Долгосрочная инвест идея. Покупка Газпром.

Инвестиционная идея — покупка Газпром ао

Газпром ао

Тикер GAZP
Рекомендация Покупать
Инвестиционный горизонт 2–4 недели
Цена входа Текущая рыночная цена
Цель 178 руб.
Потенциальная доходность на сделку 9,1%
Объем входа 12%
Стоп-приказ 154,55 руб.

Технический анализ

Котировки компании двигаются в нисходящем коридоре, встретив поддержку в районе 152 руб. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 12% от портфеля и выставлении стоп-приказа на 154,55 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыли к риску — 1,72.

Фундаментальный фактор

Холдинг «Газпром» подал в польский суд апелляционную жалобу на решение антимонопольного регулятора страны о штрафе в размере $ 7,6 млрд. Ранее решение о штрафе спровоцировало существенное снижение котировок компании. Главным вопросом сейчас остается — есть ли перспектива у «Газпрома» в суде? В пользу положительного ответа свидетельствует тот факт, что польская PGNiG подала «Газпрому» заявку на пересмотр цены российского газа по контракту до 2022 г., что свидетельствует о намерении польского руководства продолжать энергетическое сотрудничество с Россией. Совокупность этих факторов позволит «Газпрому» вернуть часть утраченных ранее позиций, потенциал восстановления мы оцениваем в районе 10% на горизонте в несколько недель.

Видео Инвест идея по Газпрому и Сургутнефтегазу. 30.10.2019.

Уважаемые господа!
Напоминаем, что вы находитесь в «Ленте комментариев». Просим вас ознакомиться с правилами чата и придерживаться их при общении.
В чате не разрешается:

• Употреблять ненормативную лексику
• Некорректно отзываться об авторах размещенных на сайте материалов и участниках чата
• Копировать чужие никнеймы
• Использовать в качестве никнейма нецензурные слова и выражения, которые могут оскорбить участников чата.
• Давать ссылки на другие сайты или рекламировать какой-либо ресурс
• Повторять сообщения аналогичного содержания без разумной необходимости

Администратор оставляет за собой право без предупреждения закрывать доступ на сайт посетителям, нарушающим правила чата.

Если по каким-либо причинам вам не удается оставить комментарий, просьба связаться с администратором.

Долгосрочная инвест идея. Покупка акций Газпром.

Сегодня я расскажу об инвестиционной идеи на покупку акций Газпрома с точки зрения фундаментального анализа и технического. Смотрите видео ниже.

Техническая картина по бумаге выглядит следующим образом.

Инвестидея: «Газпром-нефть», потому что не хватает только хорошего free float

Ранее я подробно разбирал «Татнефть» и «Новатэк». У меня есть еще одна инвестидея, связанная с компанией из российского нефтегазового сектора — «Газпром-нефтью».

Потенциал роста: от 15% годовых с учетом дивидендов.

Почему акции могут вырасти: «Газпром-нефть» — одна из крупнейших и самых эффективных нефтегазовых компаний страны. За последние годы ее бизнес активно рос, а вместе с ним бурно росла и капитализация компании. Сейчас рост бизнеса замедлился, но у компании и ее акций все равно хороший потенциал.

Без гарантий

Наши размышления основаны на анализе бизнеса компании и личном опыте наших инвесторов, но помните: не факт, что инвестидея сработает так, как мы ожидаем. Все, что мы пишем, — это прогнозы и гипотезы, а не призыв к действию. Полагаться на наши размышления или нет — решать вам.

Если хотите первыми узнать, сработала ли инвестидея, подпишитесь на Т—Ж в Телеграме: как только это станет известно, мы сообщим.

О компании

«Газпром-нефть» — вертикально интегрированная нефтегазовая компания: она занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей нефти, газа и нефтепродуктов. Структура акционерного капитала компании проста: огромная доля «Газпрома» и небольшая доля миноритариев.

В последние годы компания руководствовалась стратегией-2025, основными пунктами которой были увеличение добычи жидких углеводородов до 100 млн тонн нефтяного эквивалента в год, объем переработки на своих российских заводах — 40 млн тонн в год и 100% реализации через свои каналы сбыта. Стратегия успешно выполняется.

В 2021 году «Газпром-нефть» вошла в тройку крупнейших производителей нефти в России, обогнав по добыче «Сургутнефтегаз». Эти позиции она удерживает до сих пор.

Благодаря этому растут выручка, чистая прибыль и капитализация компании.

В ноябре 2021 года утвердили стратегию до 2030 года. Это продолжение стратегии-2025, упор — на дальнейший рост эффективности по всем направлениям. Цели поставили амбициозные:

1. Стать компанией — ориентиром на мировом уровне по эффективности, технологичности, безопасности.
2. Стать одним из мировых лидеров по эффективности и иметь показатель ROACE — возврат на средний используемый капитал — на уровне 15%.
3. Максимально нарастить создаваемую стоимость каждого барреля.
4. Укрепить позиции в десятке крупнейших мировых компаний по добыче жидких углеводородов.

Достичь этих целей предполагают за счет структурной и цифровой трансформации. В сентябре 2021 года приняли стратегию цифровой трансформации до 2030 года. «Газпром-нефть» внедряет цифровое проектирование инфраструктуры месторождений, использует сложные системы с технологией big data для повышения точности планирования, продала уже 6,5 млн литров топлива через мобильное приложение собственной разработки и т. д. — то есть компания развивается, а не только планирует изменения.

Почему акции могут вырасти

Рост производственных и финансовых показателей. Бизнес компании растет и собирается расти дальше, за ним растут и финансовые показатели.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ. За последние полгода ключевая ставка снизилась на полтора процентных пункта, и, возможно, это еще не конец цикла снижения. Соответственно, падает доходность вкладов и облигаций, так что акции, особенно дивидендные, становятся еще привлекательнее.

Хорошие мультипликаторы. Мультипликаторы хороши и сами по себе, и в динамике.

Рост дивидендов. Уже за первое полугодие 2021 года «Газпром-нефть» выплатила 40% чистой прибыли по МСФО. По словам финансового директора, компания стремится к выплате 50%.

Такой уровень будет как минимум соблюдаться: мажоритарный акционер компании недавно принял новую дивидендную политику, для которой нужно много денег. Это подтвердил и топ-менеджмент «Газпрома», сказав, что и дочерние компании постепенно переведут на такой уровень дивидендов.

С учетом больших капитальных затрат «Газпрома», не лучшей конъюнктуры цен на газ и отрицательного свободного денежного потока я не удивлюсь, если из «Газпром-нефти» будет выкачиваться еще больший процент прибыли через дивиденды.

Уменьшение доли мажоритарного акционера и рост free float. «Газпрому» нужны деньги. В этом году уже состоялись две сделки по продаже квазиказначейских пакетов акций. Вполне возможно, что за ними последует продажа пакетов акций некоторых дочерних структур. «Газпром-нефть» — отличный кандидат на это: пакет акций «Газпрома» огромен и можно продать акции на большую сумму без потери статуса контролирующего акционера.

Интересно, что «Газпром-нефть» со своей двухтриллионной капитализацией не входит в индекс Мосбиржи. Не хватает free float: по требованиям биржи он должен быть хотя бы 10%.

Free float — доля акций в свободном обращении, то есть доступная обычным инвесторам

При росте free float и ликвидности акции «Газпром-нефти» могут войти не только в индекс Мосбиржи, но и в другие индексы, например в MSCI Russia от Morgan Stanley. При этом ликвидность важна не только индексным фондам, но и фондам с активным управлением, так что и многие активные управляющие могут заинтересоваться и вложиться в такую крупную и интересную компанию.

Рост ликвидности привлечет интерес институциональных инвесторов к покупке акций «Газпром-нефти», из-за чего котировки могут заметно вырасти.

Риски

Зависимость от конъюнктуры. Как и для всех нефтегазовых компаний, для «Газпром-нефти» основной риск — это падение цены на нефть, а недавно ужесточенные условия сделки ОПЕК+ ограничивают рост добычи. В июне глава «Газпром-нефти» Александр Дюков говорил, что компания вполне могла бы повысить добычу на 2 млн тонн в год, если бы не сделка.

Действия мажоритарного акционера. Нельзя исключать сценарии, при которых действия «Газпрома» плохо повлияют на миноритарных акционеров. Например, «Газпром» будет выкачивать деньги из компании не через дивиденды, а через рост дебиторской задолженности или займы или решит принудительно выкупить акции с рынка.

«Газпром-нефть» — это огромная компания, у которой замедляются темпы роста, зато растет эффективность. По акциям возможны хорошие дивиденды. Кроме того, есть шансы попасть в индексы акций, если повысится free float, что приведет к повышенному спросу со стороны инвестиционных фондов. Все это вместе может сделать акции «Газпром-нефти» хорошим вложением.

У вас есть инвестидея? Расскажите, во что, по вашему мнению, стоит вложить свои кровные.

Видео Акции Газпрома: стоит ли купить в 2020? За и против. Дивиденды Газпрома / Распаковка

Долгосрочная инвест идея: Газпром.

Сообщение [Страница 1 из 1]

1 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пт 09 Окт 2021, 11:36

Admin

Газпром основное движение вниз, но может быть отскок и дальше вниз.
В районе 152 присмотримся к покупкам на отскок.

Около 142 присмотримся к покупкам на долгосрок.
Кто давно хотел инвестировать в Газпром с целями 280 и выше 300 думаю, уместно планировать покупки иммено здесь, в районе 142 и не сразу на весь планируемый объем, а распределенно.

Также не забываем про ключевой уровень вверху по ММВБ, если его пробьем вверх — это будет «клин» с выходом в направлении пробоя на высоту фигуры (как минимум), при данном сценарии будет расти не только индекс ММВБ, но и Газпром.

2 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пт 02 Окт 2021, 13:03

Admin

Ну, что же. Все новое — хорошо забытое старое.

Газпром может быть интересен для покупки на долгосрок.
Предполагаю, что бумага уходит в диапазон 150-152, дальше не понятно.

Интересует накопление позиции по Газпрому на долгосрок, но где он будет если нефть уйдет на 15 во время «2й волны» пандемии?

Видео Ждем импульс в ГМК НорНикель | Реакция Сбербанка и Газпрома на новости | Инвест идеи Hunt for Money

Долгосроыные цели вижу выше 300 руб.

Ожидаемые дивиденды за 2021 год около 8 р. на акцию. Отсечка ожидается в июле 2021 г.

3 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Ср 08 Янв 2021, 16:22

Admin

4 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пн 06 Янв 2021, 20:51

sotik

5 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пн 06 Янв 2021, 00:05

Admin

03.01.20 Пока я отдыхал, Газпром достиг диапазон по 260-261 и был продан по стопу. Не стал рисковать и держать далее до 277+
Это уже победа. Покупали Газпром по 151-152, плюс получили дивиденды (обоснование и прогноз были в рассылке, как и реком. несколько раз).
Это 72%+дивы, будет время пересчитаю в % годовых. Инвест идея завершена.

Обоснование и прогноз в рассылке.

6 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пн 02 Дек 2021, 18:54

sotik

7 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пн 02 Дек 2021, 14:44

Admin

8 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пн 02 Дек 2021, 14:39

Admin

6,6% (субьективно, чистая при этом

5.7%) если ключевую ставку до даты отсечки не снизят существенно (это более чем на 0,5 б.п.).
Получается цена около 300 р и это справедливо для июня-июля. Т.е. ждать еще 8 мес.
Забрав прибыль в декабре 2021г. по 277 р, я недополучаю примерно 7,67%
Если в конце декабря, то остаточный срок 7 мес (до июля).

Получается я не хочу держать актив под ставку 13% годовых и хочу выйти раньше.
Задумался, а может продать чуть-чуть на 1-2% подороже.

Последний раз редактировалось: Admin (Пн 02 Дек 2021, 14:49), всего редактировалось 1 раз(а)

9 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Сб 30 Ноя 2021, 09:05

sotik

20 руб за 2021 г цель получается 350 руб

10 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пт 29 Ноя 2021, 23:43

Admin

11 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Ср 30 Окт 2021, 19:16

Admin

277 руб инвестиционным пакетом (долгосрочным, который накапливали у

151 р.). Кто давно в рассылке — помнят.
Я не думаю, быстро он будет продан или только в следующем году, потому, что — это инвест. стратегия.
И после коррекции я его обязательно откуплю, а если она начнется ранее — буду держать дальше.
Это позиция инвестора. Комфортно держать и не думать про стопы, дойдет или нет до цели на этой подволне роста.

12 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Вс 04 Авг 2021, 23:46

Admin

13 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Вс 04 Авг 2021, 23:46

Admin

Посмотрел Газпром, думаю идет коррекция A-B-C, т.е. подволны «С» еще не было».
Предполагаемые подволны А» и B» на графике.
«С» ожидаю в диапазоне 190-180 — в районе 50% коррекционного уровня Фибоначчи, где и планирую покупать (докупать к ранее набранной позиции) его на долгосрок «лесенкой». То что идет подволна «С» будет понятно после обновления минимума 206.
Прогноз по дивидендам за 2021 г — 19,2 руб на акцию.
Чистыми это 16,7 р.
Допустим, удастся набрать позицию со средней ценой покупки 186. Тогда:
16,7/186 = 0,09 или 9% годовых чистая доходность.

Дальнейшие цели вижу на 277 (среднесрок, вероятна в следующем году) и в районе 380 (ближайшая долгосрочная цель, когда обновят ист. максимум).

14 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пн 03 Июн 2021, 20:31

Admin

Считаем чистую див. доходность.Газпрома:
16,61*0,87 = 14,45

При цене 277 (это 261,8% растяжение подволны 3.3) = 14,45/277 = 0,052%
Возможно в диапазоне 276-278 я, спекулятивно продам свой ГП с целью откупить ниже.

Перекупленность по индикаторe RSI на всех тайм-фреймах от месяца до дневки.

15 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Вс 26 Май 2021, 19:52

Admin

16 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Ср 15 Май 2021, 23:53

Admin

17 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Вт 14 Май 2021, 17:31

Admin

Акции Газпрома «раллируют» сегодня на новостях.

Как сообщил «Газпром», правление предложило выплатить дивиденды в размере 393,2 млрд рублей, или 16,61 рубля на одну акцию.
При цене текущей 182 это 9% дивдоходность.

При дивах 16,61 рубля на одну акцию, если они буду примерно на этом уровне, условно справедливая цена где-то в районе 250. Но я ождаю и дальнейший рост дивдендов выше 23 руб на акцию, как писал в комментарии ранее.

Буду держать дальше, возможно докупать, ориентир по цели прежний — потом буду уточнять район продажи.

18 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пт 08 Фев 2021, 10:08

Admin

19 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Вт 18 Дек 2021, 23:42

Admin

3 года — 1й большой вход по 151.
кстати, дневка закрылась «черным молотом», после гэпа вниз.

Видео Цель Газпром.

20 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пт 14 Дек 2021, 20:42

Admin

21 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Чт 06 Дек 2021, 16:37

Admin

Драйверы роста, расчеты доходности с указанием точек входа по Газпрому я привел в рассылке. Здесь скажу более коротко.

Видео Долгосрочная инвест идея. Покупка акций Газпром.

Если она реализуется через 3 года, то средняя доходность будет около 50% годовых + дивиденды в 2021, 2021 и 2021 годах, которые можно реинвестировать!

Если предположить, что дивиденды за 3 следующих года суммарно более 54 руб/акцию, то это еще 36,2% доходности без учета доходности от реинвестирования дивидендов.

При годовых дивидендах 23 руб/акцию и цене 370,12 дивдоходность получается 6,2%, что нормально для акций Газпрома.

22 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Чт 06 Дек 2021, 16:04

Admin

23 Re: Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пт 30 Ноя 2021, 11:17

Admin

С технической точки зрения на недельном графике большой расходящийся треугольник, и, думаю, пробивать его рано или поздно будут вверх.

24 Долгосрочная инвест идея: Газпром. в Пт 30 Ноя 2021, 11:16

Admin

Газпром, в ближайшие дни вероятно снижение в район 157. Далее на часовике можно ожидать боковик, до пробоя одного из уровней.

Если рассматривать покупку Газпрома на долгосрок 3-5 лет — то думаю имеет смысл в диапазоне от 156-157 р.
Уровень поддержки будет 146,3
Уровень сопротивления — 176,95

Судя по последним новостям по росту прибыли и перспективах увеличения дивидендов, сокращения кап. вложений, в долгосрочной перспективе намечается значительный рост (переоценка рынком компании).

Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай начнутся в конце 2021 года. По ценам выше чем для европейских потребителей.

С технической точки зрения на недельном графике большой расходящийся треугольник, и, думаю, пробивать его рано или поздно будут вверх.

Инвестидея в акциях Газпром нефти завершена

Инвестиционная идея по покупке акций Газпром нефти от 329 руб. завершена досрочно на фоне достижения цены стоп-приказа — 305 руб. Убыток по завершенной идее составил 7,3%.

Факторы в пользу роста бумаги на текущий момент не смогли оказать должной поддержки акциям компании. Снижение во многом обусловлено общим ухудшением настроений на российском рынке акций. Большинство голубых фишек в последние дни показали негативную динамику. Кроме того, давление оказало снижение цен на нефть. Долгосрочный взгляд по бумагам Газпром нефти остается в целом положительным.

Последние новости

Рекомендованные новости

Что ждет авиационную отрасль в 2021 году

Ход торгов. Акции Газпрома и Сбербанка держат рынок в плюсе

Акции Московской биржи. Какие дивиденды ожидать в 2021

Сбербанк опубликовал результаты за ноябрь. Что интересного

Золото. Тренд меняется

Топ-5 российских акций: рекомендации недели

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.