Пример расчета сделок по CFD на металлы

Пример расчета сделок по CFD на металлы

Открыта сделка по меди объемом 1 лот по цене 3.2060 $ за 1 фунт. Параметры сделки указаны в таблице:

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред +/- 100 пунктов, $
HG 25000 фунтов 3206 $ (4%) 0.0001 0.0005 2.5 От 20 +/- 250

Пример совершения сделки по инструменту HG — Copper (Медь)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту HG — Copper (Медь) по цене 3.2060$ за 1 фунт.

Размер стандартного лота составляет 25000 фунтов. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 2500 фунтов.

Номинальная стоимость 2500 фунтов меди составит: 3.2060$ * 2500 = 8015$.

Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 2500 фунтов меди по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для меди величина залога (маржинальные требования) составляет 4% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 8015$ * 4% = 320,6$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту HG — Copper (Медь) = 0,0005$, т.е. 0,05 цента. При покупке меди объёмом 0.1 (2500 фунтов) рост цены на 100 пунктов (на 1 цент) даст нам прибыль в 25$.

Следовательно, при покупке меди лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 2,5$, на 100 пунктов – прибыль в 25$.

Получается, что купив медь лотом 0.1 по цене 3.2060$, а продав её по цене, предположим, 3.2160$, трейдер получит прибыль в размере 3.2160 – 3.2060 = 0,01$ на 1 фунт. Т.к. 0.1 лота – это 2500 фунтов, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 0,01$ * 2500 = 25$.

Платина

Открыта сделка по платине объемом 1 лот по цене 1388 $ за 1 тройскую унцию. Параметры сделки указаны в таблице:

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред +/- 100 пунктов, $
PL 50 тр. унций 2776 $ (4%) 0.1 0.1 5 От 7 +/- 500

Пример совершения сделки по инструменту PL — Platinum (Платина)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту PL – Platinum (Платина) по цене 1388$ за 1 тройскую унцию.

Размер стандартного лота составляет 50 тр. унций. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 5 тр. унций.

Номинальная стоимость 5 тр. унций платины составит: 1388$ * 5 = 6940$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 5 унций платины по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для платины величина залога (маржинальные требования) составляет 4% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 6940$ * 4% = 277,6$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту PL – Platinum (Платина) = 0,1$, т.е. 10 центов. При покупке платины объёмом 0.1 (5 тр. унций) рост цены на 1$ даст нам прибыль в 0.1 * 10 * 5 = 5$.

Следовательно, при покупке платины лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 5$, на 100 пунктов – прибыль в 50$.

Получается, что купив платину лотом 0.1 по цене 1388$, а продав её по цене, предположим, 1400$, трейдер получит прибыль в размере 1400 – 1388 = 12$ на 1 унцию. Т.к. лот 0.1 – это 5 унций, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 12$ * 5 = 60$.

Палладий

Открыта сделка по палладию объемом 1 лот по цене 715 $ за 1 тройскую унцию. Параметры сделки указаны в таблице:

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред +/- 100 пунктов, $
РА 100 тр. унций 2860 $ (4%) 0.01 0.05 1 От 35 +/- 100

Пример совершения сделки по инструменту PA — Palladium (Палладий)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту PA — Palladium (Палладий) по цене 715$ за 1 тройскую унцию.

Размер стандартного лота составляет 100 тр. унций. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 10 тр. унций.

Номинальная стоимость 10 тр. унций палладия составит: 715$ * 10 = 7150$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 10 унций платины по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для палладия величина залога (маржинальные требования) составляет 4% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 7150$ * 4% = 286$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту PA — Palladium (Палладий) = 0,05$, т.е. 5 центов. При покупке палладия объёмом 0.1 (10 тр. унций) рост цены на 1$ даст нам прибыль в 10$.

Следовательно, при покупке палладия лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 1$, на 100 пунктов – прибыль в 10$.

Следовательно, купив палладий лотом 0.1 по цене 715$, а продав его по цене, предположим, 725$, трейдер получит прибыль в размере 725 – 715 = 10$ на 1 унцию. Т.к. лот 0.1 – это 10 тройских унций, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 10$ * 10 = 100$.

Пример расчета сделок по CFD на фондовые индексы

Standard & Poor’s 500

Открыта сделка по фондовому индексу S&P 500 объемом 1 лот на уровне 1794 пункта по шкале значений индекса. Параметры сделки указаны в таблице:

Видео Расчёт маржи для CFD (контрактов на разницу). Нина Баранова

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред +/- 100 пунктов, $
ES 50 контрактов 448,5 $ (0,5%) 0.01 0.25 0,5 От 36 +/- 50

Пример совершения сделки по инструменту ES — Standard & Poor’s 500 Индекс US 500 (США)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту ES — Standard & Poor’s 500 Индекс US 500 (США) на уровне 1794 пункта по шкале значений индекса.

Размер стандартного лота составляет 50 значений индекса. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 5 значений индекса.

Номинальная стоимость 10 значений индекса S&P 500 составит: 1794 * 5 = 8970$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 5 индексов по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для индекса S&P 500 величина залога (маржинальные требования) составляет 0,5% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 8970$ * 0,5% = 44,85$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту ES — Standard & Poor’s 500 Индекс US 500 (США) = 0,01. При покупке CFD на индекс S&P 500 объёмом 0.1 (5 значений индекса) рост цены на 1$ даст нам прибыль в 0.01 * 100 * 5 = 5$.

Следовательно, при покупке CFD на индекс S&P 500 лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 0.5$, на 100 пунктов – прибыль в 5$.

Видео CFD на металлы. Рекомендации по торговле

Получается, что купив CFD на индекс S&P 500 лотом 0.1 на уровне 1794 пункта по шкале значений индекса, а продав его на уровне, предположим, 1795, трейдер получит прибыль в размере 1795 – 1794 = 1$ (100 пунктов) на 1 значение индекса. Т.к. лот 0.1 – это 5 значений индекса, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 1$ * 5 = 5$.

UK 100

Открыта сделка по фондовому индексу UK 100 объемом 1 лот на уровне 6680 пунктов по шкале значений индекса. Ориентировочный курс валютной пары GBP/USD 1.6300. Параметры сделки указаны в таблице:

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред +/- 100 пунктов, $
FTSE 10 контрактов 334 £ = 540 $ (0,5%) 0.1 0.5 1.63 От 15 +/- 163

Пример совершения сделки по инструменту FTSE – UK-100 Индекс UK 100 (Англия)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту FTSE – UK-100 Индекс UK 100 (Англия) на уровне 6680 пунктов по шкале значений индекса. Размер стандартного лота составляет 10 значений индекса. В случае покупки 0.1 лота по данному инструменту объём сделки составит 1 значение индекса.

Номинальная стоимость 1 значения индекса UK-100 составит: 6680 * 1 * 1.6300 (ориентировочный курс валютной пары GBP/USD) = 6680£ = 10888,4$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 1 индекса по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для индекса UK-100 величина залога (уровень маржи) составит 0,5% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 10888,4$ * 0,5% = 54,44$.

Минимальное изменение цены (маржинальные требования) по инструменту FTSE – UK-100 Индекс UK 100 (Англия) = 0,1. При покупке CFD на индекс UK-100 объёмом 0.1 (1 значение индекса) рост цены на 1$ даст нам прибыль в 0.1 * 10 * 1 = 1£ = 1,63$.

Следовательно, при покупке CFD на индекс UK-100 лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 1.63$, на 100 пунктов – прибыль в 10.63$.

Получается, что купив CFD на индекс UK-100 лотом 0.1 на уровне 6680 пунктов по шкале значений индекса, а продав его на уровне, предположим, 6690 пунктов, трейдер получит прибыль в размере 6690 – 6680 = 10 (100 пунктов) на 1 значение индекса. Т.к. лот 0.1 – это 1 значение индекса, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 10 * 1 = 10£ = 16,3$ (при ориентировочном курсе валютной пары GBP/USD 1.6300).

Nikkei 225

Открыта сделка по фондовому индексу Nikkey 225 объемом 1 лот на уровне 15465 пунктов по шкале значений индекса. Параметры сделки указаны в таблице:

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред +/- 100 пунктов, $
NKD 50 контрактов 3866 $ (0,5%) 1 5 50 От 2 +/- 5000

Пример совершения сделки по инструменту NKD — Japan 225 Индекс Japan 225 (Япония)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту NKD — Japan 225 Индекс Japan 225 (Япония) на уровне 15465 пунктов по шкале значений индекса. Размер стандартного лота составляет 50 значений индекса. В случае покупки 0.1 лота по данному инструменту объём сделки составит 5 значений индекса.

Номинальная стоимость 5 значений индекса Japan 225 составит: 15465 * 5 = 77325$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 5 индексов по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для индекса Japan 225 величина залога (маржинальные требования) составит 0,5% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 77325$ * 0,5% = 386,6$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту NKD — Japan 225 Индекс Japan 225 (Япония) = 1. При покупке CFD на индекс Japan 225 объёмом 0.1 (5 значений индекса) рост цены на 1$ даст нам прибыль в 1 * 1 * 5 = 5$.

Следовательно, при покупке CFD на индекс Japan 225 лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 50$, на 100 пунктов – прибыль в 500$.

Получается, что купив CFD на индекс Japan 225 лотом 0.1 на уровне 15465 пунктов по шкале значений индекса, а продав его на уровне, предположим, 15475 пунктов, трейдер получит прибыль в размере 15475 – 15465 = 10 (10 пунктов) на 1 значение индекса. Т.к. лот 0.1 – это 5 значений индекса, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 10 * 5 = 50$.

Видео Расчет риска при работе с фьючерсами и CFD

CFD на металлы

Достаточно часто у трейдеров, которые сравнительно недавно пришли на рынок Форекс, возникают проблемы с выбором финансового инструмента для торговли. Разнообразие активов, доступных для использования, зачастую может с играть злую шутку с новичком в этой сфере.

Чтобы не запутаться, и при этом подобрать для себя наиболее оптимальные активы, стоит более подробно разобраться в особенностях каждой из групп финансовых инструментов.

Сегодня мы подробно рассмотрим CFD на металлы, но в первую очередь определим, что же такое CFD.

CFD-contract for difference — переводится это название как контракт на разницу. Суть данной группы финансовых инструментов состоит в том, что трейдер может заработать прибыль при изменении стоимости базисного актива, фактически не владея им.

При этом в качестве базисного актива могут быть такие финансовые инструменты как: фондовые индексы, акции компаний, сырьевые товары (газ, драгоценные металлы и т.д.). В отдельную группу можно отнести CFD на металлы.

Особенности торговли CFD на металлы

Наиболее распространенными инструментами в данной группе являются CFD на: золото, серебро, палладий, платина, медь. Базисными активами для них будут выступать соответствующие фьючерсы, торгующиеся на NYMEX и COMEX: GC(Gold), SI(Silver), PL(Platinum), PA(Palladium), HG(Copper).На данный момент торговлю CFD на металлы предоставляют такие брокеры:

На рисунке ниже мы видим, что для выбора контрактов на разницу по металлам достаточно выбрать группу CFD (1) в Обзоре рынка терминала МТ4 брокера Alpari и нажать «Показать» (2).

Преимущества использования CFD на металлы в торговле

Первое. Ранее мы упоминали, что базисным активом для металла в данной группе финансовых инструментов является соответствующий ему фьючерс, из чего следует одно из преимуществ CFD, а именно однозначность котировок.

Так как котировки фьючерсов для всех брокеров одинаковы, малейшее отклонение может являться сигналом к тому, что компания совершает мошеннические действия.

Тем самым, при спорных ситуациях в торговле CFD на металлы, возникшими из-за расхождения цен, всегда можно апеллировать к тому, что котировки для данного вида инструмента едины у всех брокеров.

Второе. Одним из наиболее важных преимуществ торговли данными финансовыми инструментами является величина спреда, которая меньше чем на соответствующие активы на спот-рынке. Вызвано это в первую очередь тем, что ликвидность «физического» рынка металлов (когда можно купить не контракт на товар, а сам товар) значительно меньше чем фьючерсного.

Третье. Возможность использования в торговле информации об объемах соответствующего фьючерса. Так как информация об объемах фьючерсного рынка является достаточно прозрачной в отличие от спот, то использование их может значительно улучшить показатели торговли.

Четвертое. Возможность использования кредитного плеча. При торговле контрактами на разницу достаточно иметь только часть стоимости базового актива, что в свою очередь позволяем нам работать с небольшими капиталами. Однако не стоит забывать при этом об увеличивающихся рисках.

При всех преимуществах использования в торговле CFD на металлы, стоить отметить что, есть один существенный минус, такой как экспирация контракта. Суть экспирации заключается в том, что если у трейдера имеется сделка по данному контракту, а срок его истечения уже подходит к концу, то необходимо ее ликвидировать, закрыть.

При этом для трейдеров, торгующих среднесрочно, возникает необходимость периодически переоткрывать позицию, тем самым продлевая ее.

Металлы являются довольно техничными инструментами, а также неплохо поддаются фундаментальному анализу. Например, увеличение или уменьшение шахт по добыче определенного металла может влиять на его стоимость.

Увеличение производства электроники также оказывает влияние на стоимость металлов, ведь они являются одним из используемых в приборостроении материалов.

Здесь же стоит отметить и геополитическую составляющую в регионах наиболее массовой добычи металлов. Нестабильная обстановка в регионе способна значительно изменить ценник добываемого ресурса.

Отдельно стоит отметить вариант торговли путем анализа межтоварного спреда. Суть данного подхода заключается в том, что на рынке бывают такие моменты, когда два коррелирующих товара расходятся в разные стороны. В этом случае трейдеру стоит продавать переоцененный металл и покупать недооцененный.

Рассмотрев положительные, а также отрицательные стороны торговли CFD на популярные металлы, можно с уверенностью утверждать, что данные инструменты могут быть достаточно прибыльными.

Использование фундаментальных факторов совместно с техническим подходом позволят наиболее точно прогнозировать дальнейший рост либо падение того или иного металла. А анализ объема соответствующего фьючерса на металл позволит понять, на сильной или слабой стороне рынка мы находимся.

Что такое лот на рынке Форекс и сколько это вообще денег?

Максимальные размеры кредитного плеча на Форекс, где и какими они бывают

Что такое отложенные ордера, какими они бывают на Форекс

© 2021-2021 RATINGS Forex, Все права защищены

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий