Главная причина слива депозита. Обучение инвестициям с нуля.

Содержание
  1. Главная причина слива депозита. Обучение инвестициям для начинающих
  2. Видео Тинькофф Инвестиции Обучение
  3. Почему сливают депозит, торгуя на бинарных опционах? Как не «слить» Ваши деньги?
  4. Основные причины «слива» депозита
  5. Слабая психология
  6. Отношение к трейдингу, как к азартной игре
  7. Неучтенные риски
  8. Видео Большой обзор Тинькофф Инвестиции для начинающих: простым языком о сложном ��
  9. Отсутствие стратегии
  10. Нежелание обучаться трейдингу
  11. Безответственность к собственным финансовым средствам
  12. Слив депозита: что к нему приводит и как его избежать?
  13. 1 категория (самые опасные)
  14. 2 категория (средняя опасность)
  15. Что нельзя проконтролировать?
  16. Как избежать слива депозита и научиться торговать?
  17. Правильное соотношение риска к прибыли
  18. Видео ИНВЕСТИЦИИ С НУЛЯ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ 2020! С чего начать? Пошаговая инструкция инвестиций для начинающего!
  19. Причины печальной статистики «сливов» депозитов среди Форекс трейдеров. Основные выводы.
  20. Причины печальной статистики сливов депозитов среди Форекс трейдеров. Основные выводы
  21. Риск потери депозита
  22. Действия, приводящие к сливу депозита
  23. Как научиться торговать без потерь
  24. Основная причина 99% сливов депозита на рынке
  25. Моделирование

Главная причина слива депозита. Обучение инвестициям для начинающих

Всем добрый день.

Сегодня разберем основную причину потерь в трейдинге и в инвестировании. Многим начинающим данная информация может оказаться очень полезной. Рекомендую дочитать данную статью до конца. Эти знания позволят вам, как минимум, сохранить свой депозит.

Большинство пытаются заработать в трейдинге и в инвестициях максимально много и быстро. И главным образом исходят из того сколько они могут заработать на той или иной сделке и инвестиции. А нужно, прежде всего, исходить из того сколько мы можем потерять. И продумать все возможные сценарии развития событий и как мы будем действовать исходя из них. Многие же не допускают для себя негативные сценарии, а потом начинают удивляться тому что у них не получается заработать.

Первостепенная задача – это не потерять капитал, а потом уже заработать. Поэтому путь будет длительный и очень нелегкий. Хотите быстро много и легко, тогда вам точно не сюда. Скорее всего с такими мыслями вы потеряете то что у вас есть.

Главная задача трейдера и инвестора исходить из риска. Это единственное и самое основное что он может контролировать. Когда вы входити в сделку, или планируете купить какой либо актив долгосрочно, первое о чем вы должны подумать, это о том, что вы будете делать если ситуация будет развиваться не так как вы хотите. Причем вы должны максимально проработать все возможные негативные сценарии и то как вы будете действовать. Именно это в перспективе даст вам душевное спокойствие и результат. Об этих сценариях чуть дальше поговорим.

А то многие понакупят акций в долгосрок, но даже не предполагают, что цена на них может снизиться. Они по какой-то причине даже не допускают такой сценарий. Представьте заранее, что вы будете делать, если допустим, купили акций на миллион рублей, цена через неделю упала на 30 процентов и у вас на счете 700 тысяч. Многие новички даже не задумываются что так бывает. Или не хотят задумываться. Многие вообще думать не особо любят.

Мне бывают пишут иногда такие инвесторы с вопросом, что делать. Вот я купили недавно, цена на акции обвалилась – сижу в просадке. Что делать? Ждать или не ждать восстановления. Откуда я могу знать, что делать. Я ведь не гадалка. Вы заранее должны были продумать сценарий, что так может быть и что вы будете делать в этом случае. Вы должны расписать для себя все возможные негативные сценарии и ваш алгоритм действий в этом случае. Если вы будете инвестировать с мыслью «когда случится тогда и подумаю», вы потеряете все ваши деньги.

Профессиональный трейдер и инвестор исходит из риска. Он никогда не в чем не должен быть уверен на 100 процентов. Вернее, на 100 процентов он должен быть уверен в том, что сейчас нужно заходить в позицию. Что будет дальше со 100 процентной вероятностью он не знает. Трейдинг, как и инвестирование, это вероятность. Задача трейдера находить такие моменты для входа, которые дают положительное математическое ожидание и смещение вероятности.

О математическом ожидании читайте в статье по ссылке.

И когда кто-то пишет, что 100 процентов будет так как он говорит, я сразу понимаю, что это новичок и с таким подходом он потеряет деньги. Не так давно мне писали, доллар 100 процентов не будет 90. Рынок 100 процентов не покажет второе дно. Либо многие люди так же 100 процентов были уверены в том что не произойдет то, что сейчас происходит на рынках (кризис и тд.)
Никогда нельзя ни в чем быть уверенным на 100 процентов. Выкиньте эти бредовые мысли из головы. В жизни человека 100 процентного ничего не бывает. Никогда ни в чем не бывает 100 процентной безопасности. А многие уверены на 100 процентов что будет именно так в трейдинге, вы серьезно? Черный лебедь может прилететь очень неожиданно и нежданно.
Поэтому в этой статье прежде всего хотелось донести до вас основную мысль, которая, я считаю, спасет ваш капитал. На рынке ничего не бывает 100 процентного. Нужно исходить всегда из самых худших сценариев.

Для трейдинга в принципе, немного проще. У вас должен быть выставлен стоп, на случай если будет не так как вы планировали. При этом вы должны понимать, что при любом не срабатывании стопа, или проскальзывании или гэпе, вы будете крыть с большим убытком по более худшей цене. Но вы должны допустить для себя такое, что в принципе, при форс мажоре ваш стоп может не сработать. Но чтобы минимизировать этот риск – нужно уже соблюдать другие принципы.

Вы должны понимать, когда может быть выше вероятность гэпа, что сейчас происходит на рынке, какой негатив может быть. А то может получится ситуация как с нефтью не так давно. Когда рынок открылся с сильным гэпом вниз и те, кто покупал против движения, потеряли и даже задолжали брокеру. А потом винили брокера в том что он не закрыл их позу по стопу. Хотя те кто понимает как функционирует реальный рынок, как сводятся сделки, понимают что брокер здесь не при чем.

Если вы торгуете на малоликвидных акциях, вы тоже должны понимать все риски. Каким объемом заходить, хватит ли ликвидности чтоб закрыть позицию. Должны проверить ликвидность в стакане и тд. Ну и главное всегда соблюдать риски. На сделку, день, неделю, месяц. И допускать для себя что вы будете делать если достигли лимита на неделю, месяц. Возможно стоит прекратить торговлю, проанализировать ваши сделки. Возможно уменьшить количество сделок. А возможно вообще поставить лимит на количество сделок на месяц. Пусть их будет меньше, но они будут более качественные и итд.

В инвестициях вы также должны допускать для себя любые негативные сценарии и планировать ваш алгоритм действий при них. Вы должны диверсифицироваться по максимуму. Вы должны продумать самые негативные сценарии падения рынка и инструментов и ваши действия. Соответственно вы должны оставить свободный кэш на такие сценарии, чтоб равномерно докупать активы при снижении. То есть, алгоритм может быть следующий. Если цена падает, я делаю то-то. Например, анализирую почему она падает. Появился сильный негатив с точки зрения фундаментала, или просто из-за повышения волатильности или негатив временный. Есть ли реальный сигналы на то чтобы продать актив и в компании полная жопа сейчас, или все хорошо и нужно держать акцию. Либо прошел крайне сильный негатив и лучше продать, и попытаться купить дешевле. А если дешевле купить не получится, по каким ценам мы в итоге будем покупать?
Вообщем, можно долго сейчас расписывать сценарии, но я считаю, задача грамотного инвестора продумать все возможные негативные сценарии и что он будет вделать в случае них.

И при этом, максимально застраховаться и сформироваться портфель таким образом, чтобы при любом сценарии он чувствовал себя хорошо и рос. В инвестировании вы должны быть готовы держать убыточные позиции. А то очень частая картина, которую я встречаю, когда инвестор продает на дне. Причем бывает прямо так четко его определяет �� Купил, цена упала на 20 процентов, испугался, продал, цена развернулась и ушла выше чем он купил, а в итоге инвестор в убытке. Если вы инвестируете, готовьтесь терпеть боль. Вы никогда идеально не купити и не продадите. Да это и не сильно важно для инвестора.

Видео Тинькофф Инвестиции Обучение

Если вы изначально продумаете все возможные сценарии дальнейшего развития ситуации, все возможные риски и ваши действия в той или иной ситуации, вы будете четко понимать что делать и будете зарабатывать.
Если продумать все заранее, то можно зарабатывать при любом раскладе и никаких рисков для вас не будет. Вы не сольете ваш депозит и всегда будете зарабатывать на долгосрочной дистанции при консервативном подходе.

Я, например, спокоен, потому что я знаю, что я заработаю в инвестировании с вероятностью 99.9 процентов при любом сценарии развития событий на долгосрочной дистанции. При каком-то сценарии я заработаю меньше, при каком то намного больше. Но это все не важно. Для меня изначально важно сделать так, чтоб не потерять.
Поэтому всем начинающим инвесторам я бы рекомендовал составить план, в котором стоит расписать все риски и продумать все сценарии. Чтобы потом для вас не было неожиданностей.
На этом и закончу. Всем успехов. Пока.

Если вы хотите получить шикарные бесплатные материалы по трейдингу, можете оформить подписку на сайт (кнопка подписки сбоку). Если у вас есть желание пройти обучение инвестициям и трейдингу с нуля под моим руководством, то можно записаться на курсы индивидуального обучения по ссылке.

С уважением, Станислав Станишевский.

Почему сливают депозит, торгуя на бинарных опционах? Как не «слить» Ваши деньги?

Новички, которые приходят к брокерам на бинарные опционы, зачастую начитавшись воодушевляющих статей о быстром заработке на трейдинге, думают, что вот сейчас они вложат свои денежки и в легкую приплюсуют к ним 10 иксов.

Следуя всем советам, которые пишут в интернете, используя различные тактики, описанные там же, они выставляют кучу индикаторов, и ждут, что, нажав на заветную кнопочку Call осуществится их коварный замысел. Но не тут то было. Вроде бы и индикаторы на месте, открыл сделку в нужной точке входа, а откат пошел в другую сторону. Новоиспеченный трейдер чаще всего начинает сливать депозит на бинарных опционах например по тому же Мартингейлу. Как итог плохое настроение, человек начинает считать себя неудачником. Многие новички впадают в депрессию. Деньги-то уже не вернуть.

После своей неудачи, юный инвестор не старается поразмыслить над тем, как не слить весь депозит, а просто не верит в то, что на этом действительно можно заработать. Отсюда и идут все разговоры по интернет сети о том, что бинарные опционы — это лохотрон, обман, что вкладывая ваши деньги, вы только брокеру помогаете разбогатеть. Именно по этой причине очень важно не допускать слива депозита новичками.

Основные причины «слива» депозита

Известный в своем сообществе трейдер Сергей Медведев утверждает, что причинами слива депозита на бинарных опционах являются:

  • Слабая психология.
  • Отношение к трейдингу, как к азартной игре.
  • Не учитывают все риски.
  • Отсутствие стратегии торговли.
  • Нежелание обучаться трейдингу.
  • Безответственность к собственным финансовым средствам.
Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Слабая психология

Если человек собрался торговать на бинарных опционах, он должен быть подготовлен к этому морально. Чаще всего происходит так. Инвестор внимательно следует стратегии, совершает одну-две сделки в плюс, третья идет в минус. У морально неподготовленного человека начинается психологический сбой, непринятие данного факта. “Как так?” думает он, я ведь все делаю правильно. У новичка начинается паника. Ему нужно отыграться. С этого начинаются главные ошибки. Инвестор перестает следовать выбранной им стратегии. Беспорядочно проводит сделки, и это становится причиной слива всего депозита на бинарных опционах до нуля.

Как это исправить?

Чтобы получать прибыль на трейдинге, нужно обладать специальным набором качеств, в том числе и психологических. Этого требует любая профессия. Для трейдера самое главное не поддаваться эмоциям, уметь проводить анализ рынка. Также понадобится самокритичность и трезвый расчет. И никогда не слушать мнение людей, которые в этом совсем не разбираются. Инвестор должен уяснить главное правило торговли бинарными опционами в плюс. Не обязательно все сделки будут положительными. Главное, чтобы вложенные средства росли, а не уходили в убыток.

Отношение к трейдингу, как к азартной игре

Новичок всегда должен помнить, бинарные опционы — это не казино. Сюда приходят не играть, сюда приходят зарабатывать! Нужно следовать своей стратегии. А для начала лучше ее проверить на демо-счете.

Как это исправить

  1. Никогда не совершается сделки “на авось”. Каждый ваш шаг должен быть четким и иметь разумное обоснование. Если по вашей стратегии у вас не получился положительный результат по нескольким сделкам, это еще не повод расстраиваться. Ни одна стратегия не дает 100% результат. Главное, чтобы депозит не уходил в минус.
  2. Вы должны обоснованно относится к каждой сделке и проводить по ней технический анализ. Иначе ваша торговля превратится в казино.
  3. Соблюдение четкой стратегии приведет к торговле бинарными опционами в плюс. Не меняйте одну стратегию на другую во время торговли.

Неучтенные риски

Риск в бинарных опционах присутствие обязательное, но он тоже должен быть подконтрольным. Если вы новичок в данном плане, никогда не старайтесь открыть за один раз много сделок. Трейдинг не терпит суеты. Здесь нужна полная обдуманность действий.

Видео Большой обзор Тинькофф Инвестиции для начинающих: простым языком о сложном ��

Слишком агрессивная торговля всегда является причиной слива депозита. Никогда не вкладывайте в сделку больше 5% ваших средств. А желательно 2% от всей имеющейся.у вас суммы.

Многие новички стараются отыграть убыток и с каждой последующей сделкой увеличивают сумму ставки. Эта стратегия называется Мартингейл. Безусловно она иногда помогает опытным трейдерам, но абсолютно не подходит для новичка.

Отсутствие стратегии

Излишне что-то обсуждать по этому поводу, но все же. Не имея четкой стратегии вы не сможете торговать. Имея стратегию инвестор анализирует, придерживаясь ее. А иначе сделки будут проводиться по методу “пальцем в небо”. Трейдинг — это не везение. Это АНАЛИЗ.

Нежелание обучаться трейдингу

Пожалуй главная ошибка начинающего трейдера. Многие думают, что прочитав 2-3 статьи в интернете, они становятся просто богом трейдинга и подчинят себе все площадки. Что трейдинг — это халявные, легкие деньги, и всего лишь нужно знать две кнопки “Call” и “Put”. А некоторые закачивают себе бота и думают, вот оно как можно оказывается.Остальные-то видимо не догадались. Но, во-первых, бота нужно настраивать, а для этого нужны навыки трейдинга; во-вторых, это еще один опрометчивый шаг, который ведет к краху депозита. Если вы лентяй, забудьте о трейдинге. Не ваше это. Здесь усидчивость нужна, терпение.

Потратьте ваше драгоценное время на обучение. Это станет залогом вашего успеха. Умея анализировать рынок и ситуацию в целом вы добьетесь желаемого и перестанете спускать деньги в пустую.

В интернете есть много различных вебинаров и уроков по трейдингу. Запишитесь. Наберитесь терпения. Невозможно стать грамотным специалистом, не обучаясь какому-либо ремеслу. Заработок на бинарных опционах — не исключение.

Учитесь на демо-счете. И только убедившись, что вы можете торговать, пополняйте баланс депозита на реальном счете. Почитайте статьи о выгодных валютах и сессиях. Это даст вам представление о том, в какое время дня и чем лучше торговать. Во время флэта тоже лучше не торговать. Смотрите на волатильность валют и т.д.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Безответственность к собственным финансовым средствам

Мало кто может принять тот факт, что он сам виноват в сливе денежных средств. Нужно научиться быть ответственным за свои поступки. Но многие новички винят всех и вся вокруг. У них виноваты создатели платформы, брокер, инструментарий не тот. В общем все что угодно, но не он.

Как это исправить?

Повернуть ситуацию в положительное русло. Не бросайте заниматься трейдингом после первой же неудачи и не обвиняйте никого. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Ведь слив депозита на бинарных опционах может вас привести к обучению данного процесса. А обучение, в свою очередь, покажет как не сливать депозит.
Еще один совет, чтобы уберечь ваши активы. Не доверяйте сомнительным аналитикам, ботам, сервисам и сигналам, которые предлагают вам купить в сети. Анализируйте сами. Или проверьте аналитику на учебном счете, а после убеждения в том, что она работает, прибегайте к ней.

Сберечь ваш депозит задача не менее важная, чем заработок денег. Обдумывайте каждый свой шаг. Ведь лучше упустить один раз “шикарный” момент, чем уйти в убыток.

Слив депозита: что к нему приводит и как его избежать?

Любой трейдер хоть раз пережил слив депозита. Проблема в том, что большинство ошибок трейдера психологического плана. Их можно прокачать только со временем, либо использовать робота риск-менеджера. Разберем возможные ошибки в порядки их важности.

1 категория (самые опасные)

Ограничение дневной просадки. Самая большая опасность. Так как вы можете попасть в состояние тильта (это как в покере – невезучая рука и потеря всего депозита) Выход: ставить ограничение потерь на день, к примеру 100 пунктов.

Играть на все. Открытие сделки по объему не соответствующему вашему риску. Таким образом можно потерять весь депозит всего лишь за одну сделку Выход: использовать ограничение позиции. К примеру, 0.01 лота на сделку.

Не постоянный стоп-лосс. Новички очень часто отодвигают стоп-лосс в надежде, что цена вернется. Это очень опасно, так как на рынке может быть сильный тренд, который быстро обнулит ваш депозит. Выход: использовать ограничение на стоп-лосс. К примеру, 50 пунктов. Чем меньше будет размер вашего стопа, тем более ювелирный вход в рынок от вас потребуется. Это заставит вас 10 раз предварительно подумать перед каждым входом.

2 категория (средняя опасность)

Несколько открытых сделок. Нет смысла открывать более 3-5 сделок, так как на форекс большинство валют очень сильно коррелируют между собой. Это значит, что тем больше открытых сделок, тем больше шанс попасть в просадку. Выход: использовать ограничение на количество открытых сделок.

Торговля экзотическими парами. Лучше всего использовать для трейдинга только базовые валюту, EUR/USD, GBP/USD и т. д. Другие валюты на форекс могут быть подвержены большей волатильности, а значит там будет больший спред, и вам потребуется больший размер стопа. Выход: лучше заранее ограничить свою торговлю выбранными валютными парами.

Избегать корреляция. Лучше не открывать сделки по двум близким к корреляция валютным парам. Например, купить GBPUSD и EURUSD. Выход: поставить себе ограничение на сделки по корреляционым парам.

Лимитные или стоп-ордера. Лучше входить в рынок только отложенными ордерами. Торопиться здесь незачем. Лучше 7 раз отмерить и тщательно обдумать каждую точку входа. Во-первых, используя лимитный ордер вы получаете лучшую цену. Во-вторых, это будет вход в рынок без эмоций. Выход: не открывать рыночные ордера, а использовать только лимитные или стоп-ордера.

Что нельзя проконтролировать?

Вход по стратегии. Торговая стратегия – очень важный параметр, благодаря ей и будет работать ваша система. При ручной торговле проконтролировать себя будет очень трудно, так как голова человека намного умнее компьютера. Здесь вам поможет только опыт и время.

Умение удерживать открытые позиции и не выходить из рынка раньше времени. Очень важный пункт. Только благодаря ему ваш депозит начнет увеличиваться. Это развивается только со временем, так все время хочется побыстрее зафиксировать прибыль. Учиться ждать и всегда соблюдать соотношение риска к прибыли – в этом ключ к успеху.

Как избежать слива депозита и научиться торговать?

Многие трейдеры задумываются, как научиться торговать на финансовых рынках. Многие ищут супер стратегию, которая решит все ваши проблемы. Но дело не в этом. Все намного сложнее. Трейдинг – это анализ самого себя, борьба со своими эмоциями и психологическими проблемами.

Не стоит зацикливаться на поиске лучшей торговой стратегии. Вы можете использовать интуитивный трейдинг и доверять своей интуиции. А интуиция – это наш опыт, который и подсказывает, где заключается правильное решение.

5 составляющих успешной торговли:

Психология – 50%. Это самое важное в трейдинге. Постоянный контроль своих эмоций, которые будет очень трудно контролировать. Контроль приходит только со временем. Можно контролировать эмоции с помощью робота, который ограничивает дневную просадку, не дает увеличить стоп-лосс и т. д.

Стратегия + тестирования – 20%. У вас должно быть свое понимание рынка, правила входа и выхода. Тут не может быть сумбура, все должно быть четко по правилам. Стратегия можно получить только благодаря тестированию. Вы должны будете проверить на истории, будет ли она работать, найти ее плюсы и минусы, спланировать потенциальную доходность.

Управление капиталом – 15%. Очень важная составляющая, так как в каждой сделке надо использовать постоянный риск, проверенный временем. Депозит трейдера — это самое ценное, что у него есть. Трейдер может работать, только когда он есть, поэтому берегите свой депозит.

Инструменты – 10%. Это удобства торговли, как и у строителя должен быть удобный шуроповерт или дрель. Также и в трейдинге у вас должны быть свои помощники. К примеру, экономический календарь сообщает о новых событиях. Индикаторы или советники помогают вашей торговли.

Статистика – 5%. Благодаря ей Вы отточите свою стратегии и поймете свои слабые и сильные стороны. Вы можете использовать торговый журнал или дневник сделок, которые помогут вам проанализировать вашу статистику. Например, вы можете увидеть, что пары с JPY и CAD у вас плохо идут, поэтому вы можете исключить их из своей торговли.

Правильное соотношение риска к прибыли

Очень важно понимать, что такое управление капиталом и как этим пользоваться. Торговать прибыльно без статистики и правил мани-менеджмента не получится. Только используя постоянный стоп-лосс, тейк-профит и объем позиции, вы можете рассчитывать на стабильную прибыль.

Я нарисовал схему, в которой видно количество сделок, а также соотношение тейк-профита к стоп-лоссу. Из схемы можно сделать вывод, минимальное прибыльное соотношение риска к прибыли – это 1 к 4.

При риске 1%, нужно проиграть 100 сделок подряд, чтобы произошел слив депозита. На практике, чтобы торговать при таком риске, нужен депозит 1000$ при риске 10$, и 10.000$ при риске 100$. Если 3 дня подряд идут убыточные сделки, стоит прекратить свою торговлю и взять паузу.

Видео ИНВЕСТИЦИИ С НУЛЯ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ 2020! С чего начать? Пошаговая инструкция инвестиций для начинающего!

Причины печальной статистики «сливов» депозитов среди Форекс трейдеров. Основные выводы.

Причины печальной статистики сливов депозитов среди Форекс трейдеров. Основные выводы

Большинство новичков, начинающих торговлю на рынке Форекс, сталкиваются с проблемой убытков и даже полной потери вложенных средств. Официальной статистики нет, так как брокеры не обязаны публиковать такую информацию. Представители Центробанка РФ говорят, что средний срок жизни брокерского счёта составляет восемь месяцев, хотя неизвестно, как они это рассчитали. Некоторые представители брокерских компаний признают, что в среднем торговые счета функционируют около двух лет. В трейдерской среде и на профильных форумах бытует мнение, что первый депозит сливают от 95 до 99 процентов начинающих. Причины этого кроются в модели бизнеса российских Форекс брокеров и рискованности маржинальной валютной торговли.

Риск потери депозита

Возможность получения дохода на валютном рынке зависит от изменения курсов, которые сложно прогнозировать, а тем более точно предсказать. Доходность и риск на Форексе прямо пропорциональны. Для получения высокого дохода трейдеры торгуют агрессивно, то есть открывают сделки по сигналам, надёжность которых не подтверждена. А успешная на первый взгляд сделка может стать убыточной. С недостаточными навыками анализа возможность ошибочного прогноза очень велика. А для успешной торговли вероятность получения прибыли должна быть выше вероятности возможных убытков.

Все начинающие трейдеры учатся торговать на демосчетах. Но, к сожалению демосчёт не приучает учитывать риски торговли на Форексе. При переходе на реальный счёт трейдер либо сильно рискует, теряя депозит, либо нервничает и не может добиться стабильного дохода. Так что даже если трейдер неплохо торгует на демосчёте, это не гарантирует успех в реальной торговле. В условиях, когда надо принимать решения, связанные с собственными деньгами, трейдеры ведут себя совершенно по-разному. Опасность может подстерегать новичка в личных качествах, способности адекватно воспринимать ситуацию и быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию.

Есть и специфические опасности, постоянно присутствующие в работе трейдера и не зависящие от личных качеств. В первую очередь это быстрые и непредсказуемые движения на рынке, связанные с настроениями инвесторов и спекулянтов, неожиданными финансовыми, экономическими и политическими новостями. Например, не только трейдеры, но и многие брокерские компании разорились, когда Швейцарский Национальный Банк объявил об отмене привязки франка к евро. Это пример того, что риски таятся и в самих валютных парах. Опасно торговать сильно волатильными, неустойчивыми валютами и финансовыми инструментами.

Действия, приводящие к сливу депозита

Есть две основные причины, которые приводят к потере депозита на валютном рынке. Это отсутствие системности и несоблюдение правил управления капиталом. Системность и манименеджмент — достаточно широкие понятия, а сливают депозиты в результате конкретных ошибок. Если есть трейдеры, которые стабильно зарабатывают, значит успех зависит только от поведения человека и его действий, приводящих к определённым результатам.

К системности торговли относится понимание торговой стратегии и наличие системы, чётко определяющей все действия трейдера. Стратегии основаны на фундаментальных принципах рыночной торговли. Они не дают чётких правил для открытия и закрытия позиций. Для работы по стратегии требуются профессиональные знания и опыт. Ошибка начинающих трейдеров в том, что они пытаются бессистемно торговать по стратегии, не имея достаточного опыта. Новичкам лучше торговать по системе с чётко сформулированными правилами, набором индикаторов и шаблонными графиками. Если же торговая система отсутствует или правила системы не соблюдаются, то опасность слива депозита очень велика.

Вторая важная причина слива депозита — незнание или несоблюдение правил управления капиталом. Основная ошибка — перегруз депозита. Трейдер подвергается опасности, если не умеет правильно рассчитать размер позиции по отношению к размеру депозита. А пренебрежение установкой стоп-ордера гарантирует полную потерю денег. Но даже если стоп-лоссы устанавливаются, но без учёта правильного процента допустимых потерь, то после нескольких неудачных сделок также можно потерять депозит.

Как научиться торговать без потерь

К потерям приводит отсутствие достаточной подготовки к торговой деятельности. В настоящее время есть много возможностей для качественного обучения. Если просмотреть рейтинг Форекс брокеров 2021 года на нашем сайте, то можно найти очень хорошие предложения по обучению.Нужно обязательно изучить правила манименеджмента. Это комплекс действий по контролю за рисками во время торговли. Риски рассчитываются на каждую сделку, необходимо стараться их соблюдать и обязательно устанавливать защитный ордер.

Для успешной торговли важно подобрать подобрать стратегию по своим наклонностям и предпочтениям. Нужно разобраться, с какими валютными парами работать, в каком стиле торговать. Есть большая разница между внутридневной торговлей, среднесрочной и позиционной. Не менее важно разработать или выбрать из предлагаемых торговую систему и точно придерживаться правил.

Есть ещё одно обстоятельство, которое может повлиять на успешность торговли. Это правильный выбор Форекс брокера для торговли. На нашем сайте есть описание форекс брокера Адмирал Маркетс, который работает в надёжной европейской юрисдикции. Сохранность депозита в этой компании гарантируется директивой MiFID, которая регулирует рынок Форекс по всей Еврозоне. Отзывы о Адмирал Маркетс только положительные. Клиентам компании нравятся условия торговли, обучающие материалы и качественная аналитика. Ещё один надёжный европейский брокер — Форекс компания Велтрейд. Выбрав надёжного брокера, соблюдая правила торговли и манименеджмента, вполне реально научиться торговать прибыльно и стабильно.

Основная причина 99% сливов депозита на рынке

Моделирование

Чтобы как можно более наглядно продемонстрировать, что одно только грамотное управление капиталом способно почти полностью исключить вероятность слива счета, я использовал простого робота. Принцип его работы заключается в следующем: в первый момент времени заключается сделка, направление которой выбирается случайным образом. Сделка закрывается по тейку или стопу, в момент закрытия открывается следующая сделка в случайном направлении и т.д. Т.е. по сути, при каждом входе робот «подкидывает монетку» и входит в рынок совершенно случайно. Очевидно, что это худшая из всех возможных стратегий торговли и наилучшая модель «нерабочей» стратегии. При этом используется метод управления капиталом «Риск фиксированной долей депозита», т.е. при срабатывании стопа в каждой сделке теряется один и тот же процент имеющегося на момент открытия сделки депозита. В результате риски торговли в относительном выражении одинаковы в любой момент времени. Далее я привожу результаты тестирования этого робота с разными параметрами стопа и тейка, показывая, что полного слива при грамотном управлении капиталом тяжело достичь даже при использовании полностью случайной стратегии торговли.

Сначала приведу полученные мной случайно взятые прогоны. Начальный депозит в каждом случае — $10000. При тестировании использовался расширенный примерно в три раза по сравнению со среднедневным значением на счетах FXOpen ECN спред (3 пункта по EURUSD) для компенсации неучета проскальзываний, а также изменений свопов во времени. Перед каждым результатом описано, какому стилю торговли он соответствует.

Моделирование консервативной среднесрочной торговли на протяжении примерно двух лет со средней частотой торговли (среднее число сделок 6-8 в месяц). Риск на сделку: 2% от текущего депозита, стоп равен тейку и равен 100 пунктам. Прогон получился слегка хуже среднестатистического – 48.4% прибыльных сделок (в среднем, очевидно, должно быть 50% прибыльных сделок – иногда получается меньше, иногда больше, но в среднем должно быть 50%).

В самом начале торговли роботу «не повезло» — 5 сделок подряд в убыток загнали счет в просадку, из которой он не выбрался до самого окончания моделирования. Однако строгое соблюдение риска на сделку привело в итоге к общему убытку 21% при максимальной просадке 32.5%. Очень неплохо для 2 лет торговли с совершенно нерабочей стратегией.

Моделирование среднесрочной торговли со средними рисками на протяжении года со средним числом сделок 1 в неделю. Риск на сделку: 5% от текущего депозита, стоп равен тейку и равен 100 пунктам. Результат получился весьма неудачным – 44% прибыльных сделок, что при риске на сделку в 5% должно дать заметный убыток. Смотрим, что получилось.

Как видно, за все время получен убыток в размере 32% при максимальной просадке в 40%. Соблюдение правил ММ позволило сохранить большую часть депозита при не самых низких рисках, совершенно нерабочей стратегии торговли и заметном невезении.

Интрадей среднего риска на протяжении года, примерно 1 сделка в день с риском 2% на сделку, тейк равен стопу и равен 30 пунктам. Результат очень близок с среднестатистическому – 50% положительных сделок. Стоит учесть, что в случае интрадея спред вносит очень заметную поправку, поскольку примерно 10% (3/30) прибыли съедается в данном случае спредом.

Несмотря на неважную динамику, общий убыток составил за год меньше 24%, а максимальная просадка (от самого высокого результата до самого низкого) – 38%. При полностью рандомной стратегии, выдавшей ровно 50% положительных сделок. Убыток в данном случае получен в основном за счет спреда и свопов.

Этот ряд можно продолжать, но общий смысл ясен. Я специально не отбирал графики, а вставил первые полученные мной результаты для наибольшей наглядности. При использовании правильной стратегии управления капиталом, отсутствии жаханий «на полдепозита», мартингейла/усреднения и пересиживания полностью слить счет нужно еще умудриться. К слову, на своем последнем семинаре всем известный А.М. Герчик обещал устроить конкурс по сливу счетов с учетом использования строгих правил мани менеджмента. Герчик отлично понимает, что шансы слить при этом ничтожны, что должны показать результаты такого конкурса. На самом деле, чтобы выиграть подобный конкурс, необходимо торговать по обратным сигналам, т.е. использовать рабочую торговую стратегию «наоборот».

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий