Цена наличного золота понизилась на 12,20 доллара

Содержание
  1. Цена наличного золота понизилась на 12,20 доллара
  2. Золото: еще немного терпения
  3. Обзор рынка золота
  4. Технический анализ
  5. Отчет COT
  6. Настроения на рынке золота
  7. Сезонность золота
  8. Соотношение биткойна и золота
  9. Макроэкономические факторы и заключение
  10. Золото: еще несколько недель терпения и два сценария
  11. Золото дорожает на фоне ослабления доллара
  12. Видео Падение доллара на 30%. Настоящая цена золота 000. Сейчас самое время покупать акции. Эрик Найман
  13. Чего ждать инвесторам в золото?
  14. Девальвация доллара США толкает золото вверх
  15. Историческим днём для рынка золота стала дата 4 августа 2021 г., когда цена золота смогла преодолеть отметку 2000$ за унцию. Через несколько дней новым рекордным уровнем стала цена 2060$. Одним из драйверов роста является конфликт Трампа с демократами.
  16. Видео Золото или доллар? Прогноз доллара Прогноз золота Купить доллар Купить золото Девальвация Инвестиции
  17. Госдолг США

Цена наличного золота понизилась на 12,20 доллара

При закрытии дневной сессии в пятницу цена на фьючерсы золота по товарообороту была несколько ниже и завершила эту торговую неделю, установив новый рекорд за 4,5 месяца, при этом наметилась тенденция к дальнейшему ее понижению. На большинстве рынков в пятницу преобладали тенденции к продаже из-за ошеломляющих новостей, что крупный игрок на рынке, банк «Джей-Пи Морган» потерял на торгах большую сумму денег. Цена на сырую нефть и индекс доллара — две основные силы “внешнего рынка”, которые в пятницу отрицательно влияли на цены драгоценных металлов, поскольку индекс доллара США стал устойчивее, а цены на сырую нефть понизились. В пятницу днем цена июньских фьючерсов на золото понизилась на 14,50 долларов и составила 1 581,00 долларов за унцию. В пятницу днем цена наличного золота понизилась на 12,20 долларов и составила 1 581,75 долларов за унцию. В пятницу днем цена июльских фьючерсов на серебро по товарообороту понизилась на 0,303 долларов и составила 28,87 долларов за унцию.

Самая большая новость этой недели появилась после закрытия рынков в четверг, когда смущенный пресс-секретарь банка «Джей-Пи Морган» объявил, что один из самых главных биржевиков компании (Бруно Искил) неправильно рассчитал стратегию, что обернулось убытками на 2 миллиарда долларов или даже больше всего за несколько недель. Торговцы на рынках заняли еще более выжидательную позицию в связи с этими колоссальными убытками. В пятницу они торговали в режиме “сомневаешься — уходи”. Интересно, как даже “самые умные парни на рынке” (банк «Джей-Пи Морган» и Джейми Димон, его исполнительный директор) могут сильно обжечься и опростоволоситься из-за прогноза рынка. Именно так рынки напоминают о своей силе и мощи и о том, что бывает с людьми, которые не уважают их. Нет ни одного брокера или инвестора, который бы ни разу не был в такой ситуации, который не был бы посрамлен таким поведением рынка, даже эти ветераны рынка. Все же, мы, маленькие игроки, никогда не потеряем сразу 2 миллиарда долларов. У господина Димона впереди нелегкие времена: он должен будет искупить свои ошибки.

Слабые данные по экономике Китая, опубликованные в пятницу, тоже отрицательно повлияли на рынки сырьевых товаров, в частности золота и серебра.

Новости, поступившие из ЕС в пятницу утром, несколько усилили надежду, что лидеры политических партий Греции смогут сформировать коалиционное правительство. Но новости днем показали, что эта надежда умерла. Доход по облигациям ЕЦБ в пятницу утром уменьшились, однако днем увеличились из-за отсутствия новостей о формировании правительства Греции. Все же, новости по убыткам «Джей-Пи Морган» в пятницу отодвинули новости по Евросоюзу на задний план.

На торгах в пятницу индекс доллара США стал более устойчивым и побил свой рекорд семинедельной давности. Спрос на доллар в качестве безопасной инвестиционной валюты недавно вырос из-за ситуации в Европе и новостей об убытках банка «Джей-Пи Морган». На торгах в пятницу цены на фьючерсы сырой нефти стали еще ниже после того, как в среду они достигли минимальной отметки за 4,5 месяца. Цены на сырую нефть продолжает снижаться. Эти два основных рынка продолжат влиять на рынки драгоценных металлов.

Цена на золото на Лондонской бирже после полудня была зафиксирована на уровне 1 583,00 долларов. Для сравнения, в прошлый раз цена на золото после полудня была зафиксирована на уровне 1 598,50 долларов.

Золото: еще немного терпения

Последние три месяца в секторе драгоценных металлов наблюдается спад. Несмотря на отсутствие новых ценовых минимумов за последние восемь недель, консолидация приводит к стрессу и вызывает множество вопросов, особенно среди большого числа новых и неопытных инвесторов в драгметаллы.

Многие надеялись, что золото подскочит на фоне печатания денег и неопределенности относительно выборов в США. Однако мы настойчиво предупреждали о коррекции цены золота в начале августа. Все произошло в соответствии с нашей оценкой, и наш призыв к терпению оказался точным. Нужно лишь подождать несколько недель.

Обзор рынка золота

После достижения нового исторического максимума на отметке $2075 долларов 7 августа, сектор драгоценных металлов перешел к здоровой и ожидаемой коррекции. За резким падением до $1863 и сильным скачком до $2021 долларов с середины августа до середины сентября спот цена золота оказалась в сужающемся диапазоне между уровнями $1900 и $1980 долларов. Это событие, по-видимому, успокоило многих неопытных инвесторов, хотя после середины августа цена золота перестала посылать устойчивые бычьи сигналы.

После падения ниже $1930 долларов 21 сентября золото подтвердило коррекцию и на фоне распродаж упало к отметке $1850 всего за несколько торговых дней. Однако после формирования двойного дна около этого уровня быки вернулись. Приложив большие усилия и несмотря на снижение до $1860, за шесть недель они сумели подтолкнуть цену золота к $1965 долларам.

С тех пор золото торговалось в боковом канале $1850-$1960 долларов.

Однако в понедельник, 9 ноября, попытки роста резко прекратились, поскольку спот цена золота упала на $110 до $1850 долларов за унцию всего за пять торговых часов. Причиной обвала стали новости о вакцине от коронавируса. Однако после сильного ралли с $1860 до $1965 долларов всего за 12 дней драгметалл стал перекупленным и достиг важного технического уровня сопротивления около $1962.

Тем не менее крах на рынке золота вызывает некоторые вопросы. Всего за пять часов на фьючерсном рынке было продано почти 260.000 контрактов, что примерно в два с половиной раза больше годового производства двух крупнейших производителей золота Barrick Gold и Newmont Gold вместе взятых. Профессиональные бумажные спекулянты привнесли свой вклад, запустив в понедельник ряд стоп-лоссов и маржин коллов.

Между тем, цена золота восстановилась до $1895 долларов и закрыла неделю с 9 по 14 ноября чуть ниже $1890. Однако быки еще нетвердо стоят на ногах, поскольку зона поддержки между $1850 и $1860, вероятно, не выдержит еще одного теста.

Технический анализ

Золото в долларах США, недельный график по состоянию на 12 ноября 2021 г. Источник: Tradingview

Если взглянуть на картину в целом, трехмесячная коррекция хорошо вписывается в паттерн относительно мягких, но стойких коррекций. Подобно коррекциям осени и весны 2021 года, в настоящее время модель растянулась и больше связана с временными рамками, нежели ценой. Однако на фоне слабой ценовой динамики опасность дальнейшего снижения усилилась.

Логичное целевое значение продолжающейся коррекции находится на верхней границе темно-зеленого восходящего канала в диапазоне около $1800 долларов. Этот канал берет начало осенью 2021 года и преобладает на рынке золота более полутора лет. Лишь в июне быкам удалось совершить устойчивый прорыв в ходе ралли к отметке $2075. Сейчас цена золота медленно, но верно возвращается и может протестировать верхнюю границу канала на предмет поддержки.

Однако на недельном графике стохастический осциллятор показывает, что вот-вот достигнет зоны перепроданности. Таким образом, в ближайшие три-шесть недель можно предвидеть не только достижение дна, но и разворот тренда вверх. На недельном графике, наконец, видно прочную основу для роста длиною в несколько недель или более.

В целом недельный график выглядит медвежьим. Тем не менее, мы предвидим изменение тенденции, которое должно произойти примерно до середины декабря. Либо быки будут поддерживать боковое движение и таким образом избегать новых минимумов, либо медведи подтолкнут цену золота к линии $1800 долларов, и это станет чрезвычайно благоприятной возможностью для покупки.

Золото в долларах США, дневной график по состоянию на 12 ноября 2021 г. Источник: Tradingview

После фиаско 9 ноября дневной график снова отражает перепроданность. В то же время быки явно пытаются возобновить восстановление, в результате чего золото торгуется в опасной близости от ключевой зоны поддержки между отметками $1850 и $1860 долларов. Трижды за последние три месяца быкам удавалось отражать атаки медведей в этой зоне и в каждом случае создавать четкое противодействие. Удастся ли провернуть это в четвертый раз — неизвестно. Перепроданность на дневном графике должна, по крайней мере, привести к восстановлению примерно до уровня $1910 долларов. Однако, чем дольше это не происходит, тем выше опасность прорыва вниз.

В этом случае диапазон переместится к уровню $1800 долларов. 200-дневная скользящая средняя ($1784) продолжает расти и примерно через две недели должна превысить круглую отметку $1800 долларов. Учитывая верхнюю границу старого канала бычьего тренда, 200-дневную скользящую среднюю и стохастик в зоне перепроданности на недельном графике, в районе $1800 долларов должна быть сверхсильная поддержка. Добавьте к этому тот факт, что в 2021 и 2021 годах отметка $1800 служила мощным сопротивлением и теперь должна выступить в качестве поддержки.

Таким образом, цена золота по-прежнему находится под угрозой возможной распродажи до $1800 долларов. Однако в краткосрочной перспективе шансы быков на последний рывок для восстановления относительно неплохи, и вскоре мы можем увидеть цену выше $1900 долларов. Но нельзя исключать вероятность последующего или моментального снижения к линии $1800.

Возвращение к этому уровню предоставит отличную возможность для входа на рынок. Обратите внимание, что в рамках дня цена может упасть ниже $1800 долларов, однако на дневном и особенно недельном закрытии этот барьер должен выступать в качестве мощной поддержки.

Отчет COT

Еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами о состоянии рынка (COT) по состоянию на 3 ноября 2021 г. Источник: CoT Price Charts.

За неделю до выборов в США количество открытых контрактов (или открытый интерес) на рынке фьючерсов на золото упало почти на 16.000. В остальном за последние несколько месяцев мало что изменилось, поскольку коммерческие трейдеры продолжают удерживать большой объем коротких позиций — 289.338 контрактов.

Отчет COT по золоту по состоянию на 3 ноября 2021 г. Источник: Sentimentrader

Отчет COT уже более года дает четкий сигнал к продаже, что говорит о сохраняющейся необходимости серьезной коррекции. Но необходимо отметить, что рынок бумажного золота мог потерять контроль над ценой.

Настроения на рынке золота

Настроения Optix для золота по состоянию на 10 ноября 2021 г. Источник: Sentimentrader

За последние три месяца, после летней эйфории, ажиотаж на рынке золота постепенно стих, и настроения стали нейтральными. В то же время рынок не подает признаков капитуляции или паники, что важно и необходимо для формирования устойчивого дна и разворота.

В этом отношении анализ настроений также требует терпения. Если цена золота упадет к отметке $1800 долларов или ниже, страх и паника вернутся. Однако тогда разворот и начало нового восходящего тренда, скорее всего, приблизятся.

Сезонность золота

Сезонность золота в годы выборов в США по состоянию на 9 ноября 2021 г. Источник: Seasonax

Пока что цена золота в этом году довольно точно следовала статистической модели последних 10 лет. Соответственно, фаза снижения, которая продолжается с августа, должна достичь своего последнего минимума не ранее середины декабря. Также типичный разворот тренда должен обеспечить сильный 1 квартал 2021 года.

В итоге, сезонность тоже призывает к терпению. По статистике, коррекция должна закончиться примерно через пять недель.

Соотношение биткойна и золота

Соотношение Sound Money Bitcoin / Gold по состоянию на 9 ноября 2021 г. Источник: Chaia

При цене биткойна в $15.977 долларов и золота в $1889 долларов в настоящее время их соотношение составляет 8,45. Это означает, что для покупки одного биткойна потребуется более 8 унций золота. Другими словами, сегодня тройская унция золота стоит всего 0,118 биткойна, что на 30% меньше, чем за последние шесть недель!

Как неоднократно заявлялось в последние несколько месяцев, биткойн должен и, вероятно, существенно превзойдет золото. Коррекция соотношения биткойн / золото длиною в два с половиной года закончилась этим летом в пользу криптовалюты. С тех пор биткойн явно превзошел драгметалл, и соотношение движется в сторону 1 : 10. Учитывая превосходство последних десяти лет, инвесторы в золото больше не могут игнорировать биткойн.

Как правило, покупка и продажа биткойнов против золота имеет смысл только в том случае, если это уравновешивает распределение между двумя классами активов! По крайней мере, 10%, но лучше 25% от общих активов стоит инвестировать в драгоценные металлы (желательно физические), в то время как в криптовалюту и особенно биткойны следует вкладывать не менее 1%, но не более 5%.

Пол Тюдор Джонс хранит в биткойнах чуть менее 2% своих активов. Если вы хорошо знакомы с криптовалютами и биткойнами, процент можно увеличить — как в биткойнах, так и других альткойнах на индивидуальной основе. Для среднестатистического инвестора, который в основном предпочитает акции и недвижимость, вложение 5% в спекулятивный и очень волатильный биткойн — это уже много!

Противоположности притягиваются. В нашем мире дуализма — Инь и Ян, тело и разум, верх и низ, тепло и холод, — мы связаны неизбежным притяжением противоположностей. В этом смысле золото и биткойн можно рассматривать как ​​пару силы. С физическим компонентом золота и цифровым аспектом биткойна (BTC-USD) мы получаем дополнительный элемент настоящей «безопасной гавани» в 21 веке. Нужно владеть и тем, и тем!

Макроэкономические факторы и заключение

Экономические стимулы 2021 превосходят финансовый кризис 2008 года, Источник: McKinsey & Company 2021

В последние месяцы центральные банки и правительства по всему миру выпускают валюты в беспрецедентных масштабах. Для сравнения: рост денежной массы после финансового кризиса 2008 года почти ничтожен. С 1971 года вся мировая экономика стал зависимой от постоянного увеличения денежной массы. С 2008 и последовавших за этим многочисленных программ спасения данная тенденция неуклонно усиливалась, и финансовые рынки озабочены только очередным вливанием ликвидности. С другой стороны, изменения в реальной экономике больше не играют важной роли и намеренно скрываются или замалчиваются.

In Gold We Trust 2021, Источник: Incrementum

С момента основания ФРС в 1913 году потребовалось 80 лет, чтобы денежная масса M1 выросла до одного триллиона долларов США. Повышение до двух триллионов заняло всего 19 лет; для увеличения с двух до трех триллионов понадобилось всего 4 года; с трех до четырех — немного больше. Расширение до 5 триллионов произошло всего за четыре месяца 2021 года! Отныне экспоненциальная функция набирает обороты, и пути назад нет.

Holger Zschaepitz, Schuldensuehner, 10 ноября 2021 г.

Конечно, ЕЦБ и Лагард не остановятся и продолжат нажимать на педаль газа. Совсем недавно общие активы ЕЦБ выросли еще на 21,1 миллиарда евро до 6.796,9 миллиарда, что составляет 67,3% ВВП еврозоны. Недавно ЕЦБ немного увеличил темпы еженедельного создания валюты примерно до 15-35 миллиардов евро в неделю.

Глобальный рынок долговых обязательств с отрицательной доходностью. Источник: The Daily Shot и Bloomberg, 19 октября 2021 г.

Благодаря этой глобальной вечеринке облигации на сумму более 17 триллионов долларов имеют отрицательную доходность. После вычета инфляции реальная процентная ставка уходит дальше на отрицательную территорию. Для сравнения, рынок золота составляет около 12 триллионов долларов, и не нужно быть пророком, чтобы увидеть прекрасные перспективы для драгоценного металла. В конце концов, золоту неизвестны отрицательные процентные ставки, понижение кредитного рейтинга или увеличение премии за риск. Золото не может разориться. Государственные облигации, с другой стороны, могут лишить инвесторов покупательной способности из-за девальвации валюты.

Золото: еще несколько недель терпения и два сценария

Несмотря на то, что цена золота уже три месяца находится в фазе коварной коррекции, сильные фундаментальные факторы не изменились! Эра финансовой системы, основанной на бумажных валютах, таких как евро или доллар США, подходит к концу, и выхода нет. В конце концов, золото станет одним из «победителей», ведь его нельзя создать из ничего по мановению пальца. Как учит история, попытка создания системы фиатных денег потерпит неудачу. Если обладающие властью элиты не вмешаются, все закончится гиперинфляцией. В противном случае произойдет перезагрузка и переход на цифровые национальные валюты. Любой инвестор, владеющий физическим золотом и серебром, будет готов к обоим сценариям.

В краткосрочной перспективе единственный вопрос состоит в том, «как низко цена золота может упасть, прежде чем разворот тренда станет вестником следующей волны роста с целевым показателем выше $2500 долларов.

В рамках нынешней тенденции откаты должны быть относительно небольшими. С момента достижения исторического максимума цена золота скорректировалась только на $225 долларов. Принимая во внимание предшествующее ралли на $900 долларов за последние два года, это чрезвычайно высокие показатели. Тем не менее, последний откат к уровню $1800 и растущей 200-дневной скользящей средней произойдет в пределах нормы и к следующему ралли вытеснит нетерпеливых инвесторов с рынка. В качестве альтернативы, в ближайшие недели медведи покажут зубы на отметке $1850 долларов, что усилит неопределенность и продлит коррекцию до декабря.

Другие прогнозы цен и аналитика рынка:

Золото дорожает на фоне ослабления доллара

!Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов

Видео Падение доллара на 30%. Настоящая цена золота $7 000. Сейчас самое время покупать акции. Эрик Найман

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растет на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,49%, или на 8,95 доллара, до 1827,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,41%, до 23,99 доллара за унцию.

Рост стоимости золота поддерживает ослабление американской валюты, так как в таком случае драгметалл становится дешевле для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,17%, до 91,16 пункта.

Чего ждать инвесторам в золото?

Инвесторы обратили внимание на проект экстренной поддержки американской экономики на 908 миллиардов долларов, представленный группой сенаторов от обеих партий США. Его авторы надеются, что этот пакет помощи будет рассмотрен конгрессом в течение недели, но пока он не принял форму формального законопроекта.

«Есть риск, что будет небольшая инфляция и что мы повторно протестируем уровень 1835-1836 долларов (за тройскую унцию золота — ред.)», — полагает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Девальвация доллара США толкает золото вверх

Историческим днём для рынка золота стала дата 4 августа 2021 г., когда цена золота смогла преодолеть отметку 2000$ за унцию. Через несколько дней новым рекордным уровнем стала цена 2060$. Одним из драйверов роста является конфликт Трампа с демократами.

Дело в том, что президент США пытается договориться с оппозиционной партией об очередной программе помощи гражданам страны, которые пострадали от последствий эпидемии коронавируса. Это будет уже пятый пакет финансовой помощи с начала «корона-кризиса».

В конце июля закончилась предыдущая программа. Поэтому Трамп хочет как можно скорее принять новый пакет, чтобы безработные граждане смогли получить деньги на проживание. В такой помощи нуждаются 31,3 млн. безработных. Сумма выплат вырастет в три раза по сравнению с предыдущей программой. Чем дольше Конгресс тянет с принятием этой программы, тем хуже становится потребительское настроение, а значит конъюнктура рынка оказывается под давлением.

Чтобы договориться с демократами, Трамп предложил увеличить выплату по безработице до 400$ в неделю, хотя ранее планировалось сократить эту сумму до 200$. Более того, каждый взрослый гражданин получит единовременную выплату в размере 1200$. Одновременно с этим Трамп намерен приостановить уплату взносов на социальное страхование. Президент США хочет реализовать свой план в срочном порядке с помощью распоряжения, чтобы обойти голосование в Конгрессе.

Видео Золото или доллар? Прогноз доллара Прогноз золота Купить доллар Купить золото Девальвация Инвестиции

Госдолг США

На обе правящие партии США давят предстоящие 3 ноября президентские выборы, поэтому им нужно как можно скорее договориться по спорным пунктам. Новый пакет финансовой помощи для граждан увеличит дефицит бюджета в текущем финансовом году, который заканчивается в сентябре, до 4 трлн. долларов, что составит 20% от ВВП страны. Стоит напомнить, что госдолг США уже достиг нового рекорда в размере 26,5$ трлн. — это 136,6% от ВВП. Никто уже не удивляется тому, что госдолг страны составит скоро 30$ трлн.

Так как дефицит бюджета в следующем фискальном году превысит предыдущие годы, то на помощь снова придёт печатный станок ФРС, который за последние месяцы уже создал из воздуха триллионы долларов. Вот почему денежная масса в США выросла на +38% по сравнению с предыдущим 2021 г. Только так можно предотвратить коллапс Системы, которая основывается на росте долга. При такой денежной политике происходит закономерное обесценивание американской валюты.

Поэтому неудивительно, почему цена золота демонстрирует стабильный рост, который с начала 2021 г. составил уже +35%. Ценовое ралли на рынке золота указывает на то, что доллар теряет свою покупательную способность. Таким образом, рост жёлтого драгметалла превысил рост индекса Nasdaq с его +22,6%, который объединяет акции высокотехнологичных компаний США. И нельзя забывать о том, что на американском рынке акций образовался крупнейший за всю историю «финансовый пузырь».

Золото по самой низкой цене! – Уникальная монета «Шахматы» — Успей КУПИТЬ

Актуальная цена на золотую монету «Георгий Победоносец» — Узнать ЗДЕСЬ

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий