Классификация торговых систем Форекс

Содержание
  1. Классификация торговых систем Форекс
  2. Классификация и виды форекс стратегий
  3. №1. Трендовые стратегии
  4. №2. Канальные (флэтовые) стратегии
  5. №3. Контртрендовые стратегии
  6. №4. Системы на паттернах
  7. №5. Волновые стратегии
  8. №6. Стратегии на пробой волатильности
  9. №7. Сессионная торговля
  10. №8.Стратегии на уровнях Фибоначчи
  11. №9. Стратегии для пипсовки и скальпинга
  12. №10. Универсальные стратегии
  13. Виды и типы торговых систем на Форексе.
  14. Смотреть обзорное видео
  15. Трендовые системы
  16. Видео Виды торговых систем на Форексе или типы торговых систем.
  17. Система в основе которой лежит Скользящая средняя
  18. Разворотные торговые системы
  19. Выводы
  20. Торговые системы Форекс: классификация
  21. Видео Стратегии торговли на бирже Форекс – их классификация
  22. Трендовые системы: особенности и пример системы
  23. Торговая стратегия «Василёк»
  24. Материалы по теме
  25. Механическая торговая система Double MACD
  26. Что собой представляет торговая система торговли на рынке Форекс. ЧАСТЬ 1.
  27. Что собой представляет торговая система Форекс
  28. Из каких составляющих формируется торговая система
  29. Видео Торговая Система — классификация
  30. Главные составляющие компоненты торговой системы:
  31. Формирование торговой системы из отдельных составляющих
  32. Видео Универсальная торговая система, работающая всегда! Форекс.
  33. Виды торговых систем

Классификация торговых систем Форекс

Классификация торговых систем форекс

Торговая система – это определённый набор правил, продуманная система принятия торговых решений, согласно которой трейдер открывает или закрывает свои позиции.

Торговые системы разделяются на следующие основные классы:

Признак классификации Классы торговых систем форекс
Метод анализа рынка Торговые системы форекс на основе фундаментального анализа
Торговые системы форекс на основе технического анализа
Методология принятия решений Аналитические торговые системы форекс
Механические торговые системы форекс
Способ выполнения торговых правил Ручные торговые системы форекс
Автоматические торговые системы форекс
Время удержания торговой позиции Долгосрочные торговые системы форекс
Среднесрочные торговые системы форекс
Краткосрочные торговые системы форекс
Сверхкраткосрочные торговые системы форекс
Правила открытия и закрытия позиций Трендовые торговые системы
Флэтовые торговые системы
Контртрендовые торговые системы
Системы на основе паттернов
Системы на основе волнового анализа
Системы на основе пробоя волатильности
Сессионные торговые системы
Торговля по уровням Фибоначчи
Ночные торговые системы
Пипсовочные торговые системы
Универсальные (смешанные) торговые системы

Разделение торговых систем форекс на аналитические и механические, предполагает, что первые торгуют по неким не жестким принципам, допускающим творческую трактовку, а вторые по жесткому своду правил без каких-либо отступлений. При этом торговля механических систем может быть как ручной, так и автоматической. Мы будем понимать под механической торговой системой (МТС) систему, торгующую автоматически по жестко заданным правилам.

Данная классификация весьма условна и не претендует на всеобъемлющую полноту. Наверняка найдутся люди, которые смогут добавить к ней пару классов или убрать некоторые. Например, флэтовые и котртрендовые системы можно, при желании, рассматривать как один класс, считая их противоположностью трендовых, но отличие всё же есть.

С точки зрения построения МТС наибольшую сложность представляют системы на основе волнового анализа, поскольку различить и проанализировать волны на графиках цены инструмента порой бывает не под силу человеческому мозгу, не говоря уже о программной среде. Трудно отдать предпочтение какому-либо какому-либо классу торговых систем. Каждая система будет прибыльной при определённых, характерных для неё рыночных условиях и убыточной, когда этих условий нет. Например, трендовые системы зарабатывают в тренде, но сливают в флэте, а флэтовые системы наоборот зарабатывают в флэте но сливают в тренде и ничего с этим не сделать.

Казалось бы всё понятно: тренд на рынке- торгуем трендовую систему, флэт- торгуем флэтовую. Примерно так пишут во многих книгах, в том числе и совсем новых. Но на деле всё не совсем так просто. Дело в том, что на Форексе, как и на любом другом рынке, никогда не знаешь точно, когда начался тренд, а когда флэт. Их видно тогда, когда они уже сформировались. Причём как тренд так и флэт могут закончиться в любой момент, а могут и продолжиться равновероятно.

Поэтому не пытайтесь определить трендовый участок или флэтовый, торгуем или не торгуем. Стройте свои системы так, чтобы они торговали постоянно и в любых рыночных условиях. Просто должно выполняться одно условие. Если ваша система трендовая надо, чтобы она в тренде зарабатывала больше, чем сливает в флэте и, соответственно, если системы флэтовая, надо, чтобы она в флэте зарабатывала больше, чем сливает в тренде. Тоже самое относится и к остальным торговым системам. В идеале нужен портфель из нескольких типов систем, тогда вы сможете «поймать» максимальное количество рыночных движений и заработать на них.

Есть мнение, что для начинающих лучше подходят трендовые системы. Возможно это так, для некоторых инструментов, где ещё сохранились устойчивые трендовые тенденции. Просто держите это в уме.

Кроме рассмотренных основных классов есть совсем экзотические системы форекс, например на основе фаз луны, расположения небесных тел и астрологии, но их мы не рассматриваем.

Другие статьи по теме:

Классификация и виды форекс стратегий

10 самых известных видов торговых стратегий форекс. Классификация, подробное описание и правила торговли по популярным форекс стратегиям.

Как правило, «прибыльные» трейдеры используют одновременно несколько различных видов торговых систем для диверсификации рисков и увеличения прибыли по торговле в целом. Какие же это виды или классы стратегий, какие особенности каждого из них, и какие выделяющие критерии принадлежности той или иной стратегии к определенному виду, об этом всем мы поговорим ниже.

Любому начинающему трейдеру помимо стандартной дисциплины, психологической устойчивости и концентрации необходимо сначала выработать системное мышление, которое базируется на системе торговли. Для этого были созданы и позже классифицированы торговые системы, которые предназначены для синтеза проведенных подготовительных работ в виде: графического, волнового, свечного и индикаторного анализа.

Рассмотрим 10 известных видов торговых систем для торговли на бирже Форекс.

№1. Трендовые стратегии

Одной из распространенных, популярных и наиболее прибыльных видов торговых систем на валютном рынке Форекс является трендовая. Строится она на предположениях о тенденции роста или падения, если она имеет место, прослеживается ее устойчивость и продолжение. Тренд, от которого и берет начало название система, рассматривают относительно определенного временного периода.

Следует различать, что то, что определяется, как тренд на дневном графике, в месячной перспективе зачастую оказывается коррекцией рынка. Тренд базируется на индикаторах, но в большинстве случаях анализ данных которые они предоставляют, показывает силу на окончание временного периода, либо при более чувствительной настройке могут сигнализировать о ложных входах. Поэтому при использовании трендового вида торговли стоит с осторожностью подходить к таким стартовым данным.

№2. Канальные (флэтовые) стратегии

Вторая группа торговых стратегий, строящиеся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу, называется флэтовой или гридерной. Флэтовая, или как ее называют канальная стратегия, организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи уровня сопротивления. Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с уровнями сопротивления и поддержки.

№3. Контртрендовые стратегии

Еще одной из видов торговых систем, которая применяется уже более продвинутымы трейдерами, является контртрендовая система, основанная на определении точки разворота тренда. Правильно определенный момент разворота позволяет получить максимальную прибыль при обратном движении, но применение этих стратегий сопряжено с большим количеством ложных входов и очень близким уровнем стоп лосс. К контртрендовому виду торговли можно отнести стратегии с использованием полос Боллинджера, индикатора Аллигатор и других.

№4. Системы на паттернах

Для дополнения стратегий торговли, или в некоторых частных случаях, применяются системы, основанные на форекс паттернах, которые являются характерным сочетанием ценовой модели и ее производной за промежуток времени, имеющей предсказуемое продолжение по статистическим данным. К наиболее известным паттернам относятся такие фигуры технического анализа как «Адам и Ева», «голова и плечи», «две вершины», «складной метр» и прочие.

№5. Волновые стратегии

Некоторые трейдеры нередко используют интуицию и соответственно этим качествам применяют систему на основе волнового анализа, основанную на теории Эллиота и предполагающую, что поведение рынка зависит от психологии участников, выраженную в импульсивности поведения. Волновой цикл, определяемый на соответствующих диаграммах, определяется импульсом тренда в прямом направлении и коррекции в обратном, при этом волны имеют закономерность и свою структуру.

№6. Стратегии на пробой волатильности

Существуют также виды торговых стратегий предполагающие, что значимым является событие по факту выхода цены из устоявшегося диапазона, тем самым имеющее шансы на развитие тенденции. Такие торговые системы называют основанными на пробое волатильности. Границы определяются расположением на незначительном удалении от текущих цен, а расстояние до них определяется текущей общей волатильностью рынка. Качество и количество сделок, при использовании такой системы, будет определяться установлением порога пробоя, при размещении которого близко от текущих цен, принесет как результат большое количество ложных сигналов, а удаление приведет к снижению частоты сделок. Примерами данного вида являются стратегии, построенные по принципу канала Кельтнера, канала Дончиана и т.п.

№7. Сессионная торговля

Кроме описанных систем существуют также сессионная торговля. Этот вид торговых систем характеризуется осуществлением трейдинга строго в период конкретной торговой сессии, это предопределяет использование определенных валютных пар, которые наиболее активно себя проявляют в период этих сессий. Примером этого вида может служить стратегия «Лондонский взрыв».

№8.Стратегии на уровнях Фибоначчи

Еще один из видов торговых систем – это стратегии, которые основаны на торговле по уровням Фибоначчи. Данный класс объединяет в себе особенности трендовой и паттерновой торговли, а также значительно использует волновой анализ. Принцип – цена должна создавать коррекции от тренда, отбиваясь от специальных уровней, которые построены на основе числовой последовательности Фибоначчи.

№9. Стратегии для пипсовки и скальпинга

Пипсованные торговые стратегии, он же скальпинг, основанные на трейдинге внутри торгового дня и характеризуются маленькими уровнями тейк профитов со сравнительно большими ордерами стоп лоссов.

№10. Универсальные стратегии

Ну и последний вид торговых систем, который мы рассмотрим — это комбинированные или, как их еще называют, универсальные торговые системы. Данный вид стратегий считается наиболее надежным, поскольку в основе его построения лежит сочетание (смешивание) различных вышеописанных систем в одну единую, после чего обязательно проводиться определенный период тестирования и применяются при торговле.

Каждый вид торговых систем выбирается участниками в зависимости от ситуаций на рынке, опытом использования и собственной подготовкой. Поэтому, на пути к дискретному алготрейдингу, обязательным этапом, который должен пройти и освоить любой трейдер, является именно системная торговля, т.е. торговля по правилам торговых стратегий. Это служит своеобразным тренажером для воспитания дисциплины и самоконтроля, что как ни крути, присущие любому успешному трейдеру.

Виды и типы торговых систем на Форексе.

Из статьи ты узнаешь :

Добрый день, друзья! Сегодня блог WebMasterMaksim.ru расскажет вам о видах торговых систем на форекс, которые сейчас хорошо известны.

Множество сайтов ищут возможность рассказать о торговых системах. Их представляют, как самые прибыльные и надежные на рынке форекс.
Обычно о них говорят:
«Это лучшая система на рынке!». При этом даже не удосуживаются рассказать о том, какой вид торговой системы представляется.
В современном мире существует огромное количество торговых систем. Это не удивительно! Ведь, их количество ограничивается только числом разработчиков.

Система, которую создадите вы, обязательно, будет отличаться от, появившихся ранее. Говоря это, нужно не забывать, что существует всего несколько типичных торговых моделей, на базе которых современные специалисты ваяют свои стратегии по заработку на форекс.

Виды-типы торговых систем на Форексе

Смотреть обзорное видео

Трендовые системы

Трендовые системы самый распространённый тип стратегий. Они соответствуют своему названию. Не важно какие трендовые индикаторы при этом используются: запаздывающие или глядящие в будущее, трендовая система находится в ожидании сильного движения цены перед тем, как дать сигнал ко входу в направлении основной тенденции.

Некоторые известные примеры таких стратегий включают обычно симбиоз различных «Ленточных» подходов и методов на базе Скользящей средней.

Идея состоит в том, что, когда появляется новый минимум или максимум, движение цены вероятнее всего продолжится в направлении ценового прорыва.

Видео Виды торговых систем на Форексе или типы торговых систем.

7,

Ценовой прорыв – это ситуация, при которой форекс котировка пересекает уровень поддержки или сопротивления и движется дальше. Обратите внимание, не зависимо от того, в каком направлении произошёл прорыв вверх или вниз, торговые сигналы могут быть прибыльными.

Если применять эти знания вместе с Ленточной системой, то когда график приближается к верхнему или нижнему краю индикатора прорыв становится более вероятным.

Многие торговые правила Ленточных стратегий являются производными от методов использования одноименного индикатора.

Например, в результате синтеза Стохастика и лент появляется подход, при котором используются понятия перепроданости и перекупленности. При этом если цена подходит к верхней границе или нижней, следует ждать разворота тренда.

1 Виды торговых систем – трендовые

1

Система в основе которой лежит Скользящая средняя

Система на основе скользящих средних (читай – метод скользящих средних) – это один из самых распространённых в техническом анализе подходов к изучению цены. Трендовая система относится к запаздывающим, потому что в её основе лежит индикатор, скользящей средней, который наделён таким свойством.

1

Таким образом, понятно, что система, в основе которой лежит скользящая средняя является производной от методов чтения самого индикатора.

1

В основанном, момент пересечения цены с индикатором говорит нам о том, что пришло время менять направление открытых позиций.

15,

Например, если ваши сделки коротки и линия индикатора пересекла график, то пришла пора применить приказ роловер или, проще говоря, закрыть свои позиции и открыть длинные. Соответственно, когда позиции длинны, пришла пора закрыть их и открыть короткие.

1 Виды торговых систем – скольящие средни

Особо внимательно нужно относится к тем областям графика, в которых цена не выходит за границы скользящей средней. В этих местах лучше ограничить торговлю.

1

Есть несколько недостатков, с которыми вам придется столкнуться во время работы по тренду:

1

  1. 1. Временной промежуток. Выбирая таймфрейм (читай – как правильно выбрать таймфрейм), для некоторой трендовой системы вы сталкиваетесь с проблемой субъективности восприятия. Для того чтобы этого избежать нужно тонко почувствовать технические средства, которые вы применяете в своей системе. Это поможет вам корректно выделять сигналы к покупке и продаже и не ошибаться с таймфреймом.
  2. 2. Быстрые развороты и каналы. Возможно, самая большая проблема трендовых систем состоит в том, что они совершенно не применимы в моменты, когда на графике развиваются быстрые развороты и каналы. При быстрых разворотах наблюдается высокая волатильность рыночных движений. При этом тренд четко не прослеживается, а цена, обозначив направление движения, сразу разворачивается. В таких условиях трудно отследить какие-либо паттерны. Осцилляторы отлично подходят для управления капиталом на этом промежутке. А вот трендовые индикаторы никуда не годятся. Они слишком склонны запаздывать. Поэтому, когда, очевидно, пора применять сигнал от его пользы может не остаться и следа. Каналы – это отрезки на графике, где котировка движется горизонтально. Чаще всего в это время цена идет в рамках линий поддержки и сопротивления. Так как трендовый паттерн не может быть корректно обозначен, индикатору трудно верно идентифицировать точки входа и выхода на таком торговом промежутке.
  3. 3. Запаздывание. Это проблема, которая не только ограничивает торговую систему, но она в целом накладывает ограничение использования на индикатор. Такие индикаторы не рекомендуется применять во время флетового движения. Потому что запаздывающая линия аналитического инструмента не способна дать точный сигнал на высоковолатильном временном промежутке.

1

Разворотные торговые системы

Разворотные системы считаются рисковыми по сравнению с трендовыми. Это связано с тем, что не существует точного времени выхода из сделки.

Так как стратегия дает лишь базовые представления об этом моменте, ссылаясь на то, что покупать нужно дешевле, а продавать дороже.

2

В отличие от трендовых систем, где сигналы вполне определены, разворотные системы только сигнализируют о входе и умалчивают о выходе. Это оставляет трейдера наедине с субъективными предположениями, которые завершенный план, обычно, должен исключать.

22 Разворотные торговые системы

Большинство разворотных систем используют опережающие индикаторы для изучения тенденции. К опережающим индикаторам относятся осцилляторы, которые идеально подходят для этого вида торговли. Подавляющее большинство входных сигналов появляется на бычьей и медвежьей дивергенции с главной целью купить дешевле, а продать дороже.

2

Рассмотрим главные недостатки разворотных систем:

2

  1. Субъективизм. Возможно самый большой недостаток разворотных систем – это уровень подготовки создателя во время разработки. Чем больше торговцев по этим системам, которые опускаются до субъективизма, вместо того, чтобы следовать системе, созданной ими, тем больше некачественных сделок появляется на рынке.
  2. Высокий риск. В системе не существует определенного времени выхода из сделки. Она лишь советует покупать дёшево, продавать дорого. Это приводит к тому, что исчезает время выхода. А это, в свою очередь, увеличивает риски, которые порождает система.
  3. Волатильность. Опережающие индикаторы больше подходят для периодов флета, а во время тренда показывают неудовлетворительные результаты. Однако, на этом участке может возникнуть высокий уровень волатильности. Для торговых систем это, обычно, означает, что их использование сильно осложняется, потому что волатильность может расти неоднородно, а это приводит к неправильным сигналам от индикатора.

Еще существуют виды торговых систем, которые основаны на методе фрактального анализа, об этом читай – торговые системы форекс основанные на методе фрактального анализа.

2

Также можно выделить системы основанные на свечном анализе, которому я посвятил очень много статей, вот их список:

2

2

Выводы

В итоге, существует ряд факторов, которые нужно рассматривать в момент разработки и применения торговой системы. Хотим обозначить важность осознания факта того, что торговая система это комплекс автоматизированных модулей, которые должны находиться в постоянном развитии и тестировании. Чем чаще система тестируется и дорабатывается разработчиком, тем точнее она будет воплощена из теории в практику.

2

Повторим правила, которые присущи любой системе.

2

  1. Система должна описывать все возможные сценарии движения цены. Она обязана предложить действия в любом случае и полностью исключить субъективизм.
  2. Не зависимо от направления цены, судьба её должна быть известна с помощью торговой системы. Ничто не должно приводить к субъективизму.
  3. Все индикаторы должны пройти проверку, а их количество должно быть достаточным для использования в системе. Индикаторы следует проверять на различных рынках для определения соотношения прибыли к убытку.
  4. Система должна быть простой и понятной. Сложность не свойственна торговому успеху. При этом существует заблуждение о том, что, сложные системы более прибыльны. Это не соответствует действительности. Обычно самые простые системы самые доходные.

Сегодня мы подробно познакомились с различными видами торговых систем, которые существуют в мире финансов. Ждите новых интересных статей с блога веб-мастера Максима.

Торговые системы Форекс: классификация

Полноценная торговая стратегия должна содержать четкие условия входа/выхода с учетом используемых временных интервалов, правила управления капиталом (или мани-менеджмент) и риск-менеджмент.

Основные задачи торговой системы — алгоритмизация процесса принятия трейдером решений и ограничение фактора эмоционального влияния на ход сделки.

На сегодняшний день известно свыше тысячи различных торговых систем, которые по предлагаемому стилю торговли можно условно разделить на группы:

трендовые — учитывают тенденции роста или падения;

Видео Стратегии торговли на бирже Форекс – их классификация

контртрендовые — используют точки разворота тренда;

флэтовые — работа в ценовых каналах, ограниченных уровнями поддержки и сопротивления;

паттерные — используют графические фигуры технического анализа (паттерны);

скальпинговые — внутридневная торговля с малым тейк профитом (многие брокеры исповедуют «антискальпинг», использовать такие системы позволяет, например, ECN-брокер Tickmill);

сессионные — используют активность любых валютных пар в рамках выбранной торговой сессии;

универсальные, или комбинированные — продукт компиляции разных систем.

Каждый трейдер имеет возможность выбирать систему исходя из накопленного опыта и с учетом своих психологических особенностей. К наиболее распространенным торговым системам относятся трендовые.

Трендовые системы: особенности и пример системы

Трендовые торговые системы строятся на предположении, что заложенная тенденция поведения рынка (как рост, так и падение) будет продолжена на определенном временном интервале. Для таких систем очень важен временной интервал — ведь то, что воспринимается как тренд на внутридневном графике, на месячном выглядит как простая коррекция.

Торговые системы трендового типа в условиях, отличных от рыночного тренда, абсолютно убыточны из-за большого числа ложных входов.

Традиционные инструменты трендовых стратегий — скользящие средние и их комбинации. Для определения силы тренда создано множество индикаторов, однако большинство из них демонстрируют хроническое запаздывание.

Торговая стратегия «Василёк»

Позволяет торговать на тренде, который считается подтвержденным только при наличии сигналов одного направления на разновременных графиках. Используемый инструмент — Exponential Moving Average (экспоненциальное скользящее среднее), рассчитанное для разных периодов (EMA 8, 12, 24, 72).

Наиболее удобные графики — получасовой и часовой (на более коротких периодах число ложных сигналов возрастает), лучшие возможности входа в рынок стратегия обеспечивает во время азиатской сессии, оптимальна для пар EUR/JPY, GBP/USD, GBP/JPY, может с неплохими результатами использоваться в торговле всеми основными валютными парами.

Пример использования индикаторов: если EMA 72 оказывается ниже EMA 8, 12 и 24, устанавливается «рынок быков» и рекомендуется открытие позиции на покупку; в противном случае речь идет о «рынке медведей» с рекомендуемым открытием позиции на продажу. Пересечение EMA 12 и 24 является сигналом к продолжительному тренду. Тейк профит рекомендуется устанавливать на линиях поддержки/сопротивления или на числах Фибоначчи.

По любому алгоритму есть возможность создавать механическую торговую систему — робота-советника, окончательно исключающего эмоциональную составляющую торговли.

Материалы по теме

Механическая торговая система Double MACD

Индикатор MACD — один из самых популярных в техническом анализе. Его используют многие начинающие трейдеры, однако, когда мы протестировали его на исторических данных (с классическими периодами средних 12, 26 и 9), результаты были неудовлетворительными. Поэтому мы решили оптимизировать его параметры, а также добавить дополнительное условие — второй индикатор MACD, с помощью которого мы будем отфильтровывать ложные сделки.

Что собой представляет торговая система торговли на рынке Форекс. ЧАСТЬ 1.

Что собой представляет торговая система Форекс

Многим, наверное, приходилось сталкиваться с таким понятием как торговая система. Кто–то знает об этом понятии более подробно, но, а кто–то даже не понимает его суть. Для того чтобы расставить все точки над «и» и уяснить непонятные моменты более подробно рассмотрим понятие торговой системы в тексте данной статьи. Итак, торговая система – это определенные правила ведения торгового процесса на Рынке Форекс, а так же на бинарных опционах. Придерживаться этих правил должны те люди, которые занимаются спекуляцией на валютных рынках. Данное определение не является единственным и основным которое применяется для того чтобы понять суть функциональности этого инструмента. Здесь помимо правил включаются все дополнительные условия, мелкие детали, которые имеют определенное значение и влияние на торговый процесс, осуществляемый на рынке.

Постепенное образование основного костяка самой торговли, формирует соответствующие правила для проведения вхождения на рынок, следованию позиций, завершение сделки и тому подобное.

Все выше упомянутые детали дают возможность делать определенные выводы о той системе которая есть на этот момент времени и та которая исключает случайно возникшие действия, проведенные на базе тех обстоятельств, которые имели место на текущий момент времени.

Из каких составляющих формируется торговая система

Вполне естественно что ни одно правило в мире не создалось из воздуха, для его создания должна быть определенная ситуация и предпосылки. Можно сказать даже больше что настоящие правила формируются на основе тех ситуаций, которые в свою очередь создаются на базе закономерностей. Если возвращаться к рынку, то ясно, что эта закономерность должна касается определенной ситуации происходящей на рынке. С самого начала трейдер приступает к ведению наблюдения. В процессе наблюдения он выделяет определенные особенности касающиеся характера поведения стоимости того или иного доступного инструмента. Закономерности могут носить абсолютно разный характер. К примеру, они могут иметь тесную привязку к времени суток, к некоторым характеристикам факторов, оказывающих влияние на рыночную ситуацию или что–то в этом плане.

Любые последовательности, которые в конечном результате влечет за собой систематическое повторение определенные конечных результатов. Многие могут ошибочно подумать, что закономерность повторяется постоянно и все время получается один и тот же результат. На самом деле ситуация складывается немного другим образом и закономерность может и не иметь место все время при образовании типичных ситуаций и показывать одни и те же результаты в финале.

Видео Торговая Система — классификация

Закономерность в свою очередь дает возможность надеяться на то, что ожидаемых нами конечных результатов по факту будет гораздо больше по сравнению с остальными. От трейдера требуется только выбрать составляющие тот торговой системы, которые в дальнейшем станут основными влияющими факторами на уровень доходности.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Главные составляющие компоненты торговой системы:

  • осуществление полноценного анализа основной задачей, которого является поиск и определение основных точек для совершения входа в рынок;
  • абсолютно все условия сопровождающие процесс открытия позиций;
  • условия завершения ордера;
  • рыночные закономерности, являющиеся фундаментом торговой системы.

Стоит акцентировать внимание на том, что здесь не идет речь о такой закономерности, где вероятность равна 100%, поскольку это чистой воды сказка и на практике таких закономерностей еще не встречалось, да и навряд ли когда ни будь встретиться. Время от времени могут появляться определенные обстоятельства, при которых идет нарушение привычных рыночных закономерностей. Именно такое развитие событий в конечном результате становится основной причиной просадок. Одновременно с этим для трейдера имеет огромное значение, чтобы торговый процесс в конечном результате принес доход за определённый отчетный период, но при этом совсем не обязательно, чтобы потери вообще отсутствовали, они могут иметь место, но при этом желательно, чтобы они были не большими. Проверенная на основе конкретных статистических данных последовательность в дальнейшем применяется в роли основного принципа деятельности всей структуры, то есть системы.

Формирование торговой системы из отдельных составляющих

Когда удалось сделать выбор относительно подходящей закономерности, которая применяется на рынке, то перед пользователем возникает другая цель, а именно поиски оптимальных условий для совершения входа в сделку или же наоборот выхода из той же сделки.

Такого рода правила, возможно, отыскать достаточного просто, поскольку — это составляющая системы, что в свою очередь свидетельствует о том, что они имеют очень высокую степень зависимости от некоторых характеристик закономерностей. Подбор частей торговой системы осуществляется с учетом дополнительных составляющих, гармонично сочетаясь с основной торговой концепцией.

При создании методов исключительно на основе правил, а также условий такого плана, не обращая никакого внимания на закономерности имеющие место на рынке, то в конечном результате не удастся достигнуть действительно качественного продукта.

Торговую систему саму по себе, возможно, отнести к категории основных инструментов пользователя занимающегося спекуляцией. Получается, что торговая система позволяет сориентироваться на рынке и не потерять основную задумку в плане последовательностей действий. Помимо всего выше сказанного применение торговой системы в свою очередь дает отличную возможность проводить испытание тех наработок, которые появляются у пользователя, полагаясь в большинстве своем на статистические данные. По сравнению с интуитивным типом видения торгового процесса, системный трейдинг представляет собой полностью предсказуемый механизм, а основная деятельность спекулянта базируется только на сигналах его торговой системы.

Видео Универсальная торговая система, работающая всегда! Форекс.

Какие же действия должны быть со стороны трейдера? Ему необходимо при любых обстоятельствах и во всех ситуациях соблюдать существующие правила, которые являются основополагающими в торговом методе. Работа трейдера начинает приравниваться к действиям робота, который проводит открытие или же наоборот закрытие сделок только в том случае, когда есть соответствующие для этого сигналы. Очень важно акцентировать внимание на том, что эмоции в данном случае должны отсутствовать, поскольку они сами по себе могут негативно сказываться на работе и действиях трейдера.

Виды торговых систем

Перед тем как трейдер начнет создавать свою торговую систему необходимо предварительно разобраться в том, какие самые основные типы торговых систем существуют на сегодняшний день.

Торговые системы отличаются:

  • тактикой проведения сделок;
  • длительностью;
  • уровню автоматизации торгового процесса.

Разделение ТС согласно тактике осуществления сделок:

  1. Торговые системы Форекс, которые идут следом за трендом. Относительно данного типа торговых систем можно сказать, что в их основе лежит определение тренда, а также основных признаков завершения процесса коррекции. Эти торговые системы в большинстве случаев применяют инструменты, а также паттерны, относящиеся к техническому, а также волновому анализу, трендоопределяющие индикаторы и в том числе осцилляторы. Совершение сделок в основном осуществляется на базе понятия «от отката».

Положительные особенности:

  • несущественный интервал доходности;
  • невысокие показатели стопов;
  • торговая система дает возможность постепенно увеличивать имеющиеся позиции.

Недостатки: пользователь в большинстве случаев изначально не может понять и обнаружить перемену тренда. По этой причине большинство просадок проходиться как раз на разворот.

  1. ТС функционирующие на основе преодоления линий «поддержки»/ «сопротивления». Данные торговые системы зачастую немного отводят на второстепенное значение направленности тренда. Основным правилом в этом случае выступает преодоления линий «поддержки» и «сопротивления» в качестве главного сигнала возникновения, а также роста тенденции.

Положительные особенности: ТС дает гораздо сильнее сигналы создания тренда и помимо этого видны те грани, где они собственно кончаются.

Недостатки: ложные преодоления линий «поддержки», а также «сопротивления» в особенности при работе на рынках с высоким уровнем волатильности – это основной недостаток торговых систем данного типа.

  1. ТС функционирующие в середине интервала стоимости. Для этой торговой системы является очень важным определить образование флэта, а точнее бокового флэта. Осуществление сделок проводиться от одной грани флэта к другой. В торговых системах этого плана является очень популярным применять осцилляторы в которых присутствуют специальные области «перепроданности», а также «перекупленности». Ярким примером является стохастический осциллятор.

Положительные особенности: ТС дает возможность достигнуть дохода в том месте, где большинство трейдеров несет большие потери.

Недостатки:

  • очень не просто в нужное время обнаружить, что флэт заканчивается;
  • трейдер не улавливает главный интервал перемещения стоимости по тренду.

Продолжение статьи — через пару дней! не пропустите!

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий