Пример расчета сделок по CFD на фондовые индексы

Пример расчета сделок по CFD на фондовые индексы

Standard & Poor’s 500

Открыта сделка по фондовому индексу S&P 500 объемом 1 лот на уровне 1794 пункта по шкале значений индекса. Параметры сделки указаны в таблице:

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред +/- 100 пунктов, $
ES 50 контрактов 448,5 $ (0,5%) 0.01 0.25 0,5 От 36 +/- 50

Пример совершения сделки по инструменту ES — Standard & Poor’s 500 Индекс US 500 (США)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту ES — Standard & Poor’s 500 Индекс US 500 (США) на уровне 1794 пункта по шкале значений индекса.

Размер стандартного лота составляет 50 значений индекса. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 5 значений индекса.

Номинальная стоимость 10 значений индекса S&P 500 составит: 1794 * 5 = 8970$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 5 индексов по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для индекса S&P 500 величина залога (маржинальные требования) составляет 0,5% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 8970$ * 0,5% = 44,85$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту ES — Standard & Poor’s 500 Индекс US 500 (США) = 0,01. При покупке CFD на индекс S&P 500 объёмом 0.1 (5 значений индекса) рост цены на 1$ даст нам прибыль в 0.01 * 100 * 5 = 5$.

Следовательно, при покупке CFD на индекс S&P 500 лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 0.5$, на 100 пунктов – прибыль в 5$.

Получается, что купив CFD на индекс S&P 500 лотом 0.1 на уровне 1794 пункта по шкале значений индекса, а продав его на уровне, предположим, 1795, трейдер получит прибыль в размере 1795 – 1794 = 1$ (100 пунктов) на 1 значение индекса. Т.к. лот 0.1 – это 5 значений индекса, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 1$ * 5 = 5$.

UK 100

Открыта сделка по фондовому индексу UK 100 объемом 1 лот на уровне 6680 пунктов по шкале значений индекса. Ориентировочный курс валютной пары GBP/USD 1.6300. Параметры сделки указаны в таблице:

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред +/- 100 пунктов, $
FTSE 10 контрактов 334 £ = 540 $ (0,5%) 0.1 0.5 1.63 От 15 +/- 163

Пример совершения сделки по инструменту FTSE – UK-100 Индекс UK 100 (Англия)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту FTSE – UK-100 Индекс UK 100 (Англия) на уровне 6680 пунктов по шкале значений индекса. Размер стандартного лота составляет 10 значений индекса. В случае покупки 0.1 лота по данному инструменту объём сделки составит 1 значение индекса.

Номинальная стоимость 1 значения индекса UK-100 составит: 6680 * 1 * 1.6300 (ориентировочный курс валютной пары GBP/USD) = 6680£ = 10888,4$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 1 индекса по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для индекса UK-100 величина залога (уровень маржи) составит 0,5% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 10888,4$ * 0,5% = 54,44$.

Минимальное изменение цены (маржинальные требования) по инструменту FTSE – UK-100 Индекс UK 100 (Англия) = 0,1. При покупке CFD на индекс UK-100 объёмом 0.1 (1 значение индекса) рост цены на 1$ даст нам прибыль в 0.1 * 10 * 1 = 1£ = 1,63$.

Следовательно, при покупке CFD на индекс UK-100 лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 1.63$, на 100 пунктов – прибыль в 10.63$.

Получается, что купив CFD на индекс UK-100 лотом 0.1 на уровне 6680 пунктов по шкале значений индекса, а продав его на уровне, предположим, 6690 пунктов, трейдер получит прибыль в размере 6690 – 6680 = 10 (100 пунктов) на 1 значение индекса. Т.к. лот 0.1 – это 1 значение индекса, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 10 * 1 = 10£ = 16,3$ (при ориентировочном курсе валютной пары GBP/USD 1.6300).

Nikkei 225

Открыта сделка по фондовому индексу Nikkey 225 объемом 1 лот на уровне 15465 пунктов по шкале значений индекса. Параметры сделки указаны в таблице:

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред +/- 100 пунктов, $
NKD 50 контрактов 3866 $ (0,5%) 1 5 50 От 2 +/- 5000

Пример совершения сделки по инструменту NKD — Japan 225 Индекс Japan 225 (Япония)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту NKD — Japan 225 Индекс Japan 225 (Япония) на уровне 15465 пунктов по шкале значений индекса. Размер стандартного лота составляет 50 значений индекса. В случае покупки 0.1 лота по данному инструменту объём сделки составит 5 значений индекса.

Номинальная стоимость 5 значений индекса Japan 225 составит: 15465 * 5 = 77325$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 5 индексов по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для индекса Japan 225 величина залога (маржинальные требования) составит 0,5% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 77325$ * 0,5% = 386,6$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту NKD — Japan 225 Индекс Japan 225 (Япония) = 1. При покупке CFD на индекс Japan 225 объёмом 0.1 (5 значений индекса) рост цены на 1$ даст нам прибыль в 1 * 1 * 5 = 5$.

Следовательно, при покупке CFD на индекс Japan 225 лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 50$, на 100 пунктов – прибыль в 500$.

Получается, что купив CFD на индекс Japan 225 лотом 0.1 на уровне 15465 пунктов по шкале значений индекса, а продав его на уровне, предположим, 15475 пунктов, трейдер получит прибыль в размере 15475 – 15465 = 10 (10 пунктов) на 1 значение индекса. Т.к. лот 0.1 – это 5 значений индекса, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 10 * 5 = 50$.

ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ ПРИ ТОРГОВЛЕ CFD НА АКЦИИ?

Многие идут на Форекс с целью быстро подняться и, «спотыкаясь», уходят с Форекса вообще или на другие рынки. Да, рынок Форекс — далеко не самый лучший вариант для трейдинга, но с другой стороны Форекс — это отличная возможность трейдерам с минимальным капиталом начать свой путь не только в плане трейдинга, но и в плане инвестирования.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.

Сегодня Форекс-брокеры предлагают торговлю не только валютными парами, но и множеством контрактов на разницу (CFD) на различные финансовые инструменты (акции, ETF, металлы, товары, сыръё, энергоносители, индексы, криптовалюту). Да, при торговле CFD есть множество «подводных камней», но всё равно это лучше, чем ничего. Если вы не знаете, что такое CFD, ознакомьтесь с нашим материалом «Всё, что вы хотели знать о CFD» .

Конечно, лучше всего для инвестирования в CFD подойдут акции компаний, индексы, биржевые фонды, а также товары, металлы и энергоносители. Но CFD на акции вне конкуренции. Причиной тому служит тот факт, что акции могут делать десятки процентов в короткие сроки. И это не обязательно мусорные penny-стоки. К примеру, совсем недавно мы провели сделки по таким бумагам: DAL, AAL, UAL, SOHO, ASNA, AMRN, GILD, HSY, LK, PRTY, CEMI. Некоторые бумаги «выстрелили» на 50-120% буквально за несколько дней и принесли существенную прибыль. Я сейчас не к тому, что посмотрите «как мы умеем классно торговать», а о том, что акции дают отличные проценты в короткие сроки. Большинство ожидает иксы от крипты, а в итоге крипта полностью проигрывает акциям по всем параметрам: и по доходности, и по защищённости от манипуляций со стороны бирж, и по надёжности в сохранении капитала. По крайней мере, сейчас намного выгоднее инвестировать в акции, нежели в крипту.

Также не забывайте, что если вы работаете напрямую с акциями, то при их покупке, вы можете получать дивиденды. Дивиденд (Dividend) — это часть прибыли компании, которая выплачивается её акционерам в соответствии к количеству акций, которыми они владеют. В случае с CFD на акции, многие брокеры CFD выплачивают так называемую «Поправку на дивиденды» (Dividend Adjustment), но суть от этого не меняется. Правда есть несколько отличий, о которых стоит знать. Существует 3 даты, которые указываются в календаре выплат дивидендов.

  1. Дата объявления (Declared Date). В этот день публикуется сумма дивидендов, которые планируется выплатить на каждую акцию. Обычно за несколько дней или недель до этой даты проходит собрание основных акционеров, где оглашается прибыль компании и определяется размер дивидендов.
  2. Дата фиксации реестра (Ex-dividend Date). В этот день фиксируются все акционеры, которые владеют акцией или в нашем случае, CFD на акцию. Поэтому вы должны владеть акцией или CFD как минимум за день до открытия торговой сессии дня фиксации реестра. К примеру, вы можете купить акцию перед закрытием торговой сессии, предшествующей дате фиксации.
  3. Дата выплаты (Pay Date). Как вы уже догадались, в этот день происходит выплата дивидендов или поправки на дивиденды, при условии, что на день фиксации реестра она у вас была куплена. При этом вы можете продать акцию до дня выплаты.

Самое главное — это владеть акцией (или CFD) на день фиксации реестра, когда ваш счёт будет зарегистрирован в реестре. Периодичность выплат зависит от конкретной акции. Обычно это происходит 1 раз в квартал (после квартальных отчётов), но бывают исключения. Поэтому пользуйтесь календарём и/или калькулятором расчёта дивидендов, это удобно.

Также стоит отметить, что далеко не каждая компания выплачивает дивиденды. К примеру, если отчётный период компании убыточен, то нередко принимается решение не платить дивиденды. Хотя зачастую это приводит к тому, что акционеры, рассчитывающие на «дивы», начинают сбрасывать акции. Поэтому, как правило, дивидендную доходность стараются поддерживать. Ещё один важный момент — если на момент даты фиксации реестра у вас будет позиция CFD на акцию на продажу (Sell), а не на покупку, то в случае с брокерами CFD, размер поправки будет списан с вашего счёта в день выплаты.

ЧТО ЕЩЁ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПРИ ТОРГОВЛЕ CFD НА АКЦИИ?

  • Маржинальные требования (Margin requirement). Обычно маржа в CFD указывается в процентах. К примеру, 12.5%. Это значит, что для удержания позиции (не важно покупка или продажа) по акции стоимостью $300, необходимо $37,5 (300×12,5%, кредитное плечо 1 к 8). Помните, чем выше плечо, тем меньше уровень маржи. У некоторых брокеров плечо плавающее, и варьируется от типа сессии и/или от размера позиции. К примеру, внутри дня на регулярной сессии (initial margin) плечо может быть 1:32, а при переносе на следующий день 1:16 (maintenance margin). Также плечи часто уменьшаются перед выходными или праздниками. При выборе брокера CFD обязательно это учитывайте или выбирайте только фиксированные плечи.
  • Комиссия (Commission). Как правило, при торговле CFD на акции взымается комиссия. Обычно комиссия рассчитывается как $0.01 (1 цент) за 1 контракт или же указывается брокером в спецификации контрактов CFD. Бывает, что брокеры указывают комиссию в процентах. К примеру, если комиссия равна 0.01%, это значит, что при покупке 1 контракта CFD на акцию стоимостью $300, ваша комиссия составит $0,03 (3 цента) за 1 сторону сделки. За полный круг (открытие и закрытие), соответственно, умножаем на 2. Некоторые брокеры пишут комиссию как 200/mio. Это 200/1 000 0000, то есть 0.02%.
  • Свопы (Swap or Overnight funding). По сути, это комиссия за перенос позиции через ночь. Причём многие CFD брокеры разделяют свопы на покупку/продажу. И очень часто свопы на покупку CFD на акции выше, чем на продажу. Поэтому старайтесь выбирать CFD брокера, где свопы минимальны или выбирайте swap-free счета. Правда там будут выше комиссии, и очень часто это просто маркетинговый ход.
  • Размер позиции. Минимальный размер позиции CFD на акции равняется 1 контракт, что равно 1 акции. С индексами и сырьём немного по-другому. Там минимальное значение может быть 0.01 или 0.1. Зависит от брокера.
  • Спреды. Не забывайте смотреть спред вашего инструмента. Некоторые CFD на акции имеют большой спред и не подойдут для торговли внутри дня или для скальпинга. Перед тем, как торговать CFD на акции обязательно ознакомьтесь с спецификацией инструментов и желательно откройте несколько сделок на демо-аккаунте, чтобы посмотреть на все издержки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ CFD НА АКЦИИ

  • Большой ассортимент базового актива (для торговали доступны не только акции компаний со всего мира, но и индексы, фьючерсы, бонды, сырье, металлы, криптовалюты).
  • Кредитное плечо позволяет увеличить покупательскую способность счета (можно начать инвестировать с минимальными суммами, чего не скажешь про реальные инвестиции с реальными покупками акций).
  • Возможность получения поправки на дивиденты.
  • Бесплатные демо-счета, дата и платформы (большинство американских брокеров берет деньги как за платформу, так и за котировочные данные).
  • Большой выбор CFD -брокеров.
  • Относительная простота открытия счёта у брокера CFD (далеко не у каждого американского брокера вы сможете открыть счет, и процесс этот занимает время, которое исчисляется неделями).
  • Возможность торговли внутри дня без ограничений к балансу счета (в США есть ограничения дневной торговли акций для счетов с капиталом менее $25 000).

НЕДОСТАТКИ ТОРГОВЛИ CFD НА АКЦИИ

  • Важно уметь правильно рассчитывать маржинальные требования.
  • CFD на акции не подойдут для долгосрочного инвестирования (от нескольких месяцев и выше). Всё из-за свопов, которые будут постоянно «откусывать» часть вашей прибыли на протяжении длительного времени. Поэтому CFD на акции хорошо подойдут для кратко- и среднесрочного инвестирования.
  • Спреды. Как правило, у брокеров CFD спред выше, чем при торговле реальными акциями на бирже. Поэтому далеко не все акции подойдут для внутридневной торговли и скальпинга.
  • Гэпы. Цены акций часто открываются с гэпами (ценовыми разрывами). Очень часто это происходит после выходных, в отчётные периоды. И здесь есть увеличения рисков. К примеру, вы выставили стоп-лосс, а на открытии сессии произошёл гэп и цена открылась существенно ниже вашего уровня стоп-лосса. В итоге ваша позиция будет закрыта по ближайшей доступной цене и убыток может существенно вырасти. С другой стороны, если гэп произойдёт в ваше сторону, вы можете получить гораздо больший профит.

В общем при торговле акциями в среднесрок, не стоит ставить очень близкие стоп приказы. Да, у CFD на акции есть определённые недостатки. Но если у вас нет существенного капитала, поверьте, это очень хороший способ начать инвестировать уже сегодня.

Все о CFD: преимущества торговли CFD, контракты на разницу, CFD на акции, примеры торговли по CFD, CFD брокеры

Контракт на разницу, или как его еще называют CFD (contract for difference), представляет собой финансовый инструмент, при помощи которого трейдер имеет возможность зарабатывать деньги в зависимости от колебаний стоимости базового актива, который лежит в основе контракта, не обладая самим активом.

В роли базисного актива могут выступать биржевые товары, биржевые индексы, различные товары. Величина заработка трейдера зависит от разницы между ценами открытия и закрытия позиции с поправкой на комиссионные платежи.

Почему выгодно работать с CFD

CFD являются производными активами. Этот финансовый инструмент существует на рынке уже достаточно долго, но так получилось, что популярность он стал набирать только в последнее время, так как его преимущества стали активно рекламироваться. Это способствовало более быстрому распространению популярности данного инструмента. Ниже я перечислю наиболее примечательные преимущества CFD.

Вести торговлю CFD значительно легче, чем торговать, например, золотом или акциями. Причина в том, что при торговле CFD нет необходимости физически передавать товар. А прибыль формируется за счет разницы цен на торгуемый актив в различные периоды времени.

2. Маржинальная торговля

При торговле посредством CFD применяется кредитное плечо. Если просто, то кредит. При помощи кредитного плеча трейдер имеет возможность совершать сделки с суммами, которые во много раз превышают размер его залогового депозита. Этот инструмент дает возможность торговать на рынке при относительно невысоком начальном депозите. В результате этого CFD дает возможность торговать небольшими средствами, и получать при этом весьма солидную прибыль. Правда, за использование кредитного плеча необходимо платить определенный процент. Это выражается в том, что со счета клиента списывается определенная сумма средств при переносе позиции на следующую торговую сессию. Такие взносы, если их можно так назвать, возмещают брокерской компании расходы на кредитование своих клиентов.

Торговать CFD можно не только посредством открытия длинных (на покупку) позиций, но и посредством открытия коротких (на продажу). И все это можно делать фактически торгуя воздухом. То есть, будучи не имея в наличии базового актива. Стоит отметить, что это только сегодня появилась такая возможность. Раньше такой возможности у простых трейдеров не было, а была она только у крупных профессиональных инвесторов.

4. Диверсификация инвестиций

Ну и разумеется, никогда не стоит класть яйца в одну корзину. Это чревато последствиями. Чем больше инструментов в инвестиционном портфеле, в которые вложены средства, тем меньше риск потери средств при неблагоприятном изменении цены.

Контракты на разницу (CFD)

Что такое контракт на разницу (CFD) на базисный актив?

Контракт на разницу (CFD — Contract For Difference) определяется как соглашение, согласно которому каждая из сторон, участвующая в сделке, обязуется провести взаиморасчет по разнице в стоимости контракта между открытием и закрытием данного контракта. Движущей силой цены Contract For Difference является движение стоимости базисного актива. Базисным активом, как уже говорилось выше, может выступать акция, индекс либо биржевой товар. Базисный актив при совершении сделки не переходит в собственность его приобретателя. Таким образом, совершая сделку по CFD в роли приобретателя актива, вы не становитесь его полноправным собственником.

Contract For Difference (контракт на разницу) дает возможность трейдеру получать прибыль за счет движения базисного актива, избегая при этом каких-то дополнительных издержек, которые характерны при торговле базисным активом.

Что такое контракт на разницу (CFD) на акции?

CFD на акции представляет собой соглашение (контракт) на разницу, где базисным инструментом будет являться акция (акции) компаний, котирующиеся на ведущих биржах и внебиржевых рынках. У каждого трейдера, который торгует подобными акциями, есть возможность зарабатывать на движении ценных бумаг ведущих мировых компаний. Здесь есть еще одно преимущество – не нужно переводить денежные средства по сделке в США или Европу. Не нужно даже переводить средства в доллары.

Что такое контракт на разницу (CFD) на биржевые индексы?

CFD на биржевые индексы представляют собой специфический финансовый инструмент, при помощи которого у трейдера имеется возможность получать прибыль за счет изменений значений биржевых индексов. Базисным активом в данном случае выступает какой-либо биржевой индекс. Каждый пункт такого индекса приравнивается к какой-то заранее определенной сумме. К примеру, каждый пункт (0,01) индекса Dow Jones Industrial Average, если его лот будет равен двукратному значению индекса, будет оцениваться в $0,02. Это актуально для валютных счетов. Здесь также необходимо учитывать тот факт, что обычно изменение индекса составляет несколько тысяч пипсов за одну торговую сессию. Данный инструмент позволяет прилично зарабатывать. Но в то же время, в случае негативного исхода готовьтесь к тому, что убытки будут тоже значительные.

Но CFD на биржевые индексы имеет свои значительные преимущества. В частности, к ним можно отнести тот факт, что движение базисного актива – биржевого индекса – обуславливается изменением стоимости многих входящих в расчет индекса акций. В результате этого минимизируется риск того, что ситуация выйдет из-под контроля и что-то пойдет не так. Ну и, разумеется, за счет подобных манипуляций достигается какая-никакая но диверсификация портфеля, и это тоже хорошо.

В чем сходство и различие между торговлей ценными бумагами и контрактами на разницу (CFD) на акции?

CFD на акции являются производным финансовым инструментом от ценных бумаг. Такая ситуация сложилась по той причине, что динамика движения цены контракта на разницу на ценные бумаги (акции) целиком совпадают с динамикой движения цены акций, которые являются базисным активом CFD.

Что касается отличий, то они в большей степени базируются на том, что совершение сделок с CFD на акции не приводит к тому, что в конечном итоге изменяются права на сами акции. И здесь необходимо учитывать несколько моментов.

1. Прежде всего, это дает возможность избавиться от каких-то дополнительных расходов, которые присущи торговле акциями. Сюда также можно отнести такие расходы как оплаты услуг депозитария, биржи, регистратора и т.д. В общем, в данном случае можно избавиться от этих расходов и тем самым существенно снизить собственные расходы при проведении операций.

2. Несмотря на то, что цена CFD на акции имеет прямую зависимость от цены, которая лежит в ее основе, но не всегда получается так, что она равна ей. Пример. Берем акции HP (Hewlett-Packard). Стоимость этих ценных бумаг на NYSE — $25. Стоимость рублевого контракта на разницу на акции HP в нашем случае будет составлять $25*100 акций =2500. Когда стоимость акции вырастет с $25 до $26, то стоимость указанного CFD изменится с $2500 до $2600.

3. В результате совершения сделок с CFD на акции трейдер, при совершении сделок, не обременяется всеми теми правами, которыми обременяется реальный владелец акций, как это происходит в случае с их физическим перемещением.

Можно ли работать на понижение курса акций при помощи контрактов на разницу (CFD)?

Да, такое возможно в том случае, если вы будете прогнозировать понижение курса акций или значение индекса. В таком случае у вас будет возможность продать контракт на разницу (CFD), то есть открыть короткую позицию.

Как и в какому размере необходимо платить за кредит при работе с контрактами на разницу CFD?

Платежи по кредитам осуществляются при переносе открытых позиций на следующую торговую сессию. Величина комиссии составляет от 0,5$ до 1$. Здесь уже все будет зависеть от используемого инструмента за каждый лот переносимой позиции. Но если вы не переносите позицию на другую сессию и торгуете только в рамках текущей, то комиссия взиматься не будет.

Имеется ли возможность поставлять акции при покупке контракта на разницу CFD?

Все сделки, которые осуществляются с CFD не порождают возникновение каких-то имущественных прав на акции. То есть, фактически, как и говорилось выше, физически вам торгуемые активы не поставляются, следовательно, поставка акций невозможна.

Как же тогда можно продавать акции, если реально их у меня не имеется?

Все сделки, которые осуществляются с контрактами на разницу CFD, не порождают продажу самих этих акций. Здесь лишь возникает обязательство с одной стороны и право требовать исполнение этого обязательства с другой, получить/выплатить разницу между ценой продажи и следующей за ней покупки CFD на акции.

Синхронно ли происходит движение цен акций и цен контрактов на разницу CFD на эти акции?

Да, эти движения совпадают. Но в некоторых случаях может иметь место незначительное различие в 1-2 пункта.

CFD на акции

CFD на акции – это своеобразные производные инструменты по акциям определенных компаний, при помощи которых у трейдера имеется возможность совершать сделки с применением кредитного плеча. CFD на акции – это выгодное вложение для трейдера, торгующего через интернет, потому что нет необходимости в физической поставке товара, а прибыли ты получаешь такие, как будто бы ты физически реализовывал бы эти инструменты.

То есть, торговля CFD на акции не имеет практически никаких отличий от обычных сделок с акциями. Еще одно преимущество торговли CFD состоит в том, что трейдеру не нужно платить полную стоимость акций. Вместо этого применяется депозит, который, как правило, составляет часть полной стоимости контракта. В том случае, если цена будет двигаться не в нужную для нас сторону, то здесь нужно будет либо пополнить залоговый депозит (фактически – внести средства на торговый счет), либо рискнуть тем, что при дальнейшем продолжении такого невыгодного для нас движения, у нас попросту не хватит средств, чтобы обеспечить использование кредитного плеча, и мы проиграем все свои средства.

Пример (длинная позиция):

Предположим, что инвестор А инвестировал $1000. В таком случае на его торговый счет будет зачислено эти $1000. После этого инвестор приобретает контракт на разницу на акции компании Microsoft размером 4 лота (это 400 акций каждая по $25). При этом инвестор использует кредитное плечо, которое ему предоставила компания-брокер, через которую он ведет торговлю.

10 000 (25*400 акций)

10 000 долл.x7%=700 долл.

По истечению 4-х дней цена акций Майкрософт поднялась, и инвестор А продал контракт на разницу MSFTcfd. На момент продажи стоимость акции была $26 за штуку.

Общая стоимость контракта

Видео КАК Я СЛИВАЛ НА СКАЛЬПИНГЕ. Неудобная правда от бывалого.

10 400 (26*400 акций)

Общая стоимость контракта
Комиссия Нет

Многие компании, когда предоставляют своим клиентам кредитное плечо, не берут комиссию за перенос позиций на следующую торговую сессию.

Количество лотов (1 лот=100 х цена акции) в контракте

10 400 (26*400 акций)

Прибыль от сделки

Видео Как определить риск в сделке, и перевести пункты в рубли. Пример расчёта. I Начинающий Трейдер

Плата за перенос позиции (0,5 долл. за 1 лот х 4 лота х 4 дня)

Чистая прибыль (за вычетом платы за перенос позиции)

Видео Биржевые индексы. Теория

Доходность от операции

392 долл./700 долл.=56% за 4 дня

Сумма, которую инвестор может снять с торгового счета

Еще один пример длинной позиции по CFD:

Инвестор А пополняет свой торговый счет на $1000 для того, чтобы провести операции с CFD на российские акции. Инвестор приобретает контракт на разницу на акции компании ОАО «Газпром» (они обозначаются как GSPBEXcfd). Общий объем операции 2 лота. То есть, 20 акций, каждая из которых стоит $294. При этом инвестор использует кредитное плечо, которое ему предоставила компания.

Общая стоимость контракта

5 880 долл. (294*20 акций)

5 880 долл.x15%=882 долл.

Прошло два дня, после чего цена на акции GSPBEXcfd подросла. Это удачное время, чтобы продать контракт. Инвестор А продает контракт на разницу. При этом цена акции на момент продажи составляет $310.

Общая стоимость контракта

6 200 (310*20 акций)

При этом дополнительная плата за использование кредитного плеча в данном случае взиматься не будет, хотя позиция переносится на следующую торговую сессию.

Количество лотов (1 лот=100хцена акции) в контракте

Прибыль от сделки

Плата за перенос позиции (0,5 долл. за 1 лот х 4 лота х 4 дня)

Чистая прибыль (за вычетом платы за перенос позиции)

Доходность от операции

314 долл. /882 долл. = 35,6% за 2 дня

Сумма, которую инвестор может снять с торгового счета

Видео Основы форекс и CFD торговли

Как видите, здесь нет абсолютно ничего сложного. И отличие торговли CFD от обычной торговли на рынке Форекс валютой заключается лишь расчетом расходов и доходов в момент совершения торговых операций.

CFD брокеры

Брокеров, предоставляющих возможность торговать CFD, особенно русских брокеров, не так много. Но все они отличаются, как правило, размером комиссий и количеством торгуемых активов. Вы знаете, что я активно веду торговлю через компанию AForex.

Все-таки еще раз повторю, что для того, чтобы торговать акциями, обычно необходимо заполнять кучу бумаг, вступать в реестр, при этом кредитное плечо гораздо меньше — 1/10, ограничение по стилю торговли (торговля только на долгосрок). В отличие от этого торговля на CFD позволяет торговать в моменте, не принуждает заполнять бумаги, позволяет торговать большим объемом. И соответственно зарабатывать на этом больше. При этом на CFD все автоматизировано. Именно поэтому я работаю с CFD и работаю с AForex .

На этом, пожалуй, буду заканчивать. У меня на сегодня все. До связи, уважаемые читатели.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий