Мани менеджмент. Можно ли слить депозит в трейдинге

Содержание
  1. Мани менеджмент. Можно ли слить депозит в трейдинге?
  2. Как не слить стартовый депозит в начале карьеры — 7 способов
  3. Основные моменты:
  4. Зачем нужен мани-менеджмент
  5. Как не слить стартовый депозит
  6. Как управлять капиталом в трейдинге
  7. Видео ЛУЧШИЙ МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА БИНАРНЫХ ОПЦИОНАХ! НОВЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО ТРЕЙДИНГУ!
  8. Торговля по Мартингейлу – путь к сливу депозита или золотой грааль?
  9. Немного об особенностях стратегии Мартингейла
  10. Суть работы метода торговли по Мартингейлу
  11. Разновидности торговли по Мартингейлу
  12. Мартингейл и риск-менеджмент
  13. Видео Самый крутой манименеджмент. Секрет Герчика игры на бирже. форекс бинарные опционы
  14. Подводим итог
  15. Золотые правила мани менеджмента в трейдинге на финансовом рынке
  16. Мани менеджмент в трейдинге
  17. Не храните весь ваш депозит у одного брокера
  18. Привыкайте работать со многими инструментами
  19. Забудьте о верности одной торговой стратегии
  20. Ограничивайте серийность убытков
  21. Видео Как не слить депозит? Ставить ли СТОП-ЛОСС? Риск и мани менеджмент
  22. Не рискуйте более чем двумя процентами от капитала на одну сделку
  23. Не садитесь за платформу без определенной цели
  24. Соблюдайте правила мани менеджмента
  25. Возврат на рынок после слитого депозита — заметки начинающего трейдера.
  26. Видео Можно ли слить депозит в трейдинге? [мани менеджмент, психология трейдера]

Мани менеджмент. Можно ли слить депозит в трейдинге?

Большинство людей, незнакомых с трейдингом, считают, что это казино. Что на бирже обязательно все потеряешь и что любой трейдер рано или поздно сольется. К такому выводу приходят и те, у кого не получилось на этом заработать. А не получается у подавляющего большинства, как и в любом другом бизнесе. По причине того, что большинство людей недисциплинированны, слабохарактерны и не особо хотят вкладывать много сил в то чем занимаются, но при этом хотят заработать максимально быстро и много. Мне действительно не раз писали люди, которые спрашивали как можно максимально быстро выйти на доход от трейдинга в 1 миллион в месяц. Не знаю что за магическая цифра миллион, но многие спрашивали именно про такой доход. Когда я отвечал про реальные проценты и про то, что если у вас нету на счету как минимум 20 миллионов, то столько вы не заработаете, многие писать переставали. Вариант крупных сумм в управлении тоже не рассматриваю, так как быстро вы к этому прийти все равно не сможете.

Вас никто и никогда не приведет к успеху. К нему вы можете прийти только сами. Если вы прочитаете книгу Уоррена Баффета или сходите на семинар к другому крутому инвестору, это совершенно не значит что вы будете таким же как он. Так как 80 % людей даже психологически с этим не справятся.

Но сегодня не об этом. Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, насколько реально слить свой депозит в трейдинге? Так как большинство боятся именно этого. Особенно люди далекие от мира финансов. Так как практически постоянно мелькают новости о том, как очередной гуру потерял деньги на трейдинге. Слить депозит может человек который либо не понимает основных принципов мани менеджмента, либо не может совладать с собой и постоянно нарушает эти принципы. Все. Даже если у вас нет торговой системы, но есть четкое понимание мани менеджмента и вы следуете этим правилам, то для того чтобы слить депозит потребуется время. Этот процесс может затянуться.

Ведь на самом деле, при строгом соблюдении мани менеджмента, исходя из мат. ожидания, счет слить очень сложно. Если исходить из того, что у вас нет опыта и торговой системы и вероятность прибыли/убытка 50 на 50, то вы будете плавно сливаться за счет комиссии. Если вы будете использовать риск на сделку не более 0.6 % от депозита, соблюдать дневные риски, всегда выставлять стоп, то процесс слива даже при полном отсутствии знаний в этой сфере будет очень долгим. Я не беру в расчет маленькие суммы до 15 т.р, на которых у вас даже не получится соблюдать эти риски. Скорее всего вам придется их превышать, использовать плечо, в результате чего вы успешно достигните своей цели – потери капитала. А цель скорее всего именно такая, если начинающий торгует не разобравшись с данной сферой деятельности, с основными правилами мани менеджмента и пытается заработать ничего при этом не вложив. Когда я только начинал торговать на форекс, первую реальную сумму в 7 т.р я сливал целых пол года. При том что было практически полное отсутствие знаний и риски были немного повышены. Но первое с чем я разобрался это мани менеджмент. Я никогда не превышал риски, всегда ставил стоп и у меня никогда не было желания нарушать те или иные правила. Возможно это у меня такой склад характера, но я подошел к делу максимально серьезно. На тот момент деньги была не ключевая цель, а научиться в дальнейшем хоть сколько-то зарабатывать. И самое главное, мне приносила удовольствие данная деятельность. Вам должно нравится то что вы делаете.

Самое главное в трейдинге это то, насколько ты можешь следовать своим правилам. Если ты никогда не будешь нарушать правил, тот как минимум ты не потеряешь, а как максимум будешь потихоньку сдвигать депозит в плюс. При наличии этих правил и торговой системы конечно. Без знаний в данной сфере заработать тоже не получится. Если ты хоть изредка нарушаешь правила и понимаешь что не можешь себя контролировать, то значит тебе уже никто не поможет. Поэтому попробуйте, изучите данную сферу, напишите торговую систему и пробуйте ее соблюдать. Неважно насколько она хорошая, главное это умение ей следовать и соблюдать риски. Вести подробную статистику и журнал сделок.

При этом контролировать риски можно по разному. Можно фиксировать убыточную позу стопом или закрывать вручную. Если вы занимаетесь долгосрочным инвестированием, можно покупать акции без стопов, не используя кредитное плечо. Но в любом случае перед покупкой вы всегда будете оценивать риск. В каком случае и при каком снижении вы будете закрывать позицию если ошиблись. И естественно, покупать не одну акцию в портфель, а для диверсификации покупать несколько бумаг разных секторов. Опять же риски будут возрастать исходя из того на каком финансовом инструменте вы торгуете. На акциях первого эшелона или на неликвиде. В любом случае все всегда должно исходить из риска. И когда я слышу о том, что трейдер не ставит стопы, не оценивает риски и говорит о том, что в любом случае акция должна вернуться туда откуда упала, я уверен на 100 % что рано или поздно такой трейдер сольется. Помимо рисков на сделку соблюдайте дневные риски, риски на месяц. Не получается соблюдать вручную воспользуйтесь сторонним сервисом “риск менеджер”, который будет прерывать доступ к торговле при достижении заложенных рисков.

На этом буду заканчивать. Соблюдайте риски и торговую систему. Не пытайтесь торговать на интуиции. Всем успехов.

С уважением, Станислав Станишевский.

Как не слить стартовый депозит в начале карьеры — 7 способов

Основные моменты:

Как правило, все трейдеры в начале карьеры свой стартовый депозит сливают. А дальше два варианта — одни уходят навсегда, другие хотят остаться и осознают, что надо учиться премудростям трейдинга и мани-менеджмента и толково управлять капиталом.

Зачем нужен мани-менеджмент

Его первейшая функция — защищать ваш стартовый минимальный депозит в трейдинге. Потому что торговля на финансовом рынке любит тех, кто морально и финансово готов не сходить с дистанции.

Можно понять новичков, которые по совету других трейдеров всеми способами пытаются разогнать депозит, чтобы как можно быстрее уйти с работы на дядю и заниматься трейдингом в более спокойном темпе, и чтобы дохода с биржи хватало на жизнь. Но такая тактика требует много активности и повышенных рисков. Не каждый новичок способен двигаться на таких скоростях и оставаться в рынке продолжительное время.

Вторая цель мани-менеджмента — наращивать прибыль. Если стартовый депозит не был слит и хорошо защищен, то уже высоки шансы выжить на рынке и начать получать прибыль

Понятно, что с ростом капитала в трейдинге будут расти и прибыль, и риски. Но если все делать правильно, то доход может постепенно вырасти до таких сумм, которые со временем вас удивят. Но расслабляться нельзя — вероятность просадки существует всегда, и за депозитом надо смотреть в оба. Вовремя принятые меры по управлению капиталом — лучшая защита от того, чтобы не быть загнанным биржей в угол.

Как же не слить депозит на старте ?

В идеале система должна выглядеть так:

  • принял решение заняться трейдингом
  • пошел погуглил, нашел подходящий по цене курс и вписался в него
  • изучил основы и начал торговать под присмотром наставника, получил стратегию, первую прибыль, понял вкус победы, но голова не закружилась
  • пошел в самостоятельное плавание — и первые 2-3 месяца торгует осторожно минимальными лотами, потестил систему, получил небольшую просадку/некоторый прирост
  • проанализировал и сделал выводы — способна ли система в принципе давать прибыль, надо ли ее докручивать или нет.

Но это из разряда «фантазии Веснухина». В жизни так не бывает — а жаль! Если бы все трейдеры действовали подобным образом, то после 2-3 месяцев торговли по этой схеме наверняка был бы некоторый прирост депозита. За счет чего вполне можно было бы чуть увеличить риск на каждую сделку — при этом неожиданная просадка перекрылась бы уже из заработанных денег, а не из суммы первоначального минимального депозита в трейдинге. И тогда вы легче переживете потерю денег психологически и убедитесь, что ваша система работает, а то, что случилось — всего лишь просадка.

А теперь более конкретно о рекомендациях.

Как не слить стартовый депозит

  • Никогда не идти против тренда , особенно на фондовом рынке. Если на форексе наблюдается постоянное движение туда-назад, то на бирже акций и фьючерсов сохраняется целенаправленная тенденция. Хотя бывает, что и здесь штормит, но форекс в этом плане более неспокойный. Чтобы выступать против тренда на рынке акций, надо быть полным камикадзе.
  • Ставить стопы! До тех пор, пока вы не научитесь ограничивать потери, вам никогда не выйти на стабильный доход. Можно заходить на биржу с мизерным лотом и постепенно наращивать позиции. Бывает, что трейдеры на одной сделке стоп не ставят, но на других перестраховываются на уровне безубытка — и на фондовом рынке такая стратегия может быть прибыльной.
  • Прибегать к усреднению как можно реже . Об этом пишут биржевые классики, обучают на курсах, но грешат подобным даже профессионалы трейдинга. Слишком частое усреднение может быть опасным. Если пользоваться им изредка, о вероятность слива депозита уменьшается.
  • Не использовать методику мартингейла на небольшом депозите . Ведь способ был придуман, чтобы перехитрить рулетку в казино. Чтобы каждый раз удваивать торговый объем, нужны немалые средства. Поэтому способ вообще не для новичков.
  • Нельзя слишком сильно уповать на аналитиков . Да, они могут много раз подряд давать прогнозы, которые себя оправдывают. Но не во всех 100% случаев — в 2021 году аналитики массово прогнозировали рост цен на золото, а вместо него случился обвал. Какие-то вещи надо уметь отслеживать самостоятельно и развивать данный навык регулярно, и не слишком уповать на советы бывалых трейдеров.
  • Не увлекаться диверсификацией. Расширять список инструментов для торговли надо постепенно. Было бы логично сначала купить несколько видов акций, попробовать, потренироваться, а потом добавлять следующий вид бумаг. А вот открывать на форексе сразу несколько сделок по разным валютным парам нецелесообразно — если вы новичок, то запутаетесь в трех соснах, это опасно.
  • Умерять аппетиты и не давать места алчности. На этом прогорает большинство трейдеров, даже опытных. В первой сделке с большим объемом шанс получить прибыль равен 50%, сразу в двух сделках — 25%, а в трех — 13%. Цифры примерные, но видно, что шансы на прибыль каждый раз уменьшаются вдвое. В трейдинге лучше работать с минимальным депозитом небольшими объемами, но спокойнее и результативнее, чем идти ва-банк. Но если уж пришлось идти, то лучше до конца — может, и повезет. Но со стратегией это не имеет ничего общего.
  • Держать в узде эмоции. Для сохранения капитала в трейдинге одинаково опасны и депрессия при убытках, и эйфория от большого куша. Не слишком радуйтесь и не отчаивайтесь. Будьте более-менее ровными, чтобы вас не качало из стороны в сторону — ведь чем сильнее амплитуда, тем быстрее вы устанете и сольете не только депозит, но и собственную энергию для жизни.
  • Жизнь не должна превратиться в один только трейдинг и охоту за деньгами. Сбалансируйте свою жизнь так, чтобы в ней хватало места всему — заботам о семье, поддержанию себя в форме, отдыху и общению с друзьями.

Как управлять капиталом в трейдинге

1. Следите за размером, но без фанатизма — надо держать меняющиеся суммы в голове в фоновом режиме.

Видео ЛУЧШИЙ МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА БИНАРНЫХ ОПЦИОНАХ! НОВЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО ТРЕЙДИНГУ!

Баланс — это сумма денег, которая остается на счете после закрытия всех позиций — и прибыльных и убыточных.

Следите за уровнем маржи — он должен быть выше установленного брокером предела. Если он ниже — брокер сам закроет вашу позицию принудительно, так как не допустит, чтобы вы торговали его деньгами в долг. Поэтому он сам закроет все ордера, сначала убыточные, потом прибыльные. В лучшем случае на счете что-то останется, в худшем — депозит обнулится.

Скорая помощь: поставить торговлю на паузу, разобрать полеты, сделать правильные выводы, скорректировать алгоритм и потом — снова в бой.

2. Имейте под рукой прописанный алгоритм и следуйте ему

Он нужен не только, чтобы торговать во время конкретной сессии, но и для объективной оценки своих действий, анализа, отслеживания результатов.

Что сюда входит:

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Торговля по Мартингейлу – путь к сливу депозита или золотой грааль?

Стратегия Мартингейла известна многим, но те, кто сталкивался с ней лично в своей практике, часто высказывались негативно. Достаточно обжечься один раз и пережить потерю всего своего депозита, чтобы больше никогда не захотеть возвращаться к использованию данной методики.

Но таки ли страшен Мартингейл, как его описывают? Возможно, трейдеры не говорят о собственной невнимательности и ошибках, которые совершали, поэтому проще винить во всем стратегию? Эксперты брокера Finmax помогают разобраться в ситуации и выяснить, как правильно использовать торговлю по Мартингейлу, чтобы она была прибыльной. Конечно, этот подход не сулит перспективу разбогатеть в один день, однако имеет право рассматриваться как полноценная торговая методика с хорошей вероятностью заработка.

Немного об особенностях стратегии Мартингейла

В двух словах данная методика описывается как прием удвоения каждой последующей ставки после убыточной сделки. Например, вы зафиксировали убыток, открываете новую сделку с удвоенной инвестицией, опять проиграли, опять удвоили ставку и т.д. С одной стороны, это кажется глупо, бессмысленно и не рационально. Но особенность Мартингейла в том, чтобы дождаться, когда сработает одна из последующих сделок с удвоенной инвестицией и позволит получить прибыль, которая перекроет убытки предыдущей операции. Рискованно – да, перспективно – да, подходит всем – нет.

Методика применима не только для сделок на рынке Форекс, но также уместна для использования в бинарном трейдинге, а любители азартных игр могут практиковать такой подход при игре в рулетку или покер.

Стратегия Мартингейла была описана французским математиком Полем Пьером Леви, а его идея очень понравилась именно клиентам казино. Ученые даже проводили серьезные исследования, чтобы понять, насколько высока вероятность получать выигрыш с каждым удвоением ставки.

В аспекте валютного трейдинга Мартингейл задает формирование ордерной сетки, в которой каждая последующая сделка удваивается. В видоизмененной тактике можно увеличивать инвестицию не в два раза, а на конкретный процент или коэффициент.

Суть работы метода торговли по Мартингейлу

На практике заключение по Мартингейлу происходит следующим образом:

  • вы вошли в рынок;
  • график идет в противоположную ваших ожиданий сторону;
  • произошел разворот;
  • ваша сделка накапливает убыток.

С этого момента вы начинаете действовать по следующей схеме:

  • на определенном расстоянии от первого входа вы открываете новую сделку с увеличенным в два раза лотом;
  • уровень безубытка будет смещаться ближе ко второму ордеру, поскольку он открыт с двойной ставкой;
  • то есть чтобы выйти в ноль, важен проход графиком цены небольшого расстояния в нужную трейдеру сторону;
  • предположим, что ситуация не изменилась и движение опять против ожиданий трейдера;
  • открываем третий ордер и опять увеличиваем объем лота в два раза, при этом уровень безубытка тоже смещается еще ближе;
  • предположим, ситуация опять неизменна и фиксируется все тот же убыточный процесс;
  • открываем четвертый ордер с удвоенным лотом и смещенной зоной безубытка;
  • теперь график идет в нашу сторону и очень быстро достигает уровня, на котором мы можем выйти в ноль и далее зафиксировать прибыль.

Если не использовать Мартингейл в такой ситуации, тогда три сделки подряд закрываются с убытками, и даже четвертый ордер не смог бы перекрыть этот отрицательный финансовый результат.

В такой ситуации напрашивается несколько важных выводов:

  • методика Мартингейла помогает найти эффективный выход из сложной ситуации, когда график идет против ваших прогнозов и ожиданий;
  • геометрическая прогрессия увеличения размера лота создает повышенное давление для депозита, однако не все так печально. В рассмотренном выше примере рабочий лот был равен 0,1, а суммарный – 1,5. Важно следовать правилам мани-менеджмента;
  • в такой стратегии не используется стоп-лосс.

Разновидности торговли по Мартингейлу

В зависимости от того, насколько вы будете увеличивать свой лот зависит характер вашей торговли:

  • агрессивный – каждый новый ордер вы увеличиваете больше, чем в 2 раза. Здесь самые высокие риски, но и самая высокая прибыль;
  • классический – каждый новый ордер увеличивается в два раза;
  • консервативный – можно использовать коэффициент увеличения от 1,1 до 2,0;
  • усредненный – с каждой новой сделкой вы оставляете тот же объем лота, что и в первой, без увеличения.

Отдельно стоит отметить прием семи-Мартингейла. Особенность его в том, что лот увеличивается только при условии убыточной предыдущей сделки. Если первая закрылась в плюсе, значит, на следующем ордере уменьшается объем. Логика таких действий объясняется тем, что с каждой прибыльной сделкой увеличивается риск убытков на следующем ордере, поскольку вы не можете непрерывно зарабатывать. Это же правило актуально и для противоположной ситуации – убыточная серия не длится бесконечно, поэтому растет шанс того, что новый ордер позволит выйти в плюс.

Мартингейл и риск-менеджмент

Неважно, по какой стратегии вы торгуете, вы всегда должны стремиться ограничивать свои убытки на приемлемом уровне. Стратегия торговли по Мартингейлу не исключает больших просадок, следовательно, здесь подходить к мани-менеджменту нужно еще более ответственно.

Ниже будет рассмотрен такой пример:

  • у вас есть депозит на 1000 долларов, торгуете с лотом 0,1, а цена одного пункта составляет 1 доллар;
  • была заключена сделка и ее финансовый результат оказался убыточным на 35 долларов. То есть это 3,5 процента от объема депозита;
  • если бы было открыто четыре сделки по технике Мартингейла, тогда на первом ордере убыток был бы 80 долларов, на второй и третьей – по 108 долларов. На момент открытия четвертого ордера суммарный риск уже достиг отметки 296 долларов, что составило почти третью часть объема депозита;
  • повезло, что последняя сделка оказалась прибыльной и позволила перекрыть сформированный убыток. Но трейдер не мог предугадать такой исход.

Видео Самый крутой манименеджмент. Секрет Герчика игры на бирже. форекс бинарные опционы

Данный пример демонстрирует игнорирование правил риск-менеджмента и тот факт, что очень быстро можно было потерять свой капитал.

Если уменьшить лот с 0,1 до 0,01, тогда на четвертом ордере убыток оставлял бы 29,6 доллара, что составило всего лишь 3 процента от суммы депозита. И это вписывается в правила мани-менеджмента.

Мораль такова, что необходимо просчитывать все риски наперед, чтобы ваш депозит смог выдерживать просадку.

Подводим итог

Торговля по Мартингейлу сопряжена с повышенными рисками, однако не исключает высокий процент заработка. Если следовать ключевым правилам управления капиталом, вы всегда сможете фиксировать сделки с плюсом и минимизировать свои убытки:

  • помните о том, что итог Мартингейла – это слив, значит, вам нужно постоянно выводить прибыль. Сначала вы выводите сумму, которая будет равна стартовой инвестиции, далее по итогу нескольких завершенных ордеров выводить деньги и так далее. Даже когда вы завершите торговлю и произойдет слив, вы все равно будете в выигрыше;
  • увеличивается нагрузка на депозит, следовательно, позаботьтесь о том, чтобы он выдерживал будущие просадки. Если не можете торговать с лотом 0,1, значит переходите на центовый счет;
  • торговля по Мартингейлу – это не золотой грааль, и невозможно разбогатеть на нем. Это один из способом ведения сделок со своими особенностями и фишками, которые могут найти своих поклонников.

Золотые правила мани менеджмента в трейдинге на финансовом рынке

Многие трейдеры недооценивают роль мани менеджмента и степень его влияния на эффективность торговли бинарными опционами, CFD и Форекс.

Более того, одурманенные рекламой новички, даже представления не имеют о базовых правилах управления капиталом и тех самых постулатах простого инвестора, которые в первую очередь позволяют сохранить средства.

К сожалению мало кто, до потери депозита осознает тот факт, что 50% будущего успеха зависит не от того по какому сигналу вы открыли позицию, а от того насколько грамотно и систематично вы распоряжались собственными деньгами.

На практике подобная ситуация проявляется довольно просто, а именно — ведя успешную торговлю целый день и заработав круглую суму трейдер натыкается на маленькую серию проигрышных позиций, но из-за того что возросшая корона сильно надавила на голову, объём позиций огромный и буквально за пару сделок теряется вся прибыль.

Более того незнание элементарных правил мани менеджмента в трейдинге, делает вас самой уязвимой жертвой для брокеров-мошенников.

Мани менеджмент в трейдинге

Сразу надо отметить, что мани менеджмент Форекс и CFD ничем не отличается от мани менеджмента для бинарных опционов .

Сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, наиболее важные правила мани менеджмента для новичков трейдинга:

  1. Не храним яйца в одном месте. и в корзине тоже не стоит. и не яйца совсем;
  2. Трейдер должен быть универсалом. но не обязательно мастером на все руки;
  3. Любая стратегия прибыльная. если руки оттуда;
  4. Убытки будут всегда. ну, у кого как, если честно;
  5. Без цели на рынке делать нечего. да и жить в общем то, тоже не стоит!

Не храните весь ваш депозит у одного брокера

В среде трейдеров и инвесторов существует самое главное золотое правило – не храни все яйца в одной корзине!

Если говорить о применении этого правила мани менеджмента на рынке бинарных опционов, то первое о чем следует позаботиться — безопасность вашего депозита!

К сожалению, многие новички на постоянной основе относят свои деньги в одну определенную компанию, причем чаще всего выбирают непонятно кого и зачем.

Однако заработав солидную сумму или решив вывести свои кровно заработанные, вы получаете отказ, либо компания вообще каким-то образом исчезла с вашими деньгами.

Причем неважно насколько раскручена компания и какое место она занимает в рейтингах – всегда может случиться форс-мажорная ситуация, а вы как следствие можете потерять тот единственный депозит, что у вас был.

Именно поэтому необходимо открывать счета у нескольких брокеров одновременно, распределив ваш депозит на равные части.

В качестве примера могу привести компанию Воспари, из-за которой лично я потерял немалую суму денег, однако из-за того что я работаю с несколькими брокерами одновременно, удар был не настолько ощутимый.

Надежные брокеры с которыми я работаю уже годами перечислены на этой странице.

Привыкайте работать со многими инструментами

На многих сайтах о бинарных опционах можно встретить заезженную фразу, суть которой сводится к тому, что новичок, да и более опытный трейдер должен выбрать для себя один определенный актив и детально изучать его, вести торговлю только по нему и знать его как свои пять пальцев.

Однако на практике это приводит к тому, что трейдер в один прекрасный момент теряет все свои деньги, несмотря на то, что он четко следовал правилам стратегии.

Дело в том, что рынок очень изменчив (волатилен), и в то же время цикличен.

Вы можете успешно проработать день на валютной паре, прочувствовать ее, но буквально на следующее утро, рыночные условия меняются кардинальным образом и вы начнете автоматически терять деньги.

Для того чтобы скомпенсировать удар от изменчивости рынка опытные трейдеры одновременно задействуют множество валютных пар, что позволяет хеджировать ваши риски. Это и есть мани менеджмент!

Кстати, про хеджирование рекомендую обязательно прочитать отдельно, здесь.

Забудьте о верности одной торговой стратегии

Начинающие трейдеры мне часто задают глупые вопросы (они сами не понимают, что он глупый), типа — какая стратегия самая лучшая (прибыльная, надежная и т.д.).

Я всегда даю ссылку на этот раздел и говорю, что все стратегии там лучшие (прибыльные, надежные и т.д) Но всегда уточняю — смотря в каких руках!

Да, как уже упоминалось, рынок довольно изменчив и в то же время цикличен, поэтому нет никакой гарантии, что завтра ваша торговая стратегия не начнет давать уйму ложных сигналов, а послезавтра обратно начнет показывать эффективную работу.

Опытные трейдеры знают об уязвимости торговых стратегий, поэтому на вооружении у каждого профессионала находится по несколько торговых тактик, которые он может применять, как на одном депозите, так и на разных счетах, у разных брокеров.

Благодаря этому, в момент когда одна стратегия получила черную полосу убытков, вторая компенсирует их за счет полученной прибыли.

Ограничивайте серийность убытков

Самый страшный грех мани менеджмента , это желание, которое может терзать любого трейдера – желание отыграться! Да-да, именно отыграться! Опытные трейдеры никогда не дают волю эмоциям, а помогает им в этом банальное правило ограничения серийности убытков.

Суть этого правила мани менеджмента заключается в том, что после получения определённого количества убыточных сделок в подряд трейдер должен прекратить торговлю и сказать себе – «У меня сегодня неудачный день, завтра будет лучше!».

Для новичков я предлагаю просто правило – получили три убыточные сделки в подряд – прекратите торговлю.

Видео Как не слить депозит? Ставить ли СТОП-ЛОСС? Риск и мани менеджмент

Не рискуйте более чем двумя процентами от капитала на одну сделку

Определите максимальную сумму, которую вы можете себе позволить потерять за одну сделку и за день!

С математической и психологической точки зрения сумма ставки в два процента от депозита является самой оптимальной.

  • Во-первых, вы имеете огромный запас прочности в случае получения серии убытков, при этом кривая роста или падения капитала не будет настолько резкой;
  • Во-вторых, с психологической точки зрения, вы не будете ощущать сильный синдром потери и апатии в случае потери такой малой суммы, а ваше желание отыграться всегда будет под контролем.

Также типичной ошибкой трейдеров является торговля до убоя. Вам обязательно стоит определить процент суммы от депозита, к примеру, 10% на день, и ограничивается потерей лишь этой суммы.

Если в результате вашей торговли вы потеряли отведенную сумму – прекратите торговлю и попробуйте приступить на следующий день. Несоблюдение ограничения убытков, не менее серьезное нарушение правил мани менеджмента!

Не садитесь за платформу без определенной цели

Многие трейдеры, не знающие правила мани менеджмента, имеют очень размытые цели, а именно им просто хочется заработать денег и они никогда не останавливаются. Как следствие, такой трейдер, за один торговый день, умудряется пять раз заработать определенную сумму и пять раз ее потерять, оставшись ни с чем.

Для того чтобы этого с вами не происходило, поставьте себе на день определенную денежную цель, допустим 100 долларов или опять же % от депозита. Если вам удалось заработать 100 долларов – остановитесь и отойдите от торговой платформы, ваша цель достигнута.

Однако стоит трезво оценивать свои силы и ставить в первую очередь реальные и простые цели.

Соблюдайте правила мани менеджмента

В заключение, надеюсь, что эти простые правила мани менеджмента, позволят вам избежать непоправимых ошибок. Также настоятельно рекомендую взять на заметку советы из шпаргалки трейдера, где описан 21 метод снижения рисков в торговле!

В общем то это была теория, а практические методы снижения рисков (риск менеджмент), вы можете изучить здесь.

Возврат на рынок после слитого депозита — заметки начинающего трейдера.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!

Я не знаю, какой путь должен пройти трейдер, чтобы стать успешным, но уверен, что это не так просто, как нам рекламируют всякие зазывалы для торговли на ForEx: «Принесите $100 и уже через месяц купите себе новую машину!». Чем-то напоминает слоган игральных домов: «3 раза в день – Джек-пот!». Почему я называю брокеров «зазывалами», а привлечение клиентов «разводом»? Думаю, ответ очевиден.

Брокеры преподносят идеи трейдинга и инвестирования, как нечто очень простое и, при этом, сверхприбыльное: «Все, что нужно для заработка в тысячи долларов – это принести немного денег, пройти одно-двух-трех-дневное бесплатное обучение, прочитать «уникальный» методический материал, настроить торговую систему (программу) и вуаля – ты почти миллионер!». В итоге народ сливает свои депозиты, берет в долг и опять сливает, берет кредиты и опять сливает… И все остаются при «своих»: брокеры – при комиссии, рынок – при деньгах, народ – при долгах. Красота! Круговорот денег в природе, так сказать.

Но если говорить серьезно, то я вижу проблему значительно шире. В целом я ее называю «профессиональной девальвацией», которая касается не только трейдинга и инвестирования, но и любой другой профессии. Обесценивание профессии (а точнее – снижение требований к необходимым знаниям, навыкам и опыту для гордого звания «Профессионала» в предметной области) происходит во всех известных мне областях: купил хлебопечку – Пекарь; получил водительские права – Водитель; научился ставить Windows – Системный администратор; прочитал книгу про трейдинг и купил акцию Газпрома – Трейдер; список бесконечный, сами можете продолжить… Т.е. в какой-то определенный момент, трейдинг из достаточно сложной и уважаемой профессии превратился в крайне доступную игрушку для всех и каждого. И вроде все всё понимают, но в слух никто ничего не говорит. Начинающий трейдер и близко не догадывается, что его ждет на самом деле.

Древнеримский принцип «Пришел, увидел, победил!» здесь не работает. Профессия трейдера заключается не в сделках на рынке (которые являются всего лишь венцом трудов трейдера – вишенкой на торте, так сказать), а в долгой, кропотливой и весьма трудоемкой предшествующей сделкам работе, требующей уверенных знаний, отработанных аналитических и управленческих навыков, социальной зрелости и адекватности восприятия действительности. Не менее важными являются такие навыки и характеристики, как: стрессоустойчивость (трейдинг – невероятно нервная работа, требующая хладнокровия и отсутствия эмоций), управление рисками (работа трейдера сопряжена с большим количеством не всегда очевидных рисков), усидчивость (трейдинг – как стратегия – требует умения ждать), гибкость (необходимость в постоянной оценке изменений рынка и условий и адаптации к ним), самоанализ (трейдинг невозможен без самоанализа своих успехов и ошибок), системность, целеустремленность и другие. Плюс к этому – торговый алгоритм, торговая стратегия, стратегия управления рисками, стратегия управления финансамиБез этого впечатляющего набора инструментов в активе трейдера на рынке делать нечего!

Видео Можно ли слить депозит в трейдинге? [мани менеджмент, психология трейдера]

Вот к такому выводу я пришел, слив свой первый депозит на рынке в 2021 году. У меня практически ничего не было, из выше перечисленного – немного адекватности и управления рисками, но ни знаний, ни подготовительной работы, ни стратегии, ни алгоритма – ничего этого у меня не было. И я даже не задумывался об их необходимости, как и большинство начинающих трейдеров. Кстати, может именно поэтому доля успешных (с точки зрения Профессии) трейдеров не превышает 2% от всей массы?

В трех словах про мой первый опыт трейдинга: в 2021 году я начал торговать акции на ММВБ. Мой первый депозит – 30 тысяч рублей. Через пол года спасти удалось чуть меньше половины (максимальная просадка – 75%). Причина – много (большинство) ошибочных сделок, неумелый скальпинг, высокие комиссионные брокера, маржинальное кредитование (плечо 2).

Безусловно, я получил огромный по значимости опыт, на переваривание которого мне потребовалось почти два года. Именно благодаря тем первым шести месяцам активного разбазаривания депозита я получил достаточно вводных данных для начала осознанного пути в такой сложной и, в то же время, такой интересной профессии, под названием «Трейдинг» (прошу прощения за излишний пафос).

Сейчас я заканчиваю работу по созданию торгового алгоритма, торговой стратегии и стратегии управления рисками. У меня уже есть свод правил (некая конституция, на базе которой я пишу стратегии и алгоритм). Я даже не помню, сколько точно времени ушло на все это, но точно не менее полугода прошло от момента первых набросков на бумаге. Я планирую вернуться к торговле с июня и надеюсь, что второй, уже более осознанный заход в трейдинг принесет мне не только радость от самого процесса трейдинга, но и новые для меня (как трейдера) бенефиты в виде дохода.

По ходу развития событий, появления новых мыслей, а также о достигнутых результатах и анти-результатах – буду писать в этом блоге. Надеюсь, мои заметки помогут начинающим трейдерам избежать самых простых и очевидных ошибок, а в отместку более опытные трейдеры и (а вдруг повезет?) профессионалы будут иногда давать мне ценные советы. J Также я обещаю читать все комментарии и отвечать на все вопросы в меру своих возможностей, так что – я всегда открыт для общения.

На этом я заканчиваю свое вступительное слово. Всем удачной торговой недели!

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий