Интуитивный (дискреционный) трейдинг. Что это

Содержание
  1. Интуитивный (Дискреционный) трейдинг
  2. Что выбрать — дискреционный трейдинг или системный? Интуитивный подход против механического
  3. Механический, или системный, трейдинг: почему это вовсе не о роботах
  4. Особенности механического трейдинга
  5. Видео Графический анализ для меня это стратегия грааль для БИНАРНЫХ опционов и в трейдинге `
  6. Дискреционный трейдинг: решения ты принимаешь сам
  7. Почему дискреционный трейдинг называется интуитивным?
  8. Как включить интуицию? Где эта кнопка?
  9. Ошибки интуиции: а с ними-то что делать?
  10. Видео Интуитивный трейдинг. Секретные секреты
  11. Плюсы и минусы двух подходов
  12. Видео Воспоминания биржевого спекулянта — Эдвин Лефевр — АУДИОКНИГА ЧАСТЬ 1
  13. Горизонтальное противостояние и вертикальный рост
  14. Интуитивный трейдинг — это творчество
  15. Что такое интуитивный трейдинг
  16. Интуитивный трейдинг и money management
  17. Резюме
  18. Интуитивный (дискреционный) трейдинг
  19. Результативный трейдинг основанный на интуиции?
  20. Интуитивный трейдинг
  21. Обобщенное понятие интуитивного (дискретного) трейдинга
  22. Дискретный трейдинг: голоса «за» и «против» в вопросе его использования
  23. Видео Ретро трейдер Гаевский о своих приёмах в трейдинге, у кого учился, как попал на «планки» по доллару
  24. Видео Трейдинг на криптовалюте биржа Binance. 02.12.2020 Трейдер Климов Константин
  25. Новички и интуитивный трейдинг
  26. Основной «промах» большинства трейдеров
  27. Конечные выводы

Интуитивный (Дискреционный) трейдинг

Интуитивный (Дискреционный) трейдинг — метод торговли на бирже, который основывается на интуитивном принятии решений. Альтернатива системному трейдингу.

Если присутствует элемент суждения о рыночной ситуации, в любой форме: о фигуре, о паттерне, о моменте применения той или иной системы, то здесь мы говорим о дискреционном трейдинге. В случае же МТС работает на 100 % формализованный алгоритм, который выключается когда показатели системы становятся критическими. Конечно следует тогда выделить и системно-дискреционный подход, когда используют пакет МТС, но момент запуска и/или остановки определяют дискреционно, на основе анализа рынка[2].

Слово Дискреционный Википедия трактует как: совершающийся или используемый по чьему-либо личному усмотрению; дающий кому-либо возможность поступать по своему личному усмотрению, основанный на такой возможности [3].

Трейдинг по фигурам цен часто называют дискреционным трейдингом.

Дискреционные трейдеры — наиболее многочисленная группа трейдеров, которые считают свое занятие искусством. Им противостоит другая группа — системные трейдеры

К группе интуитивных трейдеров, входят как те, которые рубят с плеча и продают и покупают, ориентируясь исключительно на чувства, так и трейдеры, которые более методично используют сочетание графиков, диаграмм и математических показателей и совершают сделки в том случае, когда соблюдается ряд определенных условий.

Интуитивный трейдинг — это способ высвободить дополнительную энергию из правого полушария головного мозга, который может быть действенным, эффективным и полностью рациональным дополнением репертуара трейдера.

Интуиция человека служит основой механизма быстрого принятия решений. В силу скорости, правое полушарие может быть мощным инструментом в руках опытного трейдера. Правое полушарие превосходно считывает паттерны и интерпретирует их смысл в контексте общей картины. Кроме того, оно действует гораздо быстрее своего соседа.

Скальперы относятся к дискреционным трейдерам.

Левое полушарие при этом отвечает за анализ, линейное мышление, систематизацию и структуризацию. Система образования нацелена на левое полушарие.

Существует распространенное заблуждение о том, что интуитивный трейдинг — более примитивный, менее совершенный процесс принятия решения. чем системный трейдинг. Оно возникло из предубеждения о том, что правополушарное мышление базируется на эмоциях, поэтому менее разумно, чем левополушарное.

Интуиция в трейдинге тренируется практикой.

Что выбрать — дискреционный трейдинг или системный? Интуитивный подход против механического

Невозможно усидеть на двух стульях, поэтому постоянно приходится выбирать: отдохнуть или поработать, взять лонг или шорт, забрать пятьдесят пунктов или дать прибыли подрасти. Случаются и глобальные выборы: плыть по течению или выйти из зоны комфорта , работать на дядю или на себя, стать трейдером или инвестором … Ещё один вопрос, который неизбежно приходится решать трейдеру, выбор торгового метода. Таковых существует немало, но в целом современные трейдинговые подходы можно разделить на две ветви: компьютерная (автоматическая) торговля и ручная . А в рамках ручного трейдинга выделяются механический (системный) и дискреционный (интуитивный) .

Коротко говоря, автоматический трейдинг это работа с использованием торговых роботов. Ручной же метод подразумевает, что выставляет и закрывает позиции непосредственно трейдер. Если при этом «биржевой волчара» строго придерживается формализованной инструкции открывания и закрывания сделок («шаг вправо, шаг влево расстрел»), значит, он торгует механически. Если же оставляет за собой право лично принимать решения и формировать индивидуальный торговый стиль то он относится к лагерю дискреционщиков.

Всё понятно? Ага, щаз. Начинающего трейдера, решившего разобраться в вопросе, ждёт адское месиво из терминологических заморочек. Из-за них множатся ложные представления о сути этих подходов:

  • Механический трейдинг часто отождествляют с робототорговлей.
  • Дискреционному подходу отказывают в системности.
  • Формулировка «интуитивный» провоцирует подозрения, что левое, логическое, полушарие мозга должно находиться во время торговли в отключке (а это не так).

В результате на бирже тусуется масса новичков, руководствующиеся принципом «я торгую интуитивно, как левая пятка пожелает». Ну а когда решения, продиктованные левой пяткой, приводят к закономерному сливу, возникает вселенская обида на дискреционный метод.

Ну что ж, давайте продираться сквозь терминологические дебри. Ведь как выбирать торговый подход, если вообще не понимаешь, о чём идёт речь?

Механический, или системный, трейдинг: почему это вовсе не о роботах

Итак, механический трейдинг один из методов ручной торговли. Почему же он так называется, зачастую вводя людей в заблуждение? Всё дело в том, что слово «механический» имеет несколько значений. Одно из них связано с механизмами, вот и возникают ложные ассоциации с роботами. Но когда мы говорим о механическом трейдинге, подразумевается другое значение «машинальный». Иными словами «не направляемый сознанием», как сообщают нам толковые словари.

Пример такого словоупотребления мы находим у Льва Толстого в «Войне и мире»: «Наташа, не думая, механическим движением сломала печать и читала любовное письмо Анатоля» . Ещё показательнее в контексте нашей темы цитата из книги Эммануила Казакевича «Весна на Одере»: «Генерал считал, что Красиков не умеет мыслить самостоятельно. Зато он исполнял все очень точно. Сизокрылова иногда раздражала эта механическая исполнительность» .

Последняя цитата идеально отражает суть биржевых сражений, которые ведут приверженцы механического трейдинга. Они очень точно следуют своду правил, диктующих, как открывать, как сопровождать и как закрывать сделки. А вот мыслить самостоятельно им запрещено. Системный трейдинг это та самая «механическая исполнительность», которая похожа на классическое «копаем от забора и до обеда».

Такой подход носит названия МТС. (Нет, это не название оператора сотовой связи и не машинно-тракторная станция смиритесь, с терминологией, с ней в этой теме реальные проблемы.) МТС в трейдинге это механическая торговая система. Поэтому, кстати, механический трейдинг также называют системным. (Да, с терминологией тут всё очень, очень сложно.)

Не следует путать МТС с АТС. (АТС в данном случае не автоматическая телефонная станция, а автоматические, или автоматизированные, торговые системы, то есть торговля с помощью роботов.) Механический трейдинг не синоним автоматического, хотя правила МТС лежат в основе робототорговли. Но система механического ручного трейдинга может содержать правила, которые невозможно перевести в алгоритмы для роботов. Поэтому далеко не все механические торговые системы могут быть полностью автоматизированы.

Приверженцев механической торговли чаще всего называют системными трейдерами. Ну а теперь посмотрим, как они торгуют.

Особенности механического трейдинга

Системная торговля привлекает новичков сравнительной простотой: достаточно изучить основы трейдинга, получить систему и дальше кашеварить строго по рецепту если сказано варить яйца три минуты, то ты варишь их ни секундой меньше, ни секундой больше. Личный кулинарный опыт не имеет никакого значения. Ключевые особенности этого трейдингового метода:

  1. Предельно формализованная работа. Формализация это набор логических операций, отвлечённых от смысловых значений. Проще говоря, системному трейдеру надо «трясти дерево», не задумываясь о смысле совершаемых операций и не задавая вопрос «почему я это делаю».
  2. Конкретика. В МТС не употреблятются размытые определения наподобие «явно выраженного тренда» или «мощной свечи». Свод правил, которыми пользуется системный трейдер, содержит чёткие параметры для выставления сделок.
  3. Рассмотрение рынка через паттерны (шаблонные, повторяющиеся ситуации). Алгоритмы, которые лежат в основе системы, построены на выявленных закономерностях в поведении рынка на протяжении длительных периодов. Исторические данные обрабатывают компьютеры, выявляют экономические циклы, паттерны, корреляции. В итоге формируется представление о том, как должен вести себя рынок. Вот на этом фундаменте и строят механические торговые системы.
  4. Логичность. Системный трейдинг не приемлет интуиции, поэтому его иногда называют левополушарным подходом. Впрочем, это не совсем верно, поскольку особой работы левому полушарию трейдера выполнять не приходится. Просто следуй инструкции, и всё.
  5. Самодеятельность не допускается. Творческий подход в системном трейдинге исключён. Торговую систему невозможно подстроить под себя.

Видео Графический анализ для меня это стратегия грааль для БИНАРНЫХ опционов и в трейдинге `

Дискреционный трейдинг: решения ты принимаешь сам

Перейдём к дискреционному подходу, который также называют интуитивным и творческим. Термин «дискреционный» звучит страшно и непонятно, но на самом деле всё не так уж сложно: это слово означает «совершающийся по личному усмотрению» . В этом определении суть дискреционного метода: игрок сам решает, как двигать фигуры на шахматной доске. Трейдер сам принимает торговые решения.

А происходит это слово от латинского discretio, которое переводится как «благоусмотрение» или «воля победителя». Вдохновляет, не правда ли?

Вроде бы всё понятно, но… Поскольку дискреционный трейдинг противопоставляется системному, начинается путаница. Может создаться впечатление, что дискреционщики не применяют торговые системы и бомбят сделками, как бог на душу положит. Некоторые новички так и представляют себе интуитивный трейдинг: шмяк сделку на 10% от депозита! Шмяк другую! Прыг на ножи! Скок в уходящий вагон! А теперь навстречу локомотиву! И сильно удивляются, когда им объясняют, что и при дискреционном подходе следует торговать по системе.

Чего-чего?! По какой такой системе? Я же не системный трейдер!

Запоминаем, записываем на лбу и выбиваем на каменных скрижалях: несмотря на заморочки с терминологией, успешные дискреционные трейдеры тоже торгуют по системе. Только она не такая жёсткая, как у системщиков, а в идеале индивидуальная. Но всё равно этот подход подразумевает последовательную торговлю и соблюдение принципов риск-менеджмента .

Каковы же особенности дискреционного трейдинга?

  1. Гибкость системы. Правила тоже существуют, но не в виде пунктов в «инструкции от пылесоса», а в виде торговых принципов. Многие трейдеры-дискреционщики придерживаются определенного плана работы, составляют карты рисков. Но эти планы можно самостоятельно корректировать.
  2. Возможность индивидуализации торговой системы. Успешные трейдеры предостерегают новичков от слепого копирования чужих стратегий. Заимствовать опыт можно и нужно, но при этом необходимо вырабатывать свой стиль торговли. Дискреционный подход позволяет настраивать торговую систему под свой темперамент , тау-тип и другие особенности психотипа .
  3. Изучение текущей рыночной ситуации. Дискреционные трейдеры отслеживают поведение рынка и анализируют его «настроение», чтобы своевременно отреагировать на изменения трендов.
  4. Понимание торговых закономерностей. В своей работе дискреционщики тоже учитывают уровень проторговки, характер свечей и прочие профессиональные премудрости. Но при этом они понимают смысл анализируемых данных и могут объяснить, почему приняли то или иное решение (на этом строится и работа над ошибками). Дискреционные трейдеры не могут позволить себе торговать машинально.
  5. Ответственность за принимаемые решения. Накосячил? Никто не виноват, кроме тебя самого. Поэтому каждую ошибку дискреционный трейдер, который хочет добиться успеха, тщательно анализирует. Проблемные ситуации прорабатывает. Ты, и только ты, отвечаешь за успех своей торговли. Свалить вину на «тупые алгоритмы» не получится.
  6. Использование личного опыта. Именно его берут за основу принимаемых торговых решений. Как правило, чем опытнее трейдер тем успешнее он торгует.
  7. Возможность совершенствования торговой системы и личного мастерства. Этот пункт вытекает из предыдущих. Дискреционщики ведут трейдерские дневники, прокачивают навык самокритики , изучают профессиональную литературу , устраняют свои страхи , улучшают контроль над эмоциями и т. д.
  8. Применение интуиции. И вот этот пункт следует разобрать подробно.

Почему дискреционный трейдинг называется интуитивным?

Важная особенность дискреционного подхода возможность подключать к работе оба полушария мозга. Не все, конечно, этой возможностью пользуются (некоторые трейдеры и одно-то стараются не напрягать), но успешные дискреционщики активно применяют интуицию.

Левое полушарие у нас отвечает за логику и руководит осознанными действиями, правое же считается творческим и генерирует подсознательные, интуитивные решения. А в тандеме они работают синергетически.

Интуитивный механизм принятия решений более быстр, чем логический. Пока левое полушарие тщательно обрабатывает и анализирует информацию, правое шустро вытаскивает решения из глубин подсознания. Как работают эти две системы и почему они обе нужны хомо сапиенсу, хорошо изложено в книге Фила Розенцвейга «Левое полушарие правильные решения. Мыслить и действовать: как интуиция поддерживает логику».

На первый взгляд, трейдеру нужно мыслить как можно более рационально, ведь он работает с цифрами, а цифры с чем обычно ассоциируются? С логикой. Но в биржевой торговле очень высок элемент непредсказуемости, и именно этот факт делает интуицию важным инструментом дискреционщиков.

Я уже писал о том, в какую засаду попадает трейдер, сделавший ставку на одну лишь логику. Левое полушарие у нас придерживается рационального подхода и во всём ищет логические закономерности. Если такие закономерности есть всё нормально. Но когда левое полушарие пытается найти логику в ситуации неопределённости начинаются проблемы. Как это происходит и к каким катастрофическим последствиям порой приводит читайте (если ещё не прочитали) в статье о трейдерах, голубях и лабораторных крысах . Напомню, что «безмозглые» птицы и грызуны играют в угадайку успешнее, чем среднестатистический трейдер, пытающийся победить торговый хаос логикой.

Кстати, прогнозы , которые губят трейдеров, это как раз последствия поиска закономерностей там, где их искать не надо.

Возникает вопрос: так может, трейдеру надо выключать левое полушарие? Разве не на это намекает сама формулировка «интуитивный трейдинг»? Нет, это не совсем так. Без левого полушария не обойтись и дискреционщику хотя бы потому, что оно отвечает за контроль рисков.

Если целиком положиться только на правое полушарие, то как контролировать эмоциональные порывы, губительные для трейдеров? Как усмирять инстинкты, прорабатывать страхи и стереотипы? Поэтому опытные дискреционные трейдеры умеют находить баланс в работе двух полушарий.

Так что вносим очередное уточнение в терминологию: дискреционный трейдинг называется интуитивным не потому, что левое полушарие отключается напрочь, а потому, что даёт возможность использовать в работе не только логику, но и интуицию. Когда у человека две руки, две ноги удобнее же? Вот и с головой точно так же. Как говорил великий математик Анри Пуанкаре, «мы доказываем при помощи логики, но открываем благодаря интуиции» . Два полушария нам даны недаром. Грех не пользоваться обоими.

Как включить интуицию? Где эта кнопка?

Итак, для успешной интуитивной торговли важно добиться синергетического взаимодействия обеих частей мозга. Но сделать это не так-то просто. Левое-то полушарие работает по умолчанию, а вот правое…. Автор популярных книг по трейдингу Марк Дуглас отмечает серьёзную проблему, связанную с попыткой овладеть искусством интуитивного трейдинга. Проблема эта в том, что у нас нет кнопки «Включить интуицию». Облом!

Хуже того: левое полушарие у нас доминирующее, и у неподготовленного человека оно заботливо (а по факту злокозненно) ставит палки в колёса интуиции. «Ты чё, придурок? Куда лезешь? На индикаторы смотри! На сигналы ориентируйся!» вопит внутренний логик-тиран, требуя информации от «доверенного источника». Дуглас предупреждает, что рассудок поначалу, скорее всего, будет бороться с интуицией. Из самых лучших побуждений, разумеется.

Ну и что делать-то?

Развивать гибкость мозга , раскрепощать подсознание, раскачивать творческий потенциал. Для этого существуют специальные упражнения, применяется медитация , рекомендуется вхождение в состояние потока и т. д. Гугл, как говорится, в помощь! Особо рекомендую книгу Куртиса Фейса «Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга» . Можно сказать, азбука дискреционщика.

Ошибки интуиции: а с ними-то что делать?

Противники дискреционного трейдинга указывают на несовершенство механизма интуиции: он далеко не всегда подсказывает нам правильные ответы. Точнее, у одних людей интуиция просто потрясающая. У других не очень. И ладно, если она просто помалкивает. Хуже, когда косячит.

Психологи провели на эту тему множество экспериментов и написали кучу книг. Герои этих экспериментов, доверившись интуиции, массово теряют деньги, делают ошибки в определении рисков, выбирают невыгодные варианты… Открываем книги нобелевского лауреата Даниэля Канемана («Думай медленно… Решай быстро»), профессора Дэвида Майерса («Интуиция. Возможности опасности») и читаем, как интуиция издевается над хомо сапиенсами.

Приведу только один пример из коллекции Канемана. Вот скажите, если человек умный, сильный будет ли он хорошим лидером? Большинство отвечает на этот вопрос «Да». Проблема в том, что у персонажа в нашем примере есть ещё две характеристики: жестокий и коррумпированный. Ну как, впечатление поменялось?

Интуиция у большинства людей в данном случае ошибается потому, что мы привыкли ассоциировать лидерство с определённым набором качеств. Когда мозг слышит: «Умный, сильный лидер…», интуитивно формируется реакция: «Берём!» (да, реклама так и работает).

Видео Интуитивный трейдинг. Секретные секреты

Но у некоторых людей интуиция в данном случае сработает иначе. Например, у кого-то после слов «умный, сильный…» в возникает вопрос: «А где подвох?» Это значит, что человек сталкивался с ситуациями, когда ум и сила сочетались с негативными качествами. Или, возможно, интуиция на основе опыта подсказывает, что от него утаивают информацию. Хотят, что называется, наколоть.

Видите одних интуиция заставила доверчиво выбрать негодяя, а у других включила сигнал опасности. А разница в «начинке», которая на тот момент уже имелась в голове. В базе, фундаменте, опыте.

Интуиция это мегакрутая интерактивная самообновляющаяся система. Чем больше мы накапливаем опыта в той или иной сфере, тем точнее ответы, которые интуитивно формируются на поступающие запросы.

Именно эта способность мозга прокачивать интуицию и делает возможным дискреционный трейдинг. Решения, которые принимают интуитивные трейдеры это не «магические озарения», не «экстрасенсорный дар», не вспышки ясновидения. Это работа внутреннего компьютера, ищущего ответы в собранной нами базе данных. И от качества этой базы данных напрямую зависят результаты торговли.

Отсюда очень важные выводы:

  • Учиться всё равно придётся.
  • Очень важно вести трейдерский дневник и проводить работу над ошибками.
  • Придётся приложить немало усилий в борьбе с когнитивным ошибками, которые возникают на почве страхов, стереотипов и инстинктов (хорошо разобрана эта проблема в книге Терри Бернхема «Подлые рынки и мозг ящера: Как заработать деньги, используя знания о причинах маний, паники и крахов на финансовых рынках» ). Надо избавляться от этого когнитивного шлака, чтобы он не мешал работе интуиции.
  • Чем больше у вас опыт тем успешнее будет работать подсознание.

Даже не надейтесь, что дискреционным трейдингом можно успешно заниматься с пустой головой. Тыканье в кнопки наугад, входы и выходы по велению левой пятки (авось повезёт) это не интуитивный трейдинг. Это глупость. Простите, если кого-то расстроил.

Плюсы и минусы двух подходов

Ну что, подобьём итоги? Определённые преимущества и недостатки найдутся у любого явления, и рассмотренные торговые методы не исключение.

Видео Воспоминания биржевого спекулянта — Эдвин Лефевр — АУДИОКНИГА ЧАСТЬ 1

У системного (механического) трейдинга есть свои плюсы:

  • Торговать проще, трудозатрат меньше.
  • Новичку легче начать торговлю по инструкции.
  • Не нужно углубляться в изучение теории, достаточно овладеть профессиональным базисом.
  • В торговлю не вклинивается человеческий фактор, эмоции не мешают.
  • Нервов тратится меньше, уровень стресса ниже (по крайней мере, до крутого провала).
  • Всегда можно свалить ответственность на «тупые алгоритмы».

Но и минусов у механического трейдинга тоже немало:

  • Систему нельзя подогнать под себя. Ты постоянно торгуешь по чужим правилам.
  • Далеко не всегда правила механических систем адекватно реагируют на поведение рынка. Настоящая жесть начинается, когда на рынок пикируют «чёрные лебеди»: алгоритмы начинают сбоить. Ведь если в прошлом экономика не сталкивалась с подобной проблемой, то в системе просто не хватает данных для адекватной реакции.
  • Торговать довольно скучно. Работаешь, как на конвейере. Закономерно закрадывается вопрос: неужели ради этого я бросил работу «на дядю» ?

А какие преимущества у дискреционного (интуитивного) трейдинга?

  • Ты можешь выстроить торговую систему, заточив её под себя.
  • Использование интуиции повышает скорость решений (и делает возможным, например, скальпинг).
  • Дискреционный трейдинг позволяет своевременно адаптироваться к изменениям рынка. «Чёрные лебеди» из угрозы превращаются в источник прибыли.
  • Много драйва! Скучно точно не будет.

Но человеку, выбирающему дискреционный трейдинг, следует помнить и о грозных рифах, которые подстерегают на пути:

  • Высокий уровень стресса.
  • Необходимость глубоко погрузиться в профессию и непрерывно нарабатывать мастерство.
  • Повышенный риск ошибок из-за неподконтрольных страхов и эмоций.
  • При недостаточном опыте интуиция может выдавать неверные решения.
  • Не на кого переложить ответственность.
  • Без строгой самодисциплины этот подход не работает.

Горизонтальное противостояние и вертикальный рост

«Ну вот, ещё одна биржевая войнушка!» скажет кто-то из читателей по поводу противостояния системщиков и дискреционщиков. На первый взгляд это противостояние сугубо горизонтальное, как между трейдерами и инвесторами: два лагеря, у каждого своя правда. Но ряд авторов считает, что на самом деле системный трейдинг это не параллельная ветвь ручной торговли, а его начальная ступень.

Так, несомненное превосходство интуитивного трейдинга провозглашает Марк Дуглас, автор «Дисциплинированного трейдера» и ряда других хорошо известных в профессиональной среде книг. А вот механическую торговлю он ставит на нижнюю ступень иерархии, описывающей развитие трейдерского мастерства .

По Дугласу, на этой первой ступени трейдер должен научиться работать в рамках выбранной торговой системы и стабильно зарабатывать деньги. Не так уж мало, согласитесь. Но ведь можно достичь и большего!

Вторая стадия по классификации Дугласа субъективная. Трейдер, которому стало тесно в рамках механической торговли, делает шаг к свободе. Он уже хорошо разбирается в природе рыночных движений и может начинать свою игру, отступая от жёстких инструкций механической торговли. На этом этапе важная задача самонаблюдение, самоанализ . Это необходимо для выявления своих сильных и слабых сторон. На этом этапе трейдер должен понять, какие он склонен допускать ошибки, и провести соответствующую работу, чтобы избежать их в будущем.

И, наконец, третья стадия развития трейдера по Дугласу интуитивная. Он считает этот этап вершиной мастерства, сравнимым с получением чёрного пояса в восточных единоборствах. Воспринимая интуитивные импульсы, трейдер наконец-то получает возможность полностью раскрыть свой потенциал.

Интуитивный трейдинг — это творчество

Возможно, у вас на языке вертится вопрос:

У меня подход к трейдингу дискреционный. В истории о своей дружбе со Стивом и Крис я рассказывал о коренном переломе, который наступил у меня после профессионального кризиса. Тогда, проснувшись среди осколков монитора , я начал под руководством Крис отрабатывать интуитивные принципы торговли.

Кстати, системный трейдинг иногда называют мужским, а интуитивный женским. Возможно потому, что женщины-трейдеры больше доверяют интуиции. Но это, конечно, не значит, что дискреционный трейдинг «только для дам». И Джесси Ливермор , и все другие великие трейдеры были дискреционщиками. Открываем сборники интервью Джека Швагера или Кетти Лин и Бориса Шлоссберга и видим плеяду интуитивных трейдеров-миллионеров, каждый из которых имел индивидуальный стиль торговли.

В заключение подчеркну вот какой нюанс: интуитивный подход, как и другие «правополушарные» занятия, позволяет нам работать с вдохновением. Для тех, кто выбрал дискреционный подход, трейдинг творческая профессия!

Что такое интуитивный трейдинг

Это очень интересное понятие вызывающее массу споров в среде профессиональных трейдеров. Ведь, по сути, интуиция стоит за рамками официально признанных и научно обоснованных методов познания. В настоящее время не существует единого, доказанного научного объяснения этого явления, есть лишь ряд гипотез. В то же время мало кто сомневается в том, что она действительно существует. То есть, интуиция, однозначно имеет место быть, но никто не может объяснить (с научной точки зрения) что это такое.

Слово интуиция происходит от латинского глагола intueor – пристально смотрю. Понятие интуиция предполагает один из способов познания реальности посредством озарения (мгновенного ясного понимания сути явления) в процессе созерцания объекта (объектов) бытия.

Истоки этого понятия лежат ещё в античной философии. Уже тогда появилось разделение методов познания на два основных вида: интуитивное и логическое. В трудах Платона, Филона Александрийского и Плотина чётко прослеживаются понятия дискурсивного (на основе логических умозаключений) и не дискурсивного (без рассуждений) методов познания.

Ни в коем случае не стоит путать интуитивный трейдинг с тем бессистемным бардаком, который, как правило, случается у большинства начинающих трейдеров. Настоящий интуитивный трейдинг не имеет ничего общего с торговлей наугад и тем более с торговлей на основе эмоциональной составляющей.

Тот же Платон утверждал, что интуиция это внезапное озарение, предполагающее предварительную долгую подготовку ума. Другими словами это означает, что человек, не имеющий достаточного опыта в трейдинге, на интуицию, в этой области, рассчитывать просто не может.

Большинство (если не все) гениальных открытий в истории человечества было совершено именно посредством интуитивного озарения. Человек сначала постигает саму суть явления, когда вдруг в один момент все стены становятся прозрачными и все узлы распутываются, а лишь потом пытается переложить открытие на язык формул и научных понятий. Причём это далеко не всегда удаётся, ведь человеческий мозг (по крайней мере, на современном этапе развития нашей цивилизации) не обладает достаточными возможностями для понимания сути Вселенной.

Взять, к примеру, современную физику с её архисложными теориями, касающимися законов развития Вселенной (основными из которых являются теория струн и теория петлевой квантовой гравитации). Несмотря на определённые успехи, тем не менее, во многих направлениях она упёрлась в тупик. И тупик этот далеко не всегда означает бесперспективность выбранного направления исследований, во многих случаях он обусловлен ограниченностью человеческого мозга. Звучит несколько неожиданно, особенно принимая во внимание тот факт, что речь идёт не о простых обывателях вроде нас с вами, а о таких супер мозгах, которым в принципе доступно понимание основ квантовой гравитации (что не под силу 99,97% населения нашей планеты).

Пожалуй, мы немного отвлеклись. Итак, большинство открытий совершается с помощью интуиции это раз. И все эти открытия совершают не абы кто, а люди целенаправленно работающие над этим, это два. Сложно себе представить, чтобы периодическую систему химических элементов, например, открыл человек, не имеющий никакого отношения к химии (дворник или сапожник). Сегодня всем известно, что это открытие пришло к Дмитрию Ивановичу Менделееву именно путём сиюминутного интуитивного озарения, когда вдруг всё встало на свои места. Но интуиция сработала не просто так, а при соблюдении ряда условий:

  1. Озарение пришло к человеку, который как минимум смог его понять, то есть до этого он имел немалый опыт работы в данной области
  2. Интуитивное решение вопроса пришло после долгих и мучительных размышлений над ним

В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод о том, что интуитивный трейдинг является вотчиной в первую очередь опытных, умудрённых перипетиями рынка, трейдеров и категорически противопоказан новичкам. Ведь у новичка просто-напросто нет той базы информации, которая нарабатывается у опытного трейдера с годами, и на основе которой подсознание может выдавать ему правильные интуитивные решения.

По всей видимости, механизм интуитивного трейдинга имеет следующую структуру:

  1. Трейдер изучает информацию по определённому финансовому инструменту (будь то ценовые графики, фундаментальные показатели или и то и другое вместе взятое);
  2. Его подсознание сравнивает текущую ситуацию на рынке с уже имевшими место быть ситуациями в прошлом. Причём сравнение это куда более глобально, нежели, например, нахождение повторяющихся фигур на ценовом графике. Подсознание охватывает гораздо больший спектр информации, чем это позволяет сделать сознание трейдера. Миллион мелких, казалось бы, незначительных деталей складываются в единую цепочку, заканчивающуюся тем самым интуитивным озарением, подсказывающим трейдеру совершить ту или иную сделку.

Интуитивный трейдинг и money management

Какой бы развитой интуицией не обладал трейдер, никто не отменял правил управления капиталом. Ведь чудес не бывает и никто не может гарантировать 100% прибыльных сделок. Интуитивному трейдеру, при правильном управлении капиталом, достаточно делать чуть более 50% правильных прогнозов для того, чтобы стабильно зарабатывать.

Поясню на простом примере. Предположим, трейдер делает приблизительно 50% верных прогнозов (то есть он не ошибается ровно в половине случаев). При этом он устанавливает стоп-приказы таким образом, что TAKE PROFIT всегда больше STOP LOSS в 2 раза. Тогда и его средняя суммарная прибыль будет превышать его суммарный убыток в те же 2 раза:

(Profit x n х 0.5)/(Loss x n x 0.5)=2, при Profit=2 х Loss, где

n – суммарное число сделок;

Profit – средняя прибыль за одну сделку;

Loss – средний убыток за одну сделку.

Для получения стабильной прибыли, трейдеру недостаточно просто добиться соотношения прибыльных сделок 50/50 или выше. Кроме этого он в обязательном порядке должен ограничить свои лимиты риска. Самый простой вариант это установить лимиты риска на одну сделку и на одну торговую сессию. К примеру, можно рисковать в одной сделке не более чем 1% от торгового депозита, а риск на торговую сессию ограничить 3% (это означает, что по достижении 3% убытка следует прекращать работу до следующей сессии).

Более подробно о методах money management вы можете прочитать здесь: Управление капиталом трейдера.

Резюме

Интуитивный трейдинг может быть вполне успешным и приносить трейдеру стабильный доход при соблюдении как минимум этих двух основных условий:

  1. Трейдер должен обладать немалым опытом успешной системной торговли.
  2. Трейдер должен в обязательном порядке следовать правилам управления капиталом.

Более того, именно при таком (интуитивном) подходе, трейдинг превращается из работы в интереснейшую игру. Причём в игру, в хорошем смысле этого слова, не путайте с казино, рулеткой и прочей азартной чепухой.

Торгуя на основе интуиции, трейдер набирает всё больше уверенности с каждой новой успешной сделкой. А разумное управление капиталом, ещё больше подкрепляет эту уверенность, ведь он знает, что даже целый ряд убыточных сделок не сможет выбить его из колеи.

Интуитивный (дискреционный) трейдинг

В данной статье хотелось бы поговорить о таком понятии как интуитивный (дискреционный) трейдинг. Возможен ли успешный трейдинг на интуиции? Очень часто понятие интуитивного трейдинга сильно искажено. Многие считают такой вид торговли сродни игры в казино. На самом деле данный вид торговли – это совокупность очень многих факторов. Из самых главных я бы отметил накопленный опыт за годы торгов. По моему глубокому убеждению это самое важное – только опыт позволяет принимать правильные решения на рынке, находить оптимальные точки входа и выхода, определять наиболее вероятный сценарий движения цены и находить закономерности. То есть интуитивный трейдинг – это не гадание на кофейной гуще, а торговля с соблюдением неких правил при использовании своего опыта и навыков, выработанных за годы торговли.

Результативный трейдинг основанный на интуиции?

Идеальный вариант-это объединить системный трейдинг с интуитивным и сделать это так, чтобы было место и для работы интуиции и четко слаженной стратегии. Так что для эффективной торговли система у вас должна быть, поработать все-таки немножко придется, мы же не в рулетку играть собираемся �� Причем соблюдение своих правил и системы я считаю неотъемлемой частью успешного интуитивного трейдинга, так как при торговле только на одном опыте и интуиции рано или поздно сольешься, ведь даже у самого опытного трейдера бывают ошибки и неудачи. Ну и мой совет, что же все-таки нужно соблюдать при торговли на интуиции:

Риск-менеджмент: интуицию здесь лучше не применять и расписать все риски на сделку, на день, на месяц. Более подробно о том, как правильно рассчитать риск, читайте в статье: “ расчет размера позиции“ .

Вход в сделку: можно конечно выполнять полностью на интуиции, но я бы посоветовал прописать некоторые правила. Во-первых определиться какие входы выполняем (пробой уровней, отбой, в тренде, во флэте и тд.) И затем, после того, как определенные условия будут выполнены, скажем пробой уровня, затем откат и возможность войти с минимальным риском мы уже начинаем руководствоваться нашим богатым опытом, входить в позицию или нет.

Как вести себя в сделке: здесь вариантов тоже море. Но лучше поставить для себя какую-то минимальную цель на выход, скажем раньше – чем 2 к 1 прибыль не забирать. А после того как цель сработает, можно пытаться протащить сделку уже полагаясь на свой опыт.

Ну и самое главное, помните, что при торговле на интуиции каждый ваш шаг должен быть глубоко выверенным и осознанным, а никак не на эмоциях !

Делаем вывод из всего вышесказанного, что система или некие правила для успешной торговли вам все-таки понадобятся, а иначе интуитивный трейдинг превратится в банальную игру в рулетку с самым печальным исходом. Удачи в торгах и в развитии интуиции ��

Интуитивный трейдинг

В этой статье мы расскажем о понятии, которое вызывает уйму споров как между новичками, так и в среде опытных и профессиональных трейдеров. О специфической категории, которая до сих пор находится за рамками официально признанных и научно обоснованных понятий. О процессе, который не имеет единого объяснения и всегда определяется на основе целого ряда гипотез.

Мы расскажем о том, что такое интуитивный трейдинг. Естественно, не претендуя на лавры людей, которые выработали универсальную концепцию. Но не без заметной доли научности и логической обоснованности. Приятного прочтения и удачного изучения одного из самых интересных феноменов современного трейдинга.

Обобщенное понятие интуитивного (дискретного) трейдинга

Интуитивный трейдинг – это такой специфический метод совершения сделок на рынке Форекс, который основывается исключительно на личных суждениях конкретного торговца. При этом, процесс анализа рынка, а также его статистических и технических показателей либо отодвигается на второй план, либо вовсе отвергается.

Как понятно из названия, трейдер применяет свою интуицию и очень сильно ей доверяет. Вплоть до совершения сделок исключительно на ее основе.

Простыми словами, интуитивный трейдинг – это торговля на основе принятия классических человеческих решений, которые зачастую оказываются сильно подверженными эмоциям. Тот же системный трейдинг отличается от дискретного тем, что в нем все решения принимаются на основе стратегий, алгоритмов, правил и различных показателей. Именно в них и должен разбираться трейдер, чтобы получать уже готовое решение для сделок, а не принимать его самостоятельно.

Дискретный трейдинг: голоса «за» и «против» в вопросе его использования

Как и у любой области деятельности, которая связана с финансами, у интуитивного трейдинга есть как и безоговорочные поклонники, так и те, кто полностью отрицает его полезность. Стоит отметить, что обе стороны крайне плохо понимают концепцию явления, поэтому формируют множество заблуждений.

Одни называют ее не достойной внимания забавой для новичков, а другие – индивидуальным мастерством высшей пробы, которое обязательно обогатит везучего человека.

Впрочем, действительно профессиональные трейдеры видят в дискретном трейдинге как позитивные, так и отрицательные черты. Давайте выделим их в две подгруппы.

Преимущества интуитивного трейдинга:

  • повышенная финансовая выгода – статистика гласит о том, что наиболее успешными трейдерами являются те, кто не только глупо следует статистике и цифрам, но и принимает решения самостоятельно. Благодаря постоянной торговле у человека развиваются специфические инстинкты, которые на бессознательном уровне позволяют сделать верный выбор. Поэтому, использование интуиции дает профессионалам преимущество в скорости принятия решений. В то время, когда другие жду сигналов и новостей, трейдер с гибридной дискретно-статистической тактикой действует и уже начинает зарабатывать;
  • улучшение собственных интеллектуальных умений – благодаря периодическому принятию решений на основе собственных интуитивных умозаключений трейдер гораздо сильнее развивает мозг и способности к аналитике. Поэтому такой подход в конечном счете делает его более эффективным как при формировании своих выводов, так и в сфере системного анализа;
  • повышенная эффективность торговли – если трейдер сосредоточен лишь на аналитике и цифрах, он очень сильно рискует потерять идеальный момент для выгодной сделки. При дискретном трейдинге такой проблемы практически нет. Опытный «интуитивщик» бьет резко и точно в цель, чтобы в конечном счете заработать больше, чем конкуренты;
  • актуальность по отношению к текущему состоянию рынка – использование интуитивного трейдинга позволяет торговцу постоянно быть на волне изменений и не отставать от стремительно меняющихся условий. С другой стороны, если использовать лишь стратегии и правила, можно даже не заметить тот момент, когда они попросту перестанут работать.

Недостатки интуитивного трейдинга:

  • повышенный параметр субъективности – к сожалению, особенности человеческого мозга мешают применять интуитивный трейдинг без ошибок. Наше мышление построено таким образом, чтобы лучше всего воспринимать и обрабатывать ту информацию, которая подтверждает заранее укрепленные в нем убеждения. Если трейдер отчаянно желает, чтобы рынок падал, он лучше всего будет замечать факторы, которые свидетельствуют о падении. А это повлияет на интуитивное решение;
  • вероятность неоправданно скоростного/медленного принятия решения – достаточно часто во время принятия интуитивных решений не соблюдается баланс длительности мыслительных процессов и тогда решение может быть поспешным и опрометчивым, либо медленным (с пропуском удачного момента);
  • проблемы из-за неспособности отбросить предубеждения – если человек имеет слишком сильные заранее укрепившиеся мнения и не может отбросить их во время интуитивного трейдинга, он очень сильно рискует потерять все свои деньги. Поэтому, дискретная торговля – это путь лишь для тех, кто имеет очень пластичный ум и мировоззрение.

Видео Ретро трейдер Гаевский о своих приёмах в трейдинге, у кого учился, как попал на «планки» по доллару

Таким образом, главный вывод звучит следующим образом:

«Интуитивная торговля подойдет лишь тем, кто готов комбинировать ее с классическим и давно проверенным аналитическим трейдингом. А также, тем, кто готов тренировать свой мозг таким образом, чтобы на него не влияли субъективные факторы».

Видео Трейдинг на криптовалюте биржа Binance. 02.12.2020 Трейдер Климов Константин

Новички и интуитивный трейдинг

Несмотря на то, что наша статья написана для всех категорий трейдеров, в том числе и для новичков, ее текст должен сформировать у вас следующий вывод: данная стратегия не подойдет для тех, кто только начал заниматься торговлей на Форекс. Тем не менее, у новичка есть все шансы дорасти до нее, путем постепенного обретения знаний и опыта.

При этом, важно понимать, что путь дискретного трейдинга – это схема успеха лишь для единиц. Прибыль с таким методом торговли смогут получить лишь те, кто выработает в себе соответствующие характеристики мыслительных процессов. Остальным же не стоит отчаиваться, ведь всегда можно отточить навыки в классических схемах, чтобы в конечном счете создать что-то свое.

Тем же, кто попытается достичь успехов в дискретной торговле, стоит совершенствоваться по следующим направлениям:

  • улучшать эмоциональную устойчивость;
  • закреплять свое терпение;
  • оттачивать уверенность в себе;
  • тренировать устойчивость психики к разнообразным стрессовым ситуациям.

Только развивая эти параметры до максимальных показателей, можно надеяться на успех в интуитивном трейдинге. Ведь сама интуиция – это не магическая характеристика, которая появляется и работает сама по себе. Она – результат практики, тренировок, поражений, успехов, новых неудач и их постоянного преодоления.

Основной «промах» большинства трейдеров

Худшее решение большинства из тех, кто идет по пути интуитивного трейдинга – принятие решений без фундамента в виде опыта и знаний. Важно понимать, что лучшие представители дискретного трейдинга – это фактически «асы» торговли, работа которых похожа на искусство. Их решения очень сложно предугадать и понять, но они в большинстве случаев являются верными и выгодными.

Только такие трейдеры могут позволить себе решения исключительно на основе интуиции. Но даже они делают это крайне редко. Поэтому, молодым трейдерам стоит понять, что аналогичные действия с их стороны обязательно приведут к провалу.

Сухая статистика говорит сама за себя. Порядка 95% начинающих трейдеров, которые пренебрегают изучением графиков, статистик и прочих показателей из-за сложности и времязатратности, теряют свои депозиты на первых же сделках и больше не возвращаются к торговле. Именно они потом являются основным источником мнения о том, что на трейдинге слишком трудно или вовсе нереально заработать.

Именно по этому причине новичкам рекомендуется долго и упорно тренироваться на надежных и проверенных временем стратегиях, и лишь после этого переходить к более рискованному дискретному трейдингу.

Еще одна истина, которую очень важно понять:

«Интуиция новичка и интуиция профессионала – две разные вещи. В первом случае это просто угадывание. Во втором – результат очень быстрых мозговых процессов и натренированного мышления человека, который давно в отрасли».

Конечные выводы

Основной аспект интуитивной торговли – это личность трейдера. Решения принимаются на основе личного опыта, выводы которого зачастую идут вразрез с текущими рыночными тенденциями.

Дискретный (интуитивный) трейдинг – это сложный метод торговли, к которому стоит приступать лишь после качественного изучения всех стандартных инструментов и стратегий.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий