Как выбрать торговый инструмент

Как выбрать торговый инструмент?

Главная » Для новичков » Чем торговать? Выбираем торговые инструменты

Чем торговать? Выбираем торговые инструменты

Торговля на бирже может быть очень перспективным и прибыльным делом. Нередко те, кто начал торговать из любопытства, со временем превращают трейдинг в полноценный успешный бизнес. Но на первых порах новичку важно научиться грамотно распоряжаться имеющимися финансовыми активами, не уходя в минус. В этом поможет осознанный выбор торговых инструментов.

Торговые инструменты – это те активы, которые используются для торговли на бирже. К ним относятся ценные бумаги, драгметаллы, валюта, фьючерсы, опционы и др. Такой большой выбор может привести в замешательство, поэтому стоит выяснить, какие из этих инструментов наиболее предпочтительны для новичка в мире трейдинга.

Ценные бумаги

Ценными бумагами – акциями и облигациями – торгуют и на фондовом рынке Московской биржи. Принцип заработка на них достаточно прост: трейдер приобретает акции компании или предприятия, ждёт, пока их стоимость возрастёт, после чего продаёт, получая чистую прибыль. Именно благодаря такой прозрачности схемы торговли, новички часто выбирают этот инструмент.

На фондовом рынке торговля акциями с точки зрения ликвидности более предпочтительна, чем облигациями. Но и тут есть один нюанс – для получения ощутимой прибыли потребуются немалые вложения. Если, скажем, за день акция подорожает на 10 рублей, то для получения хотя бы 1000 рублей прибыли от продажи потребуется иметь 100 акций компании. Для такого инвестирования нужен солидный депозит.

Драгоценные металлы

Драгметаллы – стабильный актив, не подверженный колебаниям из-за экономических спадов и имеющий длительный срок хранения. Профессиональные трейдеры ценят этот торговый инструмент за высокую ликвидность и надёжность. При правильной разработке стратегии, драгметаллы будут приносить хорошую прибыль.

И всё же, новичку лучше не начинать с торговли драгоценными металлами. Такие сделки требуют некоторого опыта и предварительного обучения, которое можно получить в Школе трейдинга Александра Пурнова.

Видео А. Пурнов Как выбрать инструменты для торговли?

Валюта

Торговля на валютном рынке Московской биржи идёт с 1992 года и довольно популярна у начинающих трейдеров. Правда, чтобы минимизировать риск, новичку стоит выбирать валютные пары, отличающиеся спокойным поведением – без резких скачков. Обычно это валюта с низкой волатильностью. Прибыль от таких операций будет невелика, но и риск минимален. А со временем, в процессе обучения, трейдер сможет освоить алгоритмы торговли с более выгодными валютными парами.

Торговля валютой возможна и на Форекс, но эта площадка таит в себе гораздо больше опасностей для новичка. Легко столкнуться с недобросовестными брокерами и истратить весь капитал, так и не освоив даже базовых навыков биржевой торговли.

Фьючерсы

Пугающие многих начинающих трейдеров, фьючерсы на самом деле являются одними из самых высоколиквидных торговых инструментов на бирже. Купив 1 фьючерс на акции, трейдер получает не 1, а 100 акций, внеся лишь небольшое гарантийное обеспечение. Поэтому для покупки фьючерса не требуется иметь огромный депозит, как в случае с ценными бумагами. И комиссия на сделках с фьючерсами, как правило, ниже.

Конечно, такая торговля несёт в себе определённые риски, и новичок может решить, что стоит начать с чего-то попроще. Однако в перспективе фьючерсы – прибыльные торговые инструменты , умелому использованию которых обязательно стоит научиться.

Опционы

Ключевая особенность опционов, которая очень радует новичков – страхование рисков. Торговля опционами позволяет трейдерам получать фиксированный доход, имея страхование своих инвестиций. Примечательно, но сделки с опционами дают прибыль, даже если рынок в застое или падает.

Видео Торговля на Новостях / Как выбрать Торговый инструмент? / Главные ошибки Трейдера 9 и 10

Сейчас на Московской бирже работает рынок опционов на фьючерсы. Каждый желающий трейдер может попробовать свои силы в этом виде торговли. Он не требует больших издержек, высокодоходен и предусматривает минимальный риск. А после обучения открываются возможности использовать различные стратегии для получения максимального дохода при минимуме вложений.

Как же выбрать торговые инструменты?

Перед стартом торговли, начинающему трейдеру стоит трезво оценить свои возможности и пожелания. В частности, стоит проанализировать:

  • размер имеющегося капитала;
  • цель начала торговли (любопытство, желание дополнительно заработать и т. д.);
  • желаемый уровень мастерства в трейдинге;
  • степень готовности к рискам.

Если начальный капитал позволяет, можно попробовать себя в сделках с ценными бумагами. Получить первый доход с минимумом рисков позволяет валютный рынок и торговля опционами. Если же риск не пугает – хорошим стартом станут фьючерсы или драгметаллы.

Разумеется, существуют и другие торговые инструменты для успешных торгов на Московской бирже. Научиться мастерски пользоваться каждым из них, разбираться в стратегиях трейдинга, делать грамотный анализ графиков и проводить оценку рисков поможет систематический подход. Его предоставляет Школа трейдинга Александра Пурнова, где каждый, заинтересованный в биржевой торговле, может обучиться работающим стратегиям трейдинга с нуля.

Видео КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТОРГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ? ЛИКВИДНОСТЬ АКЦИЙ И ФЬЮЧЕРСОВ!

Топ инструментов для внутридневной торговли

Внутридневная торговля предполагает покупку и продажу (или сначала продажу, а затем покупку) актива с целью сделать быструю прибыль. Продолжительность внутридневной торговли может варьироваться от нескольких секунд до нескольких часов, но не превышает одного торгового дня. Например, спекулятивный трейдер может определить восходящий тренд на акции Microsoft (msft), и в 10:15 утра, встать в длинную позицию, а закрыть её через 45 минут получив быструю прибыль. Перенос позиции на другой день уже не будет являться внутридневной торговлей. По своей природе, такая торговля требует быстрых и своевременных действий со стороны трейдера, как правило, в более высоких объёмах, чтобы покрыть маржу. В целом, небольшие прибыли на большие объемы дают внутридневным трейдерам возможность получения приемлемой прибыли. Большинство внутридневных сделок происходит с использованием маржи, что позволяет трейдерам с ограниченным капиталом открывать большие позиции, размер которых может в несколько раз превышать торговый капитал трейдера. Большой объем также снижает транзакционные издержки.

Видео Мои лучшие инструменты технического анализа — Денис Стукалин

Для торговли на глобальных рынках доступны многие активы включая акции, облигации, Форекс, сырьевые товары и различные производные финансовые инструменты на них (фьючерсы, опционы). Когда дело доходит до внутридневной торговли, некоторые виды активов подходят для нее больше остальных.

Какие инструменты лучше всего подходят для этого типа торговли? Давайте рассмотрим некоторые основные особенности свойственные этому типу торговли:

  • Высокая ликвидность: Простота покупки и продажи в большом количестве сглаживает торговлю и обеспечивает ценовую справедливость и эффективность.
  • Высокая волатильность: высокая волатильность является другом, если требуется торговать часто с целью многократного получения прибыли за короткий промежуток времени.
  • Низкие транзакционные издержки: большая частота торговли не должна приводить к высоким транзакционным издержкам. Т.е. комиссии брокеров и (или) спред должны быть по возможности минимальными.
  • Торговая маржа/ кредитное плечо: Неотъемлемое преимущество кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдерам торговать большими объёмами с ограниченным капиталом. Низкие требования к торговому капиталу обуславливают высокий уровень торговой активности на рынке в целом. Однако, маржинальная торговля или кредитное плечо – это обоюдоострый меч, который может привести как к большим прибылям, так и к большим убыткам.
  • Доступность информации: рынки реагируют на новости, и дневные трейдеры пристально следят за информацией об активах, которыми они торгуют. Не все брокеры и торговые платформы обеспечивают легкий и быстрый доступ к новостям по торгуемым инструментам.

Давайте посмотрим, какие инструменты удовлетворяют вышеприведенным критериям и как нельзя лучше подойдут для внутридневной торговли:

  • Инструменты Форекс: валютные рынки работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и Форекс инструменты идеально подходят для краткосрочного торгового дня. Форекс предлагает высокую волатильность, большую ликвидность, низкие требования к капиталу и низкие транзакционные издержки. При выборе валютных пар следует избегать экзотических валют, так как им не хватает ликвидности. Большая часть внутридневной торговли на Форекс происходит с использованием Форекс фьючерсов, Форекс опционов и бинарных опционов. Внутридневные трейдеры должны выбрать тот инструмент, с которым они знакомы и который будет максимально соответствовать их торговой стратегии.
  • Индексные фьючерсы: одним из самых ликвидных и высокообъемных торговых инструментов являются фьючерсы на популярные индексы. Фьючерсы на индексы являются высоколиквидными инструментами с низкими транзакционными издержками, но они менее волатильны. Внутридневные трейдеры знакомы с фьючерсами благодаря высокому кредитному плечу, предоставляемому на торгах фьючерсами на индекс.
  • Фьючерсы на волатильные акции: как и фьючерсы на индексы, фьючерсы на высоковолатильные акции являются популярным инструментом среди внутридневных трейдеров. Трейдеры должны быть осторожны в выборе фьючерсов на высоковолатильные акции, т.к. список высоковолатильных акций часто меняется.
  • Товарные фьючерсы: фьючерсы на высоколиквидные товары, такие как нефть или золото являются хорошими инструментами для внутридневной торговли. Подробнее о торговле фьючерсами см. «Руководство для начинающих по торговле фьючерсами: Введение”.
  • Опционы на индексы (и волатильные акции): опционы предлагают недорогую альтернативу дорогостоящим акциям. Тщательно выбранные опционы (или комбинации опционов) на известных индексах и популярных акциях с высокой изменчивостью являются подходящими инструментами для внутридневной торговли вследствие своей высокой ликвидности, высокой волатильности и низких требований к торговому капиталу. Однако торговля опционами связана с более высокими операционными затратами. Подробнее о торговле опционами см. «Основы торговли опционами: Введение».

В заключение

Внутридневная торговля является захватывающей и интенсивной деятельностью, которая часто привлекает новичков. Однако здесь необходимо учитывать ряд важных факторов. Никакой финансовый инструмент не должен быть выбран для торговли, если трейдер не имеет о нем достаточных знаний и не знаком с его особенностями. Торговать каким либо инструментом просто потому, что он является самым популярным для внутридневной торговли, хотя у трейдера нет даже элементарных знаний о нем, является шагом в корне неверным. Трейдеры должны тщательно изучить возможность прибыльности прежде, чем начать дневную торговлю с любым инструментом.

Что торговать новичкам на бирже?

Новичкам сложно определиться с тем, что же им торговать на бирже. И это неудивительно, ведь на рынке около 100 инструментов торговли и выбрать подходящий для себя проблематично. От выбора соответствующего инструмента зависит прибыльность и успешность вашей торговли.

В идеале, инструмент должен быть волатильным, ликвидным, подходить под вашу стратегию и соответствовать вашему допустимому риску. Соответствуют этим требованиям и пользуются популярностью среди трейдеров – фьючерсы, опционы, акции, валютные пары, облигации.

Фьючерсы

Это соглашение между игроками рынка, по которому они обязуются купить или продать актив в будущем по сегодняшней фиксированной цене. Активами могут выступать драгоценные металлы, товары, сырье, валюта. Обе стороны будут на равных, риски их снижаются, есть гарантия совершения сделки, вносите только 5-10% от всей стоимости сделки.

Новичкам советуют этот инструмент, т.к. здесь можно торговать с минимальным депозитом, меньше платите комиссии, не ждать срока исполнения договора и быстро получать прибыль. Следует только учитывать сложность в предсказании цены на актив в будущем и свои риски (они больше, чем при торговле акциями).

Опционы

Инструмент очень похожий с фьючерсом, но здесь есть отличие – мы получили право, а не обязательство покупать/продавать актив по фиксированной цене в будущем. Например, мы купили пшеницу по 150 рублей за тонну. Далее нам нужно купить опцион, который позволяет продать пшеницу по 150 рублей за тонну в любой срок. Предположим, что цена опциона из расчета на тонну пшеницы составляет 5 рублей («премия опциона»). Если цена за пшеницу вырастет до 170 рублей, то прибыль будет 15 рублей (170-150-5=15). Если цена упадет, то мы потеряем всего 15 рублей и выполняем опцион – продаем пшеницу по 150 рублей за тонну. Выгоды от торговли опционами очевидны.

Однако, торговля этим инструментом отличается от всех остальных. Здесь свой словарь терминов, правила использования. Этот инструмент потребует от вас дополнительного обучения для его использования. А это нелегко освоить новичку.

Акции

Это самый распространенный инструмент на фондовом рынке. Опытные трейдера советуют начинать торговать именно с него. Считается, что это довольно просто – купил\продал эту ценную бумагу, получил прибыль и возможные дивиденды.

Но за этой простотой скрыты «подводные камни». Нужно постоянно отслеживать новости рынка и движение акций для предсказывания колебаний их цены. Для получения весомой прибыли необходим большой депозит, чтобы купить ликвидные акции. Вы не знаете размер дивидендов, которые вы получите. Этот инструмент хорош для опытных трейдеров. Но вы обязательно станете таким! Как успешно торговать акциями вы можете узнать посмотрев «7 БЕСПЛАТНЫХ УРОКОВ» торговли на бирже Александра Герчика.

Валютные пары

Это торговый инструмент рынка ФОРЕКС. Это соотношение курса одной валюты по отношению к другой. Наиболее популярной считается пара – рубль/доллар. Это наиболее «раскрученный» инструмент торговли для новичков, привлекающий их простотой, мгновенными заработками и минимальными вложениями.

Однако здесь и самые высокие риски при которых ваша ошибка в 1% гарантирует «слив депозита» в 1000 долларов.

Облигации

Это актив, гарантирующий возврат заемных средств через определенное время плюс процент. При покупке облигации вы получаете прибыль в любом случае, в отличие от покупки акций. Вы становитесь кредитором, перед которым компания имеет определенные обязательства. В случае ее банкротства, вам будут выплачены проценты по вашим облигациям.

Этот инструмент хорош для долгосрочных инвестиций и требует значительных вложений – ведь от количества облигаций зависит и процент выплачиваемой прибыли.

Делайте выбор

Перед вами 5 наиболее ликвидных и популярных инструмента торговли. Какой выбрать – уже зависит от вашей стратегии, депозита, рынка торговли и подготовки. Универсальных инструментов нет. Каждый из них может принести как прибыль, так и убытки, рассчитан на определенный рынок торговли, срок и вложения. Остается только разобраться с каждым и выбрать наиболее подходящим для себя.

Умение приходит с опытом и с тренировкой. Вы можете успешно торговать всеми инструментами на рынке! Для этого сделаете первый шаг – посмотрите «9 БЕСПЛАТНЫХ УРОКОВ» торговли на бирже от Александра Герчика.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий