Стоп-лосс ордера

Содержание
  1. Ордер Stop Loss
  2. Почему нужно всегда устанавливать ордер стоп-лосс
  3. Видео Стоп-лосс ордера на Binance — как правильно использовать, как выставлять (Binance stop loss)
  4. Основные типы ордеров ограничения убытка
  5. Где и как правильно ставить Stop Loss
  6. Видео Стоп-лимитные и лимитные ордера на бирже Бинанс одновременно (OCO Binance ордера — как пользоваться)
  7. Популярные способы установки ордера стоп-лосс
  8. Как установить Stop Loss в торговом терминале МТ4
  9. Стоп-лосс ордер (Stop Loss Order)
  10. Почему нужно использовать стоп-лосс:
  11. Видео Как поставить ордера и как работают ордера на Binance. Market(Маркет), Stop limit(Стоп-лимит), OCO
  12. Типы стоп-лоссов и способы их выставления:
  13. Страхуем торговый капитал: что такое stop loss и с чем его едят?
  14. Cтоп лосс — что это такое?
  15. Зачем в торговле используют стоп лосс?
  16. Достоинства
  17. Видео Чем отличается стоп-лимит от стоп-лосса
  18. Как торговать без стопов?
  19. Пример торговли без стоп-лосса
  20. Как установить стоп-заявку?
  21. Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор
  22. Что такое стоп лосс
  23. Как установить стоп лосс
  24. Как установит стоп лосс в квике (QUIK)
  25. Как установит стоп лосс в MT4
  26. Как передвигать стоп лосс
  27. Как войти в позицию с помощью стоп лосса
  28. Трейлинг стоп
  29. Тейк Профит что это такое
  30. Как установить тейк профит
  31. Как установит тейк профит в квике (QUIK)
  32. Как установит тейк профит в MT4
  33. Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита
  34. Ордера стоп-лосс – не забывайте их использовать
  35. Что такое ордер стоп-лосс
  36. Положительные и отрицательные стороны
  37. Не только для предотвращения убытков
  38. Преимущества ордера стоп-лосс
  39. Заключение
  40. Видео Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит. КАК их ПРАВИЛЬНО выставить?

Ордер Stop Loss

Название ордера в переводе с английского звучит как “остановить убыток”. В русском произношении говорят “стоп лосс”. На трейдерском жаргоне ордера Stop Loss еще называют “лосями” (если позиция закрывается по ордеру Stop Loss , говорят, что трейдер “поймал лося”). Этот ордер не что иное, как приказ брокеру закрыть позицию при достижении ей определенного уровня убытка. Ордер Stop Loss предназначен для ограничения потерь и потому, на мой взгляд, является обязательным к установке. Перед тем как открыть позицию вы первым делом должны оценить максимальный убыток, который можете позволить себе по ней согласно вашей системе управления капиталом. И открывая позицию вы должны разместить ордер Stop Loss на выбранном уровне.

Почему нужно всегда устанавливать ордер стоп-лосс

Некоторые начинающие трейдеры не особо заморачиваются таким вопросом, как установка ордера ограничения потерь. А между тем, грамотный выход из позиции (как с прибылью, так и с убытком) это та основа, на которой в конечном итоге строится успех трейдера.

Помимо прочего, размер ордера Stop Loss, это чуть ли не единственный параметр, который трейдер, чисто объективно, в состоянии контролировать. Куда пойдёт цена никогда доподлинно не известно, получит трейдер прибыль или убыток – тоже не ясно, а вот размер вероятного убытка может быть вполне чётко определён размером стоп-лосса.

Следует знать, что установив ордер стоп-лосс, вы полностью возложили ответственность за его исполнение на плечи своего брокера. Теперь этот приказ находится на его сервере и будет исполнен вне зависимости от того включен ли ваш компьютер и есть ли у вас соединение с интернетом.

Вот вам ещё ряд причин, по которым в обязательном порядке требуется устанавливать Stop Loss:

  1. Перебои с интернетом. Никто не застрахован от того, что даже на сверхнадёжном канале связи могут возникнуть проблемы, которые лишат вас интернет-соединения в самый неподходящий для этого момент. Представляете свои ощущения, когда на кону открытая позиция серьёзного объёма (открытая с большим кредитным плечом и в расчёте на то, что в случае неблагоприятного движения цены вы сможете закрыть её вручную), а связь вдруг обрывается?
  2. В моменты сильных ценовых движений и большой волатильности, часто возникает такое явление как реквот. Это ситуация, когда трейдер отправляет приказ на закрытие позиции, а сервер брокера отвечает ему уже новыми котировками и спрашивает согласия на закрытие уже по новой менее выгодной цене. Такие реквоты могут повторяться один за одним, приведя в итоге к закрытию с убытком гораздо больше расчётного.
  3. Кроме этого никто не может быть застрахован от банальной перегрузки сервера брокера. В наше время DDoS – атаки, к сожалению, не редкость и кто знает, а не будет ли их следующей жертвой сервер вашего брокера. Да, через некоторое время последствия атаки будут устранены, и работа сервера возобновится, но за эти несколько часов (или даже минут) без заранее установленного ордера ограничения потерь вы можете потерять весь свой депозит.
  4. Момент чисто психологический. Если трейдер не ставит стоп-лосс, то, скорее всего он не знает, на каком уровне ограничит свои убытки. А это может привести к тому, что он будет тянуть до последнего, надеясь на то, что цена вот-вот развернётся. К чему это обычно приводит, я думаю объяснять не надо.

Видео Стоп-лосс ордера на Binance — как правильно использовать, как выставлять (Binance stop loss)

Основные типы ордеров ограничения убытка

Ордера Stop Loss можно подразделить на два основных типа:

Фиксированный ордер предполагает установку на определённом уровне без дальнейшего его автоматического переноса вслед за ценой. То есть, вы конечно можете переставлять ордер в ручном режиме, передвигая его в сторону безубытка, но автоматического скольжения вслед за ценой, как в следующем варианте не будет.

Фиксированные стопы целесообразно выставлять на рынках с большой волатильностью, чтобы их не выбило случайными ценовыми колебаниями.

Скользящий стоп, или как ещё его называют трейлинг-стоп (от англ. trailing stop) имеет свойство двигаться вслед за ценой на заданном трейдером расстоянии. Трейлинг-стоп является функцией исполняемой на вашем компьютере, а потому для его работы требуется включенный торговый терминал.

Суть трейлинг-стопа состоит в том, что ордер Stop Loss автоматически переносится вслед за ценой (когда та идёт в сторону прибыли). Когда цена поворачивает обратно, Stop Loss остаётся на своём месте и если она до него добирается, то происходит автоматическое закрытие позиции.

Скользящий стоп целесообразно ставить на мощных ценовых движениях, когда трудно спрогнозировать величину потенциально возможной прибыли.

Зачастую, трейдеры используют два этих типа стоп-ордеров одновременно. Это связано с тем, что торговый терминал подхватывает трейлинг-стоп только после того, как цена отодвинулась на заданное трейдером расстояние. А до этого момента, позиция фактически остаётся без защиты. Поэтому, при использовании скользящего стопа целесообразно сразу при открытии позиции устанавливать фиксированный ордер Stop Loss, а после того как цена пройдет заданное расстояние, терминал автоматически его подхватит и потащит вслед за изменением котировок.

Где и как правильно ставить Stop Loss

Основное правило, которого следует придерживаться при установке уровня ограничения потерь, звучит так:

Позицию всегда следует закрывать в тот момент, когда исчезают предпосылки, приведшие к её открытию.

То есть, другими словами, если вы открыли позицию исходя из какого либо сигнала (паттерна, пробоя уровня и т.п.), то её не имеет никакого смысла держать после того, как этот сигнал окажется ложным. Например, если позиция была открыта после пробоя сильного уровня сопротивления, то какой смыс держать её после того как цена вновь откатится за этот уровень? В таком случае стоп-лосс рекомендуется устанавливать сразу за уровнем (на небольшом расстоянии, учитывающем текущую волатильность цены). Взгляните на рисунок ниже.

То же касается и других случаев. Допустим вы открыли позицию после завершения фигуры «Голова и плечи» (после того как очередная свеча закрылась ниже уровня шеи). В этом случае фигура потеряет весь свой смысл, если цена поднимется обратно за «линию шеи».

Видео Стоп-лимитные и лимитные ордера на бирже Бинанс одновременно (OCO Binance ордера — как пользоваться)

Популярные способы установки ордера стоп-лосс

Давайте рассмотрим основные способы установки уровня ограничения убытка, используемые большинством профессиональных трейдеров:

Установка стопа за ближайший локальный экстремум. Данный способ часто используют при торговле по тренду, перемещая стоп-лосс вслед за ценой и устанавливая его за ближайший минимум (для восходящего тренда) или за ближайший максимум (для нисходящего тренда).

Установка стопа за скользящую среднюю. Предполагается, что когда цена пересекает скользящую среднюю (МА), тренд меняет своё направление. Поэтому установка стопа сразу за линией МА во многих случаях вполне логически обоснована.

Установка стопа за уровень поддержки/сопротивления. Этот железобетонный метод, пожалуй, самый верный и логически обоснованный из всех перечисленных, ведь если цена пробивает сильный уровень, то это, как правило, всерьёз и надолго.

Установка стопа по показаниям индикатора Parabolic SAR. Способ заключается в том, чтобы устанавливать уровень Stop Loss на значения выдаваемые индикатором. Технически это можно осуществить посредством простого советника (торгового робота). Так как показания индикатора постоянно изменяются, следуя за ценой, то и прикреплённый к нему ордер будет постоянно в динамике (т.е. некоторым подобием скользящего стопа).

Как установить Stop Loss в торговом терминале МТ4

В терминале МТ4 можно установить стоп-лосс, как при открытии позиции (что я настоятельно рекомендую делать), так и после этого, путем модификации ордера.

В момент открытия позиции перед вами появляется следующее окно:

Как видите, сразу под объёмом открываемой позиции есть поле «Стоп Лосс», в которое и нужно вписать нужное значение.

Если позиция уже открыта, то Stop Loss можно установить, кликнув по ней правой кнопкой мышки в окне «Терминал». В выпавшем меню следует выбрать пункт «Модифицировать или удалить ордер».

В открывшемся окне впишите нужное значение и нажмите кнопку «Изменить»:

Но есть и более простой, интуитивно понятный способ установки уровня ограничения убытка на уже открытой позиции. Для этого, прямо на ценовом графике, просто зажмите зелёную штрихпунктирную линию соответствующую вашей открытой позиции, левой кнопкой мыши и не отпуская её, тяните на необходимое расстояние.

При этом вы будете сразу видеть уровень убытка (при срабатывании ордера) в пунктах и в долларах, что очень наглядно и удобно.

Стоп-лосс ордер (Stop Loss Order)

Stop-Loss (S/L, предотвращение потерь) – это ордер предназначен для автоматического закрытия позиций по заданной цене. Этот защитный механизм для торгового капитала трейдера, в том случае, когда сделка движется в убыточном направлении. Стоп-лосс выставляется на открытую позицию, или в момент открытия отложенного ордера. И как только, достигается определенная цена в ордере данная позиция закрывается без вашего участия по нужной цене.

Для позиции покупки такой ордер выставляется ниже заплаченной цены, а для позиции продажи, всегда выше текущей цены.

К примеру, был куплен 1 EUR по цене 1. 4760, стоп-лосс установлен на уровне в 1.4730. В тот момент, когда цена опустилась к уровню стоп –лосса, ваша сделка автоматически закрывается. Этот тип отложенного ордера считается удобнейшим инструментом трейдера, он экономит время и страхует от возможных больших потерь.

Выставив его, нет необходимости постоянно наблюдать за происходящим на рынке, так как в неблагоприятный момент не будет потерь больше, чем установлено.

Почему нужно использовать стоп-лосс:

  • Плохое соединение с интернетом. События на рынке не могут ждать.
  • Угроза внештатных ситуаций.
  • В тот момент, когда ситуация на рынке идет в обратную сторону от трейдера, по причине перегрузки сервера и постоянно меняющейся ценой, закрыться бывает невозможно без стоп-лосса.
  • Не поставленный стоп-лосс означает, что трейдер не может отойти от компьютера, и неверно распределяет свои усилия.
  • Трейдер не знающий, когда закроется, не выставляет стоп-лосс. И как правило, закрытие убыточных позиций пройдет, когда уже не останется надежд, а сумма убытка будет значительная.

Видео Как поставить ордера и как работают ордера на Binance. Market(Маркет), Stop limit(Стоп-лимит), OCO

Вывод: на рынке открытая сделка, без установки стоп-лосса – это сделка, контролируемая в основном вашими эмоциями, а эмоции, как известно на рынке, это возможные убытки.

Типы стоп-лоссов и способы их выставления:

  • Фиксированный стоп-лосс. Такой ордер стоит размещать на определенном уровне. Трейдер в момент, когда позиции открываются должен определить лучшее место для того что бы, поставить стоп-лосс. В течение всей сделки уровень не корректируется.

Как ставить такой стоп-лосс:

-По торговой стратегии. Когда появляется сигнал открытия позиций трейдер ведет наблюдение за некоторой ситуацией на рынке. Как правило, несложно определяется тот уровень цены, достигнув которого цена показывает, что сигнал был ложным для открытия позиции. Обычно это и есть уровень установки стоп-лосса.

-По фиксированной величине. Зачастую трейдер ставит стоп-лосс отступая от цены, но на фиксированную величину. Эта величина может меняться, все зависит от того, какой валютой торгуют, и от размаха движений. Величина отступа может определяться экспериментальным методом или на основании риск менеджмента.

-По уровню прошлого экстремума. В этом случае стоп-лосс ставится там, где в ближайшем прошлом цена меняла свое движение на совпадающее с позицией, которую открывают.

Логично устанавливать стопп-лоссы и пользоваться локальными максимумами и минимумами. Эти уровни показывают те цены, при которых продавцы стремятся продать, а покупатели соответственно купить.

Также Стоп Лосс может перемещаться на другой уровень, с целью закрыть позицию с меньшей прибылью.

  • Скользящие стоп-лоссы, позволяют отслеживать как меняется цена, и корректировать уровень стоп-лосса. Действует несколько видов скользящих стоп-лоссов, но для всех работает только одно правило: всегда стоп-лосс только приближается к цене. Если же он передвинут подальше от цены не может быть и речи об ограничении убытков.

-Самый популярный вид трейлинг стопа – это по цене, он отслеживает цену, и соответственно передвигает стоп-лосс вслед за тем как цена продвигается в сторону вашей позиции.

-Трейлинг по времени. Такие стопы следят за прошедшим временем от момента, когда была открыта позиция. Он закрывает сделку, когда заканчивается заданное время. Это позволяет трейдеру потратить время на поиск более выгодных условий на рынке для своего капитала.

-Комбинирование трейлингов по времени и цене – стоп-лосс движется за ценой, а величина с течением времени уменьшается.

  • Комбинация фиксированного и трейлинг стопов, это всегда практично и бесспорно удобно.

Один из самых верных шагов на пути к профессиональной торговле – это выставление стоп-лосса. Этот необходимый инструмент избавляет от ненужных нервов, в то же время дисциплинирует и открывает новые возможности.

Страхуем торговый капитал: что такое stop loss и с чем его едят?

Приветствую! Сегодня мы продолжим знакомиться с основными инструментами фондового рынка, которые помогают нам принимать правильные решения, исходя из колебаний, которые происходят на бирже. На сей раз мы будем разбираться, что такое стоп лосс, как его правильно установить, и зачем он вообще нужен трейдеру. Но обо всем об этом по порядку.

Cтоп лосс — что это такое?

Стоп лоссом мы будем с вами называть особый тип ордера, который выступает в качестве своеобразного ограничителя торговых потерь за счет автоматического закрытия купленных позиций после достижения требуемого уровня цены. Для многих трейдеров стоп лосс – это одна из важнейших составляющих успешной и прибыльный торговли. В принципе, с таким мнением довольно сложно не согласиться, если знать, насколько плачевно заканчивается торговля акциями для начинающих, которые игнорируют важность данной опции. Кстати, чтобы убедиться в эффективности ордера, вы можете поинтересоваться опытом бывалых трейдеров, которые даже после достижения невероятных высот в торговле, получив небывалый опыт и набравшись уверенности в собственных силах, все равно продолжают работать со стопами.

Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения. Разница между ними лишь в том, что в случае с последним происходит открытие новой сделки, а не закрытие уже имеющейся, как это происходит со стоп лосс. Бесспорно, основополагающее преимущество данного инструмента заключается именно в автоматизированном закрытии ордеров. Это решает проблему постоянного слежения за состоянием сделки. Нередко именно стоп заявки позволяют избежать огромных убытков в ситуациях, речь о которых пойдет чуть дальше.

Зачем в торговле используют стоп лосс?

Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки. Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию. Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков. Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе. В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.

Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка, крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.

Достоинства

К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:

  1. Пожалуй, главное преимущество, создающие фундамент практически для любой стратегии управления капиталом, — это возможность ограничения убытков на одну сделку. Благодаря стоп лоссу мы можем задать четкое значению убытку, который закладывается в качестве риска по заданной позиции. Торговля становится гибкой, и мы сохраняем свой счет от чересчур больших просадок;
  2. Возможность защититься от форс-мажоров. Трейдеры, активно эксплуатирующие стоп лосс, подтвердят, что этот инструмент, хоть раз в жизни, да спасал их кошельки от катастрофических убытков, когда на рынке происходили серьезные и довольно резкие колебания. Нередко открытие ордера в правильном направлении – это лишь половина успеха. Для того, чтобы не уйти в минус, нужно страховать себя от непредвиденных рыночных ситуаций. Случаи, когда рынок за секунду мог упасть на 50-100 пунктов – отнюдь не редкость;
  3. Учитывая способность ограничения убытков, стопы автоматически становятся еще и фиксаторами прибыли. Здесь крайне важно видеть различия с еще одним стандартным инструментом, который довольно широко применяется на Форексе и фондовом рынке, так называемым тейк-профитом. Но о том, как правильно выставлять стоп лосс, чтобы зафиксировать прибыль, мы поговорим немного позже.
  4. Немаловажную роль отыгрывает еще и психологический фактор. Думаю, многие из вас знакомы с ситуациями, когда сделка начинает серьезно проседать, а в голове уже вовсю бушуют картины финансового апокалипсиса. Согласитесь, в такие моменты вы готовы провести перед монитором в ожидании целую вечность, лишь бы сделка вернулась из минусовой зоны и принесла хотя бы несколько копеек профита. Тем не менее, ваше самоубеждение никак не решает проблему, а сделка только продолжает увеличивать убыток. Теперь вы начинаете винить себя в том, что не сумели вовремя закрыть ордер, когда потери были еще не настолько велики. Сейчас вас уже совсем не волнует прибыльность сделки, вам важно максимально сократить ее убытки. И поэтому, вместо того, чтобы наконец-то закрыть это безуспешное мероприятие, вы опять-таки начинаете ждать нового подъема. А ведь для того, чтобы избежать этих потерь, нервного напряжения и морального истощения, всего-то и нужно было, что воспользоваться стоп ордером.

Видео Чем отличается стоп-лимит от стоп-лосса

Как торговать без стопов?

Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:

  • Причина первая — пропавшая связь. Только представьте, соединения с интернетом резко не стало, и именно в этот момент на бирже началась необходимая вам активность. Вполне возможно, что после того, как соединение будет восстановлено, ваша сделка окажется в огромной просадке;
  • Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая играет не на руку трейдеру. То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была ошибочной, stop loss автоматически закрывает ее, исключая тем самым риск получения убытков.
  • Третья причина – отказ от установки stop loss по причине незнания момента его закрытия. Как правило, в таких случаях позиция закрывается уже от безнадежности, а сумма убытков достигает 20-40%. При таком подходе происходит фиксация прибыли. То есть, трейдер старается закрыть все прочие сделки, по которым была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать потери по убыточным ордерам. Как следствие, это приводит лишь к переутомлению и новым убыткам;
  • Четвертая причина – не имея установленного стоп лосса, трейдеру приходится все время пребывать за компьютером, чтобы отслеживать состояние рынка. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к неверному распределению сил.

Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.

Пример торговли без стоп-лосса

А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.

Итак, история эта произошла более 15 лет назад – 11 сентября 2001 года. Ничто в тот день не предвещало беды, за окном стоял ясный и погожий день. Доллар на межбанке медленно, но уверенно шел вверх. Сам же трейдер, имея депозит на счету одного из лучших брокеров, лишь следил за тем, как растет его капитал, и был в прекраснейшем расположении духа. Позиция у героя этой истории был открыта в паре USD/CHF, а stop-loss, как вы, наверное, догадались, не был установлен. Трейдер решил, что перенос стоп-лосса на уровень безубытка он сможет сделать немного позже, когда на его счету будет достаточное количество прибыли. Настроение в тот день было просто волшебным, и трейдер решил прерваться и сделать перерыв на обед.

Только представьте, в какой шок повергло его сообщение о том, что буквально за час его отсутствия на его счету не оказалось не только заработанной прибыли, но и первоначального депозита. За то время, что трейдер провел за обедом, рынок обвалился почти на девятьсот пунктов. Катализатором этих невероятных изменений стал жуткий теракт, случившийся в Нью-Йорке и стеревший с лица Земли знаменитые на весь мир башни-близнецы.

Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.

Как установить стоп-заявку?

Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость. В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом.

Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как MetaTrader5. Терминал довольно популярный, постепенно вытесняет МТ4. Стоп можно выставлять и сразу при входе в рынок и позже. Его всегда можно откорректировать.

При выставлении стопа в момент заключения сделки:

  • В поле «Стоп Лосс» указывается не размер защитного ордера, а ценовой уровень, на котором он должен располагаться. В нашем примере SL вынесен за ближайший локальный экстремум.
  • «Заполнение». Тут нужно выбрать или варианты Все/Ничего или Все/Частично. Они важны только для больших объемов сделки в условиях малой ликвидности. Если будет выбран первый вариант, а на уровне стопа не будет встречных заявок достаточного объема, то позиция закрыта не будет. При втором типе заполнения стоп будет исполнен частично, остаток позиции будет в рынке. При работе на мажорах (основные валютные пары Форекс) выбранный метод не имеет значения, ликвидность всегда высока.

Положение стопа можно откорректировать после заключения сделки:

  • На графике отображаются линии тейка и SL.
  • Для корректировки любого из ордеров просто перетащите линию на нужное место с зажатой левой кнопкой мыши. Происходит автоматический пересчет нового стопа или тейка в валюте депозита.

Еще один вариант изменения стопа – через соответствующее меню. Оно открывается двойным щелчком по стопу или тейку. В этом меню размер ордеров можно корректировать, указывая их размер в пунктах или задавая нужную котировку.

Если до сих пор не определились с брокером, рекомендую попробовать торговать у Just2Trade или UnitedTraders. У обеих компаний невысокие требования к стартовому депозиту, а UT в дополнение к неплохим условиям дает еще и выход на IPO.

Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор

Стоп Лосс и Тейк Профит это основные средства управления позицией. Кто бы что не говорил, но единственное мы способны контролировать на рынке — это точку входа, и размер риска. Для нахождения точки входа в рынок, трейдер, использует, торговую стратегию, а для контроля за размером риска, стоп лосс.

Что такое стоп лосс

Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.

Как установить стоп лосс

Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.

А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку.

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)

Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.

После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.

Как установит стоп лосс в MT4

Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.

Как передвигать стоп лосс

Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.

Трейлинг стоп

Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.

Правильное отношение к стоп лоссу

• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки

Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.

Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение

Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.

• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно

Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.

• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке

При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.

Тейк Профит что это такое

Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.

Как установить тейк профит

Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

В терминале квик тейк профит можно двумя способами:

Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки

И непосредственно на графике

Как установит тейк профит в MT4

Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита

Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.

Соотношение 1 к 3

Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.

Соотношение 1 к 2

Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.

Соотношение 1 к 1

В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)

Соотношение 2 к 1

По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.

Ордера стоп-лосс – не забывайте их использовать

Поскольку при покупке акций надо взвесить и обдумать так много различных аспектов, легко забыть о мелочах.

Стоп-лосс – это одна из тех мелочей, которые имеют огромное значение. Почти каждый трейдер может извлечь выгоду из этого инструмента тем или иным способом. Читайте дальше, если хотите узнать о причинах.

Что такое ордер стоп-лосс

Это, по сути, размещённый у брокера ордер на покупку или продажу при достижении акциями определённой цены.

Стоп-лосс предназначен для ограничения убытков инвестора от позиции в ценных бумагах. Установив стоп-лосс на 10% ниже цены, по которой вы купили акции, вы ограничите свой убыток до 10%.

Для примера допустим, что вы только что приобрели акции Microsoft (Nasdaq:MSFT) по цене 20 долларов за штуку.

Сразу после покупки вы установили ордер стоп-лосс на 18$. Это означает, что если цена упадёт ниже 18$, ваши акции будут проданы по преобладающей рыночной стоимости.

Положительные и отрицательные стороны

Преимущество стоп-лосса заключается в том, что вам не нужно ежедневно контролировать, как ведёт себя цена акции.

Это особенно удобно, когда вы находитесь на отдыхе или в ситуации, когда невозможно мониторить акции в течение длительного периода времени.

Недостатком является то, что стоп-лосс может быть активирован краткосрочным колебанием цены акции.

Поэтому нужно выбрать для стоп-лосса такой процент, который позволит акции ежедневно колебаться при этом максимально защищая вас от риска падения цены.

Установка стоп-лосса в 5% по акции, которая исторически колеблется на 10% или более за неделю, является не самой лучшей стратегией.

Скорее всего, вы просто потеряете деньги на комиссиях, которые взимаются при срабатывании стоп-лосса.

Жёстких правил определения уровня, на котором должны быть размещены стопы, не существует.

Это полностью зависит от вашего индивидуального стиля инвестирования: активный трейдер может использовать стоп на уровне 5%, а долгосрочный инвестор выберет уровень 15% и более.

Также необходимо иметь в виду, что после достижения стоп-цены ваш стоп-ордер становится рыночным, и цена, по которой вы в итоге продадите акции, может сильно отличаться от начальной стоп-цены.

Это особенно справедливо в условиях быстро двигающихся рынков, где цены на акции могут меняться с довольно большой скоростью.

Ещё одно ограничение, связанное со стоп-лоссом, заключается в том, что многие брокеры не позволяют размещать стопы на определённые ценные бумаги, такие как акции OTC Bulletin Board или акции категории penny stocks.

Не только для предотвращения убытков

Стоп-лосс ордера традиционно рассматриваются как способ предотвращения убытков, о чём говорит и само их название.

Однако вторым вариантом использования этого инструмента является блокировка прибыли, и в этом случае его иногда называют «трейлинг-стопом«.

Ордер стоп-лосс устанавливается в процентах и зависит не от цены покупки, а от текущей рыночной цены.

Уровень цены стоп-лосса корректируется по мере изменения цены акций. Помните, если акция идёт вверх, вы получаете только нереализованную прибыль, то есть, деньги не являются вашими, пока вы эту акцию не продадите.

Использование трейлинг-стопа позволяет оставить позицию расти, при этом гарантированно зафиксировав хотя бы небольшую реализованную прибыль.

Возвращаясь к примеру с Microsoft, предположим, вы установили трейлинг-стоп на 10% ниже текущей цены, и акции взлетают до 30$ в течение месяца.

При этом ваш трейлинг-стоп будет находиться на цене 27$ за акцию (30$ — (10% х 30$) = 27$). Это худшая цена, которую вы можете получить, так что вы не окажетесь в минусе даже если акции неожиданно упадут.

Конечно, имейте в виду, что стоп-лосс является рыночным ордером – он просто остаётся бездействующим и активируется только при достижении триггерной цены.

Поэтому цена, по которой фактически будет закрыта ваша сделка, может немного отличаться от указанной триггерной цены.

Преимущества ордера стоп-лосс

Прежде всего, стоп-лосс хорош тем, что за его установку не надо ничего платить.

Стандартная комиссия взимается только после того, как достигается цена стоп-лосса, и акции продаются. Его можно представить как бесплатный страховой полис.

Самое главное, стоп-лосс позволяет освободить процесс принятия решений от любых эмоциональных воздействий.

Люди часто «влюбляются» в акции, полагая, что нужно дать ей ещё один шанс, и всё будет хорошо.

Это приводит к промедлению и задержкам, когда попытка предоставить акции ещё одного шанса может вылиться в большие потери.

Независимо от того, к какому типу инвесторов вы относитесь, вы должны знать, почему вы купили те или иные акции.

Критерии инвестора, использующего стратегии инвестирования в стоимость, будут отличаться от критериев инвестора, использующего стратегии инвестирования в рост, который также будет отличаться от активного трейдера.

Любая стратегия может работать, но только если вы её неукоснительно придерживаетесь.

Это также означает, что, если вы являетесь хардкорным инвестором, ориентированным на покупку и хранение, стоп-лоссы будут бесполезны.

Важно быть уверенным в своей стратегии и соблюдать план. Стоп-лоссы помогут вам оставаться на верном пути, позволяя сохранить ваше суждение свободным от эмоций.

Наконец, важно понимать, что стоп-лоссы не гарантируют, что вы сможете зарабатывать деньги на фондовом рынке; вам всё равно придётся принимать разумные инвестиционные решения.

Без этого вы потеряете столько же денег, сколько и вообще без стоп-лосса, только с более медленной скоростью.

Заключение

Стоп-лосс ордер – это очень простой инструмент, но многие инвесторы им пренебрегают.

Независимо от того, для чего вы их используете – с целью предотвратить чрезмерные потери или зафиксировать прибыль, почти все стили инвестирования могут выиграть от этого ордера.

Видео Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит. КАК их ПРАВИЛЬНО выставить?

Думайте о стоп-лоссе как о страховом полисе: вы надеетесь, что вам никогда не придётся им воспользоваться, но хорошо знать, что у вас есть защита, если она вам вдруг понадобится.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий