Как достичь успехов в трейдинге Советы начинающим трейдерам

Содержание
  1. 8 простых советов начинающим трейдерам от профи
  2. 1. Не пытайтесь покорить рынок завтра
  3. 2. Cначала работайте на демо-счете
  4. Видео Секрет открыт. Что нужно для успеха трейдера
  5. 3. Не гонитесь за прибылью
  6. 4. Избегайте неактуальной литературы
  7. 5. Найдите наставника
  8. 6. Не завышайте кредитное плечо
  9. Видео СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ТРЕЙДЕРАМ! Как С НУЛЯ Добиться УСПЕХА на Бинарных Опционах?!
  10. 7. Учитесь на ошибках и не бросайте начатое
  11. 8. «Станьте роботом»
  12. Как достичь успехов в трейдинге? Советы начинающим трейдерам
  13. Видео Советы Начинающим Трейдерам✅ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОСМОТРУ✅ 18+
  14. С чего начать начинающему трейдеру — 10 советов от профессионалов
  15. Видео Доктор Александр Элдер (Dr. Elder) — интервью с легендарным трейдером
  16. Как стать профессиональным трейдером с нуля: пошаговое руководство для новичка
  17. Кто такой трейдер
  18. Где торгуют трейдеры
  19. Как стать трейдером
  20. Выбрать рынок
  21. Выбрать брокера
  22. Пройти базовый учебный курс
  23. Поторговать на демо-счете
  24. Выработать стратегию
  25. Протестировать стратегию
  26. Открыть реальный счет
  27. Начать торговать
  28. Вести дневник
  29. Как торговать без вложений
  30. Как выйти на стабильный доход
  31. Какие книги читать
  32. Заключение
  33. Как стать успешным трейдером: 10 советов для начинающих
  34. 1. Определитесь, подходит ли вам трейдинг
  35. 2. Начните с обучения
  36. 3. Выберите надежного брокера
  37. 4. Практикуйтесь на небольшом депозите
  38. 5. Контролируйте риски
  39. 6. Торгуйте по системе
  40. 7. Используйте выгодное соотношение убытка к прибыли
  41. 8. Контролируйте эмоции
  42. 9. Ведите торговый дневник
  43. 10. Воспитывайте дисциплину

8 простых советов начинающим трейдерам от профи

4 года назад наша трейдер Ольга смотрела на график доллара с круглыми глазами и не понимала, как на этом зарабатывать. 9 лет назад второй эксперт Raddar Сергей думал, что для прибыли на рынке хватит интуиции и умения нажимать кнопки «Купить» и «Продать». Сегодня они — профессионалы, которые регулярно делятся своими сделками в Телеграм-канале Raddar и зарабатывают трейдингом.

Эксперты рассказали, как они достигли успеха в торговле, на чем спотыкались и что исправили, если бы могли вернуться назад. На основе ответов мы составили список из 8 советов начинающим трейдерам, которые помогут быстрее начать зарабатывать на рынке.

1. Не пытайтесь покорить рынок завтра

Трейдинг — сложная сфера, на освоение которой нужно время.

Сергей стал профессионально работать на финансовых рынках только через 9 лет. А Ольга хоть и работает на рынке 4 года и стабильно закрывает сделки в плюс, до сих пор считает, что есть куда расти и профессионалом себя не считает. Но, возможно, она просто скромничает, потому что результаты показывает достойные.

У каждого свой путь в трейдинге. Многие не станут экспертами и не заработают. Остальным, как правило, требуется 3–5 лет, чтобы освоиться на рынке и начать стабильно торговать в плюс.

2. Cначала работайте на демо-счете

И не бросайте, пока не закроете в плюс 6 месяцев подряд.

Видео Секрет открыт. Что нужно для успеха трейдера

3. Не гонитесь за прибылью

Доход 1000% годовых — это реально. Ларри Вильямс заработал же 11 000% за год, торгуя фьючерсами. Но это не значит, что каждый сможет столько зарабатывать, особенно стабильно.

Доходность зависит от готовности рисковать, умения управлять капиталом, опыта и качества системы. Сергей считает, что прибыль 1–3% в месяц — хороший показатель для торговли с умеренными рисками и максимальной просадкой 5%.

Чем больше потенциальная прибыль, тем выше риск остаться без нее.

Соблюдайте правила риск- и мани-менеджмента. Тогда даже убыточная система не сможет быстро слить ваш депозит.

4. Избегайте неактуальной литературы

Использовать литературу 90-х и 00-х годов для поиска торговой стратегии не имеет смысла, считает Сергей. По мнению трейдера, любая стратегия живет не больше 3 лет. И то, что работало когда-то, сегодня может быть бесполезным. Вот почему так происходит.

Допустим, есть паттерн на рост. Сейчас он работает, но со временем участники рынка узнают об этом паттерне и при его формировании будут открывать сделки на покупку. Продавцов станет намного меньше, все ордера не исполнятся и цена не вырастет.

Теорию доказывает и статистика HedgeFund. Большинство инвесторов меняет хедж-фонд каждые 2–3 года, чтобы не замедлять рост прибыли.

А вот Ольга уверена, что литература лишней не будет. Главное — выбрать из общей массы книги, которые не теряют актуальности. Это могут быть учебники трейдеров по психологии, литература с объяснением основ и т. д.

5. Найдите наставника

Без наставника стать профи почти невозможно. Придется тратить в разы больше времени на обучение, поиск информации, изучение ненужного материала и т. д. Многие перегорят, так и не достигнув цели.

Профессиональный трейдер, готовый взять новичка под опеку, быстрее донесет нужную информацию, покажет, как надо работать, а чего делать не нужно. Главная проблема — найти человека, который реально зарабатывает на рынке и готов научить этому вас.

6. Не завышайте кредитное плечо

Кредитное плечо может увеличить прибыль в десятки и сотни раз. Но то же самое оно способно сделать и с убытком.

Допустим, вы пополнили счет на 10 000 рублей и хотите купить облигации стоимостью 1000 руб за штуку. Со своим депозитом вы купите только 10 ценных бумаг. Кредитное плечо 1:100 увеличивает возможный объем сделки в 100 раз и вы можете купить уже 1000 облигаций.

Сравним 2 сделки: одну без плеча, другую с плечом 1:100. В обоих случаях вкладываете 10 000 рублей.

Видео СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ТРЕЙДЕРАМ! Как С НУЛЯ Добиться УСПЕХА на Бинарных Опционах?!

Цена облигации выросла на 10 рублей. Без плеча вы заработали 100 рублей. С плечом — 10 000. Выгодно. Но, что если цена после покупки упала на 10 руб? Без плеча вы потеряете 100 руб. С плечом — 10 000, то есть весь депозит.

Не пытайтесь разогнать депозит с помощью большого плеча. Наш трейдер Сергей советует торговать с рычагом до 1:10. Лучше маленькая прибыль, чем большие убытки.

7. Учитесь на ошибках и не бросайте начатое

Никогда и нигде нельзя достичь настоящего успеха без ошибок и упорной работы. Наши герои Сергей и Ольга совершали сотни неверных действий. Но они не остановились и теперь используют рынок в своих целях.

Сдадитесь — останетесь ни с чем.

На тайваньской бирже с 1992 по 2006 г. проводилось исследование успешности трейдеров. Выяснилось, что через 3 года после открытия счета закрывались 85% из них. Больше 10 лет прожили только 5%. Если не готовы попасть в эти 5%, лучше даже не начинайте торговать.

8. «Станьте роботом»

Эмоции, сомнения, переживания — в топку. Перед терминалом отключайте в себе человека. Выберите или разработайте тщательно продуманную торговую стратегию, которая подходит по стилю торговли. И никогда не отходите от нее. Все входы и выходы только по системе. Научитесь быть роботом, иначе сольете.

Начинайте внедрять эти советы в своей работе трейдера. Тогда результат придет значительно быстрее.

Как достичь успехов в трейдинге? Советы начинающим трейдерам

В трейдинге я уже более 11 лет. В сегодняшней статье я постараюсь дать некоторые советы и рекомендации начинающим, которые я вынес из своего трейдерского опыта. Надеюсь, данные советы многим окажутся полезными.

Самый частый вопрос большинства, кто приходит в трейдинг, какой рынок выбрать и чем торговать. Я и сам изначально, как думаю и подавляющее большинство, сделал не верный выбор в пользу рынка форекс. Сейчас вдаваться в подробности не буду. Об этом рассказывал в статье по этой ссылке.

Я всем рекомендую начинать именно с Российского рынка. Можно пробовать торговать ликвидными фьючерсами или акциями 1 эшелона. Не нужно зацикливаться на 1 инструменте, как рекомендуют многие. Типа изучите досконально 1 актив, его поведение, как на него влияют новости и тд. Бред это все. На 1 активе может по несколько месяцев не быть ничего интересного. Как вы собрались учиться тогда? Нужен опыт и практика. Логика крупного покупателя продавца, поведения цены одинакова на любом активе. Бывает из 20 инструментов что-то интересное происходит на 1-2. Поэтому я за то чтобы анализировать все ликвидные активы и делать грамотную выборку.

Понятно что изначально, когда нет понимания что вы ищите на графике, нужные активы вы не выберете. Поэтому первый этап в любом случае будет или самообучение или обучение у наставника. По рекомендуемым брокерам писал в этой статье.

Я также не рекомендую начинающим лезть на криптовалюты. Естественно не лезть в опционы. Я имею ввиду классические. Бинарные то, я надеюсь, и так все понимают, что по сути это лохотрон. К классическим опционам тоже можно переходить когда есть хороший опыт и понимание что такое акции и фьючерсы.

Лично я рекомендую терминал QUIK. Многие советуют транзак для Российского рынка, но мне он меньше понравился. Хотя кому что, но лично я торгую на квике и не использую никакого дополнительного и платного софта.

Итак, теперь переходим к следующему этапу. Самое сложное еще впереди). Следующим пунктом я бы постарался определить для себя, сколько времени у меня свободного, сколько часов я могу уделять в день /неделю трейдингу. От этого будет зависеть то на какой стиль торговли вм придется делать акцент.

Видео Советы Начинающим Трейдерам✅ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОСМОТРУ✅ 18+

Сразу нужно откинуть мысли о легком заработке. Изначально я приходил на рынок именно с такими мыслями. Я думал что самый умный, и что сейчас я покажу этому рынку как деньги делают ��

Если вы поставите для себя адекватную цель по доходу, пол дела сделано. Для начала цель выйти на 50 -60 процентов годовых это уде хорошо. Забудьте об огромных процентах. Если вы хотите с 30 тысяч рублей на счете быстро обогатиться, вы все потеряете. Трейдинг тот же бизнес, только зачастую еще более сложный. Ну это вы уже в процессе поймете, насколько сложно эмоционально бывает совладать с собой, когда вы торгуете на какую то значимую для вас сумму. Именно поэтому на начальном этапе не нужно вкладывать крупных денег в торговлю и ни в коем случае нельзя брать кредитов. Торгуйте на что что не жалко потерять. И конечно нельзя сразу пытаться сделать трейдинг единственным источником дохода. Это вас уничтожит.

Обычно когда есть другие источники дохода, и на самом деле чем их больше, тем стабильнее и лучше результаты в торговле. Поскольку на вас не будет груза ответственности. Что вы обязательно должны заработать в месяц столько то. А то не получится расплатиться по кредиту, который вы взяли на новый БМВ. Вы же теперь трейдер, можно себе позволить ��

Я даже по себе могу сказать на текущий момент. Длительное время трейдинг был единственным источником дохода. Сейчас нет. Я стараюсь инвестировать, что на данный момент уже дает крупный пассивный доход. Мой проект тоже приносит стабильную прибыль. Это снимает и психологическое давление и только улучшает результаты в торговле. Но именно трейдинг дал мне все в этой жизни о чем я мечтал. Надеюсь и у вас будет так же, раз вы читаете эту статью. И на самом времени трейдинг отнимает немного времени. Параллельно наблюдая за графиком можно делать очень много полезных дел.

С этим разобрались. По крайне мере теперь вы понимаете, насколько это сложно и какую адекватную цель поставить по процентам, на которую нужноо стремиться выйти. Многие, кстати, любят заманивать к себе на обучение обещая 200-300 процентов в год. Даже видел в контакте статью рекламную как гарантированно обещают 120 процентов при инвестировании. Но это уже вообще смешно. Классный результат, если вы в перспективе будете стабильно зарабатывать около 100 процентов годовых на трейдинге. Для инвестирования 20 процентов в год это шикарный результат. У меня около 160 процентов выходило при минимальных рисках на активных спекуляциях (все результаты в разделе обо мне). Но это при использовании всех стилей, я и скальпировал и позиционно торговал. И капитал был не сильно крупный. При росте капитала акцент начинает смещаться на позиционную торговлю с более длительным временем держания позиций и процент уже будет ниже. Но на крупном капитале вам и не нужны уже бюудут такие проценты. Ведь, как говорил один трейдер, не помню уже кто, 1 процент от нихрена это нихрена, а 1 процент от дохрена это дохрена.

Следующий важный момент это процесс самообучения или обучения. Меня кстати довольно веселят многие индивидуумы, когда говорят что научиться легко, читайте, торгуйте и набирайтесьб опыта.

Чтобы торговать и набираться опыта нужна база! Я могу гарантировать что сами вы будете обучаться ну очень долго. Ну прямо очень. А возможно еще и не так обучитесь. Если ваше время так дешево стоит, то тогда да, обучайтесь самостоятельно. Поэту крайне важно изначально найти наставника, который вам поможет. Вообщем все и так все понимают. Это все не к тому что идите ко мне, я вас научу. Найдите другого учителя. Но в любом случае сами вы ничему толковому не научитесь. Единственное о чем я жалею, так это о том что я мало у кого обучался и за счет этого мой путь до того как я пришел к первым результатам оказался более длинным. Я читал большое количество книг. Посещал и семинары и платное обучение. Даже когда у меня был опыт, я старался всегда развиваться. Проходил платные курсы по инвестировании. Это дает огромную экономию времени. Ну а когда вы все знаете и у вас есть база, уже можно искать свои модели, находить что-то новое исходя из своего опыта.

По сути, все мои подходы и модели, которые я сейчас торгую разработаны мной и в том виде и в такой формализации их не торгует никто.

Кстати, очень важно, и что было для меня самым сложным. Вот честно. Это формализация системы и подробное описание в текстовом варианте. Я хотел чтоб все модели были 100 процентов формализованы. И что меня расстраивало, каждый раз когда я кого-то обучался, все обещали систему, но системы тои не было по сути. Был просто свод правил и общие принципы.

Поэтому сложнее всего мне далось описание системы, которая у меня занимает около 25 страниц в ворде и ушло на это более 7 лет. По крайне мере в том видео в котором она есть сейчас

Поэтому следующий важный аспект. Когда у вас будет база. Постарайтесь все формализовать и максимально подробно описать все правила и не нарушать их. Будете нарушать свои же правила, значит рано или поздно все потеряете. Не можете соблюдать, значит трейдинг не для вас.

Мне особого труда никогда не составляло соблюдать свои правила. Но с важной пометкой. Я верил в то что система рабочая. Все было проверено и протестировано. Мне кажется в большинстве случаев проблема именно в том, что многие не верят в свою же систему. Когда вы знаете что если вы будете торговать соблюдая эти правила и это принесет вам результат, глупо это нарушать.

Вообщем, работайте над системой чтобы быть уверенным в ней, будьте дисциплинированы и работайте над собой. Не торгуйте при стрессе, не получается все равно, медитацией займитесь. Все равно никак, ну значит это не ваше. Ищите себя в другой сфере.

Кстати, еще усложнило мой путь то что я читал и изучал слишком много бесполезной информации. Как оказывалось потом. Но, надеюсь это не про вас. Вы ведь знаете чей сайт читать?). Поэтому, еще раз обобщу, научитесь понимать рынок, логику крупного покупателя продавца, уровни, обьемы, стакан. Все, никаких индикаторов, разве что ATR.

Обьемы я только вертикальные использую. Я не использую горизонтальные объемы, кластерный анализ и никаких платных терминалов. Мне этого хватает чтоб показывать результат. Просто сейчас прям помешались все на различных софтах, заумных терминалах, кучу всего на графике понарисуют. Либо накупят роботов которые им обещают тысячи процентов годовых. Надеюсь меня смотрит человек разумный и понимает что все это развод.

В общем, вот таком получился список советов и рекомендаций. Вы также можете подписаться на новости сайта и получить шикарный комплект бесплатных материалов по трейдингу (кнопка подписки сбоку). Всем успехов, зарабатывайте!

С чего начать начинающему трейдеру — 10 советов от профессионалов

Когда я был новичком, то не знал и трети от нижеперечисленных советов. Мне уже не раз приходилось рассказывать о том, как много денег было потеряно мной в первые два года на рынке. Эта сумма примерно равна моему доходу за 10 – 12 месяцев. Для большинства людей проиграть свой годовой заработок — это существенно. Настоятельно рекомендую вам ознакомиться с данным перечнем советов для начинающих трейдеров и взять их на вооружение.

1. Учитесь и еще раз учитесь

Начну с самого очевидного совета — как можно больше времени тратьте на обучение. Основная проблема новичка заключается в недостатке знаний. Некоторые говорят, что наоборот, если ничего не знаешь, то будешь лучше торговать. Это полная чушь. Пока я не изучил элементарные термины и стратегии, я терял весь депозит в течение суток.

Что стоит сделать:

    • прочитать основные книги по трейдингу — это минимум;
    • пройти обучающие курсы у профессионалов — самый разумный и полезный шаг, но помните, что к выбору наставника нужно подойти ответственно;
    • регулярно отслеживать рынок и общаться в сообществах, где есть опытные трейдеры.

2. Не спешите торговать на реальные деньги

Лучшее, что вы можете для себя сделать в первый год — не вносить реальных денег на депозит. Почему? Вы все равно их потеряете, шанс на это 99,9%. Я тоже не верил на первых этапах, но рынок быстро мне все доказал. Если вы такой же упрямый человек, как я, то сочувствую вашему кошельку. Помните о статистике, которую я неоднократно упоминал в своих статьях.

Что можно сделать вместо торговли на реальные деньги:

Видео Доктор Александр Элдер (Dr. Elder) — интервью с легендарным трейдером

    • открыть демо-счет;
    • поучаствовать в бесплатных конкурсах — такие есть почти у каждого второго брокера, а призы довольно внушительные;
    • свободную сумму вложить в свое обучение — купить качественный курс у гуру и пройти его.

3. Тщательно тестируйте торговые идеи в симуляторах

Следующий совет я считаю одним из очень важных — используйте тестеры и симуляторы в трейдинге. С их помощью вы точно узнаете, какие стратегии работают на рынке, а какие наоборот только сливают ваш счет. Когда я впервые протестировал большую часть идей (скользящие средние, осцилляторы, трендовые линии и т.п.), я ужаснулся, как долго можно терять деньги, веря в весь этот хлам.

Схема действий очень простая:

1. Устанавливаете тестер в терминал MetaTrader 4.
2. Загружаете нужный инструмент, например, EURUSD.
3. И открываете виртуальные сделки, перематывая график как видеозапись.

В ходе тестирования вы можете следить за кривой доходности, а в конце получите подробную статистику как для советника. Популярные тестеры стратегий разбирал здесь.

4. Не теряйте голову при первых успехах

Предположим, что вы нашли прибыльную торговую идею, обучились у профессионалов и перестали терять деньги. На этом этапе кроется очень коварная психологическая ловушка, которая может разрушить вас как трейдера раз и навсегда. Она заключается в «звездной» болезни. Спекулянт начинает думать, что он покорил рынок и может принимать деньги инвесторов, после чего сделать миллионы. В итоге, повышаются риски и открываются большие лоты, чтобы отыграть убыток и т.п.

Что бывает в таком случае:

    • рынок меняется, стратегия временно начинает хуже работать — трейдер теряет деньги (нужно было лишь просто пережить этот момент в просадке, следуя риск-менеджменту, а не слить все);
    • возникают психологические срывы — может дойти чуть ли не до Мартингейла, и счет обнулится.

В итоге, очень важно не потерять голову, но, к сожалению, этот навык приходит только с опытом. Удачливые новички в 90% случаев попадутся в данный капкан.

5. Не слушайте аналитиков и чужих советов о сделках

Большинство аналитиков, которые пишут прогнозы, не торгуют по-настоящему. Это их работа, им важно нарисовать красивый и сложный график, в который поверят клиенты брокера. Потеряете вы деньги или заработаете — им все равно, их задача — дать прогноз. Чем он более навороченный, тем ему больше верят.

Примерно в 50% случаев эти идеи срабатывают, но сначала рынок сходит в противоположную сторону и вытряхнет всех по стоп-лоссу. В итоге, определить направление тренда — легко, но заработать на нем — гораздо сложнее. Вам нужно будет найти выгодную точку входа и вовремя выйти из сделки. Это как раз то, чего не хватает в очередном аналитическом обзоре.

6. Кредитное плечо — ваш враг №1

Многие начинающие трейдеры не догадываются, насколько опасно для них кредитное плечо. Особенно это касается рынка Forex, где оно может достигать 1 к 2000. Открывая позицию такого объема, трейдер снова обрекает себя на слив в 99% случаев. Рынку достаточно лишь сходить на пару тиков не в его пользу.

Например, люди, которые начали свой путь с фондовой биржи, торгуя без плеча, продержатся гораздо дольше. Как правило, они теряют депозит в течение 6 – 12 месяцев. В то время как на Форексе этой цели можно достигнуть за 15 минут. Кто из них получит больше опыта и имеет выше шансы на успех? Ответ очевиден.

7. Ведите дневник сделок и ошибок

К трейдингу и обучению стоит подойти очень серьезно. Лучший метод отслеживания собственного прогресса — это дневник. Что в нем необходимо указывать:

    • свои ошибки — с их помощью вы сможете не вставать по несколько раз на одни и те же грабли;
    • каждую сделку со скриншотом графика — так вы поймете, когда вам просто везет, а когда позиция была открыта верно.

Кроме того, полезно пользоваться различными сервисами для отслеживания своей торговой статистики. Например, Myfxbook на Forex, здесь вы можете смотреть наглядно не только за ростом депозита, но и обращать внимание на просадки.

Очень удобная функция — просмотр убытков по часам. С ее помощью можно выявить самое неудачное время для торговли по вашей стратегии и оптимизировать ее.

Если вы работаете на фондовых биржах в России или США, а также на срочных рынках, то вам подойдет сервис Marketstat, имеющий более расширенный функционал.

8. Не бросайте работу ради трейдинга, если у вас нет иного источника дохода

Жить с рынка и бросить нелюбимую работу — то, о чем мечтает большинство новичков. К сожалению, это одна из самых грустных и судьбоносных ошибок, которую можно совершить. Что происходит:

    • человек бросает работу и начинает полагаться на рынок — появление надежды является первым психологическим капканом;
    • затем трейдер рассчитывает каждый месяц получать зарплату со сделок, но вдруг возникает убыточная серия и очередные 30 дней закрыты в лучшем случае в ноль — вторая ловушка, появляется страх;
    • даже если у спекулянта есть резерв денег вне рынка, то он начинает довольно быстро истощаться — тревога нарастает;
    • год, закрытый в минус или в ноль — отчаяние.

Большинство профессионалов, которых мне доводилось встречать или читать их интервью, всегда говорили о необходимости наличия стабильного источника дохода вне рынка. С него вы будете жить, а трейдинг — это лишь способ подзаработать в долгосрочной перспективе.

9. Не берите деньги в кредит, чтобы внести их на депозит

Еще один совет, который пересекается с предыдущим — не пытаться брать деньги в кредит, чтобы начать торговать. Это очень грубая ошибка, поскольку повторится тот же самый сценарий, что я описал выше. В итоге, будете платить из своей зарплаты и даже не за купленную вещь, а за слитые в рынок деньги.

В эту же категорию можно отнести инвестиции от ваших друзей и знакомых. Если вы не хотите подвести близких людей и разрушить взаимоотношения, то не рекомендую брать их деньги. Периоды потерь есть у каждого трейдера, это лишь вопрос времени. Кстати, статья о просадках.

Профессионалы могут осуществлять доверительное управление, но только на основе договора, где четко прописано, что человек готов потерять все вложенные средства либо в рамках процента просадки. Как следствие, никаких претензий и требований ни у кого быть не должно.

10. Отключите эмоции, трейдинг — это работа

Заключительный совет — не пытайтесь получать эмоциональное удовлетворение от прибыльных сделок и терпеть горе от убыточных. Почему? Это выбьет вас из равновесия. Где есть радость, есть и отчаяние. В итоге, каждая прибыльная позиция будет удовольствием, а каждый убыток болью. Все это ведет к сливу депозита. На этом и стоит биржевой рынок, здесь царят жадность, страх и надежда, именно из-за них после затяжного тренда по инструменту может быть обвал до нуля.

Идеальный трейдер — это робот, следующий строго заданному алгоритму и стратегии. Человек таковым быть не может, поэтому ему свойственно ошибаться. Аналогия проводится во многих отраслях жизни. Например, если вы сядете в самолет, то какому пилоту будете доверять:

1. Неуравновешенному новичку, который любит свою работу и получает удовольствие. Наверняка он неидеально учился полетам, может не знать всех правил.
2. Опытному пилоту без эмоций. Он точно знает, что и как нужно делать, всегда следует инструкциям, которые разработаны для безопасности людей. При этом ему известно, что в воздухе любая ошибка стоит жизни.

Лично я бы полетел со вторым пилотом. Эмоции лучше испытывать в других повседневных делах, а не на ответственной работе.

В итоге, чтобы начинающий трейдер допустил меньше ошибок, ему необходимо как можно больше учиться. При этом не стоит пытаться сразу торговать на деньги, лучше попробовать свои силы на демо или в бесплатных конкурсах. После достижения первого успеха не стоит бросаться в трейдинг «с головой», набрав кредитов, инвестиций от друзей, уволившись с работы. Это всегда приводит к отчаянию, потому что рынок нестабилен, доход с него аналогичный. Вы легко можете закрыть целый год в минус или вовсе потерять деньги, даже имея прибыльную стратегию.

Рекомендую вам также ознакомиться с видео от Александра Герчика — трейдера с Wall Street и наставника, который держится в этом бизнесе уже более 20 лет.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Как стать профессиональным трейдером с нуля: пошаговое руководство для новичка

Здравствуйте, уважаемые читатели блога iklife.ru. Сегодня поговорим о том, как стать трейдером в России с нуля. Выясним, можно ли торговать на рынке, если нет никакого опыта, как начать зарабатывать без стартового капитала.

Прочитайте статью до конца. Я порекомендую бесплатные обучающие курсы и книги о профессиональном трейдинге, написанные простым языком. Если будут вопросы, задавайте в комментариях, отвечу.

Кто такой трейдер

Трейдер – это человек, который торгует на финансовых рынках. Покупает подешевле, продает подороже.

Чтобы зарабатывать, трейдеры должны определять, как будут меняться цены. Для этого они изучают рынок – проводят технический или фундаментальный анализ.

Хороший трейдер по любой сделке может сказать: «Я купил, потому что… Я продал, потому что…» Все логично и обоснованно. Никакой интуиции, никаких спонтанных сделок.

То, что продается и покупается на финансовом рынке, называется финансовым инструментом. Все финансовые инструменты делятся на три группы: ценные бумаги, валюта, сырье.

Где торгуют трейдеры

Если вы выбрали для торговли ценные бумаги, вы будете спекулировать на фондовом рынке. Если выбрали валюту, то на валютном или Форексе. Если сырье, то на товарно-сырьевом.

Большинство трейдеров спекулируют на фондовом и валютном рынках. Ценные бумаги и валюта меняются в цене быстрее, чем сырье, поэтому торговать ими выгоднее.

Сегодня не нужно ходить на биржу, чтобы заключать сделки. Все спокойно торгуют через интернет. Нужно скачать на компьютер специальную программу – торговый терминал и начать зарабатывать.

Вы можете торговать:

Есть компании типа United Traders, которые не только обучают трейдеров, но и предоставляют им рабочие места в офисе. Выучились – приезжаете каждый день в офис, садитесь за компьютер рядом с другими трейдерами, открываете график и работаете.

Как стать трейдером

Вы ничего не знаете про торговлю. У вас нет денег и опыта. Можно ли стать трейдером и выйти на стабильный доход? Да.

Выбрать рынок

Надо решить, чему отдать предпочтение: валюте, ценным бумагам или сырью. Если денег нет совсем, нужно начинать с валютного рынка Форекс. Здесь можно стартовать с очень маленьким капиталом, потому что есть кредитное плечо.

Принципы технического и фундаментального анализа схожи на всех трех рынках. Перейти с одного сегмента на другой не так уж и сложно. Начните с Форекса, разберитесь, что такое финансовые новости, как читать графики, попробуйте торговать. Потом, если валюта разонравится, переключитесь на ценные бумаги.

Помните, что профессиональные трейдеры не перескакивают с одного на другое. Они выбирают рынок, выделяют для себя несколько финансовых инструментов и углубленно их изучают. Знакомятся с особенностями, историей ценовых колебаний, с новостями, которые влияют на курс. Потом обобщают все это в голове и торгуют.

Выбрать брокера

Брокер – это компания, которая исполняет ваши сделки. Вы нажали на кнопку «Купить … акций за … долларов» – брокер купил. Нажали «Продать» – он продал. Сделки исполняются роботом, но за ним следят реальные люди, которые создали брокерскую фирму.

Большинство брокерских фирм в интернете – “серые” и ненадежные. Доверять им деньги опасно.

Проверенные компании для торговли на фондовом рынке:

Проверенные компании для торговли на валютном рынке:

Прочитайте прямо сейчас статью о выборе брокера Форекс. Надо обращать внимание не только на торговые условия, но и на доступность обучения, гарантии, лицензированность.

Пройти базовый учебный курс

Базовый учебный курс обычно доступен на сайте брокерских фирм. Это небольшой объем знаний, который поможет разобраться в биржевой терминологии, финансовых новостях, советах аналитиков.

Информация может предоставляться в виде текста, видеороликов или вебинаров. В компании Альпари каждую неделю проводится 2-3 базовых курса в формате вебинаров, их ведут профессиональные трейдеры из разных городов. После вебинаров преподаватели всегда отвечают на вопросы, дают советы начинающим. Вебинары бесплатные и глубокие, можно смотреть и задавать вопросы.

Если вы хотите торговать валютой, посмотрите курсы в Альпари от этих преподавателей:

  • Алексея Кузнецова,
  • Эдуарда Сунгатуллина.

Они есть в записи на YouTube. У Алексея Кузнецова первый вебинар не выложен, но он вводный. Вот, кстати, второй, который уже «по делу»:

Когда посмотрите занятия, скачайте книгу Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». Прочитать нужно до описания индикаторов. Книга углубленных знаний не даст, но поможет имеющиеся знания собрать в целое, более системно посмотреть на трейдинг.

Поторговать на демо-счете

Скачайте на компьютер торговый терминал, откройте демо-счет и потренируйтесь заключать сделки. Ваша задача – научиться:

  • выбирать нужный финансовый инструмент,
  • переключаться по таймфреймам,
  • указывать объем торговой позиции,
  • устанавливать уровни Тейк Профит и Стоп Лосс,
  • следить за прибылью/убытком.

Скачивать терминалы нужно с сайтов брокерских фирм. Даже если программа одна, наборы инструментов у брокеров разные. Да и не получится через терминал от Альпари торговать с брокером InstaForex или Forex4You. Хотя программа везде одна – MetaTrader 4.

Выработать стратегию

Стратегия – это когда вы четко знаете, в какое время нужно открывать и закрывать сделку. Если есть стратегия, вы можете объяснить любое свое действие: почему открылись именно таким объемом, а не другим, почему вышли преждевременно, почему сократили объем позиции.

На рынке нельзя метаться. Вы купили валюту, рынок вдруг пошел вниз – продали. Как только продали, он опять вверх рванул, вы опять купили/продали – так делают только дилетанты.

Стратегия должна базироваться на анализе рынка: техническом или фундаментальном. Трейдерам без опыта проще освоиться в техническом, для фундаментального нужно всесторонне изучать рынок, понимать финансовые новости.

Направлений технического анализа много. Какое выбрать – решать вам. Стратегию можно комбинировать из разных видов анализа.

Посмотрите вебинары Марата Газизова «Торговая стратегия. Базовый принцип». Их пять. Вот первое занятие:

Это пример простой торговой стратегии. Марат доходчиво объясняет, где входить в рынок, где выходить. В реальной торговле он часто торгует более рискованно: сразу от линий поддержки/сопротивления, иногда с учетом уровней Фибоначчи, хотя не очень им доверяет. Посмотрите его анализ финансовых рынков, чтобы лучше понять принцип торговли.

Это анализ за 18.01.2021. Он уже не актуален, но в принципах анализа вы по нему легко разберетесь. Актуальные обзоры Марат выкладывает на своей странице в ВК.

Протестировать стратегию

Откройте торговый терминал, выберите торговый инструмент и отмотайте историю в конец. Представьте, что перед вами график реальных рыночных котировок. Отметьте, где вы откроете позицию, где выставите Тейк Профит и Стоп Лосс. Затем перемещайтесь по истории, смотрите, где будет прибыль, где убыток. Выписывайте результаты торговли на бумаге.

Когда пройдете всю историю котировок, посмотрите, сколько вы заработали. Выделите периоды, где было больше всего неудачных сделок. Почитайте финансовые новости за это время, подумайте, с чем связаны неудачи. Если вы сумели выйти в прибыль на «бумажной» торговле, можно переходить к сделкам “вживую”.

В течение первого месяца торгуйте по стратегии на демо-счете, потом переходите на реальный.

Открыть реальный счет

На базовом курсе вы узнаете о правилах мани-менеджмента – о том, как управлять капиталом. Трейдеры рекомендуют вносить на счет столько денег, чтобы риск в каждой сделке не превышал двух процентов от общей суммы.

Если в сделке вы рискуете 100 $ , на счете должно быть 5 000 $.

Некоторые российские трейдеры повышают этот уровень до 5 %. Американский инвестор Уоррен Баффет считает, что риск не должен превышать 0,1 % от общего капитала.

Почему все так строго? Если вы теряете в сделке не более 2 % капитала, вы остаетесь психологически спокойными и уверенными в себе. Если теряете больше, начинаете паниковать. Паника приводит к необдуманным действиям: вы либо ставите большие суммы, чтобы «отыграться», либо “впадаете в транс” и перестаете спекулировать, упускаете выгодные возможности.

Начать торговать

Когда стратегия выработана и проверена, деньги внесены, начинается реальная торговля. Риск на демо-счете и риск при спекуляции настоящими деньгами – не одно и то же. Как только по сделке появится прибыль, вам сразу захочется ее забрать, закрыв позицию. Как только появится убыток, тоже захочется закрыться. Будете смотреть на график и думать: «А вдруг еще хуже будет?!»

Как решить эту проблему? Есть две рекомендации.

Первая. Отведите на торговлю определенный капитал и представьте, что вы его полностью потеряли. Все, у вас ничего нет, эти деньги к вам никогда не вернутся. Похороните их. И начинайте торговать. Если деньги потеряны, то вас не волнует, прибыль у вас на балансе или убыток. Вы просто торгуете и ничего не ждете. Вы хладнокровны и расчетливы.

Вторая рекомендация вытекает из первой. Когда смотрите на баланс, не представляйте пачку денег, которая то растет, то уменьшается. Это просто цифры. Они для вас ничего не значат.

Если вы мысленно не расстались с деньгами или вам позарез нужна прибыль, скорее всего, вы оставите все деньги на бирже и еще расшатаете нервы.

Вести дневник

Фиксируйте в дневнике все свои сделки. Анализируйте достижения и ошибки. Вести дневник можно в программе Microsoft Word. Делайте скриншоты с терминала, переносите их на лист и пишите пояснения.

Дневник научит вас более внимательному отношению к торговле, заставит размышлять над стратегией, дорабатывать ее.

Как торговать без вложений

Есть брокеры, которые дают деньги для торговли. Чтобы их получить, нужно сначала пройти обучение и продемонстрировать владение торговой стратегией.

Зайдите на сайт брокера United Traders. Компания торгует ценными бумагами. На сайте есть дорогой обучающий курс, стоит он 1 000 $. Половина этой суммы поступает к вам на счет. После обучения можно получить деньги от компании, максимальная сумма – 1 000 000 $.

Еще один хороший брокер – ForexStart. Здесь вам предложат получить деньги для торговли вообще без инвестиций. Принцип такой: вы проходите бесплатное обучение и получаете 100 долларов в управление. В течение двух недель нужно заработать минимум один доллар и не допустить просадки более чем на 20 %.

Если получилось, переходите на второй уровень – в управлении уже 500 $. На пятом уровне ваш капитал составит 20 000 $. Вы будете получать 50 % с прибыли, не вложив ни цента собственных денег.

Как выйти на стабильный доход

Чтобы сделать заработок на трейдинге более системным и надежным, открывайте ПАММ-счета. Вы торгуете, инвесторы наблюдают за вашей доходностью и вкладывают в вас деньги. Часть прибыли с инвестированных капиталов вы забираете себе, часть отдаете.

Если будете спекулировать акциями, ищите возможности для долгосрочных инвестиций. Отбирайте компании, которые стабильно растут, покупайте их акции не для продажи, а для заработка на дивидендах.

Какие книги читать

Для начала прочитайте вот эти три книги:

Когда пройдете обучение на сайте брокера, преподаватель порекомендует литературу по вашей торговой стратегии, будете читать ее.

Заключение

Мы поговорили о том, с чего начать новичку, чтобы стать успешным трейдером на финансовом рынке. Чтобы избавиться от эмоций и стать хладнокровным спекулянтом, нужно:

  1. Создать установку «Я уже все потерял. У меня ничего нет» и успокоиться.
  2. Видеть не пачку денег, а просто цифры. Цифры ничего не значат.

Чтобы выйти на стабильный доход, надо:

  1. Открывать ПАММ-счета.
  2. Покупать акции для заработка на дивидендах.

Уважаемые читатели, надеюсь, статья была для вас полезной. Как вы думаете, лучше торговать на фондовом или валютном рынке? Бытует мнение, что валютный рынок – обман, лохотрон. Вы с этим согласны или нет? Как вы думаете, могут ли трейдеры выйти на стабильные доходы, или их работа – постоянный риск? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Как стать успешным трейдером: 10 советов для начинающих

Кто такой «успешный трейдер»? Это трейдер, который научился стабильно получать прибыль, торгуя на финансовых рынках. В этой статье мы дадим 10 советов для начинающих трейдеров, которые помогут вам понять «Как стать успешным трейдером?«. Давайте рассмотрим их подробнее.

1. Определитесь, подходит ли вам трейдинг

Для начала нужно убедиться, что вам подходит профессия трейдера.

Трейдинг – это высокорискованные спекуляции на финансовых рынках. По статистике только 10% от всех людей, пришедших в трейдинг, добиваются серьезного успеха.

Трейдер посвящает большое количество времени анализу новостей и графиков, поиску торговых возможностей, сопровождению сделок. В этом помогает наличие аналитического склада ума и уравновешенного темперамента, а также умение спокойно воспринимать возможные убытки.

Например, если вы – холерик со взрывным темпераментом и склонностью к путешествиям, вам будет очень сложно заставить себя сидеть целый день за компьютером, монотонно отслеживая графики. Поэтому составьте список своих личных критериев для той деятельности, на которую вы планируете тратить большую часть своего времени. Проверьте трейдинг по этим критериям и определитесь, подходит он вам или нет.

2. Начните с обучения

Как и в любом деле, для достижения мастерства необходимо предварительно пройти обучение трейдингу. Важно найти именно качественные материалы для учебы, поскольку в сети полно различных обучающих курсов сомнительного содержания.

Для самостоятельного получение информации можно использовать обучающие курсы от специалистов серьезных брокерских или инвестиционных компаний, книги известных и успешных мастеров трейдинга, рекомендации знакомых опытных трейдеров.

На мой взгляд, самый быстрый и наиболее эффективный способ научиться торговать – это обучение непосредственно под руководством действующего успешного трейдера. Он сможет показать вам, как использовать правила и приемы уже проверенной стратегии торговли, с помощью которой он зарабатывает на рынке. Нужно только убедиться, что наставник действительно хорошо торгует (а не просто продает обучение). Для этого наставник должен выкладывать сделки онлайн, либо вести публичный мониторинг своего торгового счета, либо неоднократно показывать достойные результаты в соревнованиях трейдеров.

3. Выберите надежного брокера

После прохождения обучения вам нужно выбрать надежного брокера, через которого вы будете торговать на финансовых рынках. Это важный вопрос, поскольку сейчас полно различных малоизвестных скам-компаний, которые позиционируются как брокеры и предлагают бесплатно подключить к вашему счету суперприбыльные торговые стратегии. Это обычные мошенники, которые исчезнут в любой момент вместе со всеми вашими средствами.

Самый простой вариант – воспользоваться рекомендациями знакомых опытных трейдеров. Если таких нет, то при выборе брокерской компании нужно обратить внимание на следующие критерии:

  • Наличие лицензии – для осуществления своей профессиональной деятельности брокер должен иметь лицензию. Выдают лицензии специализированные организации – регуляторы (лицензиары), на их официальном сайте можно проверить наличие лицензии у брокера.
  • Возраст компании – выбирайте брокера, который работает на рынке не менее 5 лет, а лучше лет 10 и более.
  • Репутация – изучите информацию о компании – она должна быть известной, открытой для клиентов, не должно быть громких скандалов и проблем с выводом средств. Убедитесь в наличии положительных отзывов клиентов и присутствии компании в специализированных рейтингах брокеров.
  • Доступные инструменты – убедитесь, что компания предоставляет для торговли все необходимые вам финансовые инструменты.
  • Торговые условия – удобный торговый терминал (лучше несколько), конкурентноспособные спреды и комиссии, отсутствие дополнительных издержек, быстрый ввод/вывод средств.

4. Практикуйтесь на небольшом депозите

Начать осваивать торговлю стоит с демо-счетов. Это безрисковая торговля на виртуальные средства, которая помогает освоить торговый терминал, научиться открывать/закрывать позиции, устанавливать отложенные ордера и т. д. Помимо очевидных плюсов, торговля на демо-счетах имеет и определенные минусы: расслабленное (поверхностное) отношение к торговле, отсутствие реальных рисков и психологической составляющей торговли.

Поэтому я рекомендую долго не задерживаться на демо-счете. Если ваша торговая стратегия уже сформирована – тогда лучше открыть небольшой реальный депозит и на нем отрабатывать свою торговлю.

Как показывает практика, первый депозит (или даже несколько) начинающий трейдер чаще всего «сливает». Поэтому это должна быть небольшая сумма, потеря которой не будет для вас критична. Зато вы получите опыт реальной торговли, который позволит становиться всё лучше и лучше.

5. Контролируйте риски

Торговля на финансовых рынках связана с повышенными рисками. Благодаря предоставлению заемных средств (кредитному плечу) можно открывать крупные позиции на рынке, имея небольшой депозит. Резкие изменения котировок на рынке в таком случае могут приводить к серьезным потерям. Ограничить возможные потери можно с помощью специальных «защитных ордеров» – Стоп Лосс.

Контроль за рисками – это очень важная составляющая трейдинга. Правильно научиться управлять рисками можно с помощью правил мани-менеджмента.

Мани-менеджмент – это способ управления средствами в соответствии с принятой моделью контроля рисков. Другими словами, это определение количества или доли капитала, которой вы рискуете в каждой отдельной сделке. Только грамотный контроль рисков сможет защитить ваш депозит и позволит в дальнейшем получать прибыль.

6. Торгуйте по системе

Основным инструментом трейдера, позволяющим стабильно получать прибыль, является проверенная на практике торговая система.

Торговая система – это определенный набор правил, на основании которых ведется торговля. В торговой системе должны быть заложены критерии (сигналы) для открытия и закрытия позиций, принципы сопровождения сделок, правила управления рисками.

Торговая система – это преимущество трейдера. Рынок двигает совокупность различных факторов, спрогнозировать направление его движения очень непросто. Если совершать сделки хаотично, то статистика будет работать против трейдера, и он рано или поздно потеряет свои средства. Только наличие проверенной торговой системы и следование ее правилам позволит стабильно получать профит в долгосрочной перспективе.

7. Используйте выгодное соотношение убытка к прибыли

Один из способов повысить вероятность успеха в долгосрочной перспективе – использовать в сделках выгодное соотношение убытка к прибыли (Стоп/Профит). Этот способ подразумевает, что для торговли следует выбирать такие сделки, в которых величина планируемого Профита больше, чем величина Стопа. При этом и Стоп, и Профит должны быть технически обоснованы.

Соотношения могут иметь разные значения, в зависимости от конкретной ситуации: 1/2, 1/3, 1/5, 1/10. При этом сокращается количество совершаемых сделок, но повышается их качество.

Например, соотношение 1/2 означает, что Профит в два раза больше, чем Стоп. И даже при равном количестве прибыльных и убыточных сделок, за счет выгодного соотношения Стоп/Профит на счете будет прибыль.

8. Контролируйте эмоции

Умение контролировать эмоции – это один из важнейших аспектов успеха в профессиональной деятельности трейдера.

Трейдинг – это высокорискованная деятельность, связанная с повышенной психо-эмоциональной нагрузкой. Во время торговли на реальном депозите на трейдера действует целый спектр различных эмоций: волнение, страх, жадность, азарт, эйфория и другие.

Если трейдер поддается своим эмоциям, позволяя им собой руководить, то он теряет контроль над торговлей. Это приводит к нарушению правил торговой системы, торговля идет на эмоциях, и, как правило, это заканчивается потерей средств.

Поэтому нужно научиться контролировать свои эмоции. Они все равно останутся, но будут менее ярко выражены и уже не смогут управлять вашей торговлей.

9. Ведите торговый дневник

Всем начинающим трейдерам настоятельно рекомендуется вести торговый дневник.

Торговый дневник – это зафиксированный на бумаге (можно в текстовом файле) план торговли и его реализация. В дневнике указываются все планируемые сделки и их описание: основание для входа в позицию, где установить Стоп, где (или когда) зафиксировать Профит, эмоциональное состояние. По факту совершения сделок фиксируется результат, ведется статистика.

Торговый дневник дает возможность тщательно подготовить сделку и проанализировать результаты торговли. Во время убыточных периодов с помощью анализа торгового дневника можно будет сделать вывод о причинах убытков. Среди таких причин могут быть эмоции, которые заставляют нарушать свои торговые правила и приводят к хаотичной торговле, либо сбой торговой системы, который нужно будет корректировать.

10. Воспитывайте дисциплину

Трейдинг – это сложная профессия, и для достижения успеха в ней потребуется приложить немало усилий.

В принципе, большинство трейдеров понимают, что нужно делать (торговать по системе, контролировать риски), и чего нельзя (торговать на эмоциях, не ограничивать убытки). Но далеко не у всех хватает дисциплины соблюдать торговые правила.

На мой взгляд, ключом к успеху в трейдинге является дисциплинированное соблюдение трех основных правил:

  1. Наработка торговой системы – разработка собственной или отработка на практике уже готовой прибыльной торговой системы (можно взять из книг известных трейдеров или из личного опыта обучения).
  2. Торговля по системе – совершайте сделки строго по правилам своей торговой системы. Если хочется поэкспериментировать – откройте отдельный реальный или демо-счет специально для несистемных сделок.
  3. Ведение торгового дневника – до закрепления стабильных прибыльных результатов необходимо вести торговый дневник. Он даст вам возможность анализировать причины убытков и отслеживать статистику торговой системы.

Если вы будете дисциплинированно следовать перечисленным выше советам – это повысит ваши шансы стать успешным трейдером. Желаю успехов!

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий