Пирамидинг

Содержание
  1. Пирамидинг практическое применение
  2. Видео Пирамидинг на Форекс (в трейдинге)
  3. Грамотная стратегия пирамидинга в трейдинге
  4. Видео Пирамидинг Как увеличить 20000$ до 86000$ с риском 5% и совершить только 8 сделок
  5. 6 ключевых правил пирамидинга
  6. Плюсы и минусы
  7. Видео Как правильно добавляться к позиции. Набор позиции, пирамидинг, докупка
  8. Выводы
  9. Пирамидинг в трейдинге: как увеличить потенциал своей прибыли?
  10. Как работает пирамидинг?
  11. Видео Безрисковый разгон депозита. Пирамидинг
  12. Распространенная ошибка при использовании пирамидинга
  13. Три ключевых фактора для успешного пирамидинга
  14. Ваш стиль торговли
  15. Очевидные уровни поддержки и сопротивления
  16. Выраженный технический паттерн
  17. Примеры торговли
  18. Видео Пирамидинг — метод трейдинга
  19. Как я получил прибыль в размере 54R на одной сделке с помощью пирамидинга?
  20. Торговый сетап, с которого все началось
  21. Пирамидинг успешной сделки
  22. Финальные цифры
  23. Стратегия пирамидинг — что это и как торговать
  24. 1. Что такое пирамидинг в трейдинге простыми словами
  25. 2. Как торговать по системе пирамидинг — основные принципы
  26. 2.1. Наращивания позиции — сколько и как докупать
  27. 2.2. Как использовать стоп-лосс
  28. 2.3. Определение тренда
  29. 2.4. Как осуществлять набор позиции по тренду, когда входить
  30. 2.5. Фиксация прибыли при пирамидинге
  31. 3. Советы при работе по системе пирамидинг
  32. Пирамидинг
  33. Основные положения
  34. Как это работает
  35. Преимущества и недостатки

Пирамидинг практическое применение

Друзья биток опять хорошо ходит и в этом году как никогда лучше получается заработать именно на нем. Я использую пирамидинг в данном случае. Торгую на битмексе. Тренд пока безоткатный и лучше всего подходит для этой методы торговли.

Кстати про пирамидинг написал отличную книгу трейдер, который работал в ЦБ Ренат Валеев https://smart-lab.ru/books/iskusstvo-treidinga/ Там все очень хорошо рассказано.

Ну а для тех кто не знает, что это и хочет узнать, вот описание с сайта юнатов:

Пирамидинг – это один из методов увеличения капитала при биржевой торговле. Суть этого метода заключается в последовательном открывании нескольких сделок при благоприятном тренде.

Основные положения

В первую очередь необходимо отметить тот факт, что пирамидинг не является торговой стратегией, как например скальпинг, а представляет собой лишь способ увеличения прибыли. Одна из главных особенностей этого метода – минимальные риски при высоких показателях дохода.

Стратегия пирамидинга очень похожа на распространенный метод игры в рулетку, когда при неблагоприятном исходе, следующая ставка превышает предыдущую в 2 раза. В биржевой торговле этот метод называют мартингейл. В отличие от мартингейла, при пирамидинге следующая сделка открывается в случае не отрицательного, а положительного исхода предыдущей. Таким образом, риски распространяются только на выигрышную сумму и минимальную первоначальную ставку. Сумма выигрыша зависит от количества ступеней пирамиды и увеличивается в геометрической прогрессии.

Как это работает

Чтобы понять, как работает принцип пирамидинга, рассмотрим наглядный пример для валютной пары EUR/USD.

Видео Пирамидинг на Форекс (в трейдинге)

Допустим, система сигнализирует о необходимости покупки. В данном случае открывается сделка объемом 0.01 лота на отметке 1.30500. Стоп-лосс будет располагаться на уровне 1.30000 и в этом случае риск составит 5$. При стандартной торговле, в случае закрытия сделки на уровне 1.33500 прибыль трейдера составит 30$.

Используем для данного случая метод пирамидинга:

  1. Открывается сделка на уровне 1.30500 с объемом лота – 0.01. Стоп-лосс на позиции 1.30000.
  2. Цена доходит до уровня 1.31000, прибыль составляет 5$. Стоп-лосс поднимается до 1.30500 и открывается новый ордер объемом 0.01. Таким образом, общий объем составляет 0.02 лота.
  3. Цена доходит до уровня 1.31500, прибыль составляет 15$. Стоп-лосс поднимается до 1.31000 и открывается новый ордер объемом 0.02. Общий объем составляет 0.04 лота.
  4. Цена доходит до уровня 1.32000, прибыль составляет 35$. Стоп-лосс поднимается до 1.31500 и открывается новый ордер объемом 0.04. Общий объем составляет 0.08 лота.
  5. Цена доходит до уровня 1.32500, прибыль составляет 75$. Стоп-лосс поднимается до 1.32000 и открывается новый ордер объемом 0.08. Общий объем составляет 0.16 лота.
  6. Цена доходит до уровня 1.33000, прибыль составляет 155$. Стоп-лосс поднимается до 1.32500 и открывается новый ордер объемом 0.16. Общий объем составляет 0.32 лота.
  7. Цена доходит до уровня 1.33500 и сделка закрывается. Общая прибыль составляет 315$, при этом на протяжении всей сделки сумма риска никогда не превышала 5$.

Данный пример наглядно показывает возможности пирамидинга. В расмотренном случае прибыль удалось повысить более чем в 10 раз по сравнению со стандартной торговлей.

В приведенном выше примере была использована агрессивная и рискованная модель пирамидинга, ведь риск потери 5$ существовал до момента закрытия сделки. Чтобы обезопасить себя от потери первоначальной ставки, для этого случая, можно использовать менее рискованный вариант.

Этот вариант пирамидинга отличается от первого только тем, что на каждом уровне пирамиды, вместо добавления ордера с увеличением объема ставки в 2 раза добавлялся ордер объемом 0.01 лота. Таким образом, уже на 3 ступени при стоп-лоссе 1.31000, в случае неблагоприятного развития событий сделка закроется в ноль. А на 4 ступени при развороте тренда в другую сторону, сделка закрывается на стоп-лоссе 1.31500 с гарантированной прибылью в 10$.

Нетрудно подсчитать полученную прибыль при закрытии сделки на уровне 1.33500. Всего было открыто 6 ордеров, каждый из которых прошел на одну «ступеньку пирамиды» меньше чем предыдущий и принес на каждом интервале 5$. Так прибыль по первому ордеру составила 30$, по второму 25$, по третьему 20$, по четвертому 15$, по пятому 10$, по шестому 5$. Итоговый доход составил 105$.

Преимущества и недостатки

Плюсы использования пирамидинга очевидны – увеличение в несколько раз прибыли по сравнению со стандартной сделкой и сведение рисков к минимуму, а то и вовсе их отсутствие. Гораздо больше возникает трудностей при использовании этого метода. Среди недостатков пирамидинга необходимо отметить:

  • Сложность в управлении большим количеством открытых сделок;
  • Возможность использования только на долгих и средних временных интервалах;
  • Наличие благоприятного тренда длительное время;

Пирамидинг – это стратегия для опытных трейдеров. Новичкам лучше ее не использовать, так как необходимо не только правильно рассчитать интервал открытия ордеров, но и спрогнозировать точку разворота и вовремя закрыть сделку. Особенно важно определить конечную точку пирамидинга, ведь если поторопиться с закрытием можно лишиться значительной части прибыли.

Данный метод не подходит для любителей быстрого заработка. И если вы предпочитаете методику скальпирования, знание основ пирамидинга вам не пригодится.

Ну и самый главный фактор успешного пирамидинга – наличие благоприятного тренда. А вот с этим, как раз и возникают самые большие трудности. В приведенном примере, тренд поднимался строго вверх, без «откатов», которые бы привели к немедленному закрытию сделки. Но на практике такое удачное стечение обстоятельств случается не так часто и как правило пирамидинг закрывается на второй – четвертой ступени. И не всегда в пользу трейдера.

И в завершении, еще одно правило использования пирамидинга – жесткое ограничение количества открытых ордеров (особенно это касается агрессивного метода торговли). Лимит на количество «ступеней пирамиды» трейдер должен рассчитать при открытии сделки. Даже при очень благоприятном тренде нельзя поддаваться искушению открыть еще один последний ордер, а потом еще один последний и еще самый последний… Жадность никогда не приносила хороших результатов, ведь при резкой смене тендеции, вместо заоблачных барышей придется закрываться с убытком.

А как вы используете пирамидинг для торговли на фортсе?

Грамотная стратегия пирамидинга в трейдинге

Пирамидинг по тренду — это одна из стратегий наращивания капитала при торговле на бирже, суть которой заключается в поэтапном открытии серии сделок на фоне благоприятного тренда. Это повышает шансы трейдера добиться стабильного получения дохода.

Принцип пирамидинга в трейдинге строится на том, что после положительного исхода следующая ставка удваивается по сравнению с предыдущей. При этом Вы рискуете только заработанной суммой и минимальной первоначальной ставкой. А сумма прибыли зависит от количества “ступенек” в пирамиде и растет в геометрической прогрессии.

Стратегия применяется на любом финансовом рынке — фьючерсном, фондовом и валютном. Другими словами, при пирамидинге Вы добавляете новую позицию к предыдущей прибыльной на фоне благоприятного движения рынка в выгодном для Вас направлении.

Видео Пирамидинг Как увеличить 20000$ до 86000$ с риском 5% и совершить только 8 сделок

Когда Вы действуете стратегически правильно, то Вашему торговому капиталу ничего не грозит по мере движения рынка в прибыльную для Вас сторону.

Если цена пробивает очередной уровень сопротивления, а при возвращении к нему закрепляется выше этого уровня, то у Вас есть все основания добавить новую позицию. Поэтому главное обязательное условие для использования пирамидинга — убедиться в устойчивости тренда.

Механика удвоения и утроения прибыли строится на двух принципах:

  • Вы входите в рынок, выбираете небольшой лот и выставляете стоп, чтобы потерять не больше 2%, если вдруг цена не пойдёт в выгодную для Вас сторону.
  • Потом выбираете следующий лот такого же объёма и двигаетесь в том же направлении. Все последующие лоты удваивайте.

6 ключевых правил пирамидинга

  • Железное правило пирамидинга по тренду — строго следить за соотношением доходности и риска 1:2, так как риск должен оставаться в пределах ½ потенциального дохода. Если Вы запланировали получить прибыль в 200 пунктов, то величина стопа должна быть не выше 100 пунктов.
  • Стратегия требует чёткого выхода из сделок, как только появятся первые сигналы о развороте графика.
  • Ваши цели должны быть определены ещё до открытия позиции и будущие сделки должны быть рассчитаны в соответствии с ними. Открывать Вы их можете с таким же размером или постепенно увеличивать, но второй вариант более рисковый. Контролируйте суммарный риск и передвигайте стоп с предыдущей позиции на уровень стопа каждой новой.
  • Применяйте пирамидинг только на устойчивом тренде. Но изначально определите для себя размер позиции. Пусть она будет небольшой и чуть меньше Вашей стандартной. Если цена пойдет в Вашем направлении, то Вы получите профит. Когда тренд остановится, то лучше подождите пока завершится коррекция или консолидация, и только потом открывайте следующую позицию.
  • Не усложняйте себе торговлю и придерживайтесь одинакового размера сделки во время купли-продажи, соблюдайте торговый план и не жадничайте.
  • Пирамидинг по тренду не обязательно применять на каждой сделке. Пользоваться им надо избирательно — так безопаснее. Вы можете в течение года совершить всего несколько серий таких сделок, и это значительно увеличит Ваш доход. При этом риск в каждой сделке должен оставаться в пределах 2% от депозита .

Плюсы и минусы

Преимущество стратегии пирамидинга в трейдинге очевидны — он позволяет увеличивать доход всего лишь с одной сделки при минимальных рисках и поэтому обеспечивает психологический комфорт трейдеру.

В чём состоит опасность:

  • Торговлей сложно управлять, когда у Вас открыто большое количество сделок.
  • Пирамидинг можно использовать лишь на средних и длительных промежутках времени.
  • Исход торговли зависит от поведения тренда на протяжении длительного времени.
  • Данный способ подходит только опытным трейдерам, умеющих правильно рассчитывать интервал открытия сделок, точно прогнозировать точку разворота и способных вовремя закрывать сделки.
  • Крайне важно максимально точно просчитать конечную точку пирамиды — малейшая спешка при закрытии сделки может лишить Вас значительной части дохода.
  • Пирамидинг не подходит скальперам (их кухня совершенно противоположна и для них правильна). Тем более, он не для любителей быстрых заработков.

Самая большая трудность — попасть в благоприятный тренд. Хорошо, когда он поднимается вверх без откатов и не надо закрывать каждую сделку немедленно. По факту обстоятельства редко складываются удачно, обычно пирамидинг по тренду закрывают на 2-ой или 4-ой ступени. И далеко не всегда в пользу трейдера.

Видео Как правильно добавляться к позиции. Набор позиции, пирамидинг, докупка

Выводы

Пирамидинг в трейдинге — самый выгодный способ накопления прибыли. Но если Вы пользуетесь им чаще чем один раз в месяц, это говорит о том, что Вы недостаточно хорошо выбираете сделки, к которым пирамидинг можно применить.

На освоение стратегии Вам понадобится длительная практика. Но полученная в последствии прибыль стоит того, чтобы потратить на неё время и энергию.

Ещё до заключения первой сделки у Вас должен быть готов план выхода. Вообще любой торговый план лучше составлять беспристрастно, в холодном состоянии ума, иначе эмоции приведут к непростительным ошибкам. Поэтому не оставляйте ничего на волю случая и заранее примите самые объективные решения и сделайте расчёты. Обходитесь без дополнительных рисков везде, где это возможно.

Пирамидинг считается агрессивной стратегией, которая подойдет не каждому трейдеру, поскольку здесь нужны усидчивость, хладнокровие и способность принимать решения быстро. Но это идеальный способ быстро разогнать депозит.

Новички путают пирамидинг с Мартингейлом. Ключевая разница между ними в том, что при Мартингейле не требуется анализ — Вы просто открываете сделки, каждый раз удваивая их. В случае пирамидинга Вам постоянно придется анализировать рынок и искать восходящий тренд. Иначе у Вас не получится сетка из ордеров, приносящих прибыль.

А если хотите стать мастером пирамидинга, начните с наших бесплатных уроков по безубыточному трейдинг у .

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Пирамидинг в трейдинге: как увеличить потенциал своей прибыли?

Стратегия пирамидинг может значительно увеличить ваши шансы на получение гораздо большей прибыли с рынка. Эта техника буквально удвоть или даже утроть размер потенциальной прибыли всего лишь за одну сделку.

Как работает пирамидинг?

Пирамидинг основан на масштабирование прибыльной позиции.

Когда вы оказываетесь правы в своем прогнозе движения цены, вы должны забирать максимум прибыли с рынка. Когда вы не правы, ваши потери должны быть невелики. Вспомним известные слова: “Обрезайте убытки, давайте прибылям расти”. Стратегия пирамидинг идеально соответствует этим словам, потому что она увеличивает размер вашего дохода в несколько раз, сохраняя при этом прежний размер риска.

На приведенной выше иллюстрации показан рынок с очевидным восходящим трендом. Цена показывает более высокие максимумы и более низкие минимумы. Это хороший пример движения цены по “ступенькам”, когда цена сначала преодолевает сопротивление, а затем заново его тестирует. Такая ситуация идеально подходит для масштабирования прибыльной сделки.

Видео Безрисковый разгон депозита. Пирамидинг

Вот пример реальной сделки:

Имейте в виду, что рынок должен совершить пробой уровня, а затем удержаться за границами пробоя, чтобы оправдать добавление к исходной позиции. Вот почему наличие сильного тренда является обязательным требованием для стратегии пирамидинга.

Используйте эту технику крайне избирательно. Она потребует от вас практики, а так же как немалой выдержки и опыта. Старайтесь не жадничать. Здесь слишком легко попасть в ловушку, надеясь, что цена продолжит свое движение. Не забывайте про откаты. Даже самые сильные тренды всегда совершают откат к своему среднему значению.

Что следует иметь в виду:

  • Применяйте пирамидинг только в случае сильного и устойчивого тренда.
  • Переключайтесь на более старшие таймфреймы, потому что на более старших таймфреймах может присутствовать ценовая структура, которая может быть не заметна на младших таймфреймах.
  • Всегда отмечайте уровни поддержки и сопротивления.
  • Придерживайтесь плана выхода из рынка. Определяйте заранее места для постановки или переноса стоп-лоссов, а также возможные цели по взятию прибыли.
  • Придерживайтесь правильного соотношения риска к прибыли с самого начала.
  • Используйте одинаковый размер лота для каждого повторного входа в рынок.

Используйте пирамидинг с большой осторожностью. Это не техника, по которой вы часто будете открывать сделки. Хороших возможностей на рынке будет не так много. Если вы сможете поймать только три или четыре сделки по пирамидингу в год, вы получите потенциальную дохд от 60% до 80%. Не забывайте, что ваш риск при этом будет оставаться минимальным.

Распространенная ошибка при использовании пирамидинга

Многие трейдеры считают, что они могут использовать пирамидинг на любой точке входа. Другими словами, они сначала ищут торговую установка, а только затем смотрят на общий рыночный контекст. Однако это неправильный подход.

Самое первое, что вам необходимо – это определить текущую рыночную ситуацию. На самом деле, вы должны это делать независимо от того, собираетесь ли вы использовать пирамидинг или нет. В противном случае вы быстро обнаружите, что торгуете в изоляции от рынка, находясь в своем “бункере”. Вы можете считать, что на 4-часовом графике происходит бычий тренд, хотя на самом деле это просто коррекция внутри более крупного медвежьего тренда на недельном графике.

Еще одна причина, по которой сначала нужно определить более общую картину, заключается в том, что это поможет вам не попасть вам в заблуждение относительно текущей рыночной ситуации. Если вы сначала входите в рынок и только затем ищите дополнительные возможности для добавления позиции, вы будете стремится увидеть то, что вам хочется увидеть, не осознавая при этом реальную картину событий.

Очевидно, что все мы хотим иметь возможность открыть сделку и увидеть, как рынок сразу же взлетит на 1000 пунктов в выбранном нами направлении. Но так не бывает. Все трейдеры хотят получить прибыль и поэтому они могут подсознательно игнорировать сигналы, которые могут помешать получению прибыли.

Определив для начала общую картину, вы полностью избежите этой ловушки. Вам будет легко, потому что вы все еще находитесь вне рынка и пока не рискуете своими деньгами. Если нет риска, значит вы с меньшей вероятностью примите эмоциональные решения.

Таким образом, на данный момент мы знаем, что определение «общей картины» должно стоять на первом месте. Поэтому всегда для начала уменьшайте масштаб своего графика и проверяйте старшие таймфреймы.

Три ключевых фактора для успешного пирамидинга

Итак, вы узнали, что поиск хорошей возможности для масштабирование сделок начинается с более широкой картины. Но какие еще факторы необходимо учитывать, прежде чем использовать пирамидинг?

Ваш стиль торговли

Все, что вы делаете в трейдинге, должно соответствовать вашему стилю торговли и вашему типу личности.

Некоторым трейдерам неудобно добавлять позиции, и они стремятся быстрее забрать прибыль и выходить из рынка. Другим трейдерам нравится пирамидинг, и они предпочитают длительное удержание позиций.

Один хороший вход в рынок и длительное удержание сделки сможет компенсировать череду убытков, что лишний раз подтверждает тот факт, что процент прибыльных сделок не настолько важен.

У вас еще нет своего стиля? Тогда воспользуйтесь демо-счетом, чтобы набраться опыта и найти свой стиль в торговли.

Очевидные уровни поддержки и сопротивления

Для того, чтобы успешно использовать пирамидинг, вы должны для начала найти уровни поддержки или сопротивления. В противном случае вы не сможете оставаться уверенным, когда будете повторно входить в рынок.

Ваши уровни должны появиться у вас в течение первых 30 секунд анализа графика. Потому что, если они настолько очевидны для вас, они, вероятно, будут такими же очевидными и для других участников рынка.

Выраженный технический паттерн

Я люблю находить хорошие паттерны прайс экшен, также я люблю торговать по тренду. Объедините эти две составляющие, и вы получите выигрышную комбинацию.

Два паттерна, которые я часто использую – это флаг и треугольник. Оба из них чаще всего приводят к продолжению текущего тренда:

Или же это могут быть разворотные модели, такие как Двойная вершина или Голова и плечи:

Одним из больших преимуществ входа в рынок по техническим паттернам при пирамидинге является то, что вы можете использовать графическую цель текущего шаблона в качестве конечной цели. Таким образом, если ваша цель составляет 1000 пунктов, вы можете использовать очевидные уровни поддержки или сопротивления на своем пути, чтобы добавляться в открытую позицию.

Обратите внимание, что конечная цель в этом случае составила 1000 пунктов после пробоя линии шеи. Определив заранее возможное движение цены, вы сможете оставаться уверенным в том, что крупная прибыль является реалистичной. В итоге вы сможете более спокойно добавляться в открытую позицию.

Примеры торговли

Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, что требуется для успешного пирамидинга, давайте рассмотрим два примера, в которых выявление более крупного паттерна в самом начале оказалось чрезвычайно прибыльным.

Видео Пирамидинг — метод трейдинга

Прежде всего, это модель Голова и плечи, которая была идентифицирована на недельном таймфрейме:

После того, как я определил эту модель разворота, я просто дождался благоприятной возможности для входа в рынок на дневном графике. И она появилась:

Вскоре после того, как цена упала ниже линии шеи, сформировалась точка входа на повторном тестировании уровня в качестве нового сопротивления. Теперь у меня была благоприятная торговая установка и веская причина для добавления в позицию.

Рассмотрим другой пример. В отличие от прошлой сделки эта была осуществлена на 4-х часовом графике. Поэтому мы можем назвать ее скорее «спринтом», в то время как прошлая была «марафоном», так как для ее завершения потребовалось несколько месяцев.

На графике ниже можно увидеть ложный пробой, с которого все началось. Он определил точку входа для открытия сделки на продажу:

Медвежий тренд постепенно двигался в мою пользу. Также у меня был уровень трендовой линии в качестве ориентировочной цели, находящейся на большом расстоянии. Это придало мне необходимую уверенность для пирамидинга данной позиции.

Как я получил прибыль в размере 54R на одной сделке с помощью пирамидинга?

Я хочу рассказать про одну свою сделку, в которой я использовал стратегию пирамидинга для получения солидной прибыли. Я надеюсь, что показав вам мой мыслительный процесс, вы лучше поймете, как можно использовать пирамидинг.

В среднем я закрываю свои позиции по соотношению риска к прибыли в размере 2R. Сделка на 54R – моя самая прибыльная на сегодняшний день. Это была одна из тех возможностей, которые появляются один раз в несколько лет. Также большинство моих позиций удерживаются неделю или даже несколько недель. Таким образом, четырехмесячная позиция также не является для меня нормой.

Торговый сетап, с которого все началось

Рассмотрим мою первоначальную торговую идею. Для начала посмотрим на недельный график:

Приведенный выше график указывал на вероятность появления разворотной вершины. Что именно подсказало мне эту идею?

Два наиболее важных уровня Фибоначчи 50 и 61.8 идеально соответствуют максимумам и минимумам, которые образовались четыре года назад. Также обратите внимание, что начальная и конечная точки, которые я использовал для расширения Фибоначчи, – это основные минимумы и максимумы движения цены. Четырехлетний период между минимумами и максимумами говорит о том, что, вероятно, сформировалась главная разворотная точка рынка.

Рассмотрим более подробно, насколько хорошо уровни 50 и 61.8 соответствуют основным максимумам и минимумам цены, сформированным нескольких лет назад:

Этот график мне показал, что данный максимум года оказался главной разворотной вершиной. Если бы цена продолжила свой рост, уровни Фибоначчи не выровнялись бы так идеально. Конечно, этого не было достаточно для открытия короткой позиции, однако с тех пор я стал искать возможности для продажи.

Вскоре появилась благоприятная торговая настройка в виде медвежьего пин бара:

Пин бар на графике выше сформировался на дневном таймфрейме вскоре после того, как цене не удалось подняться выше недавнего максимума. Этого было достаточно для того, чтобы я открыл короткую позицию на закрытии пин бара со стоп-лоссом в 70 пунктов. Я считал, что я имею все шансы увидеть глобальную коррекцию после долгого трехлетнего ралли.

Посмотрим в перспективе, где именно сформировался пин бар:

Конечно, в то время я еще не знал, что цена продолжит свое падение в ближайшие месяцы. Однако подсказки, которые я собрал, указывали на вероятность движения цены вниз, и предоставили достаточно возможностей для пирамидинга моей короткой позиции.

Пирамидинг успешной сделки

На данный момент я нахожусь в короткой позиции, основываясь на медвежьем пин баре, который мы только что видели. У меня также есть четкие свидетельства того, что цена недавно сформировала главную вершину из-за уровней Фибоначчи.

Вы, возможно, заметили на первом графике в начале этой статьи, что цена сформировал модель голова и плечи на недельном графике:

Поскольку я вошел в рынок на правом плече, сама модель еще не была окончательно сформирована. Но помните, что уровни Фибоначчи показали мне, что голова этой модели была главной разворотной вершиной. Учитывая это, я больше не был заинтересован в сделках 3R или 4R.

Через две недели после моего первоначального входа я получил прибыль в 130 пунктов, поэтому я начал перемещать свой стоп-лосс. В этот момент я находился в безрисковой торговле с потенциалом прибыли в 1680 пунктов.

Причина такого огромного потенциального дохода была связана с четырехмесячной моделью голова и плечи. Как мы знаем, измеряемая цель для взятия прибыли получается путем измерения высоты паттерна в пунктах и последующего проецирования того же расстояния от точки пробоя.

Примерно через три недели после первоначального медвежьего пин бара сформировался второй пин бар на ключевом уровне сопротивления:

На данный момент у меня открыты две короткие позиции, и я зафиксировал некоторую прибыль с помощью трейлинг стопа. Даже если бы рынок откатился, и моя вторая моя позиция оказалась убыточной, первая все равно принесла бы мне прибыль в размере 165 пунктов.

Третий сигнал на вход был гораздо более значимым в контексте более широкой модели разворота. В этот момент рынок совершил пробой линии шеи и повторно протестировал ее в качестве нового сопротивления:

Четвертая и последняя точка входа возникла после фазы консолидации. Обычно в это момент я избегаю входить в рынок, однако из-за недавнего пробоя линии шеи в сочетании с еще одним медвежьим пин баром на уровне сопротивления, я решил открыть еще один шорт.

Имейте в виду, что на данный момент мой худший сценарий уже был равен 18R или 36% прибыли при изначальном риске всего в 2%.

Финальные цифры

Теперь, когда вы увидели все мои действия от начала до конца, давайте посмотрим на конечные результаты.

Первая позиция, которая была открыта от медвежьего пин бара принесла прибыль в 1680 пунктов. Исходя из стоп-лосса в 70 пунктов, она составила 24R. Другими словами, 2% риск в этой сделке принес прибыль в размере 48%. Однако добавившись к позиции, которая двигалась в мою пользу, я смог удвоить это число.

Второй медвежий пин бар, сформировавшийся через три недели после первоначального, принес мне еще 1420 пунктов. Принимая во внимание стоп-лосс в 100 пунктов, он дал мне 14.2R или 28.4% прибыли при риске в 2%.

Так что теперь я имел 38R на основе первых двух позиций.

Третья позиция была добавлена ​​при повторном тестировании линии шеи и, в конечном итоге, принесла 1025 пунктов. Мой стоп-лосс по всей позиции находился на расстоянии в 120 пунктов, так как я хотел дать рынку некоторое пространство для дыхания. Одна эта сделка добавила еще 8.5R к конечному итогу.

Последний пин бар сформировался на максимуме консолидации. Эта конкретная позиция стоила 7.5R, доведя общую прибыль до 54.2R.

Также я намеревался добавиться еще раз при повторном тестировании уровня сопротивления:

Как вы видите у рынка были другие планы, и он достиг моей цели без отката.

Самое приятное в использовании пирамидинга – это то, что мой максимальный риск на протяжении всей сделки составлял всего 2% от депозита. Единственным реальным недостатком является время удержания позиции, которое составило четыре месяца.

Тем не менее, сколько хедж-фондов вы знаете, которые могут сделать прибыль в размере 108% за один год, не говоря уже о четырех месяцах?

Стратегия пирамидинг — что это и как торговать

Трейдинг рассматривается большинством участников исключительно как способ быстрого обогащения. Большинство трейдеров разочаровываются, поскольку уходят с рынка проигравшими. В этой статье мы рассмотрим уникальный подход под названием «пирамидинг», который позволяет увеличивать прибыльность торговли с ограниченными рисками.

1. Что такое пирамидинг в трейдинге простыми словами

Основная идея пирамидинга в том, чтобы наращивать свою позицию по тренду. Если Вы знакомы с таким понятием как усреднение или Мартингейл, то этот метод Вам напоминит «Антимартингейл», т.е. мы увеличиваем размер позиции по мере роста прибыли, а не убытка.

Многие опытные трейдеры считают этот метод единственным возможным для быстрого обогащения, разгона «депозита». Один удачный тренд длительностью всего 1-2 недели может удвоить, утроить депозит при правильном подходе. При этом риск всего 2%..4%.

Не надо путать усреднение и пирамидинг, поскольку это два подхода разные. Усреднение происходит когда цена идет против нашей позиции.

Пирамидинг позволяет добиться супер эффективного соотношения прибыли к риску. Например, в стандартной сделке он составляет 1 к 3, а с помощью управления капиталом можно выйти на соотношения 1 к 30, 1 к 100.

Ещё важно понимать, что пирамидинг подразумевает взятие кредитного плеча, чтобы максимально использовать возможности для заработка. Поэтому лучше всего это делать на Форексе, но с другой стороны на валютных рынках редко бывают сильные движения. Есть секция металлов (золото) и фондовых индексах, где тренды встречаются чаще.

2. Как торговать по системе пирамидинг — основные принципы

2.1. Наращивания позиции — сколько и как докупать

Существует несколько подходов к определению размеров позиции.

  1. Постепенное увеличение : 1, 2, 4 лота и т.д. Это довольно агрессивный метод, который за пару шагов сильно увеличит позицию.
  2. Умеренное : 1, 5, 3, 2, 1 лота и т.д. То есть максимальное открытие на второй ступени, чтобы получить максимальную прибыль.
  3. Фиксированный : одинаковый размер лота на каждом этапе.

Какой из этих принципов лучше? В каждый тренд будет лучше работать разные подходы. Заранее определить его невозможно. Мне нравится второй подход за счёт того, что максимальная закупка осуществляется почти внизу тренда.

2.2. Как использовать стоп-лосс

Естественно, что при пирамидинге используется стоп-лосс. Рекомендуется использовать для каждого входа свой отдельный стоп. По мере развития тенденции его следует подтягивать наверх.

Есть и альтернативный вариант. Когда используется общий стоп-лосс. Он дает меньше возможности для движения цены и может быть задет «тенью» японской свечи.

Логично использовать стоп-лоссы за пределами каких-то важных уровней. Трейдеру стоит заранее определиться с общим риском, который он готов понести. Например, это 3% об общего капитала. Значит надо рассчитывать следующие позиции таким образом, чтобы с учетом прибыли предыдущих ступеней компенсировать убыток последующих и уложиться в исходные 3%.

2.3. Определение тренда

Самый сложный момент — это определить начало тренда. Методик и подходов для этого существует несколько.

Например, появление тренда можно искать на основе:

Конечно, будут встречать и ложные входы, когда тренд не пошёл в нужную сторону или развернулся только начавшись. На все эти случаи есть стоп-лосс.

2.4. Как осуществлять набор позиции по тренду, когда входить

Ещё одним важным вопросом в пирамидинге является: «когда входить в сделку и добирать позицию ещё?» Ответ на этот вопрос можно разделить на несколько подходов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и в разных ситуациях будет давать разные результаты. Кому, что удобнее психологически.

А. На откатах (касание скользящей средней, падение осцилляторов).

Вот как это выглядит на примере скользящей средней:

Б. На признаках продолжения движения. Например, это может быть мощные объёмы или свечной паттерн молот. Выглядите это так:

В. При пробое уровней:

2.5. Фиксация прибыли при пирамидинге

Когда фиксировать прибыль? Есть несколько разных методик закрытия позиций:

  1. По признаку достаточности прибыли. Например, Вы уже удвоили/утроили свой капитал на одном тренде и этого может показаться вполне достаточно.
  2. При первых признаках разворотов. Читайте: как определить разворот тренда
  3. По подтягивающим стоп-лоссам.

На мой взгляд, разумным решением является частичная фиксация прибыли на каких-то максимальных отметках. Сколько фиксировать? Хотя бы 20% от позиции. Можно и больше.

Здесь также важно и психологическая часть. Ведь закрыться по тейк-профиту гораздо приятнее, чем по стоп-лоссу (пусть даже, если они будут иметь одинаковые значения).

3. Советы при работе по системе пирамидинг

Напоследок приведем пару важных советов, которые пригодятся Вам.

  • Всегда ждите трендовые движения. Далеко не все входы будут удачными, но можно повысить результативность, если быть более избирательным.
  • Лучше всего тактика пирамидинга работает на фондовых рынках из-за того, что акции более импульсивны к долгосрочным ростам.
  • Всегда ставьте стоп-лоссы. Ведь торговля ведется с повышенными рисками.
  • Не жадничайте с прибылью. Обычно сильные трендовые движения идут 2-3 недели.
  • Будет сложно наблюдать за растущей прибылью, поэтому лучше не смотреть на свой баланс и на котировки. Поставьте стоп-лосс и закройте терминал.
  • Двигайте стоп-лосс. Этот подход называется трейлинг-стоп.
  • Лучше всего трендовые движения идут после пробоя сильных уровней поддержки и сопротивления.
  • Оставлять позицию на два выходных крайне рискованно. В идеале закрывать ее или хотя бы уменьшать объём.

Подводя итог можно отметить, что никакая другая стратегия не позволяет так быстро наращивать свой депозит, как пирамидинг. Несмотря на свою простоту она довольно сложная, поскольку сочетает в себе важнейшие качества, которые важны для профессионального трейдера:

  1. Умение давать прибыли расти;
  2. Ограничивать убытки;
  3. Идти вместе с движением;
  4. Искать хорошие точки входа;

Если Вам удастся выполнить все эти условия, то за одну такую сделку можно солидно увеличить свой депозит.

Более подробно про эту стратегию можно прочитать в книге Рената Валеева:

Смотрите также видео «Мой подход к трейдингу. Как заработать большие деньги в трейдинге? Как ловить сильные тренды»:

Пирамидинг

Пирамидинг – это один из методов увеличения капитала при биржевой торговле. Суть этого метода заключается в последовательном открывании нескольких сделок при благоприятном тренде.

Основные положения

В первую очередь необходимо отметить тот факт, что пирамидинг не является торговой стратегией, как например скальпинг, а представляет собой лишь способ увеличения прибыли. Одна из главных особенностей этого метода – минимальные риски при высоких показателях дохода.

Стратегия пирамидинга очень похожа на распространенный метод игры в рулетку, когда при неблагоприятном исходе, следующая ставка превышает предыдущую в 2 раза. В биржевой торговле этот метод называют мартингейл. В отличие от мартингейла, при пирамидинге следующая сделка открывается в случае не отрицательного, а положительного исхода предыдущей. Таким образом, риски распространяются только на выигрышную сумму и минимальную первоначальную ставку. Сумма выигрыша зависит от количества ступеней пирамиды и увеличивается в геометрической прогрессии.

Как это работает

Чтобы понять, как работает принцип пирамидинга, рассмотрим наглядный пример для валютной пары EUR/USD.

Допустим, система сигнализирует о необходимости покупки. В данном случае открывается сделка объемом 0.01 лота на отметке 1.30500. Стоп-лосс будет располагаться на уровне 1.30000 и в этом случае риск составит 5$. При стандартной торговле, в случае закрытия сделки на уровне 1.33500 прибыль трейдера составит 30$.

Используем для данного случая метод пирамидинга:

  1. Открывается сделка на уровне 1.30500 с объемом лота – 0.01. Стоп-лосс на позиции 1.30000.
  2. Цена доходит до уровня 1.31000, прибыль составляет 5$. Стоп-лосс поднимается до 1.30500 и открывается новый ордер объемом 0.01. Таким образом, общий объем составляет 0.02 лота.
  3. Цена доходит до уровня 1.31500, прибыль составляет 15$. Стоп-лосс поднимается до 1.31000 и открывается новый ордер объемом 0.02. Общий объем составляет 0.04 лота.
  4. Цена доходит до уровня 1.32000, прибыль составляет 35$. Стоп-лосс поднимается до 1.31500 и открывается новый ордер объемом 0.04. Общий объем составляет 0.08 лота.
  5. Цена доходит до уровня 1.32500, прибыль составляет 75$. Стоп-лосс поднимается до 1.32000 и открывается новый ордер объемом 0.08. Общий объем составляет 0.16 лота.
  6. Цена доходит до уровня 1.33000, прибыль составляет 155$. Стоп-лосс поднимается до 1.32500 и открывается новый ордер объемом 0.16. Общий объем составляет 0.32 лота.
  7. Цена доходит до уровня 1.33500 и сделка закрывается. Общая прибыль составляет 315$, при этом на протяжении всей сделки сумма риска никогда не превышала 5$.

Данный пример наглядно показывает возможности пирамидинга. В расмотренном случае прибыль удалось повысить более чем в 10 раз по сравнению со стандартной торговлей.

В приведенном выше примере была использована агрессивная и рискованная модель пирамидинга, ведь риск потери 5$ существовал до момента закрытия сделки. Чтобы обезопасить себя от потери первоначальной ставки, для этого случая, можно использовать менее рискованный вариант.

Этот вариант пирамидинга отличается от первого только тем, что на каждом уровне пирамиды, вместо добавления ордера с увеличением объема ставки в 2 раза добавлялся ордер объемом 0.01 лота. Таким образом, уже на 3 ступени при стоп-лоссе 1.31000, в случае неблагоприятного развития событий сделка закроется в ноль. А на 4 ступени при развороте тренда в другую сторону, сделка закрывается на стоп-лоссе 1.31500 с гарантированной прибылью в 10$.

Нетрудно подсчитать полученную прибыль при закрытии сделки на уровне 1.33500. Всего было открыто 6 ордеров, каждый из которых прошел на одну «ступеньку пирамиды» меньше чем предыдущий и принес на каждом интервале 5$. Так прибыль по первому ордеру составила 30$, по второму 25$, по третьему 20$, по четвертому 15$, по пятому 10$, по шестому 5$. Итоговый доход составил 105$.

Преимущества и недостатки

Плюсы использования пирамидинга очевидны – увеличение в несколько раз прибыли по сравнению со стандартной сделкой и сведение рисков к минимуму, а то и вовсе их отсутствие. Гораздо больше возникает трудностей при использовании этого метода. Среди недостатков пирамидинга необходимо отметить:

  • Сложность в управлении большим количеством открытых сделок;
  • Возможность использования только на долгих и средних временных интервалах;
  • Наличие благоприятного тренда длительное время;

Пирамидинг – это стратегия для опытных трейдеров. Новичкам лучше ее не использовать, так как необходимо не только правильно рассчитать интервал открытия ордеров, но и спрогнозировать точку разворота и вовремя закрыть сделку. Особенно важно определить конечную точку пирамидинга, ведь если поторопиться с закрытием можно лишиться значительной части прибыли.

Данный метод не подходит для любителей быстрого заработка. И если вы предпочитаете методику скальпирования, знание основ пирамидинга вам не пригодится.

Ну и самый главный фактор успешного пирамидинга – наличие благоприятного тренда. А вот с этим, как раз и возникают самые большие трудности. В приведенном примере, тренд поднимался строго вверх, без «откатов», которые бы привели к немедленному закрытию сделки. Но на практике такое удачное стечение обстоятельств случается не так часто и как правило пирамидинг закрывается на второй – четвертой ступени. И не всегда в пользу трейдера.

И в завершении, еще одно правило использования пирамидинга – жесткое ограничение количества открытых ордеров (особенно это касается агрессивного метода торговли). Лимит на количество «ступеней пирамиды» трейдер должен рассчитать при открытии сделки. Даже при очень благоприятном тренде нельзя поддаваться искушению открыть еще один последний ордер, а потом еще один последний и еще самый последний… Жадность никогда не приносила хороших результатов, ведь при резкой смене тендеции, вместо заоблачных барышей придется закрываться с убытком.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий