    • манименеджмент выстроен так, что средний убыток составляет $50, а средний профит – $60;
    • трейдер начинает торговать по этой стратегии и сразу после старта получает 4 прибыльные сделки подряд, зарабатывая $240.

    Вопрос – находится ли этот трейдер в состоянии тильта?

    На первый взгляд причин для беспокойства нет – он заработал $240, следуя правилам ТС. Но если оценить перспективу, то его ждет не лучшее будущее:

    • согласно собранной ранее статистике в среднем сделка будет приносить $60 x 0,35 – $50 x 0,65 = $21 – $32,5 = -$11,5. То есть на дистанции трейдер теряет деньги;
    • в будущем это может стать причиной эмоционального срыва, увидим то, что описывалось в предыдущем разделе.

    Так что, несмотря на полученный профит в $240, трейдер из нашего примера находится на ранней стадии тильта. Он неправильно мыслит, он уже поддался эмоциям – сиюминутная выгода, успех всего на 4 сделках кажется ему гарантией прибыли в будущем. С этого начинаются истории слитых депозитов.

    Видео Тильт. Вариант решения проблемы.

    Как выйти из тильта

    Рецепт предельно прост:

    • не нарушайте правила риск- и манименеджмента;
    • не реагируйте болезненно на сиюминутный убыток, не впадайте в эйфорию при сработавшем ТР. Есть статистика по стратегии – по ней и оценивайте свою работу;
    • если чувствуете, что теряете контроль над торговлей – уйдите из трейдинга ненадолго. Лучше переждать этот период и вернуться, когда эмоции улягутся.

    Основная причина кроется в вас, научитесь контролировать эмоции, работать с холодной головой и в состояние тильта никогда не попадете.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий